Daytona Street Capital LLC

CIK 2101936 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$134.2M
#7 737 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.9%
Позиції
277
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
30,61%
Вага топ-25 активів
55,03%
Позиції понад 1%
29
Ефективна кількість позицій
63,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 13,09% Оцін. купівлі $17 242 899 · продажі $25 348 508

Нові позиції
39
Збільшено
37
Зменшено
45
Закриті
63
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2025–Q2 2026
+9.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+8.7%
Надлишкова дохідність
+0.5%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Financials
32,4%
Communication Services
13,6%
Health Care
9,3%
Retail
6,8%
Industrials
6,6%
Financial Services
6,3%
Consumer Discretionary
5,7%
Technology
2,6%
Consumer Staples
1,6%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,7%
Packaging
0,4%
Materials
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
12,0%

Повний портфель 277 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 239 261 3,90% 14 829 $385 695 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 966 379 3,70% 20 374 $482 238 Вниз ×1
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $4 772 444 3,56% 151 386 $495 033
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $4 489 398 3,34% 90 740 $1 906 200 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 776 307 2,81% 11 203 $400 588 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 723 434 2,77% 50 945 $-1 001 630 Вгору ×2
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $3 677 209 2,74% 80 464 $479 191 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 537 857 2,64% 5 282 $522 335 Вгору ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 458 706 2,58% 33 292 $1 029 028 Вниз ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $3 444 365 2,57% 51 516 $1 390 305 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 132 779 2,33% 9 936 $587 369 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 994 697 2,23% 8 712
PVH PVH Corp. Common Stock $2 557 511 1,91% 32 085 $-33 199 Вниз ×2
CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. - Common Stock $2 510 917 1,87% 109 911 $-537 406 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 449 818 1,83% 8 874 $-141 209 Вгору ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2 177 015 1,62% 4 526 $58 749 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 130 277 1,59% 15 118 $375 758
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. - Common Stock $2 005 821 1,49% 79 078 $-1 215 196 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 997 321 1,49% 19 450 $371 835 Вгору ×2
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $1 875 210 1,40% 29 623 $166 827 Вниз ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $1 845 257 1,37% 63 515 $227 959 Вгору ×1
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $1 827 114 1,36% 146 106 $789 761
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $1 818 721 1,35% 84 868 $259 519 Вниз ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $1 794 054 1,34% 20 902 $-192 091 Вгору ×2
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $1 668 039 1,24% 41 900 $373 789 Вгору ×1
FSBW FS Bancorp, Inc. - Common Stock $1 641 640 1,22% 37 957 $372 536 Вгору ×1
FUNC First United Corporation - Common Stock $1 638 918 1,22% 37 130 $252 855
GLD $1 476 781 1,10% 3 925 $-288 972 Вниз ×2
LENB $1 342 040 1,00% 16 175 $78 321 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 239 526 0,92% 21 587 $-105 867 Вниз ×2
