EQUITEC PROPRIETARY MARKETS, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +198.9% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів84,36%
Вага топ-25 активів96,37%
Позиції понад 1%15
Ефективна кількість позицій3,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 34,31% Оцін. купівлі $498 363 527 · продажі $128 033 511
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 41,0% все ще утримуються
Нові позиції45
Збільшено18
Зменшено9
Закриті13
Номінальна експозиція пут-опціонів: 14,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Вартість портфеля
$559.3M
Позиції
98
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 98 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLD | $312 348 857 | 55,84% | 8 373 964 | Вгору ×1 | |||
| GSAT | $34 223 090 | 6,12% | 421 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| RILY | $27 316 792 | 4,88% | 3 397 611 | Вгору ×1 | |||
| ZIM | $21 821 800 | 3,90% | 839 300 | Опціон пут | $11 895 755 | Вгору ×1 | |
| ZIM | $18 837 000 | 3,37% | 724 500 | $9 227 155 | Вгору ×1 | ||
| EA | $17 033 007 | 3,05% | 83 100 | Опціон пут | $10 366 458 | Вгору ×3 | |
| EA | $10 846 616 | 1,94% | 52 900 | ||||
| JHG | $9 974 400 | 1,78% | 192 000 | Опціон пут | $9 599 399 | Вгору ×1 | |
| BW | $9 830 816 | 1,76% | 697 221 | ||||
| WBD | $9 631 116 | 1,72% | 361 800 | Опціон кол | $9 493 816 | Вгору ×1 | |
| JHG | $8 975 246 | 1,60% | 172 767 | $8 600 245 | Вгору ×1 | ||
| PEN | $8 809 425 | 1,58% | 27 900 | Опціон кол | $665 849 | Вгору ×1 | |
| AMZN | $8 032 058 | 1,44% | 33 700 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| GSAT | $7 064 101 | 1,26% | 86 900 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| PEN | $5 841 375 | 1,04% | 18 500 | Опціон пут | $1 178 521 | Вгору ×1 | |
| BHF | $4 177 800 | 0,75% | 66 000 | Опціон пут | $1 028 112 | Вгору ×2 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 71531U102) | $3 828 190 | 0,68% | 116 500 | Вгору ×1 | |||
| WOLF | $3 768 325 | 0,67% | 78 100 | Опціон пут | $2 511 685 | Вгору ×3 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) | $3 681 519 | 0,66% | 98 489 | Вгору ×1 | |||
| EA | $3 156 538 | 0,56% | 15 400 | Опціон кол | $-13 785 059 | Вниз ×1 | |
| BSX | $2 155 340 | 0,39% | 50 500 | Опціон кол | $-982 160 | Вгору ×1 | |
| BHF | $2 153 466 | 0,39% | 34 020 | $1 313 948 | Вгору ×2 | ||
| WOLF | $1 992 725 | 0,36% | 41 300 | Опціон кол | $1 331 765 | Вгору ×1 | |
| BLD | $1 771 250 | 0,32% | 5 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| TWO | $1 733 677 | 0,31% | 139 700 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| AMPG | $1 715 640 | 0,31% | 246 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| WBD | $1 488 058 | 0,27% | 55 900 | Опціон пут | $90 344 | Вгору ×1 | |
| XOMA | $1 190 000 | 0,21% | 28 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| ESPR | $1 092 728 | 0,20% | 345 800 | Вгору ×1 | |||
| ESPR | $1 061 128 | 0,19% | 335 800 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| BLD | $1 027 325 | 0,18% | 2 900 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| MU | $923 432 | 0,17% | 800 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| MU | $923 432 | 0,17% | 800 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| AES | $894 260 | 0,16% | 61 000 | $34 770 | |||
| AES | $894 260 | 0,16% | 61 000 | Опціон пут | $34 770 | ||
| BSX | $888 768 | 0,16% | 20 824 | $192 243 | Вгору ×1 | ||
