Copperleaf Capital, LLC

CIK 1802225 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів43,63%

Вага топ-25 активів66,19%

Позиції понад 1%28

Ефективна кількість позицій23,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2025: 16,14% Оцін. купівлі $32 790 493 · продажі $34 766 871

Нові позиції17

Збільшено39

Зменшено52

Закриті16

Вартість портфеля $208.6M #6 382 з 9 337 за вартістю 13F · топ 68.4%

Позиції 114

Станом на 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025

Розбивка за секторами

Technology 8,3%

Financials 4,6%

Communication Services 3,6%

Industrials 2,8%

Retail 1,8%

Health Care 1,5%

Consumer Discretionary 1,2%

Consumer Staples 0,6%

Energy 0,3%

Utilities 0,1%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 75,1%

Повний портфель 114 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$34 875 872	16,72%	536 552	$6 772 034	Вгору ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$13 341 500	6,40%	133 669	$2 787 117	Вгору ×3
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January	$6 953 811	3,33%	266 056	$103 347	Вниз ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$6 145 668	2,95%	159 338	$279 606	Вниз ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$5 468 067	2,62%	76 009	$845 455	Вгору ×3
IVV iShares Trust	$5 334 145	2,56%	7 970	$-4 365 449	Вниз ×1
EFV iShares Trust	$5 177 130	2,48%	76 325	$2 040 261	Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$4 873 774	2,34%	104 341	$-2 786 000	Вниз ×1
QUAL iShares Trust	$4 509 638	2,16%	23 186	$-619 512	Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$4 334 603	2,08%	73 220	$-319 404	Вниз ×1
IVW iShares Trust	$4 290 384	2,06%	35 540	$-1 399 331	Вниз ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock	$3 647 078	1,75%	320 200	$2 007 654
IVE iShares Trust	$3 570 856	1,71%	17 291	$30 389	Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$3 483 285	1,67%	47 867	$2 838 838	Вгору ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$3 380 442	1,62%	103 094	$280 772	Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 345 768	1,60%	13 763	$689 307	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 177 776	1,52%	14 473	$-130 193	Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 132 755	1,50%	6 048	$-2 568	Вниз ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 109 218	1,49%	5 077	$150 992	Вниз ×1
IEMG iShares, Inc.	$2 995 676	1,44%	45 444	$1 397 430	Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 952 255	1,42%	10 571	$244 179	Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 857 075	1,37%	3 890	$-395 956	Вниз ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 566 101	1,23%	7 819	$175 576	Вниз ×1
OEF iShares Trust	$2 379 993	1,14%	7 151	$921 899	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 177 280	1,04%	3 627	$271 604	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 163 037	1,04%	6 857	$553 179	Вгору ×3
MBB iShares MBS ETF	$2 128 783	1,02%	22 373	$54 682	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 112 719	1,01%	8 297	$356 017	Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1 937 737	0,93%	20 297	$-325 369	Вниз ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1 912 125	0,92%	50 505	$1 696 544	Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$1 871 379	0,90%	38 833	$358 317	Вгору ×2
TLH iShares Trust	$1 849 873	0,89%	17 962	$529 087	Вгору ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1 784 259	0,86%	33 514	$118 703	Вгору ×2
EFG iShares Trust	$1 640 271	0,79%	14 404	$-459 785	Вниз ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 590 263	0,76%	5 654	$1 332 614	Вгору ×1
IBHF iShares Trust	$1 445 578	0,69%	61 803		Вгору ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$1 441 213	0,69%	44 940	$125 419	Вгору ×3
IYW iShares Trust	$1 388 309	0,67%	7 088	$-605 199	Вниз ×1
IAGG iShares Trust	$1 364 152	0,65%	26 628		Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 330 634	0,64%	7 132	$186 958	Вниз ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$1 313 787	0,63%	23 693	$325 110	Вгору ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$1 266 033	0,61%	29 608	$-99 119	Вниз ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$1 228 898	0,59%	22 774	$84 924	Вгору ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock	$1 184 978	0,57%	12 969		Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 162 732	0,56%	7 169	$-3 904	Вгору ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 156 551	0,55%	16 205	$67 251
MTUM iShares Trust	$1 141 533	0,55%	4 451	$-189 272	Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 121 163	0,54%	1 971	$-963 085	Вниз ×3
V Visa Inc.	$1 105 454	0,53%	3 238	$-810 800	Вниз ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1 061 146	0,51%	31 064		Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 059 229	0,51%	5 174	$224 750	Вгору ×2
GOVT iShares Trust	$1 028 229	0,49%	44 474	$94 010	Вгору ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 020 966	0,49%	8 917	$-402 565	Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$948 748	0,45%	18 390		Вгору ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$916 669	0,44%	3 077	$193 839	Вгору ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$875 834	0,42%	12 067	$35 783	Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$830 523	0,40%	9 817	$-463 915	Вниз ×3
