David Wealth Management LLC
CIK 2042337 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $134.3M
- Позиції
- 55
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#7 731 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,18%
- Вага топ-25 активів
- 93,00%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 9,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 0,72% Оцін. купівлі $7 885 373 · продажі $917 524
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
5,1%
Technology
4,6%
Financials
2,0%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Retail
0,9%
Communication Services
0,4%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
83,9%
Повний портфель 55 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $26 582 572 | 19,79% | 741 701 | $3 586 032 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $20 920 821 | 15,57% | 712 319 | $2 995 447 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $17 323 408 | 12,90% | 360 829 | $760 969 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $13 093 263 | 9,75% | 195 364 | $2 001 011 | Вгору ×2 | ||
| DFNM | $8 186 418 | 6,09% | 172 600 | $-46 950 | Вниз ×1 | ||
| DFCF | $6 805 212 | 5,07% | 161 032 | $285 197 | Вгору ×1 | ||
| DFIP | $6 364 653 | 4,74% | 152 228 | $342 275 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5 993 365 | 4,46% | 30 340 | $-196 223 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 794 077 | 2,08% | 17 685 | $1 017 065 | Вгору ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2 333 076 | 1,74% | 54 270 | $99 857 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 697 688 | 1,26% | 8 275 | $264 207 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $1 441 056 | 1,07% | 41 685 | $97 626 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $1 412 022 | 1,05% | 57 775 | $393 807 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $1 205 383 | 0,90% | 2 839 | $180 248 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 053 005 | 0,78% | 3 854 | $134 935 | |||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $1 003 954 | 0,75% | 9 945 | $34 847 | |||
| DFUV | $889 233 | 0,66% | 21 032 | $9 029 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $869 619 | 0,65% | 16 116 | $-63 328 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $851 291 | 0,63% | 2 978 | $90 323 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $839 692 | 0,63% | 13 779 | $75 646 | |||
| SCHF | $782 117 | 0,58% | 35 390 | $277 694 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $692 539 | 0,52% | 3 157 | $135 523 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $681 469 | 0,51% | 1 235 | $103 079 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $590 624 | 0,44% | 10 360 | $64 025 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $533 228 | 0,40% | 4 300 | $105 513 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $514 720 | 0,38% | 1 669 | $4 790 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $480 050 | 0,36% | 609 | $105 831 | |||
| SCHM | $451 103 | 0,34% | 16 082 | $160 181 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $449 485 | 0,33% | 904 | $171 921 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $424 661 | 0,32% | 17 418 | $223 268 | Вгору ×1 | ||
| PSLV | $418 608 | 0,31% | 34 200 | $21 888 | |||
| IWM | $402 233 | 0,30% | 1 864 | $56 118 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $393 207 | 0,29% | 1 709 | $-10 527 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $376 676 | 0,28% | 1 299 | $60 905 | Вгору ×1 | ||
| VB | $352 251 | 0,26% | 1 486 | $22 638 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $336 529 | 0,25% | 2 203 | $-26 260 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $334 745 | 0,25% | 2 511 | $11 172 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $317 691 | 0,24% | 803 | $19 891 | Вгору ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $304 855 | 0,23% | 624 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $300 012 | 0,22% | 303 | $16 221 | Вгору ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $293 549 | 0,22% | 1 347 | $13 751 | |||
| IJK | $291 291 | 0,22% | 3 202 | $54 770 | Вгору ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $282 118 | 0,21% | 2 116 | $50 127 | |||
| IWC | $263 873 | 0,20% | 2 067 | $34 622 | |||
| SCHP | $256 453 | 0,19% | 9 612 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $254 816 | 0,19% | 1 600 | $9 040 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $253 821 | 0,19% | 1 211 | $48 243 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $251 659 | 0,19% | 686 | $3 932 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $242 291 | 0,18% | 1 371 | Вгору ×1 | |||
| SCHE | $240 865 | 0,18% | 7 992 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $236 584 | 0,18% | 540 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $229 787 | 0,17% | 780 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $211 234 | 0,16% | 1 138 | $-23 981 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $210 922 | 0,16% | 965 | Вгору ×1 | |||
| UAMY United States Antimony Corporation Common Stock | $21 800 | 0,02% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +45K | +$3.6M |
| DFAX | Куплено більше | +28K | +$3.0M |
| DFUS | Куплено більше | +12K | +$2.0M |
| NVDA | Куплено більше | +1K | +$1.0M |
| DFSD | Куплено більше | +12K | +$761K |
| SCHX | Куплено більше | +12K | +$394K |
| DFIP | Куплено більше | +9K | +$342K |
| DFCF | Куплено більше | +6K | +$285K |
| SCHF | Куплено більше | +10K | +$278K |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$264K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.