Розбивка за секторами

04
Technology 2,8%
Communication Services 1,1%
Financials 0,7%
Retail 0,6%
Health Care 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Industrials 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 93,3%

Повний портфель 47 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $32 816 471 15,07% 263 037 $5 320 036 Вгору ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $32 382 031 14,87% 644 675 $4 098 314 Вгору ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $27 747 334 12,74% 269 261 $2 572 500 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $27 648 868 12,70% 74 719 $4 420 318 Вгору ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $25 231 630 11,59% 301 273 $3 723 836 Вгору ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $22 021 535 10,11% 228 368 $2 750 604 Вгору ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14 865 557 6,83% 154 063 $2 677 163 Вгору ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12 881 252 5,91% 215 803 $1 590 176 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 835 250 0,84% 6 342 $527 709 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 685 330 0,77% 4 518 $208 739 Вгору ×2
SPY SPY $1 481 057 0,68% 1 983 $194 503 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 100 047 0,51% 5 498 $397 793 Вгору ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 068 252 0,49% 3 393 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $930 097 0,43% 3 902 $345 609 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $852 121 0,39% 2 412 $156 339 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $840 655 0,39% 1 680 $36 078 Вгору ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $830 667 0,38% 2 415 $110 835 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $654 872 0,30% 1 832 $403 015 Вгору ×2
DFSU Dimensional ETF Trust $599 582 0,28% 12 858 $72 358 Вгору ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $561 668 0,26% 3 925 $66 777 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $535 363 0,25% 779 $60 165 Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $487 134 0,22% 5 655 $75 899 Вгору ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $474 684 0,22% 507 $65 423 Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $465 263 0,21% 1 232 Вгору ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $449 875 0,21% 1 083 $-15 051 Вгору ×2
NOBL ProShares Trust $446 735 0,21% 7 955 $27 362 Вгору ×2
V Visa Inc. $443 021 0,20% 1 291 $206 236 Вгору ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $438 755 0,20% 5 680 $40 572 Вгору ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND $436 552 0,20% 3 653 $118 376 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $419 935 0,19% 998 $146 172 Вгору ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $417 009 0,19% 9 246 $29 304 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $386 713 0,18% 1 774 $35 339 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $379 050 0,17% 673 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $371 617 0,17% 640 Вгору ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $364 580 0,17% 3 932 $-13 002 Вгору ×6
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $339 934 0,16% 11 766 $-13 570 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $315 535 0,14% 1 708 $98 594 Вгору ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $305 179 0,14% 1 794 $3 131 Вгору ×6
IVV iShares Trust $304 905 0,14% 407 $-36 111 Вниз ×2
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $304 875 0,14% 3 061 $40 639 Вгору ×4
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $281 881 0,13% 2 027 $-19 643 Вгору ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $280 935 0,13% 999 Вгору ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $247 058 0,11% 1 723 $32 724 Вгору ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $235 912 0,11% 6 971
USB U.S. Bancorp Common Stock $215 969 0,10% 3 576 Вгору ×1
XLU XLU $207 034 0,10% 4 566 $-1 195 Вгору ×1
TRFM ETF Series Solutions $202 523 0,09% 3 206 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AVUV $32 816 471 15,07% зростання ×6
VTIP $32 382 031 14,87% зростання ×6
VTI $27 648 868 12,70% зростання ×6
VEU $25 231 630 11,59% зростання ×4
VNQ $22 021 535 10,11% зростання ×6
AVEM $14 865 557 6,83% зростання ×6
VWO $12 881 252 5,91% зростання ×6
NVDA $1 100 047 0,51% зростання ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) $840 655 0,39% зростання ×4
VV $830 667 0,38% зростання ×4
VUG $487 134 0,22% зростання ×4
COST $474 684 0,22% зростання ×4
V $443 021 0,20% зростання ×6
FHLC $438 755 0,20% зростання ×5
SRE $364 580 0,17% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SYK $1 068 252 3 393 0,49%
AVGO $465 263 1 232 0,21%
META $379 050 673 0,17%
AMD $371 617 640 0,17%
IBM $280 935 999 0,13%
SCHG $235 912 6 971 0,11%
USB $215 969 3 576 0,10%
TRFM $202 523 3 206 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AVUV Куплено більше +14K +$5.3M
VTI Куплено більше +2K +$4.4M
VTIP Куплено більше +78K +$4.1M
VEU Куплено більше +15K +$3.7M
VNQ Куплено більше +11K +$2.8M
AVEM Куплено більше +3K +$2.7M
AVDV Куплено більше +17K +$2.6M
VWO Куплено більше +7K +$1.6M
AAPL Куплено більше +1K +$528K
GOOGL Куплено більше +956 +$403K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 вересня 2025 р. 9 000 $970 234 45,5%
FRDM 31 березня 2026 р. 4 975 $255 086
FSTA 31 грудня 2025 р. 4 389 $218 746
SCHG 31 березня 2026 р. 6 609 $215 580 24,5%
PLTR 31 березня 2026 р. 1 192 $211 878 29,0%
PGR 31 березня 2026 р. 910 $207 146 6,1%
GDX 31 грудня 2025 р. 2 636 $201 360 2,3%
SHY 30 червня 2026 р. 2 427 $200 387
LCTX 30 червня 2026 р. 20 000 $31 600 Більше не відстежується