Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +19.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -18.0%

Річна: +14.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 34,8%
Financials 21,1%
Industrials 14,9%
Health Care 13,4%
Communication Services 7,2%
Retail 3,7%
Consumer Discretionary 3,1%
Інше/Невідоме 1,8%

Повний портфель 31 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $182 601 603 13,21% 252 561 $92 729 290 Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $126 730 363 9,17% 265 365 $33 729 227 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $99 884 978 7,22% 282 696 $16 723 403 Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $87 165 908 6,30% 494 362 $20 466 754 Вниз ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $76 152 979 5,51% 191 739 $12 954 468 Вниз ×3
V Visa Inc. $69 804 405 5,05% 203 458 $11 170 752 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $63 617 442 4,60% 170 547 $-2 817 338 Вниз ×3
AXP American Express Company Common Stock $57 877 958 4,19% 171 110 $4 575 840 Вниз ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $50 821 769 3,68% 238 768 $-902 543
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $48 830 459 3,53% 97 396 $957 403
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $43 355 276 3,14% 243 241 $5 020 312 Вгору ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $40 357 653 2,92% 512 023 $-3 107 979
AME AMETEK, Inc. $39 648 159 2,87% 163 876 $4 519 700
RMD ResMed Inc. Common Stock $39 564 732 2,86% 203 021 $-6 009 422
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $39 148 628 2,83% 610 267 $-3 889 320 Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $38 467 680 2,78% 423 933 $-5 057 521
MA Mastercard Incorporated Common Stock $33 769 714 2,44% 65 751 $5 735 790 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $31 639 656 2,29% 141 280 $2 934 386
SYK Stryker Corporation Common Stock $29 918 616 2,16% 95 028 $-1 306 635
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $27 546 691 1,99% 390 567 $1 659 910
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $27 073 320 1,96% 19 901 $5 365 110
ESGV VANGUARD WORLD FUND $21 804 789 1,58% 164 888 Вгору ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $21 770 867 1,57% 842 852 $285 967 Вниз ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $18 749 225 1,36% 119 681 $-915 713 Вгору ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $16 871 217 1,22% 249 707 $-1 639 712
INTU Intuit Inc. - Common Stock $13 688 145 0,99% 52 445 $-7 098 091 Вгору ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $11 746 379 0,85% 163 462 $-23 629 855 Вниз ×3
EFX Equifax, Inc. Common Stock $10 733 757 0,78% 67 627 $-12 124 149 Вниз ×3
RBA RB Global, Inc. Common Stock $9 498 128 0,69% 81 664 $248 803 Вниз ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2 440 969 0,18% 29 645 Вгору ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1 377 648 0,10% 10 672 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ESGV $21 804 789 164 888 1,58%
VSGX $2 440 969 29 645 0,18%
EWBC $1 377 648 10 672 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMAT Скорочено -10K +$92.7M
TSM Скорочено -10K +$33.7M
ZTS Скорочено -136K -$23.6M
APH Скорочено -34K +$20.5M
GOOG Скорочено -7K +$16.7M
ADI Скорочено -7K +$13.0M
EFX Скорочено -59K -$12.1M
V Куплено більше +9K +$11.2M
INTU Куплено більше +4K -$7.1M
RMD Тільки зміна ціни +0 -$6.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MRSH 30 вересня 2025 р. 187 494 $40 993 688 -15,6%
FDS 30 вересня 2025 р. 72 174 $32 281 987 -7,2%
HD 30 вересня 2025 р. 70 543 $25 863 886 -30,2%
NDSN 30 червня 2025 р. 119 311 $24 067 415 55,6%
COST 30 вересня 2025 р. 23 963 $23 721 932 -0,5%
ACN 30 червня 2026 р. 114 450 $22 694 291 59,8%
MSCI 30 червня 2026 р. 36 194 $19 508 928 -4,3%
NVT 30 червня 2026 р. 4 769 $564 077 0,0%
JKHY 30 червня 2026 р. 3 043 $480 916 3,5%
AIT 30 червня 2026 р. 1 784 $473 331 1,6%
LFUS 30 червня 2026 р. 1 341 $455 068 0,3%
AAPL 30 вересня 2025 р. 1 912 $444 444 31,0%
TECH 30 червня 2026 р. 8 137 $425 240 2,5%
CR 30 червня 2026 р. 2 121 $362 691 -6,7%
SF 30 червня 2026 р. 4 676 $345 650 0,7%
WTS 30 червня 2026 р. 1 143 $331 801 -7,2%
ESAB 30 червня 2026 р. 3 294 $318 398 -29,1%
MORN 30 вересня 2025 р. 895 $280 967 -20,9%
EVR 30 червня 2026 р. 906 $270 450 -23,4%
MKTX 30 червня 2026 р. 1 604 $264 628 44,6%
SIGI 30 вересня 2025 р. 2 734 $236 901 5,6%
HLNE 30 червня 2026 р. 2 167 $215 400 10,4%
POWI 30 червня 2025 р. 4 211 $212 656 -2,6%
LMAT 30 червня 2026 р. 1 920 $209 606 -17,7%
TRU 30 червня 2026 р. 2 465 $170 553 -12,1%
GGG 31 грудня 2025 р. 1 842 $156 496 -4,8%
RYAN 30 червня 2026 р. 3 896 $131 451 -0,2%
RLI 30 червня 2026 р. 2 164 $123 435 -5,3%
BMI 30 червня 2026 р. 639 $97 352 -13,9%
PAYC 30 червня 2026 р. 796 $96 746 75,8%