Collar Capital Management, LLC
CIK 2056719 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $169.6M
- Позиції
- 73
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 994 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,59%
- Вага топ-25 активів
- 65,11%
- Позиції понад 1%
- 43
- Ефективна кількість позицій
- 41,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,93% Оцін. купівлі $7 992 854 · продажі $31 345 817
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 49
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +34.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,3% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
31,7%
Financial Services
8,2%
Financials
8,0%
Healthcare
7,2%
Consumer Discretionary
6,3%
Real Estate
6,0%
Communication Services
5,2%
Materials
4,9%
Retail
4,3%
Consumer Staples
3,4%
Logistics & Transportation
3,2%
Energy
2,6%
Industrials
2,4%
Utilities
2,0%
Інше/Невідоме
4,5%
Повний портфель 73 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $12 349 749 | 7,28% | 10 699 | $5 018 283 | Вниз ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $8 638 489 | 5,09% | 61 867 | $4 374 031 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6 299 326 | 3,71% | 14 977 | $745 753 | Вгору ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $6 057 620 | 3,57% | 9 484 | $857 179 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 344 479 | 3,15% | 18 470 | $538 458 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 184 058 | 3,06% | 14 672 | $835 547 | Вниз ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5 161 293 | 3,04% | 12 418 | $1 675 011 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 635 475 | 2,73% | 33 120 | $664 424 | Вниз ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $4 517 147 | 2,66% | 34 585 | $206 548 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 870 978 | 2,28% | 15 383 | $523 589 | Вниз ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3 716 701 | 2,19% | 157 354 | $139 104 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 602 481 | 2,12% | 19 495 | $1 597 763 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 554 599 | 2,10% | 17 765 | $402 668 | Вниз ×4 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $3 509 430 | 2,07% | 29 663 | $158 696 | Вниз ×1 | ||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $3 417 930 | 2,02% | 443 887 | Вгору ×1 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $3 388 294 | 2,00% | 45 511 | $-109 051 | Вниз ×2 | ||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $3 385 222 | 2,00% | 95 763 | $-65 662 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3 323 900 | 1,96% | 30 920 | $229 160 | Вниз ×2 | ||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $3 138 565 | 1,85% | 52 687 | $755 421 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 108 918 | 1,83% | 19 845 | $-136 900 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 091 336 | 1,82% | 5 488 | $-59 384 | Вниз ×1 | ||
| VNO Vornado Realty Trust Common Stock | $2 893 659 | 1,71% | 73 630 | $923 461 | Вниз ×6 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $2 867 711 | 1,69% | 64 559 | $-98 259 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 813 677 | 1,66% | 12 998 | $192 054 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 571 212 | 1,52% | 10 788 | $333 767 | Вгору ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 567 465 | 1,51% | 12 523 | $-245 943 | Вгору ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $2 530 992 | 1,49% | 92 507 | $-1 444 792 | Вниз ×1 | ||
| NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock | $2 327 520 | 1,37% | 128 238 | $-1 626 071 | Вниз ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $2 251 182 | 1,33% | 100 679 | $39 230 | Вниз ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 130 537 | 1,26% | 6 804 | $-456 755 | Вниз ×5 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $2 116 346 | 1,25% | 225 383 | $184 904 | Вниз ×2 | ||
| TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) | $2 101 302 | 1,24% | 333 540 | $-1 285 273 | Вниз ×3 | ||
| SM SM Energy Company Common Stock | $2 078 891 | 1,23% | 79 651 | $-477 370 | Вниз ×1 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $2 045 799 | 1,21% | 151 991 | $-223 760 | Вгору ×3 | ||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $1 873 804 | 1,10% | 25 658 | $172 202 | Вгору ×2 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $1 853 398 | 1,09% | 111 115 | $-93 486 | Вниз ×2 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1 853 174 | 1,09% | 21 318 | $-887 808 | Вниз ×5 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $1 831 468 | 1,08% | 12 528 | $-440 732 | Вниз ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 829 508 | 1,08% | 17 903 | $180 067 | Вниз ×1 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1 756 409 | 1,04% | 20 350 | $75 454 | Вниз ×1 | ||
