Clear Point Advisors Inc.
CIK 2010474 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $112.8M
- Позиції
- 93
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 152 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -12.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,19%
- Вага топ-25 активів
- 67,45%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 32,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 48,24% Оцін. купівлі $58 332 241 · продажі $119 469 098
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 59,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 57
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 39
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,9%
Communication Services
1,5%
Retail
1,0%
Financial Services
1,0%
Healthcare
0,9%
Telecommunication
0,6%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Інше/Невідоме
88,1%
Повний портфель 93 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $12 280 744 | 10,88% | 362 906 | $1 660 966 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 497 192 | 5,76% | 8 823 | $1 396 703 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $5 169 805 | 4,58% | 6 923 | ||||
| SCHB | $5 166 345 | 4,58% | 178 396 | $670 757 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 278 504 | 3,79% | 14 786 | $557 530 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $4 236 428 | 3,75% | 6 023 | ||||
| CAPE | $3 997 637 | 3,54% | 123 241 | ||||
| BAR | $3 554 340 | 3,15% | 89 915 | $-776 529 | Вниз ×1 | ||
| CGDV | $3 234 095 | 2,87% | 65 627 | $535 040 | Вгору ×1 | ||
| EMNT | $2 572 703 | 2,28% | 25 520 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $2 312 781 | 2,05% | 78 586 | $295 222 | Вниз ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2 259 609 | 2,00% | 45 392 | Вгору ×1 | |||
| AVDE | $1 904 202 | 1,69% | 21 348 | $112 986 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 775 653 | 1,57% | 2 585 | ||||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 768 563 | 1,57% | 22 378 | ||||
| JSCP | $1 746 260 | 1,55% | 37 040 | ||||
| CGCB | $1 692 156 | 1,50% | 64 635 | ||||
| USFR | $1 691 602 | 1,50% | 33 597 | ||||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $1 557 397 | 1,38% | 26 074 | ||||
| SPYM | $1 509 050 | 1,34% | 17 172 | ||||
| JPST | $1 486 333 | 1,32% | 29 392 | ||||
| VBR | $1 431 709 | 1,27% | 5 892 | ||||
| VIG | $1 370 518 | 1,21% | 5 792 | ||||
| USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | $1 318 576 | 1,17% | 26 251 | ||||
| QDEF | $1 294 986 | 1,15% | 14 881 | ||||
| SCHM | $1 267 837 | 1,12% | 34 387 | $286 794 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $1 174 840 | 1,04% | 32 517 | $235 930 | Вгору ×1 | ||
| JPIB | $1 174 824 | 1,04% | 24 298 | ||||
| DIA | $1 139 684 | 1,01% | 2 182 | ||||
| FNDX | $1 098 652 | 0,97% | 35 326 | $117 465 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 090 660 | 0,97% | 4 576 | $76 163 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $1 072 118 | 0,95% | 21 022 | ||||
| HYBX TCW High Yield Bond ETF | $1 019 101 | 0,90% | 34 359 | $18 159 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $991 767 | 0,88% | 9 547 | ||||
| MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock | $830 913 | 0,74% | 67 499 | ||||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $781 742 | 0,69% | 18 121 | $67 323 | Вгору ×1 | ||
| PVAL | $773 912 | 0,69% | 15 190 | $5 272 | Вниз ×1 | ||
| HYGV | $768 393 | 0,68% | 19 086 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $767 471 | 0,68% | 3 836 | $41 989 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $739 714 | 0,66% | 1 983 | $-19 889 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $739 087 | 0,66% | 1 477 | ||||