| WBD | $794 468 | 0,14% | 29 800 | $360 600 | Вгору ×1 | ||
| BHF | $633 000 | 0,11% | 10 000 | Опціон кол | $34 200 | ||
| PSKY | $490 042 | 0,09% | 49 700 | Опціон кол | $41 748 | ||
| AMPGZ | $485 402 | 0,09% | 334 760 | $479 823 | Вгору ×1 | ||
| ESPR | $449 036 | 0,08% | 142 100 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| NUVL | $432 250 | 0,08% | 3 500 | Вгору ×1 | |||
| NUVL | $432 250 | 0,08% | 3 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $357 510 | 0,06% | 1 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| PSKY | $352 988 | 0,06% | 35 800 | $30 072 | |||
| PSKY | $352 988 | 0,06% | 35 800 | Опціон пут | $30 072 | ||
| OPTU | $310 010 | 0,06% | 213 800 | Вгору ×1 | |||
| BLD | $290 360 | 0,05% | 819 | Вгору ×1 | |||
| TWO | $268 056 | 0,05% | 21 600 | Вгору ×1 | |||
| OPTU | $223 155 | 0,04% | 153 900 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| AMPG | $217 152 | 0,04% | 31 200 | Опціон пут | |||
| SSTK | $209 250 | 0,04% | 15 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| SSTK | $188 325 | 0,03% | 13 500 | $135 173 | Вгору ×1 | ||
| ZIM | $182 000 | 0,03% | 7 000 | Опціон кол | $-740 250 | Вниз ×1 | |
| QXO | $158 976 | 0,03% | 9 200 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| ACLS | $151 560 | 0,03% | 800 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| ACLS | $132 615 | 0,02% | 700 | Вгору ×1 | |||
| YEXT | $131 227 | 0,02% | 28 100 | $-746 597 | Вниз ×1 | ||
| YEXT | $131 227 | 0,02% | 28 100 | Опціон пут | $-765 797 | Вниз ×1 | |
| OGN | $120 506 | 0,02% | 8 900 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| OGN | $98 842 | 0,02% | 7 300 | Вгору ×1 | |||
| TBPH | $85 000 | 0,02% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| TBPH | $85 000 | 0,02% | 5 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SSTK | $69 750 | 0,01% | 5 000 | Опціон пут | |||
| TLT | $69 136 | 0,01% | 800 | $-216 | |||
| GETY | $53 625 | 0,01% | 61 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| TWO | $47 158 | 0,01% | 3 800 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| TECH | $35 325 | 0,01% | 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| TECH | $31 793 | 0,01% | 450 | Вгору ×1 | |||
| LVWR | $22 400 | 0,00% | 20 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| AMPG | $18 646 | 0,00% | 2 679 | Вгору ×1 | |||
| GOOG | $17 667 | 0,00% | 50 | $-11 019 | Вниз ×1 | ||
| PMCB | $17 115 | 0,00% | 22 227 | $2 325 | |||
| BBAIWS | $10 650 | 0,00% | 30 000 | $-15 242 | Вниз ×2 | ||
| AWRE | $9 450 | 0,00% | 7 000 | $700 | |||
| TMC | $8 860 | 0,00% | 2 000 | $-480 | |||
| LVWRWS | $6 694 | 0,00% | 334 699 | $-13 198 | Вниз ×2 | ||
| DRTSW | $5 605 | 0,00% | 1 900 | $3 705 | |||
| NIOBW | $5 600 | 0,00% | 4 000 | $-1 240 | |||
| JD | $3 185 | 0,00% | 125 | $-511 | |||
| AMPGR | $2 969 | 0,00% | 1 507 | $-2 368 | Вниз ×1 | ||
| GME | $2 760 | 0,00% | 125 | $-120 | |||
| WEAT | $2 203 | 0,00% | 100 | $-2 511 | Вниз ×1 | ||
| MJ | $2 137 | 0,00% | 83 | $226 | |||
| SABR | $2 090 | 0,00% | 1 000 | $640 | |||
| REAX | $1 820 | 0,00% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| REAX | $1 820 | 0,00% | 1 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SPY | $1 494 | 0,00% | 2 | $193 | |||
| HE | $1 015 | 0,00% | 75 | $-98 | |||
| ICUCW | $618 | 0,00% | 35 700 | $-410 | |||
| CLSKW | $614 | 0,00% | 2 045 | $113 | |||
| UVXY | $498 | 0,00% | 20 | $-548 | |||
| AMC | $285 | 0,00% | 150 | $138 | |||
