Dominguez Wealth Management Solutions, Inc.
CIK 1881335 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $181.5M
- Позиції
- 75
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 788 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 65,73%
- Вага топ-25 активів
- 84,18%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 15,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,72% Оцін. купівлі $28 412 931 · продажі $1 241 148
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 98,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,7%
Healthcare
6,1%
Industrials
3,6%
Retail
3,0%
Consumer products
2,7%
Financials
2,0%
Telecommunication
1,0%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Communication Services
0,5%
Energy
0,4%
Financial Services
0,2%
Інше/Невідоме
63,5%
Повний портфель 75 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $29 485 952 | 16,25% | 342 303 | $4 731 877 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 946 335 | 11,54% | 72 388 | $2 585 856 | Вгору ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $14 974 901 | 8,25% | 343 382 | $717 553 | Вгору ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14 261 744 | 7,86% | 141 668 | $-211 525 | Вниз ×2 | ||
| SPLV | $12 764 973 | 7,03% | 170 427 | $385 628 | Вгору ×6 | ||
| BALT | $9 340 768 | 5,15% | 272 564 | $181 631 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 874 989 | 3,24% | 23 133 | $124 065 | Вниз ×4 | ||
| EFG | $5 039 462 | 2,78% | 40 504 | $547 620 | Вгору ×6 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $3 411 705 | 1,88% | 68 536 | $131 480 | Вгору ×6 | ||
| EEM | $3 181 174 | 1,75% | 46 502 | $503 695 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3 073 697 | 1,69% | 21 472 | $257 261 | Вниз ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 917 660 | 1,61% | 19 897 | $25 403 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 853 140 | 1,57% | 22 203 | $178 144 | Вниз ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 808 846 | 1,55% | 15 727 | $552 734 | Вгору ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 780 184 | 1,53% | 23 712 | $62 347 | Вниз ×2 | ||
| IWP | $2 698 227 | 1,49% | 18 429 | $342 678 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $2 264 043 | 1,25% | 16 462 | $410 327 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 152 384 | 1,19% | 4 225 | $-384 144 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 070 983 | 1,14% | 10 350 | $279 599 | Вгору ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 914 773 | 1,06% | 17 443 | $275 120 | Вгору ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 794 300 | 0,99% | 13 738 | $134 843 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 727 972 | 0,95% | 1 497 | $1 212 090 | Вниз ×2 | ||
| FDG | $1 556 186 | 0,86% | 11 692 | $166 600 | Вниз ×3 | ||
| IWR | $1 514 325 | 0,83% | 13 727 | $169 864 | Вниз ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 369 953 | 0,75% | 23 776 | $-20 640 | Вгору ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 369 368 | 0,75% | 1 400 | $116 032 | |||
| SPY SPY | $1 311 176 | 0,72% | 1 756 | $170 757 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 301 941 | 0,72% | 62 896 | $-451 867 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $1 241 985 | 0,68% | 39 167 | $142 087 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 024 207 | 0,56% | 9 043 | $-28 801 | Вгору ×6 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $998 751 | 0,55% | 14 625 | $102 667 | Вгору ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $975 190 | 0,54% | 1 042 | $-63 018 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $920 590 | 0,51% | 2 468 | $8 277 | Вгору ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $877 526 | 0,48% | 2 488 | $21 790 | Вниз ×1 | ||
| FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $834 590 | 0,46% | 7 529 | $150 932 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $825 032 | 0,45% | 1 201 | $86 078 | Вниз ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $738 935 | 0,41% | 6 696 | $-2 144 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $726 556 | 0,40% | 2 887 | $99 036 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $703 960 | 0,39% | 2 604 | $-188 393 | Вниз ×3 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $703 894 | 0,39% | 6 127 | $130 983 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $702 003 | 0,39% | 1 964 | $120 894 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $693 569 | 0,38% | 2 910 | $87 712 | Вгору ×1 | ||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $677 862 | 0,37% | 7 285 | $170 509 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $674 777 | 0,37% | 8 303 | $43 803 | Вгору ×1 | ||
| FLV | $673 365 | 0,37% | 8 282 | $36 595 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $658 513 | 0,36% | 1 316 | $28 365 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $639 546 | 0,35% | 4 723 | $-146 132 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $583 303 | 0,32% | 6 646 | $-39 234 | Вниз ×2 | ||
| JIG | $576 187 | 0,32% | 6 610 | $42 899 | Вниз ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $523 394 | 0,29% | 12 362 | $-88 392 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $517 757 | 0,29% | 2 131 | $60 280 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $448 081 | 0,25% | 3 277 | $-107 447 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $423 334 | 0,23% | 824 | $11 843 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $377 259 | 0,21% | 2 208 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $371 622 | 0,20% | 514 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $369 269 | 0,20% | 998 | $26 229 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $361 714 | 0,20% | 1 529 | $45 536 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $357 663 | 0,20% | 6 277 | $51 659 | |||
| BJAN | $346 862 | 0,19% | 5 892 | $32 642 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $337 578 | 0,19% | 1 200 | $47 775 | Вгору ×6 | ||
| FXH | $328 154 | 0,18% | 2 681 | $34 066 | Вгору ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $304 042 | 0,17% | 4 226 | $26 300 | Вгору ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $303 083 | 0,17% | 2 171 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $283 484 | 0,16% | 674 | $21 772 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $270 398 | 0,15% | 3 229 | $21 807 | Вниз ×1 | ||
| FBT | $266 136 | 0,15% | 1 074 | $50 534 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $259 018 | 0,14% | 352 | $49 077 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $259 016 | 0,14% | 733 | $48 768 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $242 551 | 0,13% | 1 733 | Вгору ×1 | |||
| VGT | $236 172 | 0,13% | 1 976 | Вгору ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $229 312 | 0,13% | 3 797 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $219 453 | 0,12% | 528 | Вгору ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $216 884 | 0,12% | 5 900 | $-6 372 | |||
| IWF | $212 664 | 0,12% | 1 713 | ||||
| IWM | $208 319 | 0,11% | 693 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUG | $29 485 952 | 16,25% | зростання ×6 |
| FIXD | $14 974 901 | 8,25% | зростання ×6 |
| SPLV | $12 764 973 | 7,03% | зростання ×6 |
| EFG | $5 039 462 | 2,78% | зростання ×6 |
| LMBS | $3 411 705 | 1,88% | зростання ×6 |
| IJT | $2 808 846 | 1,55% | зростання ×6 |
| IWP | $2 698 227 | 1,49% | зростання ×6 |
| LMT | $2 152 384 | 1,19% | зростання ×6 |
| TGT | $1 794 300 | 0,99% | зростання ×3 |
| BMY | $1 369 953 | 0,75% | зростання ×6 |
| SCHD | $1 241 985 | 0,68% | зростання ×3 |
| WMT | $1 024 207 | 0,56% | зростання ×6 |
| D | $998 751 | 0,55% | зростання ×6 |
| MSFT | $920 590 | 0,51% | зростання ×6 |
| TDIV | $703 894 | 0,39% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +286K | +$4.7M |
| AAPL | Куплено більше | +43 | +$2.6M |
| MU | Скорочено | -30 | +$1.2M |
| FIXD | Куплено більше | +16K | +$718K |
| IJT | Куплено більше | +136 | +$553K |
| EFG | Куплено більше | +171 | +$548K |
| EEM | Скорочено | -645 | +$504K |
| T | Куплено більше | +2K | -$452K |
| IVW | Куплено більше | +73 | +$410K |
| SPLV | Куплено більше | +1K | +$386K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.