EQUITEC PROPRIETARY MARKETS, LLC

CIK 1143261 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$559.3M
#3 517 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.2%
Позиції
98
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +198.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
84,36%
Вага топ-25 активів
96,37%
Позиції понад 1%
15
Ефективна кількість позицій
3,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 34,31% Оцін. купівлі $498 363 527 · продажі $128 033 511

Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 37,5% все ще утримуються

Нові позиції
45
Збільшено
18
Зменшено
9
Закриті
13

Номінальна експозиція пут-опціонів: 14,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
57,3%
Industrials
9,4%
Financial Services
8,3%
Communication Services
8,1%
Telecommunication
7,4%
Healthcare
4,1%
Retail
1,5%
Financials
1,2%
Consumer products
0,6%
Real Estate
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
1,4%

Повний портфель 98 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $312 348 857 55,84% 8 373 964 Вгору ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $34 223 090 6,12% 421 000 Опціон кол Вгору ×1
RILY BRC Group Holdings, Inc. - Common Stock $27 316 792 4,88% 3 397 611 Вгору ×1
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $21 821 800 3,90% 839 300 Опціон пут $11 895 755 Вгору ×1
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $18 837 000 3,37% 724 500 $9 227 155 Вгору ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $17 033 007 3,05% 83 100 Опціон пут $10 366 458 Вгору ×3
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $10 846 616 1,94% 52 900
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $9 974 400 1,78% 192 000 Опціон пут $9 599 399 Вгору ×1
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $9 830 816 1,76% 697 221
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $9 631 116 1,72% 361 800 Опціон кол $9 493 816 Вгору ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $8 975 246 1,60% 172 767 $8 600 245 Вгору ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $8 809 425 1,58% 27 900 Опціон кол $665 849 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 032 058 1,44% 33 700 Опціон кол Вгору ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $7 064 101 1,26% 86 900 Опціон пут Вгору ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $5 841 375 1,04% 18 500 Опціон пут $1 178 521 Вгору ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $4 177 800 0,75% 66 000 Опціон пут $1 028 112 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 71531U102) $3 828 190 0,68% 116 500 Вгору ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $3 768 325 0,67% 78 100 Опціон пут $2 511 685 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) $3 681 519 0,66% 98 489 Вгору ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $3 156 538 0,56% 15 400 Опціон кол $-13 785 059 Вниз ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2 155 340 0,39% 50 500 Опціон кол $-982 160 Вгору ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $2 153 466 0,39% 34 020 $1 313 948 Вгору ×2
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $1 992 725 0,36% 41 300 Опціон кол $1 331 765 Вгору ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $1 771 250 0,32% 5 000 Опціон кол Вгору ×1
TWO Two Harbors Investment Corp $1 733 677 0,31% 139 700 Опціон пут Вгору ×1
AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock $1 715 640 0,31% 246 500 Опціон кол Вгору ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1 488 058 0,27% 55 900 Опціон пут $90 344 Вгору ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $1 190 000 0,21% 28 000 Опціон пут Вгору ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 092 728 0,20% 345 800 Вгору ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 061 128 0,19% 335 800 Опціон пут Вгору ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $1 027 325 0,18% 2 900 Опціон пут Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923 432 0,17% 800 Опціон кол Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923 432 0,17% 800 Опціон пут Вгору ×1
AES The AES Corporation Common Stock $894 260 0,16% 61 000 $34 770
AES The AES Corporation Common Stock $894 260 0,16% 61 000 Опціон пут $34 770
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $888 768 0,16% 20 824 $192 243 Вгору ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $794 468 0,14% 29 800 $360 600 Вгору ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $633 000 0,11% 10 000 Опціон кол $34 200
