Donalies Financial Planning, LLC
CIK 2111587 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $135.7M
- Позиції
- 78
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 697 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,43%
- Вага топ-25 активів
- 76,74%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 25,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,02% Оцін. купівлі $7 757 486 · продажі $1 287 188
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,0%
Retail
2,9%
Communication Services
2,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,6%
Utilities
0,3%
Financials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
84,9%
Повний портфель 78 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $14 659 405 | 10,80% | 330 465 | $2 217 691 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $14 310 099 | 10,55% | 20 836 | $1 701 947 | Вниз ×1 | ||
| DFSU | $6 200 488 | 4,57% | 132 972 | $648 243 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $5 920 581 | 4,36% | 83 096 | $545 204 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $4 794 327 | 3,53% | 12 956 | $620 366 | Вниз ×2 | ||
| DFSI | $4 537 827 | 3,34% | 100 617 | $213 493 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 470 978 | 3,30% | 15 451 | $411 240 | Вниз ×2 | ||
| DFCF | $4 429 958 | 3,26% | 104 950 | $526 984 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 974 796 | 2,93% | 16 677 | $409 005 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $3 767 776 | 2,78% | 17 289 | $506 375 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 700 092 | 2,73% | 50 403 | $20 830 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $3 534 631 | 2,61% | 95 945 | $280 519 | Вгору ×2 | ||
| DFIV | $3 455 227 | 2,55% | 63 962 | $183 669 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $3 426 375 | 2,53% | 66 287 | $436 137 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $3 148 299 | 2,32% | 38 422 | $420 888 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $2 468 811 | 1,82% | 10 160 | $259 667 | Вниз ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2 437 170 | 1,80% | 45 474 | $245 054 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 365 476 | 1,74% | 6 341 | $-3 466 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 363 456 | 1,74% | 6 613 | $427 805 | Вниз ×2 | ||
| DUHP | $1 861 191 | 1,37% | 44 601 | $301 630 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $1 844 594 | 1,36% | 45 874 | $295 668 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 775 491 | 1,31% | 20 612 | $266 493 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 675 279 | 1,23% | 33 352 | $278 322 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 498 534 | 1,10% | 17 529 | $157 485 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $1 497 971 | 1,10% | 25 096 | $139 131 | Вниз ×1 | ||
| TECL | $1 439 942 | 1,06% | 6 240 | $899 870 | |||
| VYM | $1 363 137 | 1,00% | 8 626 | $73 891 | Вниз ×2 | ||
| DFAS | $1 289 168 | 0,95% | 15 657 | $198 759 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $1 261 638 | 0,93% | 16 449 | $-1 081 | Вгору ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 244 906 | 0,92% | 25 705 | $174 213 | Вгору ×2 | ||
| VB | $1 222 846 | 0,90% | 4 034 | $187 660 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $1 187 956 | 0,88% | 12 319 | $50 101 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $1 065 004 | 0,78% | 21 056 | $323 125 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $986 256 | 0,73% | 8 252 | $242 183 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $896 468 | 0,66% | 12 825 | $93 736 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $831 173 | 0,61% | 781 | $278 340 | Вгору ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $792 945 | 0,58% | 822 | $471 034 | |||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $710 699 | 0,52% | 13 050 | $119 739 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $707 151 | 0,52% | 14 809 | $10 558 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $681 054 | 0,50% | 912 | $87 944 | |||
| DFSV | $675 177 | 0,50% | 17 406 | $161 210 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $649 345 | 0,48% | 2 580 | $90 772 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $644 806 | 0,48% | 1 825 | $121 482 | Вгору ×2 | ||
| VSDM | $637 102 | 0,47% | 8 314 | Вгору ×1 | |||
| BSV | $636 717 | 0,47% | 8 172 | $108 678 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $621 785 | 0,46% | 3 108 | $80 337 | Вгору ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $620 341 | 0,46% | 6 070 | $79 777 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $610 557 | 0,45% | 4 373 | Вгору ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $596 140 | 0,44% | 2 000 | $207 860 | |||
| VTES | $551 038 | 0,41% | 5 439 | $172 179 | Вгору ×1 | ||
| DFIP | $544 130 | 0,40% | 13 189 | $18 133 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $529 583 | 0,39% | 2 238 | $48 254 | |||
| DFAI | $528 048 | 0,39% | 12 801 | $41 554 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $525 750 | 0,39% | 1 250 | $61 062 | |||
| DFEM | $516 625 | 0,38% | 12 712 | $132 740 | Вгору ×2 | ||
| VTEI | $453 351 | 0,33% | 4 490 | $70 143 | Вгору ×2 | ||
| DFLV | $426 289 | 0,31% | 10 781 | $100 897 | Вгору ×1 | ||
| DFAR | $414 160 | 0,31% | 15 832 | $125 645 | Вгору ×2 | ||
| DFUV | $406 359 | 0,30% | 7 387 | $48 385 | |||
| DIHP | $402 106 | 0,30% | 11 783 | $55 032 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $379 188 | 0,28% | 4 320 | $-19 699 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $372 987 | 0,27% | 2 271 | $50 844 | Вгору ×1 | ||
| DFGR | $353 090 | 0,26% | 12 188 | $38 914 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $323 425 | 0,24% | 1 314 | $53 321 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $322 122 | 0,24% | 6 221 | $13 880 | Вниз ×1 | ||
| IFRA | $292 397 | 0,22% | 4 638 | $13 599 | Вниз ×1 | ||
| DFSE | $275 680 | 0,20% | 5 640 | $38 876 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $269 882 | 0,20% | 225 | $63 206 | |||
| BRKB | $268 876 | 0,20% | 537 | $11 386 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $253 722 | 0,19% | 775 | $25 711 | |||
| T AT&T Inc. | $252 309 | 0,19% | 12 189 | $-97 355 | Вгору ×2 | ||
| DFAW | $230 322 | 0,17% | 2 782 | $11 048 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $229 022 | 0,17% | 1 950 | Вгору ×1 | |||
| STIP | $221 585 | 0,16% | 2 169 | $12 760 | Вгору ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $215 462 | 0,16% | 2 307 | $9 182 | Вниз ×2 | ||
| ESGV | $214 361 | 0,16% | 1 621 | Вгору ×1 | |||
| VT | $212 615 | 0,16% | 1 355 | Вгору ×1 | |||
| IWB | $204 750 | 0,15% | 500 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +10K | +$2.2M |
| VOO | Скорочено | -264 | +$1.7M |
| TECL | Тільки зміна ціни | +0 | +$900K |
| DFSU | Скорочено | -2K | +$648K |
| VTI | Скорочено | -55 | +$620K |
| VEA | Скорочено | -789 | +$545K |
| DFCF | Куплено більше | +13K | +$527K |
| VTV | Куплено більше | +666 | +$506K |
| STX | Тільки зміна ціни | +0 | +$471K |
| DFAU | Куплено більше | +14 | +$436K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.