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $1 115 977 0,83% 55 474 $299 339
SCHX $1 100 033 0,82% 37 007 $200 091 Вгору ×2
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $1 098 668 0,82% 81 000 $852 729 Вгору ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1 079 186 0,80% 37 239 $124 378
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $1 038 006 0,77% 10 767 $97 724
SCHF $989 998 0,74% 35 902 $111 990 Вгору ×2
NAVI Navient Corporation - Common Stock $922 130 0,69% 110 821 $763 039 Вгору ×1
CAL Caleres, Inc. Common Stock $894 908 0,67% 76 033 $-149 358 Вниз ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $876 288 0,65% 51 200 $331 267 Вгору ×1
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. - Common Stock $868 750 0,65% 50 000 Вгору ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $825 095 0,61% 17 000 $86 499
NBN Northeast Bank - Common Stock $822 714 0,61% 6 254 $91 285 Вниз ×1
SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock $808 463 0,60% 634 089 $180 940 Вгору ×2
IYY $779 460 0,58% 4 240 $99 640
MDY $724 806 0,54% 1 050 $68 072
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $711 865 0,53% 21 500 $291 427 Вгору ×1
USCB USCB Financial Holdings, Inc. - Class A Common Stock $698 727 0,52% 34 728 $41 152
SPY SPY $676 787 0,50% 897 $86 516
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $673 842 0,50% 11 856 $41 693 Вниз ×1
MFIN Medallion Financial Corp. - Common Stock $657 012 0,49% 65 767 $529 787 Вгору ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $618 411 0,46% 3 347 $206 774 Вгору ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $607 220 0,45% 6 297 $-183 916 Вниз ×1
ICSH $586 700 0,44% 11 627 $97 999 Вгору ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $567 395 0,42% 13 090 Вгору ×1
BRKB $562 368 0,42% 1 140 $80 189 Вгору ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $561 264 0,42% 16 000 $-51 956 Вниз ×1
MVBF MVB Financial Corp. - Common Stock $560 543 0,42% 19 620 $61 610
CEF $558 529 0,42% 13 666 $-105 775
SCHD $543 629 0,40% 16 802 $30 580
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $518 870 0,39% 22 000 $45 881
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $505 910 0,38% 14 270 $45 780
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $474 127 0,35% 6 000 $170 767 Вгору ×1
SCHA $469 832 0,35% 13 463 $70 805
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $467 047 0,35% 1 577 $444 780 Вгору ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $437 850 0,33% 7 500 $64 725
Невідомий емітент (CUSIP: 31943F200) $434 266 0,32% 34 350 Вгору ×1
MNSB MainStreet Bancshares, Inc. - Common Stock $432 990 0,32% 18 000 $27 972
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock $429 244 0,32% 10 627 $39 080 Вгору ×2
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $421 800 0,31% 10 000 $67 020
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $416 915 0,31% 1 000 $119 925
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $411 996 0,31% 1 036 Вгору ×1
DFUS $407 202 0,30% 4 933 $52 960
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $405 200 0,30% 2 000 $105 600
CPF Central Pacific Financial Corp New $402 518 0,30% 10 500 $60 222
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $389 394 0,29% 13 350 $44 697
SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock $387 234 0,29% 30 000 $79 734
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $382 281 0,28% 8 000 $75 987
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $382 113 0,28% 4 370 $84 528
