Eley Financial Management, Inc
CIK 1965267 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $308.8M
- Позиції
- 72
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 110 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,34%
- Вага топ-25 активів
- 75,59%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 25,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,61% Оцін. купівлі $24 908 082 · продажі $10 589 096
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,3%
Industrials
7,2%
Retail
5,7%
Healthcare
4,1%
Communication Services
3,8%
Financial Services
1,8%
Utilities
1,6%
Financials
1,3%
Energy
0,8%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,3%
Інше/Невідоме
61,7%
Повний портфель 72 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $31 529 392 | 10,21% | 42 102 | $6 715 577 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $30 650 450 | 9,93% | 309 663 | $4 223 932 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $20 576 804 | 6,66% | 266 850 | $3 658 581 | Вгору ×6 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $12 421 571 | 4,02% | 105 761 | $282 209 | Вгору ×1 | ||
| IGLB | $12 174 532 | 3,94% | 243 296 | $1 751 090 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 877 020 | 2,87% | 30 678 | $796 889 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $8 615 063 | 2,79% | 104 921 | $334 943 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 535 839 | 2,76% | 42 660 | $1 112 503 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $8 247 204 | 2,67% | 11 564 | $392 381 | Вниз ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7 651 017 | 2,48% | 74 790 | $1 454 261 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 423 025 | 2,08% | 26 949 | $854 093 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $6 414 280 | 2,08% | 53 667 | $1 208 591 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 376 547 | 2,06% | 18 047 | $-142 347 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 317 467 | 2,05% | 16 936 | $271 851 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 764 230 | 1,87% | 22 697 | $263 474 | Вгору ×6 | ||
| IJS | $5 757 850 | 1,86% | 42 127 | $801 843 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $5 718 392 | 1,85% | 21 024 | $693 125 | Вгору ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $5 666 006 | 1,83% | 51 439 | $400 131 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 488 708 | 1,78% | 14 530 | $-208 133 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $5 324 069 | 1,72% | 55 126 | $380 497 | Вгору ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5 249 316 | 1,70% | 23 808 | $182 646 | Вгору ×6 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $5 134 257 | 1,66% | 4 532 | $1 815 666 | Вниз ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $4 968 252 | 1,61% | 32 607 | $326 864 | Вгору ×6 | ||
| FENY | $4 800 707 | 1,55% | 162 406 | $-690 580 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 734 881 | 1,53% | 5 062 | $-336 449 | Вниз ×3 | ||
| IJR | $4 534 430 | 1,47% | 30 574 | $749 066 | Вгору ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $4 381 734 | 1,42% | 14 523 | $1 644 524 | Вгору ×1 | ||
| FTEC | $4 211 734 | 1,36% | 14 748 | $966 778 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4 165 128 | 1,35% | 79 472 | $253 508 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 676 980 | 1,19% | 10 289 | $409 148 | Вниз ×6 | ||
| DSI | $3 468 763 | 1,12% | 24 361 | $664 548 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 427 766 | 1,11% | 6 674 | $608 185 | Вгору ×5 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 963 157 | 0,96% | 8 850 | $-1 966 503 | Вниз ×3 | ||
| EAGG | $2 767 843 | 0,90% | 58 381 | $180 695 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 528 952 | 0,82% | 7 726 | $186 262 | Вниз ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2 392 985 | 0,77% | 3 167 | $-367 513 | Вниз ×6 | ||
| FBND | $2 310 119 | 0,75% | 50 783 | $217 803 | Вгору ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 093 874 | 0,68% | 16 295 | $176 633 | Вгору ×6 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 986 890 | 0,64% | 4 331 | $64 860 | Вгору ×3 | ||