| AMLP | $1 721 576 | 1,01% | 33 203 | $-81 502 | Вниз ×1 | ||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $1 719 370 | 1,01% | 115 085 | $162 874 | Вниз ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $1 706 381 | 1,01% | 195 015 | Вгору ×1 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $1 684 961 | 0,99% | 102 867 | $-58 771 | Вгору ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 652 821 | 0,97% | 15 977 | $432 815 | Вниз ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 559 169 | 0,92% | 18 867 | $-14 482 | Вниз ×4 | ||
| AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares | $1 555 811 | 0,92% | 18 133 | $595 905 | Вниз ×6 | ||
| HUN Huntsman Corporation Common Stock | $1 537 702 | 0,91% | 144 793 | $-439 006 | Вниз ×1 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1 421 572 | 0,84% | 102 789 | $-129 479 | Вниз ×6 | ||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $1 329 745 | 0,78% | 281 130 | $-162 576 | Вниз ×1 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $1 278 134 | 0,75% | 117 260 | $130 100 | Вгору ×4 | ||
| EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 119 572 | 0,66% | 105 620 | $-15 797 | Вниз ×4 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1 047 716 | 0,62% | 22 517 | $70 645 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 022 750 | 0,60% | 42 473 | $-129 822 | Вгору ×4 | ||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1 017 670 | 0,60% | 90 219 | $-51 774 | Вниз ×1 | ||
| SBET Sharplink, Inc. - Common Stock | $775 982 | 0,46% | 161 663 | $-178 250 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $548 618 | 0,32% | 745 | $51 089 | Вниз ×4 | ||
| IJH | $539 770 | 0,32% | 7 000 | $-470 | Вниз ×2 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $528 091 | 0,31% | 2 957 | $51 242 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $524 649 | 0,31% | 3 580 | ||||
| IWF | $496 680 | 0,29% | 4 000 | $70 280 | Вгору ×1 | ||
| DES | $455 331 | 0,27% | 11 193 | $53 055 | |||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $409 555 | 0,24% | 53 397 | $595 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $314 872 | 0,19% | 1 048 | $-46 216 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $276 874 | 0,16% | 807 | $25 108 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $258 119 | 0,15% | 4 530 | $37 281 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $255 602 | 0,15% | 2 749 | $38 101 | |||
| ARKK | $227 023 | 0,13% | 2 809 | $-11 164 | Вниз ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $221 095 | 0,13% | 1 750 | $-22 803 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $214 524 | 0,13% | 1 416 | $-11 611 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $209 819 | 0,12% | 641 | ||||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $200 806 | 0,12% | 3 485 | $-10 559 | |||
| FETH | $191 745 | 0,11% | 12 182 | $-63 137 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| T | 30 червня 2025 р. | 142 775 | $4 037 677 | -12,3% |
| PLTR | 31 березня 2025 р. | 47 536 | $3 595 148 | 105,0% |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 22 630 | $2 723 294 | -1,9% |
| KEY | 31 березня 2026 р. | 123 380 | $2 546 563 | 10,0% |
| MRNA | 30 червня 2026 р. | 49 686 | $2 524 049 | 104,3% |
| MMM | 31 березня 2025 р. | 18 183 | $2 347 243 | 22,4% |
| WEC | 31 березня 2025 р. | 22 587 | $2 124 081 | -0,4% |
| GM | 30 червня 2025 р. | 40 657 | $1 912 099 | 78,2% |
| MO | 30 червня 2025 р. | 29 368 | $1 762 667 | 13,8% |
| LITE | 30 вересня 2025 р. | 17 979 | $1 709 084 | 465,6% |
| AES | 30 червня 2026 р. | 115 930 | $1 633 454 | 0,7% |
| VOD | 30 червня 2025 р. | 152 615 | $1 430 003 | 49,3% |
| VICI | 30 червня 2025 р. | 41 627 | $1 357 873 | -18,7% |
| FL | 30 червня 2025 р. | 92 805 | $1 308 551 | Більше не відстежується |
| KMI | 31 березня 2026 р. | 30 850 | $848 067 | -5,9% |
| SFL | 31 березня 2025 р. | 76 324 | $780 031 | 55,5% |
| OXY | 31 березня 2025 р. | 15 712 | $776 330 | 24,5% |
| WBD | 30 вересня 2025 р. | 65 547 | $751 169 | 45,5% |
| GT | 31 березня 2025 р. | 79 120 | $712 080 | -35,2% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 6 290 | $700 769 | -17,0% |
| COP | 31 березня 2025 р. | 5 307 | $526 295 | 29,0% |
| ADNT | 31 березня 2025 р. | 18 155 | $312 811 | 57,0% |
| NXJ | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $227 000 | Більше не відстежується |
| STEMXXXX | 31 березня 2025 р. | 369 824 | $223 004 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 995 | $218 293 | 35,5% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 200 | $214 068 | 20,3% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 080 | $210 503 | -0,4% |
| KBWB | 31 березня 2025 р. | 3 169 | $207 094 | |
| BLK | 31 березня 2025 р. | 202 | $207 072 | 22,2% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 641 | $206 543 | 20,8% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 325 | $202 792 | 42,7% |
| GILD | 30 червня 2025 р. | 1 800 | $201 690 | 30,6% |
| SFL | 31 березня 2026 р. | 10 500 | $82 005 | 18,2% |
| CXE | 30 червня 2026 р. | 14 000 | $51 940 | Більше не відстежується |