Chico Wealth RIA
CIK 1926037 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $191.9M
- Позиції
- 49
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 589 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 88,45%
- Вага топ-25 активів
- 95,79%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 4,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,12% Оцін. купівлі $13 695 058 · продажі $220 903
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,5%
Financials
1,8%
Communication Services
1,5%
Retail
1,2%
Industrials
0,8%
Energy
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,0%
Інше/Невідоме
84,9%
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $80 132 844 | 41,75% | 1 806 421 | $10 374 095 | Вгору ×6 | ||
| DFAI | $41 934 593 | 21,85% | 1 016 596 | $2 911 617 | Вгору ×4 | ||
| DFAE | $18 762 027 | 9,78% | 466 601 | $2 979 505 | Вгору ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $9 155 692 | 4,77% | 30 346 | $4 689 872 | Вгору ×4 | ||
| DFAU | $7 732 927 | 4,03% | 149 602 | $982 885 | |||
| DFSD | $4 482 006 | 2,34% | 93 864 | $-12 202 | |||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $2 350 768 | 1,22% | 43 654 | $275 457 | |||
| VEA | $1 868 805 | 0,97% | 26 229 | $170 787 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 854 345 | 0,97% | 6 408 | $289 467 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 473 086 | 0,77% | 4 122 | $651 810 | Вгору ×1 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $1 450 281 | 0,76% | 31 714 | $421 881 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 326 536 | 0,69% | 3 601 | $-222 508 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 247 429 | 0,65% | 1 171 | $427 562 | Вгору ×5 | ||
| LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. - Common Stock | $1 137 764 | 0,59% | 138 103 | $-618 906 | |||
| DFAW | $1 048 369 | 0,55% | 12 663 | $200 098 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $967 131 | 0,50% | 2 593 | $215 139 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $917 513 | 0,48% | 2 479 | $105 175 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $878 009 | 0,46% | 1 176 | $113 533 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $833 497 | 0,43% | 3 200 | $48 081 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $764 625 | 0,40% | 3 821 | $10 332 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $741 070 | 0,39% | 18 235 | $111 051 | |||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $735 000 | 0,38% | 30 000 | $348 900 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $688 994 | 0,36% | 1 950 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $685 305 | 0,36% | 1 217 | $-91 356 | Вниз ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $667 166 | 0,35% | 2 906 | $39 517 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $648 364 | 0,34% | 8 322 | $-2 747 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $647 808 | 0,34% | 2 718 | $139 837 | Вгору ×3 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $573 343 | 0,30% | 34 087 | $-26 093 | Вниз ×1 | ||
| CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock | $540 440 | 0,28% | 182 581 | $144 765 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $521 406 | 0,27% | 1 042 | $21 600 | Вниз ×1 | ||
| BFB | $468 720 | 0,24% | 17 588 | $4 539 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $463 940 | 0,24% | 630 | $100 311 | |||
| DFAX | $360 685 | 0,19% | 9 791 | $29 914 | Вгору ×4 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $359 021 | 0,19% | 1 300 | Вгору ×1 | |||
| GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock | $335 960 | 0,18% | 227 000 | $86 260 | |||
| EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock | $322 129 | 0,17% | 16 385 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $280 492 | 0,15% | 243 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $277 312 | 0,14% | 4 646 | $26 244 | Вгору ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $261 351 | 0,14% | 2 556 | $26 031 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $254 990 | 0,13% | 779 | $29 663 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $253 590 | 0,13% | 531 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $233 012 | 0,12% | 554 | ||||
| MED MEDIFAST INC Common Stock | $222 810 | 0,12% | 21 000 | Вгору ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $216 231 | 0,11% | 252 | Вгору ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $212 657 | 0,11% | 1 060 | ||||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $209 088 | 0,11% | 881 | $2 186 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $207 757 | 0,11% | 3 646 | Вгору ×1 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $203 744 | 0,11% | 989 | ||||
| ENLV Enlivex Therapeutics Ltd. - Ordinary Shares | $8 686 | 0,00% | 15 796 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $80 132 844 | 41,75% | зростання ×6 |
| DFAI | $41 934 593 | 21,85% | зростання ×4 |
| DFAE | $18 762 027 | 9,78% | зростання ×4 |
| KLAC | $9 155 692 | 4,77% | зростання ×4 |
| AAPL | $1 854 345 | 0,97% | зростання ×3 |
| CAT | $1 247 429 | 0,65% | зростання ×5 |
| DFAW | $1 048 369 | 0,55% | зростання ×3 |
| AMZN | $647 808 | 0,34% | зростання ×3 |
| DFAX | $360 685 | 0,19% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GOOG | $688 994 | 1 950 | 0,36% |
| NBIS | $359 021 | 1 300 | 0,19% |
| EQPT | $322 129 | 16 385 | 0,17% |
| MU | $280 492 | 243 | 0,15% |
| TSM | $253 590 | 531 | 0,13% |
| TSLA | $233 012 | 554 | 0,12% |
| MED | $222 810 | 21 000 | 0,12% |
| LITE | $216 231 | 252 | 0,11% |
| COF | $212 657 | 1 060 | 0,11% |
| BAC | $207 757 | 3 646 | 0,11% |
| DRI | $203 744 | 989 | 0,11% |
| ENLV | $8 686 | 15 796 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +11K | +$10.4M |
| KLAC | Куплено більше | +27K | +$4.7M |
| DFAE | Куплено більше | +490 | +$3.0M |
| DFAI | Куплено більше | +15K | +$2.9M |
| DFAU | Тільки зміна ціни | +0 | +$983K |
| GOOGL | Куплено більше | +1K | +$652K |
| LVLU | Тільки зміна ціни | +0 | -$619K |
| CAT | Куплено більше | +14 | +$428K |
| IREN | Куплено більше | +2K | +$422K |
| CIFR | Тільки зміна ціни | +0 | +$349K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | 31 березня 2026 р. | 5 859 | $348 865 | Більше не відстежується |
| SERV | 31 грудня 2025 р. | 29 473 | $342 771 | -56,5% |
| ABAT | 30 вересня 2025 р. | 200 000 | $324 000 | -51,9% |
| SKY | 30 вересня 2025 р. | 5 005 | $313 363 | 23,8% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 1 062 | $257 386 | 22,9% |
| FERG | 30 вересня 2025 р. | 1 084 | $236 041 | 10,9% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 515 | $231 606 | -9,0% |
| DRI | 30 вересня 2025 р. | 972 | $211 867 | 18,6% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 400 | $204 492 | |
| IPW | 30 вересня 2025 р. | 236 795 | $153 088 | -79,8% |
| OPEN | 30 вересня 2025 р. | 137 362 | $73 214 | -55,9% |
| HYFMXXXX | 31 березня 2025 р. | 21 485 | $12 461 | Більше не відстежується |