| IJH | $701 338 | 0,62% | 9 095 | ||||
| ITOT | $690 398 | 0,61% | 4 203 | ||||
| VHT | $686 329 | 0,61% | 2 295 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $684 534 | 0,61% | 2 695 | $26 725 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $681 482 | 0,60% | 21 491 | $262 050 | Вгору ×1 | ||
| MDYG | $651 735 | 0,58% | 5 814 | ||||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $635 439 | 0,56% | 10 774 | ||||
| IJR | $634 084 | 0,56% | 4 275 | ||||
| JPUS | $632 076 | 0,56% | 4 507 | ||||
| TEND | $628 369 | 0,56% | 23 070 | Вгору ×1 | |||
| JAVA | $616 749 | 0,55% | 7 767 | ||||
| V Visa Inc. | $591 133 | 0,52% | 1 723 | $71 097 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $583 592 | 0,52% | 6 050 | ||||
| JMUB | $540 865 | 0,48% | 10 677 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $524 386 | 0,46% | 1 021 | $14 233 | |||
| FLQM | $521 079 | 0,46% | 9 002 | ||||
| FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $495 660 | 0,44% | 4 471 | ||||
| AOR | $485 846 | 0,43% | 6 991 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $472 984 | 0,42% | 840 | $-15 717 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $462 436 | 0,41% | 1 294 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $420 786 | 0,37% | 582 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $416 461 | 0,37% | 1 272 | $-7 806 838 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $399 570 | 0,35% | 950 | $38 972 | Вниз ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $384 063 | 0,34% | 4 738 | $74 751 | Вгору ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $374 659 | 0,33% | 4 074 | Вгору ×1 | |||
| MINO | $370 410 | 0,33% | 8 095 | ||||
| IVV | $354 998 | 0,31% | 474 | ||||
| SMMU | $348 860 | 0,31% | 6 908 | $1 414 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $339 378 | 0,30% | 8 016 | $-69 784 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $315 092 | 0,28% | 5 579 | ||||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $310 510 | 0,28% | 5 335 | ||||
| T AT&T Inc. | $306 872 | 0,27% | 14 825 | $-122 936 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $304 124 | 0,27% | 1 429 | ||||
| MUNI | $299 231 | 0,27% | 5 689 | ||||
| FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | $288 812 | 0,26% | 3 449 | ||||
| GLDM | $281 862 | 0,25% | 3 549 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $280 959 | 0,25% | 3 935 | $-101 237 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $280 182 | 0,25% | 371 | $-58 554 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $279 343 | 0,25% | 3 702 | $-48 584 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $276 650 | 0,25% | 913 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $266 440 | 0,24% | 754 | $-101 588 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $262 655 | 0,23% | 713 | $-351 799 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $257 510 | 0,23% | 1 182 | ||||
| SCHF | $237 176 | 0,21% | 8 562 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $236 942 | 0,21% | 627 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $230 209 | 0,20% | 2 392 | $-311 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $220 857 | 0,20% | 785 | ||||
| IVES | $220 658 | 0,20% | 5 792 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $216 326 | 0,19% | 1 842 | Вгору ×1 | |||
| FDN | $203 834 | 0,18% | 770 | ||||
| GDXJ | $202 107 | 0,18% | 2 057 | $-33 540 | Вгору ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $191 200 | 0,17% | 10 000 | $-1 800 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPY | $5 169 805 | 6 923 | 4,58% |
