Copperleaf Capital, LLC
CIK 1802225 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $208.6M
- Позиції
- 114
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#6 318 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,63%
- Вага топ-25 активів
- 66,19%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 23,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 16,14% Оцін. купівлі $32 790 493 · продажі $34 766 871
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 83,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 52
- Закриті
- 16
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,3%
Communication Services
3,6%
Industrials
2,8%
Financial Services
2,4%
Financials
1,9%
Retail
1,8%
Health Care
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,3%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
75,4%
Повний портфель 114 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $34 875 872 | 16,72% | 536 552 | $6 772 034 | Вгору ×3 | ||
| FBTC | $13 341 500 | 6,40% | 133 669 | $2 787 117 | Вгору ×3 | ||
| CBOJ | $6 953 811 | 3,33% | 266 056 | $103 347 | Вниз ×2 | ||
| DFAC | $6 145 668 | 2,95% | 159 338 | $279 606 | Вниз ×1 | ||
| DCOR | $5 468 067 | 2,62% | 76 009 | $845 455 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $5 334 145 | 2,56% | 7 970 | $-4 365 449 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $5 177 130 | 2,48% | 76 325 | $2 040 261 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4 873 774 | 2,34% | 104 341 | $-2 786 000 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $4 509 638 | 2,16% | 23 186 | $-619 512 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $4 334 603 | 2,08% | 73 220 | $-319 404 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $4 290 384 | 2,06% | 35 540 | $-1 399 331 | Вниз ×1 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $3 647 078 | 1,75% | 320 200 | $2 007 654 | |||
| IVE | $3 570 856 | 1,71% | 17 291 | $30 389 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $3 483 285 | 1,67% | 47 867 | $2 838 838 | Вгору ×2 | ||
| DFIC | $3 380 442 | 1,62% | 103 094 | $280 772 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 345 768 | 1,60% | 13 763 | $689 307 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 177 776 | 1,52% | 14 473 | $-130 193 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 132 755 | 1,50% | 6 048 | $-2 568 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $3 109 218 | 1,49% | 5 077 | $150 992 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $2 995 676 | 1,44% | 45 444 | $1 397 430 | Вгору ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 952 255 | 1,42% | 10 571 | $244 179 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 857 075 | 1,37% | 3 890 | $-395 956 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $2 566 101 | 1,23% | 7 819 | $175 576 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $2 379 993 | 1,14% | 7 151 | $921 899 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 177 280 | 1,04% | 3 627 | $271 604 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 163 037 | 1,04% | 6 857 | $553 179 | Вгору ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 128 783 | 1,02% | 22 373 | $54 682 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 112 719 | 1,01% | 8 297 | $356 017 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 937 737 | 0,93% | 20 297 | $-325 369 | Вниз ×1 | ||
| THRO | $1 912 125 | 0,92% | 50 505 | $1 696 544 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $1 871 379 | 0,90% | 38 833 | $358 317 | Вгору ×2 | ||
| TLH | $1 849 873 | 0,89% | 17 962 | $529 087 | Вгору ×2 | ||
| BINC | $1 784 259 | 0,86% | 33 514 | $118 703 | Вгору ×2 | ||
| EFG | $1 640 271 | 0,79% | 14 404 | $-459 785 | Вниз ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 590 263 | 0,76% | 5 654 | $1 332 614 | Вгору ×1 | ||
| IBHF | $1 445 578 | 0,69% | 61 803 | Вгору ×1 | |||
| DFEM | $1 441 213 | 0,69% | 44 940 | $125 419 | Вгору ×3 | ||
| IYW | $1 388 309 | 0,67% | 7 088 | $-605 199 | Вниз ×1 | ||
