DWR WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2123012 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$133.6M
#7 750 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.1%
Позиції
56
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
69,12%
Вага топ-25 активів
91,35%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
15,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,7% Оцін. купівлі $6 508 535 · продажі $3 353 998

Нові позиції
5
Збільшено
26
Зменшено
15
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
7,4%
Energy
2,3%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Communications
1,1%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,6%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
83,8%

Повний портфель 56 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $17 290 673 12,94% 23 234 $1 740 731 Вниз ×2
DFAI $14 711 913 11,01% 357 606 $2 182 443 Вгору ×2
DUHP $13 212 628 9,89% 319 146 $2 113 575 Вгору ×2
VEA $9 442 845 7,07% 133 148 $695 682 Вниз ×2
DFAE $8 836 579 6,61% 222 865 $2 031 819 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 720 546 5,78% 27 403 $1 022 076 Вгору ×1
DFUS $7 448 473 5,57% 91 640 $2 259 487 Вгору ×2
DFAS $4 994 350 3,74% 60 966 $1 123 319 Вгору ×2
DFAX $4 474 420 3,35% 122 118 $275 367 Вниз ×1
VNQ $4 233 208 3,17% 43 130 $10 512 Вниз ×2
VWO $4 053 443 3,03% 68 493 $135 112 Вниз ×2
DFCF $3 626 990 2,71% 85 562 $690 373 Вгору ×2
DUSB $3 604 195 2,70% 70 991 $141 372 Вгору ×2
IWM $3 019 595 2,26% 10 100 $233 068 Вниз ×2
IWB $2 891 708 2,16% 7 117 $424 458
DFAR $2 837 024 2,12% 106 535 $786 047 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 833 037 1,37% 7 633 $310 198 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 556 972 1,17% 7 986 $252 264 Вгору ×2
VGK $1 051 517 0,79% 11 940 $77 394 Вниз ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $990 684 0,74% 8 197 $178 245 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $897 863 0,67% 12 169 $-277 693 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $873 600 0,65% 6 421 $-221 515 Вгору ×2
IWN $855 811 0,64% 3 868 $125 661 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $839 047 0,63% 7 129 $289 859
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $760 355 0,57% 10 466 $-37 259
CVX Chevron Corporation Common Stock $689 249 0,52% 4 091 $-131 069 Вгору ×2
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $674 556 0,50% 54 138 $40 005 Вгору ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $655 908 0,49% 3 997 $193 594 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $654 744 0,49% 2 533 $69 228 Вгору ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $631 174 0,47% 375 $-44 032 Вниз ×1
MDY $583 461 0,44% 836 $82 672
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $494 104 0,37% 682 $115 862 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $484 163 0,36% 1 369 $122 865 Вгору ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $482 271 0,36% 4 706 $58 023 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $479 196 0,36% 1 282 $128 896
CCJ Cameco Corporation Common Stock $439 748 0,33% 4 250 $2 678
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $435 094 0,33% 1 321 $106 877 Вгору ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $400 336 0,30% 2 463 $72 249 Вгору ×1
BRKB $399 776 0,30% 806 $-35 013 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $387 471 0,29% 1 103 $94 664 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $375 012 0,28% 1 017 $-30 405 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $330 914 0,25% 300 $85 608
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $311 351 0,23% 756 $46 312 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $297 065 0,22% 528 $18 680 Вгору ×2
SPY SPY $296 644 0,22% 400 $44 269 Вгору ×2
VOTE TCW Transform 500 ETF $287 472 0,22% 3 289 $50 097 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $265 210 0,20% 216
MA Mastercard Incorporated Common Stock $252 272 0,19% 495 $7 742
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $233 754 0,17% 4 336 Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $206 473 0,15% 601 Вгору ×1
IVW $205 570 0,15% 1 516 Вгору ×1
ESML $201 500 0,15% 3 635 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $190 600 0,14% 10 000 $-5 300
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust $108 108 0,08% 13 200 $-24 408 Вниз ×1
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $60 680 0,05% 20 500 $-40 590
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock $50 744 0,04% 50 744 $-36 033 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
LLY $265 210 216 0,20%
ESGE $233 754 4 336 0,17%
ARM $206 473 601 0,15%
IVW $205 570 1 516 0,15%
ESML $201 500 3 635 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFUS Куплено більше +16K +$2.3M
DFAI Куплено більше +26K +$2.2M
DUHP Куплено більше +9K +$2.1M
DFAE Куплено більше +15K +$2.0M
IVV Скорочено -1K +$1.7M
DFAS Куплено більше +5K +$1.1M
AAPL Куплено більше +243 +$1.0M
DFAR Куплено більше +18K +$786K
VEA Скорочено -8K +$696K
DFCF Куплено більше +16K +$690K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ORCL 31 березня 2026 р. 1 716 $338 396 -5,4%
LLY 31 березня 2026 р. 209 $226 101 40,0%