| BAC | $114 | 0,00% | 2 | Вгору ×1 | |||
| ASST | $87 | 0,00% | 8 | $7 | |||
| BNZIW | $49 | 0,00% | 5 000 | $-16 | |||
| GMEWS | $33 | 0,00% | 12 | $-13 | |||
| ANGHW | $16 | 0,00% | 2 500 | $-15 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EA | $17 033 007 | 3,05% | зростання ×3 |
| WOLF | $3 768 325 | 0,67% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| APLD | $312 348 857 | 8 373 964 | 55,84% |
| GSAT | $34 223 090 | 421 000 | 6,12% |
| RILY | $27 316 792 | 3 397 611 | 4,88% |
| EA | $10 846 616 | 52 900 | 1,94% |
| BW | $9 830 816 | 697 221 | 1,76% |
| AMZN | $8 032 058 | 33 700 | 1,44% |
| GSAT | $7 064 101 | 86 900 | 1,26% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 71531U102) | $3 828 190 | 116 500 | 0,68% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) | $3 681 519 | 98 489 | 0,66% |
| BLD | $1 771 250 | 5 000 | 0,32% |
| TWO | $1 733 677 | 139 700 | 0,31% |
| AMPG | $1 715 640 | 246 500 | 0,31% |
| XOMA | $1 190 000 | 28 000 | 0,21% |
| ESPR | $1 092 728 | 345 800 | 0,20% |
| ESPR | $1 061 128 | 335 800 | 0,19% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ZIM | Куплено більше | +463K | +$11.9M |
| EA | Куплено більше | +50K | +$10.4M |
| ZIM | Куплено більше | +360K | +$9.2M |
| WOLF | Куплено більше | +1K | +$2.5M |
| WOLF | Куплено більше | +800 | +$1.3M |
| BHF | Куплено більше | +20K | +$1.3M |
| PEN | Куплено більше | +4K | +$1.2M |
| BHF | Куплено більше | +13K | +$1.0M |
| BSX | Куплено більше | +500 | -$982K |
| PEN | Куплено більше | +3K | +$666K |
7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 1 000 000 | $93 760 000 | -30,3% |
| HOLX | 30 червня 2026 р. | 741 567 | $56 055 050 | Більше не відстежується |
| ACLX | 30 червня 2026 р. | 287 074 | $32 961 837 | Більше не відстежується |
| X | 30 червня 2025 р. | 713 500 | $30 152 510 | Більше не відстежується |
| BPMC | 30 вересня 2025 р. | 229 000 | $29 353 220 | Більше не відстежується |
| ITCI | 30 червня 2025 р. | 199 100 | $26 265 272 | Більше не відстежується |
| K | 31 грудня 2025 р. | 262 700 | $21 546 654 | Більше не відстежується |
| PARA | 30 вересня 2025 р. | 1 482 000 | $19 117 800 | |
| CDTX | 31 березня 2026 р. | 73 787 | $16 298 810 | Більше не відстежується |
| TERN | 30 червня 2026 р. | 222 300 | $11 719 656 | Більше не відстежується |
| AVDL | 31 березня 2026 р. | 511 100 | $11 014 205 | Більше не відстежується |
| FL | 30 вересня 2025 р. | 325 300 | $7 969 850 | Більше не відстежується |
| ETNB | 31 грудня 2025 р. | 512 100 | $7 527 870 | Більше не відстежується |
| BA | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $3 980 600 | -10,6% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 285 500 | $3 277 540 | Більше не відстежується |
| TPH | 30 червня 2026 р. | 65 900 | $3 079 507 | Більше не відстежується |
| WES | 30 червня 2026 р. | 59 600 | $2 453 732 | 2,3% |
| KBDC | 31 березня 2026 р. | 121 998 | $1 747 011 | -7,7% |
| SAGE | 30 вересня 2025 р. | 177 400 | $1 617 888 | Більше не відстежується |
| SIRI | 31 березня 2026 р. | 75 020 | $1 500 025 | 11,4% |
| AB | 30 червня 2025 р. | 36 000 | $1 379 160 | -14,3% |
| VERV | 30 вересня 2025 р. | 118 400 | $1 329 632 | Більше не відстежується |
| AMED | 30 вересня 2025 р. | 13 200 | $1 298 748 | Більше не відстежується |
| BLUE | 30 червня 2025 р. | 262 514 | $1 281 068 | Більше не відстежується |
| JNPR | 30 вересня 2025 р. | 31 500 | $1 257 795 | Більше не відстежується |