STIP iShares Trust	$827 322	0,40%	8 004		Вгору ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$824 036	0,40%	2 594	$-233 765	Вниз ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$823 276	0,39%	6 951	$61 168
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$796 623	0,38%	4 789	$-179 528	Вниз ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$780 031	0,37%	8 194	$58 545	Вгору ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$763 707	0,37%	8 019		Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$739 436	0,35%	969	$-52 611	Вниз ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$736 629	0,35%	2 357	$-520 623	Вниз ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$702 159	0,34%	130	$-1 000 138	Вниз ×3
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares	$699 563	0,34%	3 381	$-779 051	Вниз ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$690 332	0,33%	1 957	$-295 051	Вниз ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$677 040	0,32%	4 650	$145 582	Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$676 287	0,32%	2 854	$-436 674	Вниз ×3
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$648 003	0,31%	20 565		Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$640 524	0,31%	1 274	$396 635	Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$630 750	0,30%	7 525	$46 255	Вгору ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$625 732	0,30%	1 942		Вгору ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock	$592 623	0,28%	1 882		Вгору ×1
DSI iShares Trust	$581 320	0,28%	4 615	$-25 555	Вниз ×3
MUB iShares Trust	$564 614	0,27%	5 302	$33 225	Вгору ×1
ICVT iShares Trust	$552 617	0,26%	5 523	$-238 079	Вниз ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$535 934	0,26%	1 588		Вгору ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$512 274	0,25%	4 219		Вгору ×1
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. - Common Stock	$480 390	0,23%	35 850	$247 430	Вгору ×1
USXF iShares Trust	$455 383	0,22%	7 946	$-309 936	Вниз ×1
ITA iShares Trust	$453 676	0,22%	2 168		Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$445 165	0,21%	1 001	$100 750	Вниз ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$429 949	0,21%	8 961	$41 640	Вгору ×1
HYDB iShares Trust	$406 287	0,19%	8 492	$-94 818	Вниз ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$399 432	0,19%	5 758	$22 283
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$386 436	0,19%	1 846	$-3 210	Вниз ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$351 800	0,17%	82	$47 397
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$348 561	0,17%	4 745	$-64 245	Вниз ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$346 147	0,17%	12 675	$57 249	Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$343 766	0,16%	1 042	$55 987	Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$330 088	0,16%	968		Вгору ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$319 328	0,15%	6 328	$42 392	Вгору ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$318 355	0,15%	7 332	$66 414	Вгору ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$302 895	0,15%	6 450	$-10 829	Вниз ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock	$290 907	0,14%	3 533		Вгору ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$284 374	0,14%	3 052	$18 335	Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$273 297	0,13%	234	$48 440	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$269 630	0,13%	2 391	$-37 516	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IBIT	$34 875 872	16,72%	зростання ×3
FBTC	$13 341 500	6,40%	зростання ×3
DCOR	$5 468 067	2,62%	зростання ×3
DFIC	$3 380 442	1,62%	зростання ×3
IEMG	$2 995 676	1,44%	зростання ×3
JPM	$2 163 037	1,04%	зростання ×3
DFEM	$1 441 213	0,69%	зростання ×3
DGCB	$1 313 787	0,63%	зростання ×3
EMB	$780 031	0,37%	зростання ×3
WFC	$630 750	0,30%	зростання ×3
DFGR	$346 147	0,17%	зростання ×3
LYG	$234 467	0,11%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IBHF	$1 445 578	61 803	0,69%
IAGG	$1 364 152	26 628	0,65%
KTOS	$1 184 978	12 969	0,57%
BAI	$1 061 146	31 064	0,51%
BAC	$948 748	18 390	0,45%
STIP	$827 322	8 004	0,40%
MDT	$763 707	8 019	0,37%
ETHA	$648 003	20 565	0,31%
MSTR	$625 732	1 942	0,30%
AVAV	$592 623	1 882	0,28%
COIN	$535 934	1 588	0,26%
ABNB	$512 274	4 219	0,25%
ITA	$453 676	2 168	0,22%
GD	$330 088	968	0,16%
SYY	$290 907	3 533	0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IBIT	Куплено більше	+77K	+$6.8M
IVV	Скорочено	-8K	-$4.4M
FBTC	Куплено більше	+21K	+$2.8M
IUSB	Скорочено	-61K	-$2.8M
EFV	Куплено більше	+27K	+$2.0M
EOSE	Тільки зміна ціни	+0	+$2.0M
IVW	Скорочено	-16K	-$1.4M
IEMG	Куплено більше	+19K	+$1.4M
BKNG	Скорочено	-164	-$1.0M
MA	Скорочено	-2K	-$963K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
EMXC	30 вересня 2025 р.	25 206	$1 591 482
ELV	30 вересня 2025 р.	3 962	$1 541 163	19,6%
APD	30 вересня 2025 р.	3 494	$985 528	1,8%
ARTY	30 вересня 2025 р.	23 350	$957 338
KMX	30 вересня 2025 р.	12 745	$856 591	22,4%
HEFA	30 вересня 2025 р.	21 207	$805 013
FISV	30 вересня 2025 р.	4 423	$762 569	-65,6%
IQV	30 вересня 2025 р.	4 575	$720 974	35,9%
MSTX	30 вересня 2025 р.	17 500	$706 300
ECL	30 вересня 2025 р.	2 090	$563 011	-0,1%
GLD	30 червня 2025 р.	1 384	$398 786
UNH	30 вересня 2025 р.	1 182	$368 808	7,7%
IGEB	30 червня 2025 р.	7 343	$330 521
DMXF	30 вересня 2025 р.	3 934	$292 847	13,0%
BNDX	30 вересня 2025 р.	5 245	$259 680
FALN	30 червня 2025 р.	8 881	$237 922
TLT	30 вересня 2025 р.	2 619	$231 154
OKE	30 вересня 2025 р.	2 585	$211 014	20,4%
KO	30 вересня 2025 р.	2 865	$202 664	29,1%