| IAGG | $1 364 152 | 0,65% | 26 628 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 330 634 | 0,64% | 7 132 | $186 958 | Вниз ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1 313 787 | 0,63% | 23 693 | $325 110 | Вгору ×3 | ||
| DFCF | $1 266 033 | 0,61% | 29 608 | $-99 119 | Вниз ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $1 228 898 | 0,59% | 22 774 | $84 924 | Вгору ×1 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $1 184 978 | 0,57% | 12 969 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 162 732 | 0,56% | 7 169 | $-3 904 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $1 156 551 | 0,55% | 16 205 | $67 251 | |||
| MTUM | $1 141 533 | 0,55% | 4 451 | $-189 272 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 121 163 | 0,54% | 1 971 | $-963 085 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 105 454 | 0,53% | 3 238 | $-810 800 | Вниз ×1 | ||
| BAI | $1 061 146 | 0,51% | 31 064 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 059 229 | 0,51% | 5 174 | $224 750 | Вгору ×2 | ||
| GOVT | $1 028 229 | 0,49% | 44 474 | $94 010 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 020 966 | 0,49% | 8 917 | $-402 565 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $948 748 | 0,45% | 18 390 | Вгору ×1 | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $916 669 | 0,44% | 3 077 | $193 839 | Вгору ×2 | ||
| LCTU | $875 834 | 0,42% | 12 067 | $35 783 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $830 523 | 0,40% | 9 817 | $-463 915 | Вниз ×3 | ||
| STIP | $827 322 | 0,40% | 8 004 | Вгору ×1 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $824 036 | 0,40% | 2 594 | $-233 765 | Вниз ×3 | ||
| ESGV | $823 276 | 0,39% | 6 951 | $61 168 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $796 623 | 0,38% | 4 789 | $-179 528 | Вниз ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $780 031 | 0,37% | 8 194 | $58 545 | Вгору ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $763 707 | 0,37% | 8 019 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $739 436 | 0,35% | 969 | $-52 611 | Вниз ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $736 629 | 0,35% | 2 357 | $-520 623 | Вниз ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $702 159 | 0,34% | 130 | $-1 000 138 | Вниз ×3 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $699 563 | 0,34% | 3 381 | $-779 051 | Вниз ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $690 332 | 0,33% | 1 957 | $-295 051 | Вниз ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $677 040 | 0,32% | 4 650 | $145 582 | Вгору ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $676 287 | 0,32% | 2 854 | $-436 674 | Вниз ×3 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $648 003 | 0,31% | 20 565 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $640 524 | 0,31% | 1 274 | $396 635 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $630 750 | 0,30% | 7 525 | $46 255 | Вгору ×3 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $625 732 | 0,30% | 1 942 | Вгору ×1 | |||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $592 623 | 0,28% | 1 882 | Вгору ×1 | |||
| DSI | $581 320 | 0,28% | 4 615 | $-25 555 | Вниз ×3 | ||
| MUB | $564 614 | 0,27% | 5 302 | $33 225 | Вгору ×1 | ||
| ICVT | $552 617 | 0,26% | 5 523 | $-238 079 | Вниз ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $535 934 | 0,26% | 1 588 | Вгору ×1 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $512 274 | 0,25% | 4 219 | Вгору ×1 | |||
| ADUR Aduro Clean Technologies Inc. - Common Stock | $480 390 | 0,23% | 35 850 | $247 430 | Вгору ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $455 383 | 0,22% | 7 946 | $-309 936 | Вниз ×1 | ||
| ITA ITA | $453 676 | 0,22% | 2 168 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $445 165 | 0,21% | 1 001 | $100 750 | Вниз ×1 | ||
| DFNM | $429 949 | 0,21% | 8 961 | $41 640 | Вгору ×1 | ||
| HYDB | $406 287 | 0,19% | 8 492 | $-94 818 | Вниз ×1 | ||
| VSGX | $399 432 | 0,19% | 5 758 | $22 283 | |||
