DWR WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2123012 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів69,12%

Вага топ-25 активів91,35%

Позиції понад 1%18

Ефективна кількість позицій15,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,7% Оцін. купівлі $6 508 535 · продажі $3 353 998

Нові позиції5

Збільшено26

Зменшено15

Закриті2

Вартість портфеля $133.6M #7 781 з 9 337 за вартістю 13F · топ 83.3%

Позиції 56

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 7,4%

Communication Services 2,7%

Energy 2,3%

Retail 1,8%

Financials 0,8%

Healthcare 0,7%

Industrials 0,6%

Consumer Discretionary 0,2%

Real Estate 0,0%

Інше/Невідоме 83,5%

Повний портфель 56 позиції

					Серія
IVV iShares Trust	$17 290 673	12,94%	23 234	$1 740 731	Вниз ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$14 711 913	11,01%	357 606	$2 182 443	Вгору ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$13 212 628	9,89%	319 146	$2 113 575	Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$9 442 845	7,07%	133 148	$695 682	Вниз ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$8 836 579	6,61%	222 865	$2 031 819	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 720 546	5,78%	27 403	$1 022 076	Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$7 448 473	5,57%	91 640	$2 259 487	Вгору ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$4 994 350	3,74%	60 966	$1 123 319	Вгору ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$4 474 420	3,35%	122 118	$275 367	Вниз ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4 233 208	3,17%	43 130	$10 512	Вниз ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 053 443	3,03%	68 493	$135 112	Вниз ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$3 626 990	2,71%	85 562	$690 373	Вгору ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$3 604 195	2,70%	70 991	$141 372	Вгору ×2
IWM iShares Trust	$3 019 595	2,26%	10 100	$233 068	Вниз ×2
IWB iShares Trust	$2 891 708	2,16%	7 117	$424 458
DFAR Dimensional ETF Trust	$2 837 024	2,12%	106 535	$786 047	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 833 037	1,37%	7 633	$310 198	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 556 972	1,17%	7 986	$252 264	Вгору ×2
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 051 517	0,79%	11 940	$77 394	Вниз ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$990 684	0,74%	8 197	$178 245	Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$897 863	0,67%	12 169	$-277 693	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$873 600	0,65%	6 421	$-221 515	Вгору ×2
IWN iShares Trust	$855 811	0,64%	3 868	$125 661	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$839 047	0,63%	7 129	$289 859
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock	$760 355	0,57%	10 466	$-37 259
CVX Chevron Corporation Common Stock	$689 249	0,52%	4 091	$-131 069	Вгору ×2
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund	$674 556	0,50%	54 138	$40 005	Вгору ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$655 908	0,49%	3 997	$193 594	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$654 744	0,49%	2 533	$69 228	Вгору ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$631 174	0,47%	375	$-44 032	Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$583 461	0,44%	836	$82 672
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$494 104	0,37%	682	$115 862	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$484 163	0,36%	1 369	$122 865	Вгору ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$482 271	0,36%	4 706	$58 023	Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$479 196	0,36%	1 282	$128 896
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$439 748	0,33%	4 250	$2 678
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$435 094	0,33%	1 321	$106 877	Вгору ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$400 336	0,30%	2 463	$72 249	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$399 776	0,30%	806	$-35 013	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$387 471	0,29%	1 103	$94 664	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$375 012	0,28%	1 017	$-30 405	Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$330 914	0,25%	300	$85 608
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$311 351	0,23%	756	$46 312	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$297 065	0,22%	528	$18 680	Вгору ×2
SPY SPY	$296 644	0,22%	400	$44 269	Вгору ×2
VOTE TCW Transform 500 ETF	$287 472	0,22%	3 289	$50 097	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$265 210	0,20%	216
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$252 272	0,19%	495	$7 742
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$233 754	0,17%	4 336		Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$206 473	0,15%	601		Вгору ×1
IVW iShares Trust	$205 570	0,15%	1 516		Вгору ×1
ESML iShares Trust	$201 500	0,15%	3 635		Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$190 600	0,14%	10 000	$-5 300
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust	$108 108	0,08%	13 200	$-24 408	Вниз ×1
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock	$60 680	0,05%	20 500	$-40 590
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock	$50 744	0,04%	50 744	$-36 033	Вниз ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
LLY	$265 210	216	0,20%
ESGE	$233 754	4 336	0,17%
ARM	$206 473	601	0,15%
IVW	$205 570	1 516	0,15%
ESML	$201 500	3 635	0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFUS	Куплено більше	+16K	+$2.3M
DFAI	Куплено більше	+26K	+$2.2M
DUHP	Куплено більше	+9K	+$2.1M
DFAE	Куплено більше	+15K	+$2.0M
IVV	Скорочено	-1K	+$1.7M
DFAS	Куплено більше	+5K	+$1.1M
AAPL	Куплено більше	+243	+$1.0M
DFAR	Куплено більше	+18K	+$786K
VEA	Скорочено	-8K	+$696K
DFCF	Куплено більше	+16K	+$690K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ORCL	31 березня 2026 р.	1 716	$338 396	-3,3%
LLY	31 березня 2026 р.	209	$226 101	24,3%