| SCHB | $1 972 726 | 0,64% | 68 119 | $260 128 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 847 592 | 0,60% | 25 168 | $41 283 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $1 757 764 | 0,57% | 75 995 | $129 810 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 537 782 | 0,50% | 2 730 | $-27 566 | Вниз ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $1 478 940 | 0,48% | 13 661 | $-308 178 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 469 829 | 0,48% | 5 841 | $204 037 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $1 452 407 | 0,47% | 3 925 | $196 436 | Вгору ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1 399 026 | 0,45% | 16 535 | $231 297 | Вгору ×3 | ||
| XJH | $1 268 340 | 0,41% | 24 321 | $311 804 | Вгору ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 258 118 | 0,41% | 7 590 | $-310 184 | Вгору ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 232 550 | 0,40% | 11 856 | $-328 878 | Вгору ×6 | ||
| SCHA | $1 231 130 | 0,40% | 34 075 | $211 934 | Вниз ×6 | ||
| ULXXXX | $1 130 496 | 0,37% | 18 804 | $70 512 | Вгору ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 080 798 | 0,35% | 8 275 | $80 656 | Вгору ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 019 555 | 0,33% | 11 236 | $-117 207 | Вгору ×3 | ||
| CBOE | $1 011 934 | 0,33% | 4 170 | $-104 195 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $971 780 | 0,31% | 22 952 | $-170 657 | Вгору ×6 | ||
| SCHM | $887 719 | 0,29% | 24 077 | $131 149 | Вниз ×5 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $744 552 | 0,24% | 29 794 | $27 868 | Вгору ×1 | ||
| XJR | $696 405 | 0,23% | 13 203 | $102 945 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $633 128 | 0,21% | 5 883 | $8 648 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $605 867 | 0,20% | 4 869 | $-445 615 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $551 502 | 0,18% | 3 476 | $41 886 | |||
| HDV | $478 167 | 0,15% | 17 445 | $8 712 | Вгору ×1 | ||
| FDIS | $451 982 | 0,15% | 4 395 | $44 063 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $347 193 | 0,11% | 727 | Вгору ×1 | |||
| PAVE | $315 517 | 0,10% | 5 355 | $45 462 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $308 927 | 0,10% | 10 497 | $39 784 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $307 301 | 0,10% | 529 | Вгору ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $305 750 | 0,10% | 1 197 | Вгору ×1 | |||
| FHLC | $257 571 | 0,08% | 3 334 | $22 973 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $240 527 | 0,08% | 4 398 | $27 500 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $226 299 | 0,07% | 1 432 | $14 220 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $30 650 450 | 9,93% | зростання ×4 |
| IJH | $20 576 804 | 6,66% | зростання ×6 |
| IGLB | $12 174 532 | 3,94% | зростання ×6 |
| SHY | $8 615 063 | 2,79% | зростання ×4 |
| JNJ | $5 764 230 | 1,87% | зростання ×6 |
| UNP | $5 718 392 | 1,85% | зростання ×6 |
| IEFA | $5 324 069 | 1,72% | зростання ×6 |
| LOW | $5 249 316 | 1,70% | зростання ×6 |
| DTE | $4 968 252 | 1,61% | зростання ×6 |
| IJR | $4 534 430 | 1,47% | зростання ×3 |
| MA | $3 427 766 | 1,11% | зростання ×5 |
| FBND | $2 310 119 | 0,75% | зростання ×3 |
| MRK | $2 093 874 | 0,68% | зростання ×6 |
| AMP | $1 986 890 | 0,64% | зростання ×3 |
| SCHZ | $1 757 764 | 0,57% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +4K | +$6.7M |
| AGG | Куплено більше | +43K | +$4.2M |
| IJH | Куплено більше | +16K | +$3.7M |
| VRT | Скорочено | -11K | -$2.0M |
| URI | Скорочено | -23 | +$1.8M |
| IGLB | Куплено більше | +33K | +$1.8M |
| KLAC | Куплено більше | +13K | +$1.6M |
| EMXC | Скорочено | -4K | +$1.5M |
| VGT | Куплено більше | +46K | +$1.2M |
| NVDA | Куплено більше | +95 | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 31 березня 2026 р. | 51 646 | $4 501 465 | |
| FISV | 31 березня 2026 р. | 33 133 | $2 225 544 | -7,6% |
| BMY | 31 березня 2026 р. | 35 944 | $1 938 819 | 8,9% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $768 250 | 0,0% |
| LYB | 31 березня 2025 р. | 9 718 | $721 756 | -2,9% |
| QCLN | 31 березня 2025 р. | 7 950 | $269 744 |