Clear Point Advisors Inc.

CIK 2010474 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: -12.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів45,19%

Вага топ-25 активів67,45%

Позиції понад 1%29

Ефективна кількість позицій32,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 48,24% Оцін. купівлі $58 332 241 · продажі $119 469 098

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 60,4% все ще утримуються

Нові позиції57

Збільшено15

Зменшено18

Закриті39

Вартість портфеля $112.8M #8 162 з 9 337 за вартістю 13F · топ 87.4%

Позиції 93

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 5,9%

Communication Services 2,3%

Financials 2,0%

Retail 1,0%

Healthcare 0,9%

Consumer Discretionary 0,4%

Energy 0,2%

Інше/Невідоме 87,5%

Повний портфель 93 позиції

					Серія
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 280 744	10,88%	362 906	$1 660 966	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 497 192	5,76%	8 823	$1 396 703	Вниз ×1
SPY SPY	$5 169 805	4,58%	6 923
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 166 345	4,58%	178 396	$670 757	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 278 504	3,79%	14 786	$557 530	Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$4 236 428	3,75%	6 023
CAPE DoubleLine ETF Trust	$3 997 637	3,54%	123 241
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest	$3 554 340	3,15%	89 915	$-776 529	Вниз ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$3 234 095	2,87%	65 627	$535 040	Вгору ×1
EMNT PIMCO ETF Trust	$2 572 703	2,28%	25 520		Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 312 781	2,05%	78 586	$295 222	Вниз ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$2 259 609	2,00%	45 392		Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 904 202	1,69%	21 348	$112 986	Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 775 653	1,57%	2 585
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 768 563	1,57%	22 378
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 746 260	1,55%	37 040
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 692 156	1,50%	64 635
USFR WisdomTree Trust	$1 691 602	1,50%	33 597
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$1 557 397	1,38%	26 074
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 509 050	1,34%	17 172
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 486 333	1,32%	29 392
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 431 709	1,27%	5 892
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 370 518	1,21%	5 792
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund	$1 318 576	1,17%	26 251
QDEF FlexShares Trust	$1 294 986	1,15%	14 881
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 267 837	1,12%	34 387	$286 794	Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 174 840	1,04%	32 517	$235 930	Вгору ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 174 824	1,04%	24 298
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1 139 684	1,01%	2 182
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 098 652	0,97%	35 326	$117 465	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 090 660	0,97%	4 576	$76 163	Вниз ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 072 118	0,95%	21 022
HYBX TCW High Yield Bond ETF	$1 019 101	0,90%	34 359	$18 159	Вгору ×1
EFA iShares Trust	$991 767	0,88%	9 547
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock	$830 913	0,74%	67 499
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$781 742	0,69%	18 121	$67 323	Вгору ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$773 912	0,69%	15 190	$5 272	Вниз ×1
HYGV FlexShares Trust	$768 393	0,68%	19 086
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$767 471	0,68%	3 836	$41 989	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$739 714	0,66%	1 983	$-19 889	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$739 087	0,66%	1 477
IJH iShares Trust	$701 338	0,62%	9 095
ITOT iShares Trust	$690 398	0,61%	4 203
VHT VANGUARD WORLD FUND	$686 329	0,61%	2 295
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$684 534	0,61%	2 695	$26 725	Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$681 482	0,60%	21 491	$262 050	Вгору ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$651 735	0,58%	5 814
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$635 439	0,56%	10 774
IJR iShares Trust	$634 084	0,56%	4 275
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$632 076	0,56%	4 507
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF	$628 369	0,56%	23 070		Вгору ×1
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$616 749	0,55%	7 767
V Visa Inc.	$591 133	0,52%	1 723	$71 097	Вгору ×1
USMV iShares Trust	$583 592	0,52%	6 050
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$540 865	0,48%	10 677
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$524 386	0,46%	1 021	$14 233
FLQM Franklin Templeton ETF Trust	$521 079	0,46%	9 002
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund	$495 660	0,44%	4 471
AOR iShares Trust	$485 846	0,43%	6 991
