Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT)
$68,12
▲ +0,70 (+1,04%)
Зміна за 1 день
$41,45 – $68,44
Діапазон за 52 тижні
0,00%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$28.5M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів15,63%
Ефективна кількість позицій73,2
Позиції понад 1%72
Чисті активи
$6.0B
Власність
76
Станом на
30 вересня 2026 р.
RSPT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,43% | ▲ +7,48% |
| 3M | ▲ +11,00% | ▲ +11,06% |
| 6M | ▲ +46,81% | ▲ +46,98% |
| З початку року | ▲ +49,68% | ▲ +49,99% |
| 1Y | ▲ +50,21% | ▲ +50,64% |
| 3Y | ▲ +141,82% | ▲ +144,81% |
| 5Y | ▲ +133,55% | ▲ +139,56% |
| Макс | ▲ +1293,90% | ▲ +1505,68% |
Волатильність 1 рік26,05%
Волатильність 3 роки23,98%
Макс. просадка 3 роки
-26,71%
Бета 3 роки1,52
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*1,70
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$44.9M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$195.7M
Останні 12 місяців
+$156.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 76 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everpure Inc | P | 1,77 | ≈$106.9M | 818 124 | 74624M102 | 0.008918 | EQUITY | USD |
| Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1,64 | ≈$99.1M | 382 140 | 22788C105 | 0.004167 | EQUITY | USD |
| Synopsys Inc | SNPS | 1,60 | ≈$96.5M | 201 941 | 871607107 | 0.002201 | EQUITY | USD |
| Cadence Design Systems Inc | CDNS | 1,58 | ≈$95.4M | 279 006 | 127387108 | 0.003041 | EQUITY | USD |
| Datadog Inc | DDOG | 1,58 | ≈$95.0M | 352 491 | 23804L103 | 0.003843 | EQUITY | USD |
| Accenture PLC | ACN | 1,55 | ≈$93.5M | 451 687 | G1151C101 | 0.004924 | EQUITY | USD |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 1,52 | ≈$91.5M | 236 969 | 697435105 | 0.002584 | EQUITY | USD |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1,52 | ≈$91.4M | 152 393 | 007903107 | 0.001662 | EQUITY | USD |
| NetApp Inc | NTAP | 1,49 | ≈$90.1M | 429 798 | 64110D104 | 0.004688 | EQUITY | USD |
| Marvell Technology Inc | MRVL | 1,46 | ≈$88.3M | 337 893 | 573874104 | 0.003683 | EQUITY | USD |
| Fortinet Inc | FTNT | 1,46 | ≈$88.0M | 505 071 | 34959E109 | 0.00551 | EQUITY | USD |
| PTC Inc | PTC | 1,46 | ≈$87.9M | 616 084 | 69370C100 | 0.006716 | EQUITY | USD |
| Gartner Inc | IT | 1,46 | ≈$87.9M | 467 955 | 366651107 | 0.005105 | EQUITY | USD |
| Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 1,45 | ≈$87.6M | 65 963 | 609839105 | 0.0007191 | EQUITY | USD |
| Intel Corp | INTC | 1,45 | ≈$87.4M | 747 443 | 458140100 | 0.008148 | EQUITY | USD |
| Keysight Technologies Inc | KEYS | 1,45 | ≈$87.4M | 239 891 | 49338L103 | 0.002615 | EQUITY | USD |
| Applied Materials Inc | AMAT | 1,45 | ≈$87.4M | 169 358 | 038222105 | 0.001846 | EQUITY | USD |
| ON Semiconductor Corp | ON | 1,45 | ≈$87.3M | 1 118 730 | 682189105 | 0.0122 | EQUITY | USD |
| Ciena Corp | CIEN | 1,44 | ≈$86.8M | 234 941 | 171779309 | 0.002561 | EQUITY | USD |
| Palantir Technologies Inc | PLTR | 1,44 | ≈$86.8M | 468 396 | 69608A108 | 0.005111 | EQUITY | USD |
| Analog Devices Inc | ADI | 1,42 | ≈$85.8M | 217 518 | 032654105 | 0.002371 | EQUITY | USD |
| Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1,41 | ≈$85.1M | 1 348 174 | 42824C109 | 0.0147 | EQUITY | USD |
| F5 Inc | FFIV | 1,41 | ≈$84.9M | 196 239 | 315616102 | 0.002139 | EQUITY | USD |
| KLA Corp | KLAC | 1,41 | ≈$84.8M | 434 128 | 482480100 | 0.004732 | EQUITY | USD |
| Zebra Technologies Corp | ZBRA | 1,40 | ≈$84.3M | 230 278 | 989207105 | 0.00251 | EQUITY | USD |
| Skyworks Solutions Inc | SWKS | 1,40 | ≈$84.1M | 1 037 461 | 83088M102 | 0.01131 | EQUITY | USD |
| Teradyne Inc | TER | 1,39 | ≈$83.9M | 206 966 | 880770102 | 0.002257 | EQUITY | USD |
| Lam Research Corp | LRCX | 1,38 | ≈$83.4M | 251 409 | 512807306 | 0.002741 | EQUITY | USD |
| Super Micro Computer Inc | SMCI | 1,38 | ≈$83.3M | 2 039 742 | 86800U302 | 0.02224 | EQUITY | USD |
| Texas Instruments Inc | TXN | 1,38 | ≈$83.2M | 303 555 | 882508104 | 0.003309 | EQUITY | USD |
| Microchip Technology Inc | MCHP | 1,38 | ≈$83.2M | 1 087 632 | 595017104 | 0.01186 | EQUITY | USD |
| NXP Semiconductors NV | NXPI | 1,38 | ≈$83.2M | 355 581 | N6596X109 | 0.003876 | EQUITY | USD |
| Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1,37 | ≈$82.7M | 89 637 | G7997R103 | 0.0009775 | EQUITY | USD |
| Micron Technology Inc | MU | 1,37 | ≈$82.6M | 77 252 | 595112103 | 0.0008426 | EQUITY | USD |
| TE Connectivity PLC | TEL | 1,37 | ≈$82.3M | 387 953 | G87052109 | 0.004229 | EQUITY | USD |
| Arista Networks Inc | ANET | 1,36 | ≈$82.0M | 411 589 | 040413205 | 0.004493 | EQUITY | USD |
| Lumentum Holdings Inc | LITE | 1,36 | ≈$81.8M | 80 297 | 55024U109 | 0.0008753 | EQUITY | USD |
