CFS Investment Advisory Services, LLC

CIK 1845688 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.5B
#1 862 з 9 443 за вартістю 13F · топ 19.7%
Позиції
357
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
34,77%
Вага топ-25 активів
52,89%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
44,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,23% Оцін. купівлі $160 141 404 · продажі $106 651 103

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% все ще утримуються

Нові позиції
15
Збільшено
126
Зменшено
189
Закриті
11
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,2%
Healthcare
2,6%
Industrials
2,1%
Financials
1,7%
Retail
1,1%
Materials
0,9%
Utilities
0,8%
Financial Services
0,8%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
82,7%

Повний портфель 357 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM $130 649 670 8,71% 1 490 244 $37 856 010 Вгору ×4
PTLC $118 104 259 7,88% 2 031 377 $5 614 377 Вниз ×3
VUG $55 762 151 3,72% 652 189 $2 696 308 Вгору ×2
IWD $40 997 763 2,73% 166 111 $549 021 Вниз ×2
DYNF $35 792 057 2,39% 533 175 $-1 779 175 Вниз ×2
IVV $31 527 883 2,10% 42 125 $1 222 923 Вниз ×2
VEA $29 336 623 1,96% 414 301 $6 319 243 Вгору ×6
DFAC $28 596 518 1,91% 646 249 $1 342 359 Вниз ×1
IJH $27 559 097 1,84% 362 191 $5 214 918 Вгору ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $23 131 411 1,54% 644 329 $1 099 878 Вгору ×1
DFCF $22 971 527 1,53% 544 478 $408 923 Вгору ×6
IVW $22 100 266 1,47% 163 210 $590 626 Вниз ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $22 085 618 1,47% 480 540 $4 863 143 Вгору ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $21 695 988 1,45% 216 009 $73 599 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 336 314 1,36% 65 892 $2 431 652 Вниз ×1
DFIV $19 797 700 1,32% 360 811 $-615 828 Вниз ×6
GOVT $18 597 904 1,24% 819 652 $211 284 Вгору ×2
MBB iShares MBS ETF $17 433 535 1,16% 185 207 $-358 353 Вниз ×2
DFAE $16 797 756 1,12% 432 486 $344 179 Вниз ×1
BAI $16 628 835 1,11% 353 805 $-2 763 604 Вниз ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $16 287 769 1,09% 325 235 $1 505 405 Вгору ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15 122 772 1,01% 257 190 $3 704 608 Вгору ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $14 471 939 0,97% 515 750 Вгору ×1
VWO $13 693 705 0,91% 231 939 $2 847 254 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $13 667 622 0,91% 186 946 $3 824 900 Вгору ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $13 627 915 0,91% 181 150 $2 363 955 Вгору ×1
SPTL $13 546 846 0,90% 521 233 $-7 220 558 Вниз ×3
SPMO $13 466 253 0,90% 89 281 $-3 233 018 Вниз ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $12 942 412 0,86% 110 515 $-840 104 Вниз ×2
SCHZ $12 424 895 0,83% 539 041 $-1 585 218 Вниз ×3
CGDV $11 771 885 0,79% 240 488 $389 601 Вниз ×1
DFUS $11 744 495 0,78% 143 910 $866 919 Вгору ×3
DFAI $11 649 219 0,78% 280 164 $233 459 Вгору ×6
SHLD $11 164 154 0,74% 174 549 $-2 021 022 Вниз ×1
NOBL $10 948 972 0,73% 189 724 $670 453 Вгору ×1
THRO $10 245 241 0,68% 240 273 $-5 393 999 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 856 652 0,66% 50 591 $-116 634 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 849 296 0,66% 27 325 $-1 116 307 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9 568 356 0,64% 198 349 $-313 679 Вниз ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $8 983 569 0,60% 109 236 $724 913 Вниз ×6