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$472 984	0,42%	840	$-15 717	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$462 436	0,41%	1 294		Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$420 786	0,37%	582		Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$416 461	0,37%	1 272	$-7 806 838	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$399 570	0,35%	950	$38 972	Вниз ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$384 063	0,34%	4 738	$74 751	Вгору ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF	$374 659	0,33%	4 074		Вгору ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$370 410	0,33%	8 095		Вгору ×1
IVV iShares Trust	$354 998	0,31%	474
SMMU PIMCO ETF Trust	$348 860	0,31%	6 908	$1 414	Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$339 378	0,30%	8 016	$-69 784	Вниз ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$315 092	0,28%	5 579
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$310 510	0,28%	5 335
T AT&T Inc.	$306 872	0,27%	14 825	$-122 936	Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$304 124	0,27%	1 429
MUNI PIMCO ETF Trust	$299 231	0,27%	5 689
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF	$288 812	0,26%	3 449
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$281 862	0,25%	3 549		Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$280 959	0,25%	3 935	$-101 237	Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$280 182	0,25%	371	$-58 554	Вниз ×1
GDX VanEck ETF Trust	$279 343	0,25%	3 702	$-48 584	Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$276 650	0,25%	913		Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$266 440	0,24%	754	$-101 588	Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares	$262 655	0,23%	713	$-351 799	Вниз ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$257 510	0,23%	1 182
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$237 176	0,21%	8 562		Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$236 942	0,21%	627		Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$230 209	0,20%	2 392	$-311
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$220 857	0,20%	785
IVES Amplify ETF Trust	$220 658	0,20%	5 792		Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$216 326	0,19%	1 842		Вгору ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$203 834	0,18%	770
GDXJ VanEck ETF Trust	$202 107	0,18%	2 057	$-33 540	Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$191 200	0,17%	10 000	$-1 800
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SPY	$5 169 805	6 923	4,58%
MDY	$4 236 428	6 023	3,75%
CAPE	$3 997 637	123 241	3,54%
EMNT	$2 572 703	25 520	2,28%
LMBS	$2 259 609	45 392	2,00%
VOO	$1 775 653	2 585	1,57%
VCSH	$1 768 563	22 378	1,57%
JSCP	$1 746 260	37 040	1,55%
CGCB	$1 692 156	64 635	1,50%
USFR	$1 691 602	33 597	1,50%
FTSM	$1 557 397	26 074	1,38%
SPYM	$1 509 050	17 172	1,34%
JPST	$1 486 333	29 392	1,32%
VBR	$1 431 709	5 892	1,27%
VIG	$1 370 518	5 792	1,21%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SCHG	Скорочено	-2K	+$1.7M
QQQ	Скорочено	-14	+$1.4M
BAR	Скорочено	-4K	-$777K
SCHB	Скорочено	-711	+$671K
AAPL	Куплено більше	+124	+$558K
CGDV	Куплено більше	+2K	+$535K
GLD	Скорочено	-715	-$352K
SCHX	Скорочено	-102	+$295K
SCHM	Куплено більше	+3K	+$287K
SCHD	Куплено більше	+8K	+$262K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
FFTY	30 червня 2026 р.	418 685	$14 982 972
STT	30 червня 2026 р.	38 298	$11 230 861	3,8%
VOX	30 червня 2026 р.	45 012	$6 830 181
DCRE	30 червня 2026 р.	143 543	$4 428 737
IBIT	30 червня 2026 р.	60 648	$4 350 911
WT	30 червня 2026 р.	52 844	$2 664 450	43,9%
MINT	30 червня 2026 р.	26 160	$2 630 903
TILT	30 червня 2026 р.	33 264	$1 917 888
BSL	30 червня 2026 р.	85 465	$1 606 743	0,2%
CGXU	30 червня 2026 р.	60 722	$1 594 548
FFA	30 червня 2026 р.	26 385	$1 577 270	-0,7%
FMAY	30 червня 2026 р.	27 528	$1 453 481
FTXG	30 червня 2026 р.	28 968	$1 442 915
JANW	30 червня 2026 р.	33 782	$1 232 367
ED	30 червня 2026 р.	9 964	$1 127 744	-6,5%
XSEP	30 червня 2026 р.	21 637	$906 248
APRW	30 червня 2026 р.	23 937	$846 779
FBRT	30 червня 2026 р.	17 068	$840 964	-23,0%
BYM	30 червня 2026 р.	67 499	$780 963	Більше не відстежується
FYC	30 червня 2026 р.	7 753	$751 904
FEBW	30 червня 2026 р.	22 009	$736 861
FNOV	30 червня 2026 р.	13 313	$710 857
BRK-A (задекларовано як BRKA)	30 червня 2026 р.	1 480	$709 226	Більше не відстежується
JULW	30 червня 2026 р.	15 416	$598 321
VNQI	30 червня 2026 р.	9 827	$585 192
LEO	30 червня 2026 р.	4 571	$570 549	-13,5%
YMAR	30 червня 2026 р.	18 973	$518 953
FMBH	30 червня 2026 р.	4 437	$401 519	3,9%
XFEB	30 червня 2026 р.	11 012	$387 681
FAUG	30 червня 2026 р.	7 350	$380 605
PML	30 червня 2026 р.	8 015	$362 029	-13,9%
YJUN	30 червня 2026 р.	13 080	$336 810
PFL	30 червня 2026 р.	5 642	$294 470	-11,4%
IQI	30 червня 2026 р.	1 411	$270 771	-11,7%
OCTW	30 червня 2026 р.	6 746	$259 519
GMAY	30 червня 2026 р.	6 022	$247 265
FR	30 червня 2026 р.	3 439	$212 315	-3,0%
WCMI	30 червня 2026 р.	12 339	$206 925
ISSC	30 червня 2026 р.	10 000	$7	Більше не відстежується