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $379 336 0,28% 96 398 $143 893 Вгору ×2
SCHZ $377 479 0,28% 16 473 $35 593 Вгору ×2
DFUV $365 785 0,27% 6 644 Вгору ×1
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $364 929 0,27% 53 042 $73 723
AHH $358 847 0,27% 50 666
DFIV $350 793 0,26% 6 328 $11 834
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $341 916 0,25% 10 600 $51 476
SPDN $333 680 0,25% 38 800 Вгору ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $332 953 0,25% 10 490 $131 702
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326 668 0,24% 919 $37 562 Вниз ×2
FCCO First Community Corporation - Common Stock $323 900 0,24% 10 000 $27 400
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $319 709 0,24% 11 850 $43 002
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $313 301 0,23% 81 166 $59 653
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $309 718 0,23% 2 363 $-193 250 Вниз ×2
FRAF Franklin Financial Services Corporation - Common Stock $308 850 0,23% 5 000 $54 725
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $308 700 0,23% 30 000 $-23 802 Вниз ×2
DFAS $307 068 0,23% 3 784 $34 145
AMTB Amerant Bancorp Inc. Class A Common Stock $302 926 0,23% 11 840 $-282 091 Вниз ×1
SCHE $300 290 0,22% 8 226 $36 996 Вгору ×2
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $300 278 0,22% 3 140 $60 981
SKYW SkyWest, Inc. - Common Stock $297 900 0,22% 3 000 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $295 635 0,22% 1 079 $102 769 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
HD $2 994 697 8 712 2,23%
FDSB $868 750 50 000 0,65%
AMCR $567 395 13 090 0,42%
Невідомий емітент (CUSIP: 31943F200) $434 266 34 350 0,32%
ISRG $411 996 1 036 0,31%
DFUV $365 785 6 644 0,27%
AHH $358 847 50 666 0,27%
SPDN $333 680 38 800 0,25%
SKYW $297 900 3 000 0,22%
BBSI $261 800 7 000 0,20%
SLDE $251 992 12 000 0,19%
STRA $250 682 3 000 0,19%
CRAI $241 995 1 500 0,18%
GM $235 020 3 000 0,18%
LYFT $233 397 15 000 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
ALK Куплено більше +24K +$1.9M
CNC Скорочено -9K +$1.4M
BOTJ Скорочено -78K -$1.2M
CVS Скорочено -147 +$1.0M
NFLX Куплено більше +1K -$1.0M
KELYA Куплено більше +53K +$853K
DRTS Тільки зміна ціни +0 +$790K
AAPL Скорочено -59 +$587K
CZWI Скорочено -41K -$537K
META Куплено більше +133 +$522K

3 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SKBL 30 червня 2026 р. 164 280 $3 573 090 Більше не відстежується
SBUX 30 червня 2026 р. 22 686 $2 058 119 1,4%
CARE 30 червня 2026 р. 54 536 $1 284 323 -7,9%
BOOT 30 червня 2026 р. 24 470 $1 150 090 1,6%
CTLP 30 червня 2026 р. 17 400 $957 000 Більше не відстежується
SSBI 30 червня 2026 р. 49 095 $954 898 -5,7%
CETX 30 червня 2026 р. 2 064 400 $666 595 -12,2%
ABTC 30 червня 2026 р. 8 750 $620 813 1203,3%
AAL 30 червня 2026 р. 45 150 $505 229 -24,3%
GM 31 березня 2026 р. 5 000 $406 600 17,7%
CRGY 30 червня 2026 р. 30 000 $383 100 42,2%
SPXS 30 червня 2026 р. 38 800 $381 210 Більше не відстежується
AHH 31 березня 2026 р. 50 666 $335 409 Більше не відстежується
DXUV 30 червня 2026 р. 6 644 $324 427 Більше не відстежується
CVLG 30 червня 2026 р. 10 000 $279 700 -20,7%
FISI 30 червня 2026 р. 8 000 $258 080 4,4%
LUV 31 березня 2026 р. 6 000 $247 980 7,5%
BZH 30 червня 2026 р. 12 000 $240 600 18,3%
FRHC 30 червня 2026 р. 20 000 $238 000 28,9%
HD 31 березня 2026 р. 672 $231 235 2,0%
CIVI 31 березня 2026 р. 8 000 $216 720 Більше не відстежується
ZD 30 червня 2026 р. 5 000 $211 675 5,2%
DVN 31 березня 2026 р. 5 600 $205 128 -2,4%
