Розбивка за секторами

04
Technology 2,6%
Communication Services 1,4%
Healthcare 0,4%
Retail 0,2%
Financials 0,2%
Industrials 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Інше/Невідоме 94,8%

Повний портфель 55 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $118 540 620 17,02% 171 763 $7 223 034 Вниз ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $96 401 485 13,84% 1 113 696 $6 991 478 Вгору ×4
PULS PGIM ETF Trust $75 835 140 10,89% 1 528 318 $-457 096 Вниз ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $69 780 605 10,02% 2 844 705 $239 810 Вгору ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $60 522 104 8,69% 1 198 932 $156 699 Вгору ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $54 162 527 7,78% 247 476 $3 424 316 Вниз ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $46 447 327 6,67% 1 026 233 $73 163 Вгору ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $32 573 760 4,68% 136 218 $1 614 303 Вниз ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST $28 819 162 4,14% 995 137 $15 392 Вгору ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $19 235 883 2,76% 64 565 $1 407 958 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $18 922 964 2,72% 234 747 $1 331 603 Вгору ×1
IDEV iShares Trust $17 261 480 2,48% 193 146 $1 405 562 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 365 074 2,06% 43 105 $1 995 460 Вниз ×5
IEMG iShares, Inc. $8 124 387 1,17% 104 012 $291 523 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 792 760 0,83% 16 373 $344 478
SGOV iShares Trust $2 451 811 0,35% 24 384 $475 994 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 336 220 0,34% 9 346 $144 209
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 978 257 0,28% 9 538 $86 383
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 855 571 0,27% 31 040 $284 326
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 700 561 0,24% 4 798 $83 502 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 639 159 0,24% 2 467 $-29 671 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 517 025 0,22% 3 782 $-80 868 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 392 387 0,20% 5 572 $-14 922 Вниз ×1
IQLT iShares Trust $1 263 052 0,18% 25 501 $14 684 Вгору ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1 178 322 0,17% 3 468 $76 400
MGV VANGUARD WORLD FUND $1 159 400 0,17% 7 126 $94 704
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $817 306 0,12% 16 281 $396 801 Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares $769 336 0,11% 2 108 $-158 353
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $646 241 0,09% 737 $77 563 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $638 139 0,09% 1 722 $42 275
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $601 236 0,09% 1 631 $54 296
EIX Edison International Common Stock $597 890 0,09% 7 660 $49 724 Вгору ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $578 732 0,08% 8 802 $-11 884 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $485 900 0,07% 1 416 $47 011
CVX Chevron Corporation Common Stock $475 830 0,07% 2 588 $-11 102
SPY SPY $450 432 0,06% 600 $29 436
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $450 146 0,06% 2 213 $28 127
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $390 033 0,06% 3 539 $153 658 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $380 233 0,05% 2 605 $3 848 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $367 669 0,05% 2 071 $53 204 Вгору ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $364 592 0,05% 1 701 $-7 942 Вниз ×1
XVV iShares Trust $331 488 0,05% 5 763 $-3 003 Вниз ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $317 424 0,05% 5 411 $-4 808 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $295 540 0,04% 2 964 $-29 875 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $278 639 0,04% 2 424
NULG Nushares ETF Trust $273 514 0,04% 2 413 $34 001 Вгору ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $240 240 0,03% 1 375 $-22 880
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $238 413 0,03% 1 868 $22 734
PSO Pearson, Plc Common Stock $231 477 0,03% 13 705 $31 384
NULV Nushares ETF Trust $224 702 0,03% 4 364 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $217 517 0,03% 993 $-31 726
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $213 666 0,03% 11 950 $-81 502 Вгору ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $211 632 0,03% 2 400 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $209 034 0,03% 245 Вгору ×1
ATCX Atlas Critical Minerals Corporation - Common Stock $33 282 0,00% 10 806 $-21 396

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VUG $96 401 485 13,84% зростання ×4
SCHR $69 780 605 10,02% зростання ×4
FBND $46 447 327 6,67% зростання ×4
SPTS $28 819 162 4,14% зростання ×4
IDEV $17 261 480 2,48% зростання ×4
IEMG $8 124 387 1,17% зростання ×4
IQLT $1 263 052 0,18% зростання ×3
JMUB $817 306 0,12% зростання ×3
XLK $367 669 0,05% зростання ×4
PSLV $213 666 0,03% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
WMT $278 639 2 424 0,04%
NULV $224 702 4 364 0,03%
MGK $211 632 2 400 0,03%
MU $209 034 245 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Скорочено -860 +$7.2M
VUG Куплено більше +930K +$7.0M
VTV Скорочено -3K +$3.4M
AAPL Скорочено -4K +$2.0M
VIG Скорочено -1K +$1.6M
VB Куплено більше +796 +$1.4M
IDEV Куплено більше +15K +$1.4M
VO Куплено більше +177K +$1.3M
SGOV Куплено більше +5K +$476K
PULS Скорочено -9K -$457K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
WMT 30 червня 2025 р. 3 315 $307 632 6,6%
TJX 31 березня 2026 р. 1 600 $251 360 -16,9%
FBTC 30 червня 2026 р. 3 540 $232 330
TSLA 31 березня 2026 р. 497 $223 133 -0,3%
TJX 30 червня 2025 р. 1 600 $205 040 7,4%
FTEC 30 червня 2025 р. 1 322 $204 315