DEFINE FINANCIAL, LLC
CIK 2021320 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $217.8M
- Позиції
- 47
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 164 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 91,42%
- Вага топ-25 активів
- 96,63%
- Позиції понад 1%
- 8
- Ефективна кількість позицій
- 9,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,17% Оцін. купівлі $17 408 722 · продажі $337 787
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 35
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,8%
Communication Services
0,9%
Retail
0,6%
Health Care
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Industrials
0,3%
Communications
0,2%
Financial Services
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
93,7%
Повний портфель 47 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $32 816 471 | 15,07% | 263 037 | $5 320 036 | Вгору ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $32 382 031 | 14,87% | 644 675 | $4 098 314 | Вгору ×6 | ||
| AVDV | $27 747 334 | 12,74% | 269 261 | $2 572 500 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $27 648 868 | 12,70% | 74 719 | $4 420 318 | Вгору ×6 | ||
| VEU | $25 231 630 | 11,59% | 301 273 | $3 723 836 | Вгору ×4 | ||
| VNQ | $22 021 535 | 10,11% | 228 368 | $2 750 604 | Вгору ×6 | ||
| AVEM | $14 865 557 | 6,83% | 154 063 | $2 677 163 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $12 881 252 | 5,91% | 215 803 | $1 590 176 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 835 250 | 0,84% | 6 342 | $527 709 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 685 330 | 0,77% | 4 518 | $208 739 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $1 481 057 | 0,68% | 1 983 | $194 503 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 100 047 | 0,51% | 5 498 | $397 793 | Вгору ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 068 252 | 0,49% | 3 393 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $930 097 | 0,43% | 3 902 | $345 609 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $852 121 | 0,39% | 2 412 | $156 339 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $840 655 | 0,39% | 1 680 | $36 078 | Вгору ×4 | ||
| VV | $830 667 | 0,38% | 2 415 | $110 835 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $654 872 | 0,30% | 1 832 | $403 015 | Вгору ×2 | ||
| DFSU | $599 582 | 0,28% | 12 858 | $72 358 | Вгору ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $561 668 | 0,26% | 3 925 | $66 777 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $535 363 | 0,25% | 779 | $60 165 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $487 134 | 0,22% | 5 655 | $75 899 | Вгору ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $474 684 | 0,22% | 507 | $65 423 | Вгору ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $465 263 | 0,21% | 1 232 | Вгору ×1 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $449 875 | 0,21% | 1 083 | $-15 051 | Вгору ×2 | ||
| NOBL | $446 735 | 0,21% | 7 955 | $27 362 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $443 021 | 0,20% | 1 291 | $206 236 | Вгору ×6 | ||
| FHLC | $438 755 | 0,20% | 5 680 | $40 572 | Вгору ×5 | ||
| VGT | $436 552 | 0,20% | 3 653 | $118 376 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $419 935 | 0,19% | 998 | $146 172 | Вгору ×1 | ||
| DFSI | $417 009 | 0,19% | 9 246 | $29 304 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $386 713 | 0,18% | 1 774 | $35 339 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $379 050 | 0,17% | 673 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $371 617 | 0,17% | 640 | Вгору ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $364 580 | 0,17% | 3 932 | $-13 002 | Вгору ×6 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $339 934 | 0,16% | 11 766 | $-13 570 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $315 535 | 0,14% | 1 708 | $98 594 | Вгору ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $305 179 | 0,14% | 1 794 | $3 131 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $304 905 | 0,14% | 407 | $-36 111 | Вниз ×2 | ||
| FIDU | $304 875 | 0,14% | 3 061 | $40 639 | Вгору ×4 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $281 881 | 0,13% | 2 027 | $-19 643 | Вгору ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $280 935 | 0,13% | 999 | Вгору ×1 | |||
| BKLC | $247 058 | 0,11% | 1 723 | $32 724 | Вгору ×4 | ||
| SCHG | $235 912 | 0,11% | 6 971 | ||||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $215 969 | 0,10% | 3 576 | Вгору ×1 | |||
| XLU XLU | $207 034 | 0,10% | 4 566 | $-1 195 | Вгору ×1 | ||
| TRFM | $202 523 | 0,09% | 3 206 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVUV | $32 816 471 | 15,07% | зростання ×6 |
| VTIP | $32 382 031 | 14,87% | зростання ×6 |
| VTI | $27 648 868 | 12,70% | зростання ×6 |
| VEU | $25 231 630 | 11,59% | зростання ×4 |
| VNQ | $22 021 535 | 10,11% | зростання ×6 |
| AVEM | $14 865 557 | 6,83% | зростання ×6 |
| VWO | $12 881 252 | 5,91% | зростання ×6 |
| NVDA | $1 100 047 | 0,51% | зростання ×4 |
| BRKB | $840 655 | 0,39% | зростання ×4 |
| VV | $830 667 | 0,38% | зростання ×4 |
| VUG | $487 134 | 0,22% | зростання ×4 |
| COST | $474 684 | 0,22% | зростання ×4 |
| V | $443 021 | 0,20% | зростання ×6 |
| FHLC | $438 755 | 0,20% | зростання ×5 |
| SRE | $364 580 | 0,17% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | Куплено більше | +14K | +$5.3M |
| VTI | Куплено більше | +2K | +$4.4M |
| VTIP | Куплено більше | +78K | +$4.1M |
| VEU | Куплено більше | +15K | +$3.7M |
| VNQ | Куплено більше | +11K | +$2.8M |
| AVEM | Куплено більше | +3K | +$2.7M |
| AVDV | Куплено більше | +17K | +$2.6M |
| VWO | Куплено більше | +7K | +$1.6M |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$528K |
| GOOGL | Куплено більше | +956 | +$403K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 9 000 | $970 234 | 48,9% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 709 | $286 491 | 30,5% |
| FRDM | 31 березня 2026 р. | 4 975 | $255 086 | Більше не відстежується |
| FSTA | 31 грудня 2025 р. | 4 389 | $218 746 | Більше не відстежується |
| SCHG | 31 березня 2026 р. | 6 609 | $215 580 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 192 | $211 878 | 17,0% |
| PGR | 31 березня 2026 р. | 910 | $207 146 | 7,7% |
| WDAY | 31 березня 2025 р. | 783 | $202 037 | -16,0% |
| GDX | 31 грудня 2025 р. | 2 636 | $201 360 | Більше не відстежується |
| SHY | 30 червня 2026 р. | 2 427 | $200 387 | |
| LCTX | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $31 600 | Більше не відстежується |