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $490 042 0,09% 49 700 Опціон кол $41 748
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right $485 402 0,09% 334 760 $479 823 Вгору ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $449 036 0,08% 142 100 Опціон кол Вгору ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $432 250 0,08% 3 500 Вгору ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $432 250 0,08% 3 500 Опціон пут Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $357 510 0,06% 1 500 Опціон пут Вгору ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $352 988 0,06% 35 800 $30 072
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $352 988 0,06% 35 800 Опціон пут $30 072
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $310 010 0,06% 213 800 Вгору ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $290 360 0,05% 819 Вгору ×1
TWO Two Harbors Investment Corp $268 056 0,05% 21 600 Вгору ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $223 155 0,04% 153 900 Опціон пут Вгору ×1
AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock $217 152 0,04% 31 200 Опціон пут
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $209 250 0,04% 15 000 Опціон кол Вгору ×1
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $188 325 0,03% 13 500 $135 173 Вгору ×1
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $182 000 0,03% 7 000 Опціон кол $-740 250 Вниз ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $158 976 0,03% 9 200 Опціон кол Вгору ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $151 560 0,03% 800 Опціон кол Вгору ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $132 615 0,02% 700 Вгору ×1
YEXT Yext, Inc. Common Stock $131 227 0,02% 28 100 $-746 597 Вниз ×1
YEXT Yext, Inc. Common Stock $131 227 0,02% 28 100 Опціон пут $-765 797 Вниз ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $120 506 0,02% 8 900 Опціон пут Вгору ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $98 842 0,02% 7 300 Вгору ×1
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $85 000 0,02% 5 000 Вгору ×1
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $85 000 0,02% 5 000 Опціон пут Вгору ×1
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $69 750 0,01% 5 000 Опціон пут
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $69 136 0,01% 800 $-216
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $53 625 0,01% 61 000 Опціон пут Вгору ×1
TWO Two Harbors Investment Corp $47 158 0,01% 3 800 Опціон кол Вгору ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $35 325 0,01% 500 Опціон пут Вгору ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $31 793 0,01% 450 Вгору ×1
LVWR LiveWire Group, Inc. Common Stock $22 400 0,00% 20 000 Опціон кол Вгору ×1
AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock $18 646 0,00% 2 679 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17 667 0,00% 50 $-11 019 Вниз ×1
PMCB PharmaCyte Biotech, Inc. - Common Stock $17 115 0,00% 22 227 $2 325
BBAIWS $10 650 0,00% 30 000 $-15 242 Вниз ×2
AWRE Aware, Inc. - Common Stock $9 450 0,00% 7 000 $700
TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock $8 860 0,00% 2 000 $-480
LVWRWS $6 694 0,00% 334 699 $-13 198 Вниз ×2
DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant $5 605 0,00% 1 900 $3 705
NIOBW NioCorp Developments Ltd. - Warrant $5 600 0,00% 4 000 $-1 240
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $3 185 0,00% 125 $-511
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right $2 969 0,00% 1 507 $-2 368 Вниз ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $2 760 0,00% 125 $-120
WEAT $2 203 0,00% 100 $-2 511 Вниз ×1
MJ $2 137 0,00% 83 $226
SABR Sabre Corporation - Common Stock $2 090 0,00% 1 000 $640
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $1 820 0,00% 1 000 Вгору ×1
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $1 820 0,00% 1 000 Опціон пут Вгору ×1
SPY SPY $1 494 0,00% 2 $193
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $1 015 0,00% 75 $-98
ICUCW SeaStar Medical Holding Corporation - Warrant $618 0,00% 35 700 $-410
CLSKW CleanSpark, Inc. - Warrant $614 0,00% 2 045 $113
UVXY $498 0,00% 20 $-548
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $285 0,00% 150 $138
BAC Bank of America Corporation Common Stock $114 0,00% 2 Вгору ×1
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $87 0,00% 8 $7
BNZIW Banzai International, Inc. - Warrant $49 0,00% 5 000 $-16
GMEWS $33 0,00% 12 $-13
ANGHW Anghami Inc. - Warrants $16 0,00% 2 500 $-15