| ARIS | 31 грудня 2025 р. | 47 300 | $1 166 418 | 7,8% |
| DVAX | 31 березня 2026 р. | 75 400 | $1 159 652 | Більше не відстежується |
| ZIMV | 31 грудня 2025 р. | 50 100 | $948 894 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 2 100 | $933 912 | -17,6% |
| SCPH | 31 грудня 2025 р. | 162 900 | $923 643 | Більше не відстежується |
| SPR | 31 грудня 2025 р. | 23 200 | $895 520 | Більше не відстежується |
| VRNA | 31 грудня 2025 р. | 8 200 | $875 022 | Більше не відстежується |
| MSTR | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $759 750 | 28,2% |
| RPTX | 31 березня 2026 р. | 249 075 | $647 595 | Більше не відстежується |
| RKT | 31 грудня 2025 р. | 32 200 | $624 036 | -39,6% |
| MRSN | 31 березня 2026 р. | 20 593 | $595 755 | Більше не відстежується |
| GLDD | 30 червня 2026 р. | 33 100 | $562 700 | Більше не відстежується |
| KZR | 30 червня 2026 р. | 57 500 | $426 650 | Більше не відстежується |
| DAY | 31 березня 2026 р. | 6 150 | $425 334 | Більше не відстежується |
| RDFN | 30 вересня 2025 р. | 36 000 | $402 840 | Більше не відстежується |
| KROS | 31 березня 2026 р. | 18 200 | $370 552 | 2,9% |
| BW | 30 вересня 2025 р. | 325 928 | $313 575 | 96,6% |
| KLG | 30 вересня 2025 р. | 18 125 | $288 913 | Більше не відстежується |
| ALTG | 30 червня 2025 р. | 55 630 | $260 905 | 2,5% |
| MSFT | 30 вересня 2025 р. | 500 | $248 705 | -0,1% |
| COMP | 31 березня 2026 р. | 18 700 | $197 659 | 26,1% |
| PDCO | 30 червня 2025 р. | 6 000 | $187 440 | Більше не відстежується |
| CDZI | 31 грудня 2025 р. | 32 735 | $154 509 | -31,7% |
| RGTIW | 30 вересня 2025 р. | 32 000 | $134 080 | |
| QBTSWS | 31 грудня 2025 р. | 5 300 | $129 320 | Більше не відстежується |
| LNSR | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $119 200 | 18,2% |
| THS | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $117 950 | Більше не відстежується |
| CKPT | 30 червня 2025 р. | 27 800 | $112 312 | Більше не відстежується |
| GLIBK | 31 березня 2026 р. | 2 400 | $89 304 | -37,5% |
| EXAS | 31 березня 2026 р. | 800 | $81 248 | Більше не відстежується |
| APLT | 31 березня 2026 р. | 553 000 | $55 300 | Більше не відстежується |
| LVTX | 31 грудня 2025 р. | 27 900 | $43 524 | Більше не відстежується |
| MASI | 30 червня 2026 р. | 200 | $35 574 | Більше не відстежується |
| HRI | 31 березня 2026 р. | 160 | $23 741 | 39,0% |
| CMRX | 30 червня 2025 р. | 2 500 | $21 275 | Більше не відстежується |
| ALE | 31 грудня 2025 р. | 300 | $19 920 | Більше не відстежується |
| AMPG | 31 березня 2026 р. | 6 000 | $17 940 | 60,5% |
| CCRN | 31 березня 2026 р. | 800 | $6 480 | Більше не відстежується |
| EMORT | 31 грудня 2025 р. | 266 454 | $5 063 | Більше не відстежується |
| SEE | 30 червня 2026 р. | 100 | $4 205 | Більше не відстежується |
| SSTK | 31 грудня 2025 р. | 100 | $2 085 | -80,1% |
| TFSL | 31 березня 2026 р. | 95 | $1 271 | 19,7% |
| OPENL | 30 червня 2026 р. | 5 000 | $1 230 | -71,4% |
| UVXY | 31 грудня 2025 р. | 100 | $1 044 | -52,8% |
| MSPRW | 31 грудня 2025 р. | 500 000 | $900 | Більше не відстежується |
| AMPGW | 31 березня 2026 р. | 1 964 | $157 | Більше не відстежується |
| SONWQ | 31 грудня 2025 р. | 2 600 | $28 | Більше не відстежується |
| CWAN | 30 червня 2026 р. | 10 500 | $0 | Більше не відстежується |
| DMNIF | 30 червня 2025 р. | 30 | $0 | Більше не відстежується |
| HOUS | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $0 | Більше не відстежується |