Colorado Capital Management, Inc.
CIK 1664147 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $293K
- Позиції
- 101
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 299 з 9 443 за вартістю 13F · топ 98.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,98%
- Вага топ-25 активів
- 72,93%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 35,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,94% Оцін. купівлі $17 686 · продажі $11 057
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 48
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Communication Services
4,9%
Technology
4,7%
Retail
0,6%
Consumer products
0,4%
Energy
0,4%
Healthcare
0,4%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,3%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
88,0%
Повний портфель 101 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USSG | $20 728 | 7,07% | 298 421 | $3 016 | Вгору ×6 | ||
| DFAI | $17 477 | 5,96% | 423 682 | $934 | Вниз ×2 | ||
| MGC | $16 990 | 5,80% | 62 091 | $2 922 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11 423 | 3,90% | 32 328 | $1 747 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $11 406 | 3,89% | 138 520 | $1 268 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $11 131 | 3,80% | 276 824 | $2 031 | Вгору ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $10 962 | 3,74% | 218 240 | $239 | Вгору ×6 | ||
| NUEM | $10 379 | 3,54% | 244 578 | $1 525 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 509 | 3,24% | 32 861 | $1 058 | Вниз ×5 | ||
| MGV | $8 891 | 3,03% | 54 393 | $1 657 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $7 876 | 2,69% | 10 547 | $77 | Вниз ×4 | ||
| NUSC | $6 968 | 2,38% | 133 688 | $896 | Вниз ×1 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $6 844 | 2,34% | 601 126 | $740 | Вгору ×6 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $6 695 | 2,28% | 267 908 | $248 | Вгору ×6 | ||
| VO | $6 646 | 2,27% | 82 492 | $984 | Вгору ×6 | ||
| DFUV | $6 228 | 2,13% | 113 213 | $70 | Вниз ×6 | ||
| IWF | $5 961 | 2,03% | 48 008 | $349 | Вгору ×1 | ||
| CHGX Stance Sustainable Beta ETF | $5 246 | 1,79% | 157 978 | $892 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $5 116 | 1,75% | 176 587 | $691 | Вгору ×6 | ||
| MDY | $4 992 | 1,70% | 7 098 | $116 | Вниз ×6 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $4 722 | 1,61% | 203 978 | $-17 | Вниз ×1 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $4 704 | 1,61% | 100 698 | $173 | Вгору ×6 | ||
| MGK | $4 485 | 1,53% | 51 015 | $846 | Вгору ×6 | ||
| IFLN | $4 398 | 1,50% | 240 471 | $151 | Вгору ×5 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $3 959 | 1,35% | 21 049 | $613 | Вниз ×6 | ||
| BSV | $3 885 | 1,33% | 49 866 | $177 | Вгору ×4 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $3 854 | 1,31% | 86 128 | $130 | Вгору ×5 | ||
| IWD | $3 651 | 1,25% | 15 060 | $395 | Вниз ×4 | ||
| NUBD | $3 575 | 1,22% | 161 515 | $0 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 696 | 0,92% | 3 661 | $581 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $2 303 | 0,79% | 23 884 | $-24 | Вниз ×6 | ||
| SCHM | $2 245 | 0,77% | 60 877 | $152 | Вниз ×6 | ||
| EEM | $2 196 | 0,75% | 32 101 | $355 | Вниз ×3 | ||
| CGWXXXX | $2 180 | 0,74% | 33 164 | $-261 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $2 149 | 0,73% | 14 491 | $318 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 143 | 0,73% | 5 996 | $80 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $2 069 | 0,71% | 15 041 | $-634 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $1 821 | 0,62% | 3 639 | $77 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 661 | 0,57% | 14 550 | $-207 | Вниз ×2 | ||
| NUDM | $1 605 | 0,55% | 40 106 | $215 | Вгору ×4 | ||
| SUSA | $1 468 | 0,50% | 9 395 | $-272 | Вниз ×6 | ||
| PRF | $1 461 | 0,50% | 27 045 | $176 | |||
| SCHX | $1 419 | 0,48% | 48 224 | $186 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 410 | 0,48% | 5 914 | $167 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $1 291 | 0,44% | 6 069 | $126 | |||
| IWM | $1 289 | 0,44% | 4 291 | $43 | Вниз ×3 | ||
| SCHD | $1 286 | 0,44% | 40 545 | $91 | Вгору ×6 | ||
| SCHB | $1 265 | 0,43% | 43 678 | $172 | Вгору ×4 | ||
| VSS | $1 264 | 0,43% | 8 195 | $-1 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 216 | 0,41% | 3 261 | $-255 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 166 | 0,40% | 1 557 | $208 | Вгору ×1 | ||
| NULG | $1 158 | 0,40% | 9 891 | $110 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 155 | 0,39% | 5 774 | $229 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 136 | 0,39% | 7 747 | $24 | Вгору ×6 | ||
| ACGR | $1 113 | 0,38% | 16 101 | $119 | Вниз ×3 | ||
| SCHG | $1 105 | 0,38% | 32 658 | $155 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 051 | 0,36% | 10 991 | $86 | |||
| QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | $1 012 | 0,35% | 16 497 | $196 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $979 | 0,33% | 4 494 | $-400 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $813 | 0,28% | 5 946 | $-196 | |||
| IHDG | $781 | 0,27% | 14 911 | $60 | Вниз ×1 | ||
