Розбивка за секторами

04
Technology 21,1%
Consumer Discretionary 13,9%
Communication Services 9,6%
Utilities 8,2%
Industrials 6,8%
Retail 4,4%
Financials 3,4%
Healthcare 1,5%
Energy 0,6%
Real Estate 0,4%
Інше/Невідоме 30,1%

Повний портфель 52 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 793 666 11,04% 68 937 $1 310 880 Вниз ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $11 744 041 9,40% 36 985 $1 576 358 Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $10 006 446 8,01% 83 721 $2 881 772 Вгору ×2
PFXF VanEck ETF Trust $9 088 171 7,27% 509 426 $99 295 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 809 489 6,25% 21 852 $1 541 974 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7 724 095 6,18% 11 246 $1 059 297 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 861 321 3,89% 14 255 $2 584 296 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 533 159 3,63% 15 666 $567 171 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 007 687 3,21% 16 815 $542 282 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 120 657 2,50% 8 365 $-294 451 Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 973 593 2,38% 9 814 $542 804 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 919 132 2,34% 7 810 $726 469 Вгору ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $2 915 743 2,33% 14 896 $89 064 Вгору ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 718 476 2,18% 12 444 $253 270 Вгору ×2
ANGL VanEck ETF Trust $2 697 860 2,16% 92 266 $149 993 Вгору ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 475 785 1,98% 6 680 $272 406 Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 450 447 1,96% 19 358 $-31 019 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 424 254 1,94% 4 303 $238 799 Вгору ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2 247 142 1,80% 20 312 $-8 663 Вгору ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 988 496 1,59% 11 156 $253 855 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 740 812 1,39% 4 926 $304 961 Вниз ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1 580 122 1,26% 9 316 $468 244 Вниз ×2
V Visa Inc. $1 545 445 1,24% 4 504 $157 239 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 274 172 1,02% 13 312 $56 759 Вгору ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1 158 278 0,93% 11 066 $429 797 Вгору ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 059 532 0,85% 2 991 $32 961
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $972 198 0,78% 71 855 $-6 055 Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $970 180 0,78% 1 935 $-27 579 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $958 962 0,77% 4 302 $-25 704 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $912 968 0,73% 2 588 $14 755 Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $847 664 0,68% 11 747 $100 671 Вгору ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $730 468 0,58% 2 442 $4 023 Вниз ×2
MMM 3M Company Common Stock $679 536 0,54% 4 197 $70 006
WMT Walmart Inc. - Common Stock $608 369 0,49% 5 371 $-77 431 Вниз ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $587 671 0,47% 5 032 $-10 031 Вниз ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $585 606 0,47% 1 582 $15 433 Вниз ×2
EIX Edison International Common Stock $555 453 0,44% 7 460 $54 283 Вгору ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $550 152 0,44% 1 411 $-2 135 Вгору ×2
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $544 145 0,44% 32 370 $172 721 Вгору ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $499 203 0,40% 3 276 $23 774 Вгору ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $484 742 0,39% 4 220 $11 028 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $476 018 0,38% 2 199 $38 351
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $463 938 0,37% 3 161 $40 986 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $387 416 0,31% 323 $71 935 Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $387 263 0,31% 4 412 $-22 476 Вгору ×2
SPY SPY $358 450 0,29% 480 $46 287
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $320 472 0,26% 2 344 $-77 211
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $289 362 0,23% 2 115 $12 384 Вгору ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $272 615 0,22% 3 622 $2 293 Вгору ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $248 248 0,20% 5 221 $-16 025 Вгору ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $226 205 0,18% 2 817 $2 423
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $203 046 0,16% 388 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DIA $203 046 388 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VGT Куплено більше +74K +$2.9M
PANW Куплено більше +52 +$2.6M
RCL Куплено більше +36 +$1.6M
GOOGL Куплено більше +57 +$1.5M
NVDA Скорочено -3K +$1.3M
VOO Куплено більше +93 +$1.1M
GE Куплено більше +84 +$726K
AAPL Куплено більше +39 +$567K
QQQM Скорочено -415 +$543K
AMZN Куплено більше +176 +$542K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GLD 30 червня 2026 р. 672 $289 155
VBK 31 березня 2026 р. 765 $231 373
ORCL 31 березня 2026 р. 1 101 $214 596 -3,3%
TSLA 31 березня 2026 р. 473 $212 718 -0,3%
PG 31 березня 2026 р. 1 436 $205 793 0,3%