| Amphenol Corp | APH | 1,35 | ≈$81.6M | 976 233 | 032095101 | 0.01064 | EQUITY | USD |
| Coherent Corp | COHR | 1,35 | ≈$81.4M | 261 665 | 19247G107 | 0.002852 | EQUITY | USD |
| ServiceNow Inc | NOW | 1,35 | ≈$81.3M | 605 654 | 81762P102 | 0.006603 | EQUITY | USD |
| Apple Inc | AAPL | 1,34 | ≈$81.1M | 251 807 | 037833100 | 0.002746 | EQUITY | USD |
| Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1,34 | ≈$81.0M | 1 364 394 | 192446102 | 0.01487 | EQUITY | USD |
| Microsoft Corp | MSFT | 1,34 | ≈$80.7M | 161 520 | 594918104 | 0.001761 | EQUITY | USD |
| GoDaddy Inc | GDDY | 1,33 | ≈$80.2M | 848 379 | 380237107 | 0.00925 | EQUITY | USD |
| QUALCOMM Inc | QCOM | 1,33 | ≈$79.9M | 450 154 | 747525103 | 0.004907 | EQUITY | USD |
| NVIDIA Corp | NVDA | 1,33 | ≈$79.9M | 355 026 | 67066G104 | 0.003875 | EQUITY | USD |
| Teledyne Technologies Inc | TDY | 1,32 | ≈$79.7M | 133 415 | 879360105 | 0.001454 | EQUITY | USD |
| Qnity Electronics Inc | Q | 1,31 | ≈$79.2M | 632 880 | 74743L100 | 0.006899 | EQUITY | USD |
| Autodesk Inc | ADSK | 1,31 | ≈$79.1M | 384 318 | 052769106 | 0.004189 | EQUITY | USD |
| Sandisk Corp | SNDK | 1,30 | ≈$78.4M | 45 013 | 80004C200 | 0.0004909 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.006991 → -0.006017 (-13,9%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.008516 → -0.006991 (-17,9%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.009908 → -0.008516 (-14,1%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.009927 → -0.009908 (-0,2%) |
| 25 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX | Позиція ліквідована — було 0.02257 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000009674 → -0.009927 (-102720,4%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.01859 → 0.02257 (21,4%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0002409 → 0.000009674 (-104,0%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.01865 → 0.01859 (-0,3%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | AAPL — Apple Inc | Одиниць/акцію: 0.00275 → 0.002746 (-0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | ADBE — Adobe Inc | Одиниць/акцію: 0.003403 → 0.003398 (-0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.001382 → 0.01865 (1249,4%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.001667 → 0.001662 (-0,3%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | CRWD — Crowdstrike Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.004171 → 0.004167 (-0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | DELL — Dell Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.001623 → 0.001618 (-0,3%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | INTU — Intuit Inc | Одиниць/акцію: 0.002761 → 0.002758 (-0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | MSFT — Microsoft Corp | Одиниць/акцію: 0.001764 → 0.001761 (-0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | PANW — Palo Alto Networks Inc | Одиниць/акцію: 0.00259 → 0.002584 (-0,2%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | SNDK — Sandisk Corp | Одиниць/акцію: 0.0004969 → 0.0004909 (-1,2%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | STX — Seagate Technology Holdings PLC | Одиниць/акцію: 0.0009812 → 0.0009775 (-0,4%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | TER — Teradyne Inc | Одиниць/акцію: 0.002259 → 0.002257 (-0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000009685 → -0.0002409 (-2587,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AAPL — Apple Inc | Одиниць/акцію: 0.002863 → 0.00275 (-4,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ACN — Accenture PLC | Одиниць/акцію: 0.004897 → 0.004924 (0,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ADBE — Adobe Inc | Одиниць/акцію: 0.003577 → 0.003403 (-4,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ADI — Analog Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.002126 → 0.002371 (11,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ADSK — Autodesk Inc | Одиниць/акцію: 0.003773 → 0.004189 (11,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.0487 → 0.001382 (-97,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AKAM — Akamai Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.006424 → 0.007816 (21,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AMAT — Applied Materials Inc | Одиниць/акцію: 0.00168 → 0.001846 (9,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.001842 → 0.001667 (-9,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ANET — Arista Networks Inc | Одиниць/акцію: 0.005501 → 0.004493 (-18,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | APH — Amphenol Corp | Одиниць/акцію: 0.01119 → 0.01064 (-4,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AVGO — Broadcom Inc | Одиниць/акцію: 0.002241 → 0.002376 (6,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CDNS — Cadence Design Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.00217 → 0.003041 (40,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CDW — CDW Corp/DE | Одиниць/акцію: 0.006457 → 0.006086 (-5,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CIEN — Ciena Corp | Одиниць/акцію: 0.001921 → 0.002561 (33,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | COHR — Coherent Corp | Одиниць/акцію: 0.002357 → 0.002852 (21,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CRM — Salesforce Inc | Одиниць/акцію: 0.004885 → 0.00355 (-27,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CRWD — Crowdstrike Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.005156 → 0.004171 (-19,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CSCO — Cisco Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.007028 → 0.00791 (12,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp | Одиниць/акцію: 0.01611 → 0.01487 (-7,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DDOG — Datadog Inc | Одиниць/акцію: 0.003668 → 0.003843 (4,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DELL — Dell Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.00226 → 0.001623 (-28,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FFIV — F5 Inc | Одиниць/акцію: 0.002134 → 0.002139 (0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FICO — Fair Isaac Corp | Одиниць/акцію: 0.0006853 → 0.0008804 (28,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FLEX — Flex Ltd | Одиниць/акцію: 0.005985 → 0.007682 (28,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FSLR — First Solar Inc | Одиниць/акцію: 0.003346 → 0.004262 (27,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FTNT — Fortinet Inc | Одиниць/акцію: 0.006012 → 0.00551 (-8,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GDDY — GoDaddy Inc | Одиниць/акцію: 0.0104 → 0.00925 (-11,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GEN — Gen Digital Inc | Одиниць/акцію: 0.03391 → 0.02909 (-14,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GLW — Corning Inc | Одиниць/акцію: 0.004965 → 0.005138 (3,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HPE — Hewlett Packard Enterprise Co | Одиниць/акцію: 0.01835 → 0.0147 (-19,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HPQ — HP Inc | Одиниць/акцію: 0.03381 → 0.02673 (-20,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | IBM — International Business Machines Corp | Одиниць/акцію: 0.003065 → 0.003608 (17,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | INTC — Intel Corp | Одиниць/акцію: 0.0078 → 0.008148 (4,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | INTU — Intuit Inc | Одиниць/акцію: 0.002937 → 0.002761 (-6,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | IT — Gartner Inc | Одиниць/акцію: 0.005389 → 0.005105 (-5,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | JBL — Jabil Inc | Одиниць/акцію: 0.002369 → 0.00278 (17,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | KEYS — Keysight Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.002577 → 0.002615 (1,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | KLAC — KLA Corp | Одиниць/акцію: 0.003909 → 0.004732 (21,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LITE — Lumentum Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.0009799 → 0.0008753 (-10,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | LRCX — Lam Research Corp | Одиниць/акцію: 0.002594 → 0.002741 (5,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MCHP — Microchip Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.009497 → 0.01186 (24,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MPWR — Monolithic Power Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.0005691 → 0.0007191 (26,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MRVL — Marvell Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.003305 → 0.003683 (11,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MSFT — Microsoft Corp | Одиниць/акцію: 0.002101 → 0.001764 (-16,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MSI — Motorola Solutions Inc | Одиниць/акцію: 0.002028 → 0.001882 (-7,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MU — Micron Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.0009336 → 0.0008426 (-9,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NOW — ServiceNow Inc | Одиниць/акцію: 0.007872 → 0.006603 (-16,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NTAP — NetApp Inc | Одиниць/акцію: 0.005197 → 0.004688 (-9,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NVDA — NVIDIA Corp | Одиниць/акцію: 0.004166 → 0.003875 (-7,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | NXPI — NXP Semiconductors NV | Одиниць/акцію: 0.002924 → 0.003876 (32,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ON — ON Semiconductor Corp | Одиниць/акцію: 0.007578 → 0.0122 (60,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ORCL — Oracle Corp | Одиниць/акцію: 0.004148 → 0.005356 (29,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Новий | P — Everpure Inc | Нова позиція — 0.008918 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PANW — Palo Alto Networks Inc | Одиниць/акцію: 0.003172 → 0.00259 (-18,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PLTR — Palantir Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.006412 → 0.005111 (-20,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PTC — PTC Inc | Одиниць/акцію: 0.006181 → 0.006716 (8,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | Q — Qnity Electronics Inc | Одиниць/акцію: 0.005975 → 0.006899 (15,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | QCOM — QUALCOMM Inc | Одиниць/акцію: 0.004367 → 0.004907 (12,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ROP — Roper Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.002499 → 0.002218 (-11,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SMCI — Super Micro Computer Inc | Одиниць/акцію: 0.02852 → 0.02224 (-22,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SNDK — Sandisk Corp | Одиниць/акцію: 0.0005075 → 0.0004969 (-2,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SNPS — Synopsys Inc | Одиниць/акцію: 0.001813 → 0.002201 (21,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | STX — Seagate Technology Holdings PLC | Одиниць/акцію: 0.001022 → 0.0009812 (-4,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SWKS — Skyworks Solutions Inc | Одиниць/акцію: 0.01188 → 0.01131 (-4,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | TDY — Teledyne Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.001388 → 0.001454 (4,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | TEL — TE Connectivity PLC | Одиниць/акцію: 0.004133 → 0.004229 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TER — Teradyne Inc | Одиниць/акцію: 0.002402 → 0.002259 (-5,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TRMB — Trimble Inc | Одиниць/акцію: 0.0165 → 0.01508 (-8,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | TXN — Texas Instruments Inc | Одиниць/акцію: 0.002961 → 0.003309 (11,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TYL — Tyler Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.00276 → 0.002526 (-8,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000009092 → 0.000009685 (6,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | VRSN — VeriSign Inc | Одиниць/акцію: 0.002898 → 0.003017 (4,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WDAY — Workday Inc | Одиниць/акцію: 0.006073 → 0.004655 (-23,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | WDC — Western Digital Corp | Одиниць/акцію: 0.001704 → 0.001795 (5,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ZBRA — Zebra Technologies Corp | Одиниць/акцію: 0.003851 → 0.00251 (-34,8%) |
| 18 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.04895 → 0.0487 (-0,5%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | CDNS — Cadence Design Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.002168 → 0.00217 (0,1%) |
| 18 вересня 2026 р. | Скорочено | FSLR — First Solar Inc | Одиниць/акцію: 0.003349 → 0.003346 (-0,1%) |
| 18 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000009121 → 0.000009092 (-0,3%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.05199 → 0.04895 (-5,8%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.001845 → 0.001842 (-0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | AVGO — Broadcom Inc | Одиниць/акцію: 0.002244 → 0.002241 (-0,1%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | COHR — Coherent Corp | Одиниць/акцію: 0.002353 → 0.002357 (0,1%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | DELL — Dell Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.002258 → 0.00226 (0,1%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | FFIV — F5 Inc | Одиниць/акцію: 0.002136 → 0.002134 (-0,1%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | FICO — Fair Isaac Corp | Одиниць/акцію: 0.0006843 → 0.0006853 (0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | LITE — Lumentum Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.0009785 → 0.0009799 (0,1%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | MPWR — Monolithic Power Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.0005668 → 0.0005691 (0,4%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | MU — Micron Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.000936 → 0.0009336 (-0,3%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | SNDK — Sandisk Corp | Одиниць/акцію: 0.0005081 → 0.0005075 (-0,1%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | STX — Seagate Technology Holdings PLC | Одиниць/акцію: 0.001023 → 0.001022 (-0,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | TYL — Tyler Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.002757 → 0.00276 (0,1%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000009732 → 0.000009121 (-6,3%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.07037 → 0.05199 (-26,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0005277 → 0.000009732 (-98,2%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.00002317 → 0.0005277 (2177,3%) |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.06709 → 0.07037 (4,9%) |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000009719 → 0.00002317 (138,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.05508 → 0.06709 (21,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.04657 → 0.05508 (18,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | APH — Amphenol Corp | Одиниць/акцію: 0.005595 → 0.01119 (100,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.04625 → 0.04657 (0,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.000005344 → 0.000009719 (81,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.0454 → 0.04625 (1,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.000005344 одиниць/акцію |
Дивіденди 75 платежів
0,23%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,15Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,0330 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0430 |
| 23 березня 2026 р. | $0,0390 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0390 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,0420 |
| 23 червня 2025 р. | $0,0500 |
| 24 березня 2025 р. | $0,0440 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,0380 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,0410 |
| 24 червня 2024 р. | $0,0420 |
| 18 березня 2024 р. | $0,0420 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,0470 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,0440 |
| 20 червня 2023 р. | $0,0449 |
| 20 березня 2023 р. | $0,0464 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,0510 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0417 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0391 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0415 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,0432 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0366 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0465 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0909 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0366 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0781 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0798 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0484 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0448 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0465 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0430 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0420 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0413 |
| 15 червня 2018 р. | $0,0333 |
| 16 березня 2018 р. | $0,0209 |
| 15 грудня 2017 р. | $0,0414 |
| 15 вересня 2017 р. | $0,0297 |
| 16 червня 2017 р. | $0,0260 |
| 17 березня 2017 р. | $0,0233 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,0211 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,0229 |
| 17 червня 2016 р. | $0,0251 |
| 18 березня 2016 р. | $0,0568 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,0390 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,0254 |
| 19 червня 2015 р. | $0,0245 |
| 20 березня 2015 р. | $0,0201 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,0490 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,0199 |
| 20 червня 2014 р. | $0,0218 |
| 21 березня 2014 р. | $0,0147 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,0173 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0147 |
| 21 червня 2013 р. | $0,0197 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0101 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,0216 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0114 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0109 |
| 16 березня 2012 р. | $0,0132 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,0049 |
| 17 червня 2011 р. | $0,0097 |
| 18 березня 2011 р. | $0,0091 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,0036 |
