COGENT STRATEGIC WEALTH LLC

CIK 2106852 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$101.7M
#8 329 з 9 443 за вартістю 13F · топ 88.2%
Позиції
58
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
65,42%
Вага топ-25 активів
88,39%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
12,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,6% Оцін. купівлі $2 552 438 · продажі $5 352 093

Нові позиції
5
Збільшено
11
Зменшено
28
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,3%
Communication Services
0,8%
Industrials
0,7%
Financials
0,6%
Utilities
0,5%
Healthcare
0,5%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
91,4%

Повний портфель 58 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC $23 253 454 22,87% 524 199 $1 902 710 Вниз ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $7 432 661 7,31% 254 633 $822 507 Вниз ×2
DFAT $6 794 819 6,68% 97 208 $505 822 Вниз ×2
DFSV $5 983 978 5,88% 154 266 $387 670 Вниз ×1
DFUV $5 682 770 5,59% 103 304 $351 344 Вниз ×2
DFIV $4 916 297 4,83% 91 009 $-667 450 Вниз ×1
DFEM $3 344 875 3,29% 82 305 $338 230 Вниз ×1
DFGR $3 234 558 3,18% 111 652 $209 010 Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3 147 820 3,10% 53 371 $6 975 Вгору ×2
AVDV $2 736 478 2,69% 26 555 $85 419 Вгору ×2
AVUV $2 581 284 2,54% 20 690 $100 459 Вниз ×2
DFAX $2 579 542 2,54% 70 020 $138 680 Вниз ×2
DFAU $2 563 514 2,52% 49 594 $315 681 Вниз ×1
IVLU $2 014 135 1,98% 48 162 $103 067
ITOT $1 887 635 1,86% 11 491 $323 356 Вгору ×1
DISV $1 875 037 1,84% 46 724 $-192 408 Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 712 621 1,68% 20 033 $-55 049 Вниз ×2
VTI $1 594 132 1,57% 4 308 $212 083
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 404 585 1,38% 11 959 $-13 752
DFIC $1 043 205 1,03% 27 998 $-30 938 Вниз ×1
DFNM $927 935 0,91% 19 198 $176 536 Вгору ×2
DIHP $902 197 0,89% 26 438 $265 530 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $874 442 0,86% 7 495 $-297 553 Вниз ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $763 673 0,75% 15 204 $198 363 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $630 242 0,62% 546 $394 430 Вниз ×1
IDEV $578 507 0,57% 6 499 $44 285 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $576 689 0,57% 1 546 $-47 047 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $572 643 0,56% 1 979 $92 472 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $570 657 0,56% 2 852 $73 268
DFSD $543 300 0,53% 11 378 $-47 635 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $512 163 0,50% 3 668 Вгору ×1
BSV $494 541 0,49% 6 348 $-13 020 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $479 233 0,47% 1 341 $85 563 Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $473 669 0,47% 4 963 $-27 024 Вниз ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $438 011 0,43% 221 $133 254
DUHP $413 336 0,41% 9 905 $45 957 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $409 817 0,40% 1 252 $52 118 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $403 032 0,40% 631 Вгору ×1
RSP $353 411 0,35% 1 661 $33 480 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $352 028 0,35% 1 477 $44 413
FDM $345 726 0,34% 3 713 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335 310 0,33% 949 $63 080
GTO $296 134 0,29% 6 318 $21 004 Вгору ×2
V Visa Inc. $276 531 0,27% 806 $38 064 Вгору ×2
EIX Edison International Common Stock $273 157 0,27% 3 669 $4 660
DFAI $263 423 0,26% 6 386 $3 482 Вниз ×2
VOO $260 988 0,26% 380 $33 919
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $255 577 0,25% 1 786 $30 041
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $254 984 0,25% 527 Вгору ×1
AVEM $254 830 0,25% 2 641 $42 018
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $253 643 0,25% 4 402 $-70 471 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $249 070 0,24% 212 Вгору ×1
PRF $243 135 0,24% 4 500 $29 250
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $228 163 0,22% 13 565 $-56 822 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $220 506 0,22% 1 716 $14 088
CB Chubb Limited Common Stock $211 600 0,21% 621 $-5 131 Вниз ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $205 530 0,20% 3 100 $-8 773
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $205 296 0,20% 1 400 $2 791 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
INTC $512 163 3 668 0,50%
WDC $403 032 631 0,40%
FDM $345 726 3 713 0,34%
TER $254 984 527 0,25%
GEV $249 070 212 0,24%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFAC Скорочено -25K +$1.9M
BSVO Скорочено -6K +$823K
DFIV Скорочено -15K -$667K
DFAT Скорочено -3K +$506K
MU Скорочено -152 +$394K
DFSV Скорочено -5K +$388K
DFUV Скорочено -7K +$351K
DFEM Скорочено -5K +$338K
ITOT Куплено більше +508 +$323K
DFAU Скорочено -225 +$316K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
MDYV 30 червня 2026 р. 3 719 $316 656 Більше не відстежується
GE 30 червня 2026 р. 803 $227 867 -5,5%
CNC 31 березня 2026 р. 4 788 $220 679 95,3%
WMT 30 червня 2026 р. 1 742 $216 496 -7,9%