Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +22.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -14.9%

Річна: +17.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 17,8%
Health Care 16,8%
Technology 14,6%
Utilities 8,7%
Consumer Staples 8,1%
Communication Services 7,5%
Real Estate 7,1%
Materials 4,8%
Retail 4,5%
Energy 3,6%
Consumer Discretionary 3,4%
Industrials 2,9%
Інше/Невідоме 0,1%

Повний портфель 70 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 520 959 9,27% 30 499 $1 995 923 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 163 961 4,96% 24 495 $827 531 Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 631 611 4,53% 15 552 $169 359 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $5 589 830 4,50% 77 690 $487 332 Вгору ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $5 360 729 4,31% 112 431 $440 151 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4 929 007 3,97% 42 038 $287 081 Вниз ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $4 569 760 3,68% 62 552 $-59 762 Вгору ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $4 168 382 3,35% 120 683 $-143 457 Вгору ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3 279 156 2,64% 7 148 $55 561 Вниз ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3 245 922 2,61% 65 153 $245 092 Вниз ×3
SON Sonoco Products Company Common Stock $3 043 013 2,45% 54 002 $131 456 Вгору ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2 873 162 2,31% 43 271 $244 686 Вниз ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2 655 296 2,14% 42 855 $53 800 Вгору ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $2 582 136 2,08% 33 443 $-566 143 Вниз ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $2 539 897 2,04% 8 976 $-287 434 Вниз ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2 426 000 1,95% 6 273 $489 249 Вниз ×3
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $2 409 044 1,94% 35 967 $-354 703 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 326 380 1,87% 14 035 $-587 441 Вниз ×3
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2 309 536 1,86% 45 697 $809 903 Вгору ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 154 026 1,73% 58 597 $-45 916 Вгору ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2 103 129 1,69% 29 101 $89 991 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 061 874 1,66% 35 784 $-116 067 Вниз ×3
T AT&T Inc. $2 056 193 1,65% 99 333 $-815 006 Вгору ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2 042 794 1,64% 9 870 $441 981 Вниз ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1 987 518 1,60% 40 845 $28 592
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 977 574 1,59% 46 707 $-394 426 Вниз ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1 973 147 1,59% 17 657 $130 355 Вниз ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1 794 086 1,44% 6 508 $79 939 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 759 801 1,42% 7 384 $99 770 Вниз ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $1 665 587 1,34% 6 203 $179 145 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 610 899 1,30% 11 510 $88 211 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 598 758 1,29% 9 874 $173 002 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 556 558 1,25% 11 496 $-247 912 Вниз ×3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1 367 159 1,10% 46 613 $371 632 Вгору ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1 334 440 1,07% 34 455 $18 238 Вгору ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1 108 575 0,89% 9 854 $151 601 Вниз ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1 076 122 0,87% 16 429 $-90 535 Вниз ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $928 012 0,75% 12 230 $297 889 Вгору ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $927 658 0,75% 8 595 $169 974 Вгору ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $854 751 0,69% 185 011 $-59 753 Вниз ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $774 103 0,62% 2 472 $-274 045 Вниз ×5
TGT Target Corporation Common Stock $767 726 0,62% 5 878 $55 312
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $687 709 0,55% 9 504 $110 626
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $678 742 0,55% 9 728 $-40 271 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $645 736 0,52% 3 230 $224 030 Вгору ×1
G Genpact Limited Common Stock $635 472 0,51% 22 846 $-216 955
AROW Arrow Financial Corporation - Common Stock $583 575 0,47% 14 237 $105 639
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $535 533 0,43% 39 787 $-89 919
CCK Crown Holdings, Inc. $511 241 0,41% 4 572 $-82 440 Вниз ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $509 438 0,41% 2 159 $190 271 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $508 210 0,41% 1 553 $53 632 Вгору ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $497 196 0,40% 6 852 $-166 437 Вниз ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $453 722 0,37% 18 482 $278 Вгору ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $427 916 0,34% 5 601 $20 779
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $402 063 0,32% 8 197 $-50 029 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $394 767 0,32% 342 $171 455 Вниз ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $387 981 0,31% 2 552 $147 340 Вгору ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $323 773 0,26% 2 228 $8 084 Вниз ×2
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $318 889 0,26% 3 367 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $311 963 0,25% 945 $36 325
CMI Cummins Inc. Common Stock $292 416 0,24% 410 $-1 821 465 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $284 471 0,23% 505 $785 Вгору ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $275 233 0,22% 7 909
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $261 801 0,21% 4 239 $13 947
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $259 872 0,21% 2 237 Вгору ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $233 382 0,19% 1 049 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $220 800 0,18% 648 $-123 056 Вниз ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $208 554 0,17% 8 185 Вгору ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $170 085 0,14% 22 089 $-5 100 Вгору ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $132 362 0,11% 12 267 $6 011

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CTSH $1 334 440 1,07% зростання ×4
SF $678 742 0,55% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INGR $318 889 3 367 0,26%
GIS $275 233 7 909 0,22%
ALV $259 872 2 237 0,21%
DVA $233 382 1 049 0,19%
JD $208 554 8 185 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AVGO Скорочено -276 +$2.0M
ABBV Скорочено -41 +$828K
T Куплено більше +292 -$815K
DOX Куплено більше +23K +$810K
CVX Скорочено -48 -$587K
NFG Скорочено -64 -$566K
ELV Скорочено -343 +$489K
MO Куплено більше +368 +$487K
RY Скорочено -25 +$442K
OHI Куплено більше +140 +$440K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JNJ 31 березня 2026 р. 14 680 $3 037 974 4,7%
CAH 31 березня 2026 р. 9 405 $1 932 728 8,0%
CSCO 30 червня 2026 р. 21 370 $1 658 098 -4,5%
WHR 31 березня 2026 р. 21 392 $1 543 219 -43,8%
NTAP 30 червня 2026 р. 10 219 $1 046 280 46,2%
PM 30 червня 2025 р. 4 910 $779 364 2,9%
SWKS 30 червня 2025 р. 11 432 $738 820 14,1%
BABA 31 грудня 2025 р. 3 858 $689 540 -27,8%
JBL 30 вересня 2025 р. 2 936 $640 382 40,2%
ENB 31 грудня 2025 р. 8 094 $408 423 -3,9%
CNC 30 вересня 2025 р. 6 369 $345 709 76,5%
USB 31 грудня 2025 р. 6 703 $323 956 7,8%
GIS 30 вересня 2025 р. 6 188 $320 600 -36,5%
PFE 30 червня 2026 р. 11 174 $313 766 15,4%
LEA 30 червня 2026 р. 2 502 $302 942 -9,9%
AES 31 грудня 2025 р. 20 103 $264 555 4,0%
PHM 30 червня 2026 р. 2 091 $245 923 -15,7%
JBL 30 червня 2026 р. 893 $237 132 -21,0%
WSM 31 березня 2026 р. 1 322 $236 096 27,4%
META 31 грудня 2025 р. 293 $215 184 10,3%
EEFT 31 грудня 2025 р. 2 380 $208 988 -16,6%
CPRX 30 червня 2025 р. 8 333 $202 075 Більше не відстежується
AES 30 червня 2025 р. 10 174 $126 361 41,7%