| 17 вересня 2010 р. | $0,0037 |
| 18 червня 2010 р. | $0,0030 |
| 19 березня 2010 р. | $0,0043 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,0018 |
| 18 вересня 2009 р. | $0,0021 |
| 19 червня 2009 р. | $0,0041 |
| 20 березня 2009 р. | $0,0035 |
| 19 грудня 2008 р. | $0,0041 |
| 19 вересня 2008 р. | $0,0031 |
| 20 червня 2008 р. | $0,0011 |
| 20 березня 2008 р. | $0,0013 |
| 21 грудня 2007 р. | $0,0015 |
| 27 грудня 2006 р. | $0,0001 |
Інституційні власники (13F) 523 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $260 489 455 | 9,82% | 4 038 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $185 218 792 | 6,98% | 2 871 608 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $164 695 297 | 6,21% | 2 553 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $128 561 505 | 4,84% | 1 993 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | $112 394 494 | 4,24% | 1 742 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $94 315 835 | 3,55% | 1 462 261 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Davis Investment Partners, LLC | $80 728 557 | 3,04% | 1 251 606 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $78 886 000 | 2,97% | 1 223 031 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $77 215 314 | 2,91% | 1 197 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $72 446 689 | 2,73% | 1 145 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $60 139 283 | 2,27% | 932 392 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54 978 655 | 2,07% | 852 226 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $53 528 550 | 2,02% | 829 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $49 587 923 | 1,87% | 768 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $44 982 987 | 1,70% | 697 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $41 091 555 | 1,55% | 637 078 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Trail Advisors, LLC | $39 078 377 | 1,47% | 605 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bouchey Financial Group, Ltd. | $30 402 282 | 1,15% | 471 353 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quadrature Capital Ltd | $26 203 706 | 0,99% | 406 259 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $25 492 716 | 0,96% | 395 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PGIM Custom Harvest LLC | $25 068 719 | 0,94% | 388 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $24 564 643 | 0,93% | 380 847 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $23 868 420 | 0,90% | 370 034 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21 771 733 | 0,82% | 337 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFP Financial Group LLC | $20 357 445 | 0,77% | 315 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 115 052 | 0,72% | 296 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17 344 088 | 0,65% | 268 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockport Wealth LLC | $17 251 080 | 0,65% | 267 458 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $16 062 136 | 0,61% | 249 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $14 846 618 | 0,56% | 230 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $14 274 931 | 0,54% | 221 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $14 180 971 | 0,53% | 219 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $13 075 453 | 0,49% | 202 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $12 897 936 | 0,49% | 199 968 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12 114 585 | 0,46% | 187 823 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aventus Investment Advisors, Inc. | $11 798 921 | 0,44% | 182 929 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $11 659 532 | 0,44% | 180 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11 274 647 | 0,42% | 174 796 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $11 021 179 | 0,42% | 170 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10 806 837 | 0,41% | 167 548 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smith Anglin Financial, LLC | $10 769 854 | 0,41% | 264 096 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $10 427 006 | 0,39% | 161 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HB Wealth Management, LLC | $9 559 085 | 0,36% | 148 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Activest Wealth Management | $9 284 889 | 0,35% | 143 952 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $9 225 100 | 0,35% | 143 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FRG Family Wealth Advisors LLC | $9 092 734 | 0,34% | 200 900 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $8 901 645 | 0,34% | 138 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8 671 650 | 