IEMG $8 772 260 0,58% 109 873 $-1 764 211 Вниз ×2
AGG $8 604 314 0,57% 87 256 $-663 364 Вниз ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $7 961 338 0,53% 48 723 $451 144 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 644 465 0,51% 29 062 $809 493 Вниз ×1
DFSD $7 585 899 0,51% 158 867 $110 601 Вгору ×4
IYW $7 519 636 0,50% 30 884 $566 949 Вниз ×5
NANR $7 202 958 0,48% 94 701 $-739 043 Вниз ×6
IJR $7 015 866 0,47% 47 896 $406 803 Вниз ×2
IEFA $6 547 787 0,44% 67 295 $15 799 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 311 367 0,42% 24 175 $1 198 555 Вниз ×2
DVYE $6 259 076 0,42% 194 623 $-3 096 424 Вниз ×2
OEF $6 190 413 0,41% 16 910 $375 269 Вгору ×1
BIDD $6 162 453 0,41% 207 490 $-1 746 097 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 150 569 0,41% 18 389 $441 543 Вниз ×1
EFG $6 148 491 0,41% 49 733 $-359 103 Вниз ×6
FDL $6 141 869 0,41% 123 207 $-151 854 Вниз ×2
QUAL $6 128 709 0,41% 28 058 $-12 140 051 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 872 775 0,39% 4 838 $1 477 818 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 788 488 0,39% 42 224 $-409 146 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 734 389 0,38% 14 685 $-157 660 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 657 874 0,38% 50 589 $-753 846 Вгору ×4
ITOT $5 634 613 0,38% 34 408 $249 588 Вниз ×2
SPSM $5 581 093 0,37% 98 000 $2 390 849 Вгору ×5
AVEM $5 397 202 0,36% 58 386 $-3 891 670 Вниз ×1
EFA $5 338 421 0,36% 51 149 $-95 295 Вниз ×4
IVE $5 246 879 0,35% 22 793 $-2 419 690 Вниз ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4 854 873 0,32% 3 615 $596 187 Вниз ×6
IJJ $4 764 563 0,32% 32 465 $106 663 Вниз ×3
VTI $4 538 243 0,30% 12 307 $228 112 Вгору ×6
STIP $4 317 055 0,29% 42 646 $1 216 230 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 269 459 0,28% 28 198 $65 645 Вниз ×2
GLDM $4 193 928 0,28% 51 434 $-1 234 253 Вниз ×3
IJK $4 192 251 0,28% 36 413 $124 349 Вниз ×6
IWO $3 945 930 0,26% 10 202 $272 674 Вниз ×6
BRKB $3 941 388 0,26% 7 762 $19 459 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 935 396 0,26% 46 772 $363 649 Вниз ×1
VOO $3 880 723 0,26% 5 667 $797 364 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 785 173 0,25% 10 517 $306 187 Вгору ×4
ICSH $3 751 324 0,25% 74 372 $672 823 Вгору ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3 690 154 0,25% 20 346 $-47 511 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 599 039 0,24% 14 831 $-388 373 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3 574 007 0,24% 6 556 $285 418 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 543 430 0,24% 37 648 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3 475 819 0,23% 28 754 $129 865 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 461 262 0,23% 9 251 $131 035 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 429 065 0,23% 26 467 $276 091 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $3 402 944 0,23% 9 422 $228 630 Вниз ×2
BINC $3 375 521 0,23% 64 752 $-4 769 982 Вниз ×4