| MDY | $4 236 428 | 6 023 | 3,75% |
| CAPE | $3 997 637 | 123 241 | 3,54% |
| EMNT | $2 572 703 | 25 520 | 2,28% |
| LMBS | $2 259 609 | 45 392 | 2,00% |
| VOO | $1 775 653 | 2 585 | 1,57% |
| VCSH | $1 768 563 | 22 378 | 1,57% |
| JSCP | $1 746 260 | 37 040 | 1,55% |
| CGCB | $1 692 156 | 64 635 | 1,50% |
| USFR | $1 691 602 | 33 597 | 1,50% |
| FTSM | $1 557 397 | 26 074 | 1,38% |
| SPYM | $1 509 050 | 17 172 | 1,34% |
| JPST | $1 486 333 | 29 392 | 1,32% |
| VBR | $1 431 709 | 5 892 | 1,27% |
| VIG | $1 370 518 | 5 792 | 1,21% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Скорочено | -2K | +$1.7M |
| QQQ | Скорочено | -14 | +$1.4M |
| BAR | Скорочено | -4K | -$777K |
| SCHB | Скорочено | -711 | +$671K |
| AAPL | Куплено більше | +124 | +$558K |
| CGDV | Куплено більше | +2K | +$535K |
| GLD | Скорочено | -715 | -$352K |
| SCHX | Скорочено | -102 | +$295K |
| SCHM | Куплено більше | +3K | +$287K |
| SCHD | Куплено більше | +8K | +$262K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FFTY | 30 червня 2026 р. | 418 685 | $14 982 972 | Більше не відстежується |
| STT | 30 червня 2026 р. | 38 298 | $11 230 861 | 12,8% |
| VOX | 30 червня 2026 р. | 45 012 | $6 830 181 | Більше не відстежується |
| DCRE | 30 червня 2026 р. | 143 543 | $4 428 737 | Більше не відстежується |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 60 648 | $4 350 911 | |
| WT | 30 червня 2026 р. | 52 844 | $2 664 450 | 36,6% |
| MINT | 30 червня 2026 р. | 26 160 | $2 630 903 | Більше не відстежується |
| TILT | 30 червня 2026 р. | 33 264 | $1 917 888 | Більше не відстежується |
| BSL | 30 червня 2026 р. | 85 465 | $1 606 743 | 0,8% |
| CGXU | 30 червня 2026 р. | 60 722 | $1 594 548 | Більше не відстежується |
| FFA | 30 червня 2026 р. | 26 385 | $1 577 270 | 4,6% |
| FMAY | 30 червня 2026 р. | 27 528 | $1 453 481 | Більше не відстежується |
| FTXG | 30 червня 2026 р. | 28 968 | $1 442 915 | |
| JANW | 30 червня 2026 р. | 33 782 | $1 232 367 | Більше не відстежується |
| ED | 30 червня 2026 р. | 9 964 | $1 127 744 | -1,0% |
| XSEP | 30 червня 2026 р. | 21 637 | $906 248 | Більше не відстежується |
| APRW | 30 червня 2026 р. | 23 937 | $846 779 | Більше не відстежується |
| FBRT | 30 червня 2026 р. | 17 068 | $840 964 | 1,3% |
| BYM | 30 червня 2026 р. | 67 499 | $780 963 | Більше не відстежується |
| FYC | 30 червня 2026 р. | 7 753 | $751 904 | |
| FEBW | 30 червня 2026 р. | 22 009 | $736 861 | Більше не відстежується |
| FNOV | 30 червня 2026 р. | 13 313 | $710 857 | Більше не відстежується |
| BRKA | 30 червня 2026 р. | 1 480 | $709 226 | Більше не відстежується |
| JULW | 30 червня 2026 р. | 15 416 | $598 321 | Більше не відстежується |
| VNQI | 30 червня 2026 р. | 9 827 | $585 192 | |
| LEO | 30 червня 2026 р. | 4 571 | $570 549 | -3,6% |
| YMAR | 30 червня 2026 р. | 18 973 | $518 953 | Більше не відстежується |
| FMBH | 30 червня 2026 р. | 4 437 | $401 519 | 6,5% |
| XFEB | 30 червня 2026 р. | 11 012 | $387 681 | Більше не відстежується |
| FAUG | 30 червня 2026 р. | 7 350 | $380 605 | Більше не відстежується |
| PML | 30 червня 2026 р. | 8 015 | $362 029 | -2,8% |
| YJUN | 30 червня 2026 р. | 13 080 | $336 810 | Більше не відстежується |
| PFL | 30 червня 2026 р. | 5 642 | $294 470 | -2,8% |
| IQI | 30 червня 2026 р. | 1 411 | $270 771 | 0,2% |
| OCTW | 30 червня 2026 р. | 6 746 | $259 519 | Більше не відстежується |
| GMAY | 30 червня 2026 р. | 6 022 | $247 265 | Більше не відстежується |
| FR | 30 червня 2026 р. | 3 439 | $212 315 | 2,1% |
| WCMI | 30 червня 2026 р. | 12 339 | $206 925 | Більше не відстежується |
| ISSC | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $7 | 37,7% |