Розбивка за секторами

04
Technology 5,5%
Communication Services 1,5%
Financials 1,5%
Industrials 0,7%
Retail 0,6%
Utilities 0,5%
Healthcare 0,5%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,2%
Інше/Невідоме 88,6%

Повний портфель 58 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC Dimensional ETF Trust $23 253 454 22,17% 524 199 $1 902 710 Вниз ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $7 432 661 7,09% 254 633 $822 507 Вниз ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $6 794 819 6,48% 97 208 $505 822 Вниз ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $5 983 978 5,70% 154 266 $387 670 Вниз ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $5 682 770 5,42% 103 304 $351 344 Вниз ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $4 916 297 4,69% 91 009 $-667 450 Вниз ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $3 344 875 3,19% 82 305 $338 230 Вниз ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $3 234 558 3,08% 111 652 $209 010 Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3 147 820 3,00% 53 371 $6 975 Вгору ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 736 478 2,61% 26 555 $85 419 Вгору ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 581 284 2,46% 20 690 $100 459 Вниз ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $2 579 542 2,46% 70 020 $138 680 Вниз ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $2 563 514 2,44% 49 594 $315 681 Вниз ×1
IVLU iShares Trust $2 014 135 1,92% 48 162 $103 067
ITOT iShares Trust $1 887 635 1,80% 11 491 $323 356 Вгору ×1
DISV Dimensional ETF Trust $1 875 037 1,79% 46 724 $-192 408 Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 712 621 1,63% 20 033 $-55 049 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 594 132 1,52% 4 308 $212 083
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 404 585 1,34% 11 959 $-13 752
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 104 197 1,05% 3 816 $157 814 Вгору ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $1 043 205 0,99% 27 998 $-30 938 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 022 448 0,97% 2 741 $-48 083 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $951 228 0,91% 4 754 $122 130
DFNM Dimensional ETF Trust $927 935 0,88% 19 198 $176 536 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $918 083 0,88% 2 569 $171 289 Вниз ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $902 197 0,86% 26 438 $265 530 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $874 559 0,83% 7 496 $-297 582 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $807 851 0,77% 2 468 $92 454 Вгору ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $763 673 0,73% 15 204 $198 363 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $667 180 0,64% 578 $420 895 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $660 727 0,63% 1 870 $124 299
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $594 420 0,57% 2 494 $74 994
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $578 507 0,55% 6 499 $44 285 Вгору ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $543 300 0,52% 11 378 $-47 635 Вниз ×1
V Visa Inc. $525 615 0,50% 1 532 $67 722 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $513 280 0,49% 3 676 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $494 541 0,47% 6 348 $-13 020 Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $473 669 0,45% 4 963 $-27 024 Вниз ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $438 011 0,42% 221 $133 254
DUHP Dimensional ETF Trust $413 336 0,39% 9 905 $45 957 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $403 032 0,38% 631 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $353 411 0,34% 1 661 $33 480 Вниз ×2
FDM First Trust Exchange-Traded Fund $345 726 0,33% 3 713 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $337 859 0,32% 2 304 $4 491 Вниз ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF $296 134 0,28% 6 318 $21 004 Вгору ×2
EIX Edison International Common Stock $273 157 0,26% 3 669 $4 660
DFAI Dimensional ETF Trust $263 423 0,25% 6 386 $3 482 Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $260 988 0,25% 380 $33 919
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $255 720 0,24% 1 787 $30 058
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $254 984 0,24% 527 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $254 830 0,24% 2 641 $42 018
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $253 873 0,24% 4 406 $-70 484 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $250 245 0,24% 213 Вгору ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $243 135 0,23% 4 500 $29 250
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $239 781 0,23% 1 866 $15 319
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $228 163 0,22% 13 565 $-56 875 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $211 941 0,20% 622 $-5 116 Вниз ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $205 862 0,20% 3 105 $-8 787

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INTC $513 280 3 676 0,49%
WDC $403 032 631 0,38%
FDM $345 726 3 713 0,33%
TER $254 984 527 0,24%
GEV $250 245 213 0,24%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAC Скорочено -25K +$1.9M
BSVO Скорочено -6K +$823K
DFIV Скорочено -15K -$667K
DFAT Скорочено -3K +$506K
MU Скорочено -151 +$421K
DFSV Скорочено -5K +$388K
DFUV Скорочено -7K +$351K
DFEM Скорочено -5K +$338K
ITOT Куплено більше +508 +$323K
DFAU Скорочено -225 +$316K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MDYV 30 червня 2026 р. 3 719 $316 656 -4,8%
GE 30 червня 2026 р. 804 $228 151 -17,2%
CNC 31 березня 2026 р. 4 788 $220 679 97,3%
WMT 30 червня 2026 р. 1 752 $217 739 -5,4%