Drexel Morgan & Co.

CIK 1508512 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$718.8M
#3 038 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.2%
Позиції
60
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
73,84%
Вага топ-25 активів
93,57%
Позиції понад 1%
19
Ефективна кількість позицій
13,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,87% Оцін. купівлі $55 711 003 · продажі $27 136 700

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% все ще утримуються

Нові позиції
3
Збільшено
3
Зменшено
0
Закриті
3
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+34.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+5.9%

Річна: +21.6% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Telecommunication
18,1%
Logistics & Transportation
13,7%
Healthcare
11,4%
Technology
9,8%
Industrials
9,2%
Financials
9,1%
Consumer Staples
8,3%
Materials
5,2%
Financial Services
4,5%
Energy
4,1%
Communication Services
1,6%
Consumer products
1,2%
Consumer Discretionary
0,5%
Retail
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
3,0%

Повний портфель 60 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
T AT&T Inc. $125 753 328 17,49% 6 075 040 $420 281 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $98 197 488 13,66% 913 465 $18 269 641 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $54 910 092 7,64% 216 207 $2 060 453
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53 547 587 7,45% 163 589 $5 426 247
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $39 294 879 5,47% 139 735 $5 424 512
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $37 560 000 5,23% 4 000 000 $8 850 069 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $37 092 522 5,16% 456 411 $2 382 465
AXP American Express Company Common Stock $32 444 264 4,51% 95 918 $3 430 987
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $29 695 801 4,13% 27 886 $9 939 685
CPB The Campbell's Company - Common Stock $22 270 000 3,10% 1 000 000 $0
DE Deere & Company Common Stock $17 802 471 2,48% 28 065 $1 993 456
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $16 999 522 2,36% 132 292 $1 086 117
SLB SLB Limited Common Shares $16 058 204 2,23% 345 412 $-1 692 519
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 817 491 1,78% 44 296 $1 575 609
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 238 720 1,56% 30 129 $85 868
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $11 230 739 1,56% 116 683 $-15 169
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $10 973 184 1,53% 300 800 $908 416
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9 389 930 1,31% 68 680 $-2 262 319
SPY SPY $7 886 638 1,10% 10 561 $1 018 397
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 269 456 0,73% 19 373 $569 179
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 786 600 0,67% 6 500 $1 034 930
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 445 700 0,62% 105 000 $-825 300
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 361 962 0,61% 21 800 $560 042
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 339 078 0,60% 29 590 $65 098
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 280 758 0,60% 29 904 $362 736
MMM 3M Company Common Stock $3 743 683 0,52% 23 122 $385 675
RTX RTX Corporation Common Stock $3 659 892 0,51% 19 290 $-61 149
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 400 229 0,47% 12 579 $-509 198
RSP $3 237 296 0,45% 15 215 $317 233
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 101 584 0,43% 34 181 $-407 779
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 988 702 0,42% 38 544 $-595 890
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 642 218 0,37% 28 820 $185 889
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 559 584 0,36% 2 134 $596 795
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $2 262 000 0,31% 200 000 $-362 000
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $2 010 225 0,28% 24 614 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 685 544 0,23% 21 546 $-181 417
NVS Novartis AG Common Stock $1 680 038 0,23% 10 720 $42 558
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 676 206 0,23% 27 881 $87 825
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 163 844 0,16% 3 300 $78 507
DIA $1 044 780 0,15% 2 000 $118 400
IWM $861 090 0,12% 2 866 $150 322
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $672 150 0,09% 2 500 $96 000
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $644 425 0,09% 4 751 Вгору ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $629 196 0,09% 8 578 $146 169
IJH $597 988 0,08% 7 755 $74 293
CVX Chevron Corporation Common Stock $580 160 0,08% 3 500 $-143 990
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $557 572 0,08% 6 747 $20 443
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $543 202 0,08% 1 520 $106 111
XLF XLF $536 100 0,07% 10 000 $42 400
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $534 677 0,07% 3 274 $156 923
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $478 116 0,07% 1 900 $64 885
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $428 729 0,06% 3 650 $145 525
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $365 580 0,05% 2 700 $-53 703
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $333 676 0,05% 1 400 $42 098
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $307 021 0,04% 4 288 $-23 498
INTC Intel Corporation - Common Stock $279 260 0,04% 2 000 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $271 590 0,04% 750 $7 702
BRKB $250 195 0,03% 500 $10 595
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $238 129 0,03% 1 080 $-17 053
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $223 020 0,03% 3 000 $4 680

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
UPS $98 197 488 13,66% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $2 010 225 24 614 0,28%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $644 425 4 751 0,09%
INTC $279 260 2 000 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
UPS Куплено більше +101K +$18.3M
CAT Тільки зміна ціни +0 +$9.9M
CLF Куплено більше +602K +$8.9M
JPM Тільки зміна ціни +0 +$5.4M
IBM Тільки зміна ціни +0 +$5.4M
AXP Тільки зміна ціни +0 +$3.4M
KO Тільки зміна ціни +0 +$2.4M
XOM Тільки зміна ціни +0 -$2.3M
JNJ Тільки зміна ціни +0 +$2.1M
DE Тільки зміна ціни +0 +$2.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CVS 31 березня 2025 р. 600 165 $26 941 407 41,2%
F 30 червня 2026 р. 2 100 000 $24 234 000 3,0%
TRI 30 червня 2026 р. 25 000 $2 249 500 27,3%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 31 372 $1 859 732 Більше не відстежується
DD 30 червня 2026 р. 14 262 $653 200 2,8%
NVDA 31 березня 2025 р. 1 800 $241 722 101,7%
ADP 31 грудня 2025 р. 700 $205 450 7,6%