CBRL 31 березня 2026 р. 8 000 $203 200 100,0%
CFSB 31 березня 2026 р. 10 000 $200 000 Більше не відстежується
PKBK 30 червня 2026 р. 6 500 $187 298 3,0%
WHR 31 березня 2026 р. 2 500 $180 350 -23,3%
LGIH 31 березня 2026 р. 4 000 $171 840 44,4%
VG 31 березня 2026 р. 25 000 $170 500 -9,4%
CE 31 березня 2026 р. 4 000 $169 120 -28,5%
ASST 31 березня 2026 р. 2 500 $162 325 83,5%
RH 31 березня 2026 р. 896 $160 518 11,7%
EONR 31 березня 2026 р. 415 010 $159 405 Більше не відстежується
SFM 31 березня 2026 р. 2 000 $159 340 3,6%
SMPL 31 березня 2026 р. 7 900 $158 632 -24,0%
SSB 30 червня 2026 р. 11 200 $157 920 6,9%
ABG 30 червня 2026 р. 776 $151 638 4,9%
KMB 31 березня 2026 р. 1 500 $151 335 12,4%
MAN 31 березня 2026 р. 5 000 $148 650 105,8%
OXM 30 червня 2026 р. 3 500 $147 050 0,9%
INTT 30 червня 2026 р. 10 000 $144 400 Більше не відстежується
OGN 31 березня 2026 р. 20 000 $143 400 129,3%
KMX 31 березня 2026 р. 3 500 $135 240 48,1%
FISV 31 березня 2026 р. 2 000 $134 340 -7,6%
TTD 31 березня 2026 р. 3 500 $132 860 -41,7%
TWI 31 березня 2026 р. 16 900 $132 327 -0,6%
LNKB 30 червня 2026 р. 15 000 $126 675 Більше не відстежується
LPL 31 березня 2026 р. 30 000 $126 300 -14,2%
PINS 30 червня 2026 р. 6 715 $123 153 9,7%
DOCS 30 червня 2026 р. 5 167 $120 391 23,0%
OPRT 31 березня 2026 р. 20 000 $105 800 63,1%
EPC 31 березня 2026 р. 6 000 $102 300 29,0%
TRIN 30 червня 2026 р. 4 000 $100 120 1,8%
COR 30 червня 2026 р. 40 000 $99 756 12,0%
RLJ 30 червня 2026 р. 3 800 $92 302 -2,6%
FNDF 30 червня 2026 р. 1 590 $79 118 Більше не відстежується
VT 30 червня 2026 р. 1 000 $78 530 Більше не відстежується
MCB 30 червня 2026 р. 2 611 $76 829 -6,3%
CIO 31 березня 2026 р. 10 760 $75 212 Більше не відстежується
EWY 30 червня 2026 р. 535 $68 801 Більше не відстежується
EEMS 31 березня 2026 р. 400 $59 476 Більше не відстежується
RSP 30 червня 2026 р. 300 $58 001 Більше не відстежується
GEO 30 червня 2026 р. 3 300 $57 602 8,1%
EIPI 30 червня 2026 р. 2 490 $55 340 Більше не відстежується
ORCL 30 червня 2026 р. 373 $54 872 -0,1%
EFSI 30 червня 2026 р. 1 500 $53 722 2,0%
SAR 30 червня 2026 р. 1 999 $50 375 -16,4%
ISCV 30 червня 2026 р. 700 $49 067 Більше не відстежується
BFIN 31 березня 2026 р. 4 000 $48 000 Більше не відстежується
FFIC 30 червня 2026 р. 2 500 $39 006 Більше не відстежується
SCZ 30 червня 2026 р. 393 $31 529
RIG 30 червня 2026 р. 4 000 $25 930 23,3%
EBND 30 червня 2026 р. 1 245 $25 740 Більше не відстежується
FDP 31 березня 2026 р. 675 $24 050 Більше не відстежується
IVV 30 червня 2026 р. 30 $19 832 Більше не відстежується
NOM 30 червня 2026 р. 1 800 $19 125 Більше не відстежується
STXS 30 червня 2026 р. 10 000 $18 850 Більше не відстежується
WYNN 30 червня 2026 р. 180 $18 558 3,2%
ACN 31 березня 2026 р. 64 $17 171 -7,9%
TLT 30 червня 2026 р. 175 $15 165
VUG 30 червня 2026 р. 23 $10 213 Більше не відстежується
POOL 30 червня 2026 р. 49 $9 914 -11,1%
SNAP 30 червня 2026 р. 2 060 $9 476 18,7%
RBLX 30 червня 2026 р. 150 $8 484 -28,5%
GTEC 31 березня 2026 р. 13 040 $7 992 37,7%
VIG 30 червня 2026 р. 28 $6 064 Більше не відстежується
CHWY 30 червня 2026 р. 225 $6 029 20,6%
VTV 30 червня 2026 р. 28 $5 525 Більше не відстежується
WING 30 червня 2026 р. 31 $4 804 -34,1%
INCY 30 червня 2026 р. 45 $4 278 12,5%
SOXS 30 червня 2026 р. 122 $4 264 Більше не відстежується
NVG 30 червня 2026 р. 308 $3 845 -4,3%
CHKP 30 червня 2026 р. 26 $3 760 -1,4%
SHM 30 червня 2026 р. 16 $764 Більше не відстежується
RBOT 30 червня 2026 р. 100 $80 Більше не відстежується
OUNZ 30 червня 2026 р. 10 000 $0 Більше не відстежується