Dougherty & Associates, LLC
CIK 2109295 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $125.0M
- Позиції
- 52
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 922 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,36%
- Вага топ-25 активів
- 87,85%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 19,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,46% Оцін. купівлі $12 218 416 · продажі $1 704 361
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
21,1%
Consumer Discretionary
13,9%
Communication Services
9,6%
Utilities
8,2%
Industrials
6,8%
Retail
4,4%
Financials
2,2%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,2%
Energy
0,6%
Real Estate
0,4%
Інше/Невідоме
30,1%
Повний портфель 52 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 793 666 | 11,04% | 68 937 | $1 310 880 | Вниз ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $11 744 041 | 9,40% | 36 985 | $1 576 358 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $10 006 446 | 8,01% | 83 721 | $2 881 772 | Вгору ×2 | ||
| PFXF | $9 088 171 | 7,27% | 509 426 | $99 295 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 809 489 | 6,25% | 21 852 | $1 541 974 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $7 724 095 | 6,18% | 11 246 | $1 059 297 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 861 321 | 3,89% | 14 255 | $2 584 296 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 533 159 | 3,63% | 15 666 | $567 171 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 007 687 | 3,21% | 16 815 | $542 282 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 120 657 | 2,50% | 8 365 | $-294 451 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 973 593 | 2,38% | 9 814 | $542 804 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 919 132 | 2,34% | 7 810 | $726 469 | Вгору ×1 | ||
| VPU | $2 915 743 | 2,33% | 14 896 | $89 064 | Вгору ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $2 718 476 | 2,18% | 12 444 | $253 270 | Вгору ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2 697 860 | 2,16% | 92 266 | $149 993 | Вгору ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2 475 785 | 1,98% | 6 680 | $272 406 | Вниз ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 450 447 | 1,96% | 19 358 | $-31 019 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 424 254 | 1,94% | 4 303 | $238 799 | Вгору ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $2 247 142 | 1,80% | 20 312 | $-8 663 | Вгору ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 988 496 | 1,59% | 11 156 | $253 855 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 740 812 | 1,39% | 4 926 | $304 961 | Вниз ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1 580 122 | 1,26% | 9 316 | $468 244 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 545 445 | 1,24% | 4 504 | $157 239 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 274 172 | 1,02% | 13 312 | $56 759 | Вгору ×2 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $1 158 278 | 0,93% | 11 066 | $429 797 | Вгору ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 059 532 | 0,85% | 2 991 | $32 961 | |||
| HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock | $972 198 | 0,78% | 71 855 | $-6 055 | Вгору ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $970 180 | 0,78% | 1 935 | $-27 579 | Вниз ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $958 962 | 0,77% | 4 302 | $-25 704 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $912 968 | 0,73% | 2 588 | $14 755 | Вниз ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $847 664 | 0,68% | 11 747 | $100 671 | Вгору ×2 | ||
| VHT | $730 468 | 0,58% | 2 442 | $4 023 | Вниз ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $679 536 | 0,54% | 4 197 | $70 006 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $608 369 | 0,49% | 5 371 | $-77 431 | Вниз ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $587 671 | 0,47% | 5 032 | $-10 031 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $585 606 | 0,47% | 1 582 | $15 433 | Вниз ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $555 453 | 0,44% | 7 460 | $54 283 | Вгору ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $550 152 | 0,44% | 1 411 | $-2 135 | Вгору ×2 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $544 145 | 0,44% | 32 370 | $172 721 | Вгору ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $499 203 | 0,40% | 3 276 | $23 774 | Вгору ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $484 742 | 0,39% | 4 220 | $11 028 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $476 018 | 0,38% | 2 199 | $38 351 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $463 938 | 0,37% | 3 161 | $40 986 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $387 416 | 0,31% | 323 | $71 935 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $387 263 | 0,31% | 4 412 | $-22 476 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $358 450 | 0,29% | 480 | $46 287 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $320 472 | 0,26% | 2 344 | $-77 211 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $289 362 | 0,23% | 2 115 | $12 384 | Вгору ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $272 615 | 0,22% | 3 622 | $2 293 | Вгору ×2 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $248 248 | 0,20% | 5 221 | $-16 025 | Вгору ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $226 205 | 0,18% | 2 817 | $2 423 | |||
| DIA | $203 046 | 0,16% | 388 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DIA | $203 046 | 388 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VGT | Куплено більше | +74K | +$2.9M |
| PANW | Куплено більше | +52 | +$2.6M |
| RCL | Куплено більше | +36 | +$1.6M |
| GOOGL | Куплено більше | +57 | +$1.5M |
| NVDA | Скорочено | -3K | +$1.3M |
| VOO | Куплено більше | +93 | +$1.1M |
| GE | Куплено більше | +84 | +$726K |
| AAPL | Куплено більше | +39 | +$567K |
| QQQM | Скорочено | -415 | +$543K |
| AMZN | Куплено більше | +176 | +$542K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 30 червня 2026 р. | 672 | $289 155 | Більше не відстежується |
| VBK | 31 березня 2026 р. | 765 | $231 373 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 101 | $214 596 | -5,4% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 473 | $212 718 | -9,0% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 1 436 | $205 793 | 1,2% |