MUB $3 367 438 0,22% 31 325 $-62 175 Вниз ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 343 459 0,22% 11 395 $256 876 Вниз ×2
DFAT $3 320 288 0,22% 47 719 $21 107 Вниз ×6
DFEM $3 257 789 0,22% 82 727 $-22 053 Вниз ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $3 214 782 0,21% 14 563 $289 659 Вниз ×6
EFV $3 099 520 0,21% 39 814 $-10 945 336 Вниз ×4
AVMC $3 097 277 0,21% 38 813 $186 768 Вгору ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 045 345 0,20% 34 473 $-140 382 Вниз ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3 042 423 0,20% 12 733 $230 594 Вниз ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 891 920 0,19% 20 661 $169 541 Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 873 486 0,19% 9 925 $271 870 Вниз ×2
SMMU $2 862 444 0,19% 56 772 $-16 466 Вниз ×4

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SPYM $130 649 670 8,71% зростання ×4
VEA $29 336 623 1,96% зростання ×6
DFCF $22 971 527 1,53% зростання ×6
BRTR $16 287 769 1,09% зростання ×3
VGIT $15 122 772 1,01% зростання ×6
VWO $13 693 705 0,91% зростання ×6
BND $13 667 622 0,91% зростання ×4
DFUS $11 744 495 0,78% зростання ×3
DFAI $11 649 219 0,78% зростання ×6
DFSD $7 585 899 0,51% зростання ×4
WMT $5 657 874 0,38% зростання ×4
SPSM $5 581 093 0,37% зростання ×5
VTI $4 538 243 0,30% зростання ×6
GOOGL $3 785 173 0,25% зростання ×4
ICSH $3 751 324 0,25% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
IALT $14 471 939 515 750 0,97%
IEF $3 543 430 37 648 0,24%
VTEI $845 200 8 377 0,06%
GGOV $828 673 16 514 0,06%
GVI $487 375 4 606 0,03%
XLK $387 907 2 148 0,03%
TSCO $386 932 12 183 0,03%
XLI $309 337 1 682 0,02%
XLE $307 133 5 771 0,02%
GWX $304 979 6 962 0,02%
INTU $218 353 793 0,01%
EAGG $211 267 4 476 0,01%
SCHG $203 492 5 964 0,01%
SNDK $200 675 115 0,01%
MRVL $200 157 816 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPYM Куплено більше +380K +$37.9M
QUAL Скорочено -60K -$12.1M
EFV Скорочено -139K -$10.9M
SPTL Скорочено -264K -$7.2M
VEA Куплено більше +84K +$6.3M
PTLC Скорочено -3K +$5.6M
THRO Скорочено -151K -$5.4M
IJH Куплено більше +56K +$5.2M
IUSB Куплено більше +110K +$4.9M
BINC Скорочено -90K -$4.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IAGG 30 червня 2026 р. 31 200 $1 566 552 Більше не відстежується
PTNQ 31 березня 2026 р. 11 908 $936 564
SPIB 31 грудня 2025 р. 23 110 $786 896 Більше не відстежується
IBMN 31 грудня 2025 р. 23 929 $640 579 Більше не відстежується
MSI 31 грудня 2025 р. 1 038 $455 672 24,5%
INTC 31 грудня 2025 р. 11 192 $428 415 149,1%
IBTF 31 грудня 2025 р. 16 468 $384 528 Більше не відстежується
ACN 31 березня 2026 р. 1 414 $379 376 -7,9%
KMB 31 березня 2026 р. 3 511 $354 225 12,4%
GIS 31 грудня 2025 р. 7 449 $353 157 -15,4%
HON 30 червня 2026 р. 1 470 $343 319 -1,9%
FXC 31 грудня 2025 р. 4 898 $341 880 Більше не відстежується
GLW 31 грудня 2025 р. 3 898 $340 716 75,4%
EOG 31 грудня 2025 р. 3 196 $339 990 45,5%
GLD 30 червня 2026 р. 750 $334 448 Більше не відстежується
SCZ 30 червня 2026 р. 3 777 $321 763
CLX 31 грудня 2025 р. 2 733 $316 618 4,6%
IWR 31 березня 2026 р. 2 969 $285 826 Більше не відстежується
HYDB 31 грудня 2025 р. 5 881 $280 288 Більше не відстежується
KMI 31 грудня 2025 р. 10 670 $275 914 14,8%
HYMB 30 червня 2026 р. 10 712 $269 835 Більше не відстежується
