Cove Street Capital, LLC

CIK 1531612 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$76.6M
#8 524 з 9 443 за вартістю 13F · топ 90.3%
Позиції
96
Станом на
30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
47,12%
Вага топ-25 активів
78,86%
Позиції понад 1%
30
Ефективна кількість позицій
27,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2025: 18,67% Оцін. купівлі $13 511 282 · продажі $17 380 198

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 78,0% все ще утримуються

Нові позиції
7
Збільшено
25
Зменшено
21
Закриті
8
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q3 2025
+23.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+13.4%
Надлишкова дохідність
+10.3%

Річна: +32.9% · S&P 500: +18.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 91,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Materials
20,6%
Technology
11,1%
Financial Services
10,1%
Communication Services
10,1%
Health Care
8,1%
Industrials
6,9%
Consumer Discretionary
6,1%
Financials
5,1%
Communications
4,6%
Retail
3,4%
Real Estate
2,9%
Energy
2,9%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
6,8%

Повний портфель 96 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) $8 030 180 10,49% 1 398 986 $3 136 911 Вгору ×3
RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock $4 981 889 6,51% 1 335 627 $1 145 551 Вниз ×3
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $4 644 286 6,07% 204 414 $4 300 883 Вгору ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $3 484 708 4,55% 118 932 $-293 553 Вниз ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $2 748 126 3,59% 313 713 $-1 940 291 Вниз ×2
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $2 632 397 3,44% 26 084 $284 676 Вгору ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $2 595 256 3,39% 1 642 567 $1 393 530 Вгору ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $2 543 746 3,32% 18 865 $873 384 Вгору ×2
AAP Advance Auto Parts Inc. $2 271 370 2,97% 36 993 $523 625 Вниз ×3
NEU NewMarket Corp Common Stock $2 138 438 2,79% 2 582 $396 089 Вгору ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $2 067 577 2,70% 112 859 $254 817 Вгору ×1
WEX WEX Inc. common stock $2 024 418 2,64% 12 851 $134 091 Вниз ×1
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $1 954 806 2,55% 60 222 $351 018 Вгору ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $1 917 051 2,50% 56 268 $170 062 Вгору ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $1 810 256 2,36% 1 083 $959 085 Вгору ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $1 732 929 2,26% 452 462 $1 686 330 Вгору ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 588 757 2,08% 56 120 $-172 891 Вниз ×1
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $1 492 768 1,95% 219 848 $527 987 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 472 529 1,92% 15 424 $42 981 Вниз ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $1 454 573 1,90% 49 712 $274 811 Вниз ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 442 957 1,88% 13 243 $227 276 Вниз ×1
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $1 371 206 1,79% 71 417 $-65 771 Вниз ×3
ENOV Enovis Corporation Common Stock $1 348 370 1,76% 44 442 $-45 331
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1 328 325 1,74% 68 032 $-880 751 Вниз ×3
AVNS Avanos Medical, Inc. Common Stock $1 295 656 1,69% 112 081 $1 037 172 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 175 156 1,54% 14 020 $51 874
BRKB $1 146 247 1,50% 2 280 $38 691
ANIK Anika Therapeutics Inc. - Common Stock $958 386 1,25% 101 956 $174 419 Вгору ×1
SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock $876 835 1,15% 356 437 $-989 785 Вниз ×3
MTBA $765 572 1,00% 15 205 $34 258 Вгору ×1
IZEA IZEA Worldwide, Inc. - Common Stock $676 519 0,88% 181 860 $230 267 Вгору ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $648 691 0,85% 12 221 $-10 190 Вниз ×1
MINO $619 161 0,81% 13 665 $113 736 Вгору ×1
GBLI Global Indemnity Group, LLC - Class A Common Shares $544 569 0,71% 18 746 $-11 946 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 12685JAG0) $430 847 0,56% 500 000 Вгору ×1
NRC National Research Corporation - Common Stock $417 063 0,54% 32 634 $362 833 Вгору ×1
IDV $411 590 0,54% 11 261 $-11 675 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $395 892 0,52% 1 200 $65 112
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $383 254 0,50% 7 335 $-4 688 Вниз ×3
CDX $379 779 0,50% 16 577 Вгору ×1
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $376 188 0,49% 18 495 $56 964 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $364 650 0,48% 1 500 $100 305
SPAB $364 556 0,48% 14 100 $3 737
FLOT $311 567 0,41% 6 099 $112 557 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $310 770 0,41% 600 $12 324
AAPL Apple Inc. - Common Stock $305 556 0,40% 1 200 $59 352
SGU Star Group L.P. Common Stock $302 848 0,40% 25 600 $98 098 Вгору ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $300 150 0,39% 5 000 $1 200
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $232 744 0,30% 1 060 $191
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $206 747 0,27% 8 900 $76 416 Вгору ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $192 944 0,25% 940 $-16 554
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $185 232 0,24% 800 $36 736
USB U.S. Bancorp Common Stock $180 271 0,24% 3 730 $-100 370 Вниз ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $164 793 0,22% 855 $22 769
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $142 290 0,19% 4 500 $34 910 Вгору ×1
WFCPRL $142 083 0,19% 115 $7 590
CVX Chevron Corporation Common Stock $124 232 0,16% 800 $9 680
JAAA $121 872 0,16% 2 400 $25 447 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $120 752 0,16% 270 $-25 969
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $115 000 0,15% 180 $18 459
KBR KBR, Inc. Common Stock $108 767 0,14% 2 300 $-169 285 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $107 152 0,14% 800 $-1 656
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $99 101 0,13% 720 $34 359
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $97 305 0,13% 260 $4 488
WSO Watsco, Inc. Common Stock $97 032 0,13% 240 $-8 957
V Visa Inc. $93 880 0,12% 275 $-3 759
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $89 142 0,12% 220 $8 481
RFIX $88 623 0,12% 2 075 $25 368 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $84 879 0,11% 175 $13 923
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $82 286 0,11% 165 $-11 254
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $77 789 0,10% 315 $-6 272
CB Chubb Limited Common Stock $73 385 0,10% 260 $-1 942
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $68 570 0,09% 4 199 $-3 821
DHR Danaher Corporation Common Stock $62 452 0,08% 315 $227
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $62 401 0,08% 125 $4 508
GECC Great Elm Capital Corp. - Closed End Fund $61 122 0,08% 6 100 $-3 660
PLD Prologis, Inc. Common Stock $57 833 0,08% 505 $4 747
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $56 960 0,07% 650 $-5 512
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $53 489 0,07% 180 $-2 016
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $51 076 0,07% 453 $2 243
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $50 570 0,07% 2 000 $-1 710
PM Philip Morris International Inc Common Stock $32 440 0,04% 200 $-149 690 Вниз ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $21 688 0,03% 5 103 Вгору ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $15 521 0,02% 1 861 Вгору ×1
TG Tredegar Corporation Common Stock $14 687 0,02% 1 829 $-1 408
BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock $11 249 0,01% 860 $-825
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $10 829 0,01% 867 $-1 205
CLAR Clarus Corporation - Common Stock $10 518 0,01% 3 005 $-918 849 Вниз ×3
MGPI MGP Ingredients, Inc. - Common Stock $10 039 0,01% 415 $-2 399
UFI Unifi, Inc. New Common Stock $6 693 0,01% 1 406 Вгору ×1
SIF $6 499 0,01% 923 $-10 883 Вниз ×1
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $6 052 0,01% 1 002 Вгору ×1
UTMD Utah Medical Products, Inc. - Common Stock $5 478 0,01% 87 $526
POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock $5 455 0,01% 1 254 $-652
GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock $4 669 0,01% 198 $-1 158
GEG Great Elm Group, Inc. - Common Stock $2 0,00% 1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AVD $8 030 180 10,49% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 12685JAG0) $430 847 500 000 0,56%
CDX $379 779 16 577 0,50%
SRG $21 688 5 103 0,03%
OSG $15 521 1 861 0,02%
UFI $6 693 1 406 0,01%
SJT $6 052 1 002 0,01%
GEG $2 1 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AVD Куплено більше +151K +$3.1M
ECVT Скорочено -256K -$1.9M
CCO Куплено більше +615K +$1.4M
RSSS Скорочено -1K +$1.1M
SSP Скорочено -275K -$990K
WTM Куплено більше +609 +$959K
WBD Скорочено -125K -$881K
CLMB Куплено більше +3K +$873K
VMD Куплено більше +80K +$528K
AAP Скорочено -601 +$524K

