Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +2.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -6.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 33,0%
Communication Services 11,4%
Retail 8,7%
Financials 5,1%
Healthcare 2,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Інше/Невідоме 39,1%

Повний портфель 28 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21 533 700 20,21% 107 620 $2 884 485 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 854 018 16,75% 24 245 $3 524 947 Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $16 046 805 15,06% 175 107 $-3 769 612 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 704 871 7,23% 21 560 $1 553 409 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 753 779 5,40% 15 425 $156 492 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 352 163 5,02% 22 456 $704 826 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 910 265 3,67% 4 180 $-273 745 Вниз ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3 903 346 3,66% 3 267 $568 351 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 612 359 2,45% 2 178 $689 120 Вгору ×2
SPY SPY $2 487 491 2,33% 3 331 $115 701 Вниз ×2
V Visa Inc. $2 460 985 2,31% 7 173 $349 839 Вгору ×1
IGV iShares Trust $2 237 276 2,10% 24 694 $44 546 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 025 255 1,90% 6 999 $213 681 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 965 642 1,84% 27 530 $-431 089 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 580 592 1,48% 2 806 $392 278 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 504 578 1,41% 3 983 $350 725 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 503 307 1,41% 2 927 $167 716 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $876 838 0,82% 2 482 $164 954
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $740 687 0,70% 2 798 $49 362 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $702 931 0,66% 1 726 $42 803 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $646 534 0,61% 3 784 Вгору ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $603 874 0,57% 5 075 $106 981
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $535 080 0,50% 6 000 $65 460
MSCI MSCI Inc. Common Stock $529 798 0,50% 946 $-10 829 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $485 156 0,46% 1 317 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $396 921 0,37% 3 998 $-43 025 Вниз ×2
SMH SMH $323 354 0,30% 493 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $283 221 0,27% 566 $11 994

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $646 534 3 784 0,61%
GLD $485 156 1 317 0,46%
SMH $323 354 493 0,30%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BIL Скорочено -41K -$3.8M
QQQ Скорочено -581 +$3.5M
NVDA Куплено більше +686 +$2.9M
GOOGL Куплено більше +168 +$1.6M
AMZN Куплено більше +142 +$705K
LLY Куплено більше +87 +$689K
FICO Куплено більше +143 +$568K
NFLX Куплено більше +3K -$431K
META Куплено більше +729 +$392K
AVGO Куплено більше +255 +$351K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SHOP 30 червня 2026 р. 3 679 $436 403 32,6%