| AVDS | $750 | 0,26% | 9 966 | $76 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $678 | 0,23% | 8 791 | $-459 | Вниз ×1 | ||
| DCOR | $657 | 0,22% | 8 020 | $169 | Вгору ×5 | ||
| EMLP | $649 | 0,22% | 14 925 | $-84 | Вниз ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $625 | 0,21% | 587 | $209 | |||
| TBLUXXXX | $611 | 0,21% | 11 843 | $2 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $570 | 0,19% | 23 676 | $-95 | |||
| EFA | $566 | 0,19% | 5 452 | $3 | Вниз ×2 | ||
| NULV | $558 | 0,19% | 11 164 | $50 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $553 | 0,19% | 2 177 | $-17 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $546 | 0,19% | 9 145 | $-30 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $540 | 0,18% | 787 | $69 | Вниз ×1 | ||
| AKRE | $519 | 0,18% | 9 761 | $3 | |||
| SCHF | $508 | 0,17% | 18 331 | $56 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $464 | 0,16% | 824 | $-50 | Вниз ×1 | ||
| DFSU | $463 | 0,16% | 9 928 | $25 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $426 | 0,15% | 3 858 | $51 | |||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $419 | 0,14% | 10 729 | $13 | Вниз ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $417 | 0,14% | 4 364 | $87 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $408 | 0,14% | 1 247 | $37 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $371 | 0,13% | 1 632 | $-89 | Вниз ×1 | ||
| IYH | $366 | 0,12% | 5 455 | $30 | |||
| VEA | $362 | 0,12% | 5 076 | $17 | Вниз ×1 | ||
| DGS | $343 | 0,12% | 5 307 | $24 | |||
| BAB | $340 | 0,12% | 12 685 | $1 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $308 | 0,11% | 2 723 | $-29 | Вгору ×2 | ||
| PBD | $289 | 0,10% | 14 764 | $9 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $288 | 0,10% | 377 | Вгору ×1 | |||
| CVMC | $284 | 0,10% | 3 736 | $-39 | Вниз ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $281 | 0,10% | 1 400 | $26 | |||
| DSI | $256 | 0,09% | 1 798 | $38 | |||
| EASG | $251 | 0,09% | 6 543 | $34 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $248 | 0,08% | 3 017 | $11 | |||
| V Visa Inc. | $235 | 0,08% | 686 | $12 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $234 | 0,08% | 627 | Вгору ×1 | |||
| JSTC | $233 | 0,08% | 10 186 | $34 | |||
| IWB | $225 | 0,08% | 550 | $29 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $218 | 0,07% | 5 934 | $-28 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 670100905) | $211 | 0,07% | 4 400 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| USSG | $20 728 | 7,07% | зростання ×6 |
| MGC | $16 990 | 5,80% | зростання ×6 |
| DFAE | $11 131 | 3,80% | зростання ×6 |
| VTIP | $10 962 | 3,74% | зростання ×6 |
| MGV | $8 891 | 3,03% | зростання ×6 |
| VGSR | $6 844 | 2,34% | зростання ×6 |
| SUSB | $6 695 | 2,28% | зростання ×6 |
| VO | $6 646 | 2,27% | зростання ×6 |
| DFGR | $5 116 | 1,75% | зростання ×6 |
| HYXF | $4 704 | 1,61% | зростання ×6 |
| MGK | $4 485 | 1,53% | зростання ×6 |
| IFLN | $4 398 | 1,50% | зростання ×5 |
| BSV | $3 885 | 1,33% | зростання ×4 |
| FTSL | $3 854 | 1,31% | зростання ×5 |
| NUDM | $1 605 | 0,55% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| USSG | Куплено більше | +2K | +$3K |
| MGC | Куплено більше | +3K | +$3K |
| DFAE | Куплено більше | +8K | +$2K |
| GOOG | Скорочено | -1K | +$2K |
| MGV | Куплено більше | +4K | +$2K |
| NUEM | Куплено більше | +4K | +$2K |
| DFAS | Скорочено | -4K | +$1K |
| AAPL | Скорочено | -438 | +$1K |
| VO | Куплено більше | +63K | +$984 |
| DFAI | Скорочено | -935 | +$934 |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CHGXXXXX | 31 березня 2026 р. | 175 755 | $4 778 | Більше не відстежується |
| STSB | 30 червня 2025 р. | 127 439 | $3 022 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 3 898 | $1 574 | 34,6% |
| MYFW | 30 вересня 2025 р. | 39 744 | $897 | 35,4% |
| EIS | 30 червня 2026 р. | 3 342 | $388 | Більше не відстежується |
| DBEF | 30 червня 2026 р. | 6 318 | $312 | Більше не відстежується |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 726 | $294 | -2,5% |
| FALN | 30 червня 2025 р. | 10 240 | $274 | |
| RWX | 31 березня 2025 р. | 10 849 | $250 | Більше не відстежується |
| TMO | 30 червня 2026 р. | 479 | $235 | 23,8% |
| EUDG | 30 червня 2026 р. | 6 250 | $228 | Більше не відстежується |
| EUDG | 31 березня 2025 р. | 7 596 | $226 | Більше не відстежується |
| SGOV | 30 червня 2026 р. | 2 136 | $215 | 0,0% |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 4 209 | $214 | 27,1% |
| IJK | 31 березня 2026 р. | 2 199 | $213 | Більше не відстежується |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 750 | $209 | 9,8% |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 4 203 | $209 | Більше не відстежується |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 698 | $201 | Більше не відстежується |
| IJK | 31 березня 2025 р. | 2 199 | $200 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 730 | $196 | -7,9% |
| CMG | 31 березня 2025 р. | 3 250 | $196 | -28,5% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 805 | $184 | 21,3% |
| SCZ | 31 березня 2025 р. | 3 017 | $183 | |
| NRO | 30 червня 2026 р. | 11 280 | $32 | Більше не відстежується |