EMGF 31 березня 2026 р. 4 597 $265 936 Більше не відстежується
SNV 31 березня 2026 р. 5 300 $265 265 Більше не відстежується
XMLV 31 березня 2026 р. 4 165 $259 762 Більше не відстежується
HRL 31 березня 2026 р. 10 395 $246 362 5,8%
COF 31 березня 2026 р. 977 $236 786 19,3%
K 31 грудня 2025 р. 2 846 $236 303 Більше не відстежується
APH 31 грудня 2025 р. 1 749 $234 051 15,3%
IEV 30 червня 2026 р. 3 177 $232 715 Більше не відстежується
SLV 31 березня 2026 р. 3 548 $228 562 Більше не відстежується
INTU 31 березня 2026 р. 343 $227 210 -16,6%
VRT 30 червня 2026 р. 717 $220 363 -21,1%
HAS 31 грудня 2025 р. 2 863 $219 592 14,5%
DLR 31 грудня 2025 р. 1 204 $215 853 26,9%
NKE 31 березня 2026 р. 3 387 $215 786 -23,2%
HCA 30 червня 2026 р. 439 $214 232 6,6%
IGV 31 грудня 2025 р. 1 834 $212 744 Більше не відстежується
LHX 30 червня 2026 р. 603 $211 261 -7,0%
SCHR 31 грудня 2025 р. 8 312 $210 294 Більше не відстежується
MCHP 31 грудня 2025 р. 3 301 $208 524 19,8%
IFRA 31 грудня 2025 р. 3 796 $205 136 Більше не відстежується
IGEB 31 грудня 2025 р. 4 399 $204 092 Більше не відстежується
CRWD 31 грудня 2025 р. 386 $203 546 -60,1%
TMO 31 березня 2026 р. 351 $203 387 26,2%
MO 31 грудня 2025 р. 3 141 $203 128 15,8%
TXXI 30 червня 2026 р. 4 000 $202 820 Більше не відстежується
MPWR 30 червня 2026 р. 137 $201 164 -4,8%
HEFA 30 червня 2025 р. 88 355 $3 206 Більше не відстежується
TLH 31 березня 2025 р. 11 662 $1 161 Більше не відстежується
INTF 30 вересня 2025 р. 30 824 $1 055 Більше не відстежується
AXON 30 вересня 2025 р. 1 145 $948 -15,2%
IFRA 30 червня 2025 р. 8 684 $391 Більше не відстежується
SPTM 31 березня 2025 р. 5 392 $385 Більше не відстежується
COWZ 31 березня 2025 р. 6 669 $377 Більше не відстежується
SHYG 30 червня 2025 р. 8 383 $356 Більше не відстежується
ALB 30 червня 2025 р. 4 730 $341 126,9%
SYLD 31 березня 2025 р. 4 945 $339 Більше не відстежується
BKLC 30 червня 2025 р. 3 001 $319 Більше не відстежується
ES 30 червня 2025 р. 4 503 $280 13,0%
GIS 31 березня 2025 р. 4 363 $278 -34,2%
BFB 30 червня 2025 р. 8 033 $273 Більше не відстежується
USHY 30 червня 2025 р. 7 257 $267 Більше не відстежується
IGEB 31 березня 2025 р. 5 478 $243 Більше не відстежується
KVUE 31 березня 2025 р. 11 186 $239 -21,0%
HRL 30 червня 2025 р. 7 658 $237 -20,8%
INTC 30 червня 2025 р. 10 360 $235 310,4%
IDEV 30 вересня 2025 р. 3 072 $234 Більше не відстежується
NVO 31 березня 2025 р. 2 692 $232 -32,7%
SHY 30 вересня 2025 р. 2 800 $232
MEAR 31 березня 2025 р. 4 506 $225 Більше не відстежується
BRO 30 червня 2025 р. 1 794 $223 -35,1%
DFAR 30 червня 2025 р. 9 231 $219 Більше не відстежується
TMO 31 березня 2025 р. 419 $218 24,7%
HEZU 30 червня 2025 р. 5 578 $217 Більше не відстежується
SCHG 30 вересня 2025 р. 7 269 $212 Більше не відстежується
SCHV 30 вересня 2025 р. 7 677 $212 Більше не відстежується
AWR 31 березня 2025 р. 2 683 $209 13,5%
DLR 31 березня 2025 р. 1 169 $207 37,0%
WST 30 червня 2025 р. 923 $207 61,2%
NDSN 30 червня 2025 р. 1 013 $204 56,3%
VUSB 30 вересня 2025 р. 4 101 $204 Більше не відстежується
CRM 31 березня 2025 р. 608 $203 -23,4%
IBTJ 30 вересня 2025 р. 9 241 $203 -1,8%
EVRG 30 червня 2025 р. 2 927 $202 19,8%
K 30 червня 2025 р. 2 440 $201 Більше не відстежується