4 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
FNV 31 березня 2025 р. 17 114 $2 012 435 67,3%
TBRG 31 березня 2025 р. 81 569 $1 605 331 Більше не відстежується
ANGI 30 вересня 2025 р. 101 739 $1 552 533 -71,7%
FMC 30 вересня 2025 р. 35 587 $1 485 757 -67,4%
INFU 30 вересня 2025 р. 232 295 $1 449 521 Більше не відстежується
TIPT 30 вересня 2025 р. 24 315 $573 348 -4,2%
OXY 30 вересня 2025 р. 13 345 $560 623 30,0%
MPAA 31 березня 2025 р. 73 378 $558 535 25,2%
NABL 30 вересня 2025 р. 64 283 $520 692 -56,9%
LGTY 31 березня 2025 р. 42 963 $474 933 Більше не відстежується
ATRO 30 червня 2025 р. 16 555 $400 134 126,8%
SCWX 31 березня 2025 р. 43 602 $368 838 Більше не відстежується
TRIP 31 березня 2025 р. 23 913 $353 195 -29,7%
GBDC 30 червня 2025 р. 10 833 $164 012 -9,9%
DMF 30 червня 2025 р. 22 318 $160 243 Більше не відстежується
ADBE 31 березня 2025 р. 205 $91 159 -28,8%
UNH 30 червня 2025 р. 90 $47 138 24,2%
ANGI 31 березня 2025 р. 9 969 $16 549 -70,2%
CTGO 31 березня 2025 р. 1 354 $13 567 Більше не відстежується
HQI 30 червня 2025 р. 847 $10 079 70,8%
GEG 30 червня 2025 р. 5 322 $10 059 3,9%
EML 30 червня 2025 р. 397 $10 052 10,3%
NVRI 30 вересня 2025 р. 749 $6 501 Більше не відстежується
BRN 30 червня 2025 р. 3 822 $6 192 Більше не відстежується
RHLD 30 вересня 2025 р. 151 $4 812 71,6%
OUTXXXX 30 червня 2025 р. 22 $387 Більше не відстежується
RRX 30 червня 2025 р. 1 $114 16,7%
LGFB 30 червня 2025 р. 1 $8 Більше не відстежується