Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +16.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -20.6%

Річна: +13.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 23,6%
Health Care 19,2%
Financials 16,8%
Retail 15,6%
Communication Services 9,0%
Energy 8,1%
Consumer products 5,1%
Materials 1,9%
Industrials 0,4%
Consumer Discretionary 0,0%
Інше/Невідоме 0,2%

Повний портфель 56 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 709 894 658 8,28% 11 369 869 $261 906 473 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 399 442 912 7,33% 5 773 026 $813 968 284 Вниз ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2 388 148 492 7,29% 1 406 953 $1 029 247 660 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 112 554 949 6,45% 4 423 550 $463 941 792 Вниз ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1 816 972 855 5,55% 17 477 615 $-679 236 573 Вниз ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 783 176 557 5,45% 9 361 490 $536 526 401 Вгору ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 656 582 354 5,06% 4 067 628 $1 050 340 500 Вгору ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $1 528 010 749 4,67% 3 846 762 $1 013 549 782 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 425 100 067 4,35% 4 033 340 $106 532 898 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 386 698 004 4,23% 3 717 490 $-95 945 881 Вниз ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1 386 245 000 4,23% 11 323 681 $255 030 750 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 377 665 239 4,21% 2 682 370 $1 065 607 694 Вгору ×1
SAP SAP SE ADS $1 331 605 148 4,07% 8 640 615 $-12 154 149 Вгору ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 283 400 197 3,92% 6 397 170 $85 456 214 Вниз ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 122 737 692 3,43% 4 890 612 $545 428 174 Вгору ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $967 065 071 2,95% 10 686 983 $22 206 318 Вниз ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $816 529 156 2,49% 15 356 952 $583 609 683 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $776 183 703 2,37% 2 973 884 $-227 441 707 Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $743 880 300 2,27% 373 914 $171 372 178 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $726 512 951 2,22% 1 289 767 $-26 179 285 Вниз ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $711 353 742 2,17% 9 010 180 $142 030 968 Вгору ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $619 413 127 1,89% 11 879 807 $-315 664 881 Вниз ×5
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $576 772 638 1,76% 1 491 409 $123 417 169 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $299 666 181 0,92% 838 532 $24 107 785 Вниз ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $247 418 756 0,76% 1 739 813 $215 153 331 Вгору ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $218 997 069 0,67% 6 584 398 $-117 990 071 Вниз ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $94 082 008 0,29% 645 370 $-909 431 657 Вниз ×5
SPY SPY $48 571 436 0,15% 65 042 $30 176 859 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $22 458 624 0,07% 19 116 $1 158 991 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $16 622 956 0,05% 33 220 $-7 729 988 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $15 991 560 0,05% 76 500 $2 893 763 Вниз ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $15 122 923 0,05% 35 547 $-866 912 998 Вниз ×5
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $14 917 031 0,05% 44 973 $-134 643 000 Вниз ×6
GE GE Aerospace Common Stock $12 638 054 0,04% 33 816 $1 032 429 Вниз ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $10 159 601 0,03% 131 024 $-483 550 083 Вниз ×5
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $8 908 823 0,03% 267 693 $-4 689 849 Вниз ×6
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $8 713 770 0,03% 123 547 $525 075
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $8 126 342 0,02% 24 591 $-3 260 542 Вниз ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $6 582 407 0,02% 268 122 $-1 072 198 350 Вниз ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6 441 682 0,02% 26 571 $4 783 861 Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6 250 894 0,02% 22 436 $282 469
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5 963 164 0,02% 16 091 $-189 350 Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $5 788 257 0,02% 63 163 $-18 277 480 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $5 748 997 0,02% 41 076 $1 090 568
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5 631 420 0,02% 68 144 $-1 292 421 Вниз ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 300 441 0,01% 60 230 $-510 142 598 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 931 000 0,01% 20 000 $-11 200
SATS EchoStar Corporation - Common stock $2 526 030 0,01% 24 887 $-387 491
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 277 828 0,01% 6 900 $265 236
PTC PTC Inc. - Common Stock $1 207 220 0,00% 10 626 $-103 042 094 Вниз ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 173 258 0,00% 1 708 $718 115 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $759 267 0,00% 2 700 $104 814
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $702 190 0,00% 10 970 $-155 956 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $422 753 0,00% 418 $-5 489 871 Вниз ×1
V Visa Inc. $397 984 0,00% 1 160 $-711 539 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $363 009 0,00% 1 109 $36 786

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SAP $1 331 605 148 4,07% зростання ×4

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MA Куплено більше +2.1M +$1.1B
SPGI Куплено більше +2.6M +$1.1B
MELI Куплено більше +621K +$1.0B
HUM Куплено більше +880K +$1.0B
UNH Скорочено -86K +$814.0M
COP Скорочено -1.4M -$679.2M
EQT Куплено більше +11.7M +$583.6M
AJG Куплено більше +2.2M +$545.4M
DHR Куплено більше +2.8M +$536.5M
TSM Скорочено -455K +$463.9M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DFS 30 червня 2025 р. 1 635 707 $279 215 185 Більше не відстежується
VTI 31 березня 2026 р. 300 316 $100 686 945
DHI 30 червня 2025 р. 149 171 $18 964 109 4,7%
PHM 30 червня 2026 р. 154 556 $18 177 331 -15,7%
VMC 30 червня 2026 р. 41 681 $11 349 736 -17,6%
OXY 30 вересня 2025 р. 82 030 $3 446 080 22,9%
IWD 30 червня 2025 р. 2 690 $506 150
DIS 31 грудня 2025 р. 3 337 $382 086 -10,2%
LYB 30 червня 2026 р. 4 395 $354 061 11,3%
TMO 30 червня 2025 р. 683 $339 861 61,5%
MLM 30 червня 2026 р. 470 $276 514 -16,4%
LYB 31 грудня 2025 р. 4 395 $215 531 35,3%