Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +20.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -16.6%

Річна: +16.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 40,7%
Technology 18,6%
Energy 8,9%
Utilities 7,2%
Healthcare 5,9%
Materials 4,3%
Financials 3,5%
Retail 3,5%
Consumer Discretionary 0,9%
Communication Services 0,5%
Інше/Невідоме 5,9%

Повний портфель 24 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CMI Cummins Inc. Common Stock $32 807 660 17,41% 46 000 $8 058 740
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29 841 600 15,83% 80 000 $228 000
DOV Dover Corporation Common Stock $20 185 200 10,71% 90 000 $1 424 700
ENB Enbridge Inc Common Stock $16 773 550 8,90% 309 418 $21 659
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $16 124 400 8,56% 72 000 $1 495 440
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8 392 254 4,45% 66 300 $-289 068
RTX RTX Corporation Common Stock $7 589 200 4,03% 40 000 $-126 800
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7 256 205 3,85% 24 750 $66 577
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 349 250 3,37% 25 000 $238 250
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $5 597 500 2,97% 25 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $5 527 000 2,93% 25 000 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 854 168 2,58% 9 682 $95 175
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 832 000 2,56% 80 000 $671 200
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 166 250 2,21% 27 500 $-225 500
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3 619 870 1,92% 31 000 $31 000
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 318 355 1,76% 8 355 $660 295
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 468 760 1,31% 7 000 $166 530
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 866 600 0,99% 15 000 $-1 107 750
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1 775 685 0,94% 21 500 $-236 715
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1 600 506 0,85% 14 958 $93 487
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 130 688 0,60% 37 440 $152 755
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $931 010 0,49% 17 683 $-493 532
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $859 250 0,46% 35 000 $-145 600
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $608 691 0,32% 7 405 $84 047

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $5 597 500 25 000 2,97%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $5 527 000 25 000 2,93%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CMI Тільки зміна ціни +0 +$8.1M
ADP Тільки зміна ціни +0 +$1.5M
DOV Тільки зміна ціни +0 +$1.4M
ACN Тільки зміна ціни +0 -$1.1M
USB Тільки зміна ціни +0 +$671K
ADI Тільки зміна ціни +0 +$660K
LYB Тільки зміна ціни +0 -$494K
DUK Тільки зміна ціни +0 -$289K
JNJ Тільки зміна ціни +0 +$238K
HAS Тільки зміна ціни +0 -$237K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JPM 30 червня 2026 р. 46 500 $13 678 440 1,5%
HON 30 червня 2026 р. 50 000 $11 301 500 -4,4%
PFE 31 березня 2026 р. 236 400 $5 886 360 -2,4%