0,33% | 134 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $8 525 355 | 0,32% | 131 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 450 275 | 0,32% | 131 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $8 401 903 | 0,32% | 185 636 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| VISTA INVESTMENT MANAGEMENT | $8 161 444 | 0,31% | 126 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $8 147 718 | 0,31% | 126 321 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Destination Wealth Management | $8 073 809 | 0,30% | 125 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7 842 240 | 0,30% | 121 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7 621 127 | 0,29% | 118 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $7 617 456 | 0,29% | 118 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $7 116 067 | 0,27% | 110 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $7 067 433 | 0,27% | 109 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $6 994 373 | 0,26% | 108 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Private Trust Co. | $6 920 592 | 0,26% | 107 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6 895 082 | 0,26% | 106 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Live Oak Investment Partners | $6 529 087 | 0,25% | 101 226 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 523 199 | 0,25% | 101 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sage Capital Advisors,llc | $6 306 138 | 0,24% | 97 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisory Group LLC | $6 154 848 | 0,23% | 95 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $6 031 267 | 0,23% | 93 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 022 383 | 0,23% | 95 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arch Global Advisors, LLC | $6 019 140 | 0,23% | 93 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 826 767 | 0,22% | 90 337 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Detalus Advisors, LLC | $5 805 644 | 0,22% | 90 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $5 689 569 | 0,21% | 88 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PW Nova Financial Services LLC | $5 537 174 | 0,21% | 85 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Financial Network, Inc. | $5 471 830 | 0,21% | 84 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Climber Capital SA | $5 382 572 | 0,20% | 91 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Wealth Management, Inc. | $5 295 497 | 0,20% | 82 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $5 252 638 | 0,20% | 81 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEPHENS INC /AR/ | $5 077 182 | 0,19% | 78 716 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hartford Financial Management Inc. | $5 038 805 | 0,19% | 78 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SYKON CAPITAL LLC | $4 963 734 | 0,19% | 76 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BFSG, LLC | $4 959 921 | 0,19% | 76 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 888 436 | 0,18% | 75 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 863 094 | 0,18% | 78 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apriem Advisors | $4 680 445 | 0,18% | 72 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Patten Group, Inc. | $4 646 110 | 0,18% | 72 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $4 552 702 | 0,17% | 70 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 548 115 | 0,17% | 70 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $4 392 472 | 0,17% | 68 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bawa N Mallick Trust | $4 133 160 | 0,16% | 64 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $4 125 976 | 0,16% | 63 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Biltmore Family Office, LLC | $4 084 463 | 0,15% | 63 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allen Capital Group, LLC | $4 056 405 | 0,15% | 62 890 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $4 045 274 | 0,15% | 62 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Asset Management, LLC | $4 018 604 | 0,15% | 62 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walker Asset Management, LLC | $3 954 276 | 0,15% | 87 368 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $3 775 001 | 0,14% | 58 527 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 729 945 | 0,14% | 57 829 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $3 698 447 | 0,14% | 57 339 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hills Bank & Trust Co | $3 618 321 | 0,14% | 56 098 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3 529 505 | 0,13% | 54 721 | Акції | 30 червня 2026 р. |