| VXF | $386 436 | 0,19% | 1 846 | $-3 210 | Вниз ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $351 800 | 0,17% | 82 | $47 397 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $348 561 | 0,17% | 4 745 | $-64 245 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $346 147 | 0,17% | 12 675 | $57 249 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $343 766 | 0,16% | 1 042 | $55 987 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $330 088 | 0,16% | 968 | Вгору ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $319 328 | 0,15% | 6 328 | $42 392 | Вгору ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $318 355 | 0,15% | 7 332 | $66 414 | Вгору ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $302 895 | 0,15% | 6 450 | $-10 829 | Вниз ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $290 907 | 0,14% | 3 533 | Вгору ×1 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $284 374 | 0,14% | 3 052 | $18 335 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $273 297 | 0,13% | 234 | $48 440 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $269 630 | 0,13% | 2 391 | $-37 516 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IBIT | $34 875 872 | 16,72% | зростання ×3 |
| FBTC | $13 341 500 | 6,40% | зростання ×3 |
| DCOR | $5 468 067 | 2,62% | зростання ×3 |
| DFIC | $3 380 442 | 1,62% | зростання ×3 |
| IEMG | $2 995 676 | 1,44% | зростання ×3 |
| JPM | $2 163 037 | 1,04% | зростання ×3 |
| DFEM | $1 441 213 | 0,69% | зростання ×3 |
| DGCB | $1 313 787 | 0,63% | зростання ×3 |
| EMB | $780 031 | 0,37% | зростання ×3 |
| WFC | $630 750 | 0,30% | зростання ×3 |
| DFGR | $346 147 | 0,17% | зростання ×3 |
| LYG | $234 467 | 0,11% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IBHF | $1 445 578 | 61 803 | 0,69% |
| IAGG | $1 364 152 | 26 628 | 0,65% |
| KTOS | $1 184 978 | 12 969 | 0,57% |
| BAI | $1 061 146 | 31 064 | 0,51% |
| BAC | $948 748 | 18 390 | 0,45% |
| STIP | $827 322 | 8 004 | 0,40% |
| MDT | $763 707 | 8 019 | 0,37% |
| ETHA | $648 003 | 20 565 | 0,31% |
| MSTR | $625 732 | 1 942 | 0,30% |
| AVAV | $592 623 | 1 882 | 0,28% |
| COIN | $535 934 | 1 588 | 0,26% |
| ABNB | $512 274 | 4 219 | 0,25% |
| ITA | $453 676 | 2 168 | 0,22% |
| GD | $330 088 | 968 | 0,16% |
| SYY | $290 907 | 3 533 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IBIT | Куплено більше | +77K | +$6.8M |
| IVV | Скорочено | -8K | -$4.4M |
| FBTC | Куплено більше | +21K | +$2.8M |
| IUSB | Скорочено | -61K | -$2.8M |
| EFV | Куплено більше | +27K | +$2.0M |
| EOSE | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.0M |
| IVW | Скорочено | -16K | -$1.4M |
| IEMG | Куплено більше | +19K | +$1.4M |
| BKNG | Скорочено | -164 | -$1.0M |
| MA | Скорочено | -2K | -$963K |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | 30 вересня 2025 р. | 25 206 | $1 591 482 | |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 3 962 | $1 541 163 | 23,9% |
| APD | 30 вересня 2025 р. | 3 494 | $985 528 | 11,7% |
| ARTY | 30 вересня 2025 р. | 23 350 | $957 338 | Більше не відстежується |
| DEO | 31 березня 2025 р. | 7 119 | $905 023 | -12,7% |
| KMX | 30 вересня 2025 р. | 12 745 | $856 591 | 31,5% |
| HEFA | 30 вересня 2025 р. | 21 207 | $805 013 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 4 423 | $762 569 | -59,1% |
| IQV | 30 вересня 2025 р. | 4 575 | $720 974 | 30,1% |
| MSTX | 30 вересня 2025 р. | 17 500 | $706 300 | |
| ECL | 30 вересня 2025 р. | 2 090 | $563 011 | 3,9% |
| GLD | 30 червня 2025 р. | 1 384 | $398 786 | Більше не відстежується |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 8 292 | $383 859 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 1 182 | $368 808 | 14,4% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 1 554 | $343 434 | -28,4% |
| IGEB | 30 червня 2025 р. | 7 343 | $330 521 | Більше не відстежується |
| DMXF | 30 вересня 2025 р. | 3 934 | $292 847 | 14,5% |
| BNDX | 30 вересня 2025 р. | 5 245 | $259 680 | |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 109 | $257 111 | 116,0% |
| FALN | 30 червня 2025 р. | 8 881 | $237 922 | |
| MDT | 31 березня 2025 р. | 2 976 | $237 723 | 4,4% |
| TLT | 30 вересня 2025 р. | 2 619 | $231 154 | |
| OKE | 30 вересня 2025 р. | 2 585 | $211 014 | 33,3% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 2 865 | $202 664 | 35,6% |