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
EA $17 033 007 3,05% зростання ×3
WOLF $3 768 325 0,67% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
APLD $312 348 857 8 373 964 55,84%
GSAT $34 223 090 421 000 6,12%
RILY $27 316 792 3 397 611 4,88%
EA $10 846 616 52 900 1,94%
BW $9 830 816 697 221 1,76%
AMZN $8 032 058 33 700 1,44%
GSAT $7 064 101 86 900 1,26%
Невідомий емітент (CUSIP: 71531U102) $3 828 190 116 500 0,68%
Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) $3 681 519 98 489 0,66%
BLD $1 771 250 5 000 0,32%
TWO $1 733 677 139 700 0,31%
AMPG $1 715 640 246 500 0,31%
XOMA $1 190 000 28 000 0,21%
ESPR $1 092 728 345 800 0,20%
ESPR $1 061 128 335 800 0,19%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
ZIM Куплено більше +463K +$11.9M
EA Куплено більше +50K +$10.4M
ZIM Куплено більше +360K +$9.2M
WOLF Куплено більше +1K +$2.5M
WOLF Куплено більше +800 +$1.3M
BHF Куплено більше +20K +$1.3M
PEN Куплено більше +4K +$1.2M
BHF Куплено більше +13K +$1.0M
BSX Куплено більше +500 -$982K
PEN Куплено більше +3K +$666K

7 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
NFLX 31 березня 2026 р. 1 000 000 $93 760 000 -17,0%
HOLX 30 червня 2026 р. 741 567 $56 055 050 Більше не відстежується
ACLX 30 червня 2026 р. 287 074 $32 961 837 Більше не відстежується
X 30 червня 2025 р. 713 500 $30 152 510 Більше не відстежується
BPMC 30 вересня 2025 р. 229 000 $29 353 220 Більше не відстежується
ITCI 30 червня 2025 р. 199 100 $26 265 272 Більше не відстежується
K 31 грудня 2025 р. 262 700 $21 546 654 Більше не відстежується
PARA 30 вересня 2025 р. 1 482 000 $19 117 800
CDTX 31 березня 2026 р. 73 787 $16 298 810 Більше не відстежується
TERN 30 червня 2026 р. 222 300 $11 719 656 Більше не відстежується
AVDL 31 березня 2026 р. 511 100 $11 014 205 Більше не відстежується
CPRI 31 березня 2025 р. 499 520 $10 519 891 -27,0%
FL 30 вересня 2025 р. 325 300 $7 969 850 Більше не відстежується
ETNB 31 грудня 2025 р. 512 100 $7 527 870 Більше не відстежується
BA 30 червня 2026 р. 20 000 $3 980 600 2,4%
WBA 30 вересня 2025 р. 285 500 $3 277 540 Більше не відстежується
TPH 30 червня 2026 р. 65 900 $3 079 507 Більше не відстежується
WES 30 червня 2026 р. 59 600 $2 453 732 13,2%
PSTX 31 березня 2025 р. 198 300 $1 903 680 Більше не відстежується
KBDC 31 березня 2026 р. 121 998 $1 747 011 -2,4%
SAGE 30 вересня 2025 р. 177 400 $1 617 888 Більше не відстежується
SIRI 31 березня 2026 р. 75 020 $1 500 025 25,1%
AB 30 червня 2025 р. 36 000 $1 379 160 -10,9%
VERV 30 вересня 2025 р. 118 400 $1 329 632 Більше не відстежується
AMED 30 вересня 2025 р. 13 200 $1 298 748 Більше не відстежується
BLUE 30 червня 2025 р. 262 514 $1 281 068 Більше не відстежується
JNPR 30 вересня 2025 р. 31 500 $1 257 795 Більше не відстежується
ARIS 31 грудня 2025 р. 47 300 $1 166 418 19,7%
DVAX 31 березня 2026 р. 75 400 $1 159 652 Більше не відстежується
ZIMV 31 грудня 2025 р. 50 100 $948 894 Більше не відстежується
TSLA 31 грудня 2025 р. 2 100 $933 912 -24,8%
SCPH 31 грудня 2025 р. 162 900 $923 643 Більше не відстежується
SPR 31 грудня 2025 р. 23 200 $895 520 Більше не відстежується
VRNA 31 грудня 2025 р. 8 200 $875 022 Більше не відстежується
MSTR 31 березня 2026 р. 5 000 $759 750 -22,1%
RPTX 31 березня 2026 р. 249 075 $647 595 Більше не відстежується
RKT 31 грудня 2025 р. 32 200 $624 036 -23,3%
MRSN 31 березня 2026 р. 20 593 $595 755 Більше не відстежується
GLDD 30 червня 2026 р. 33 100 $562 700 Більше не відстежується
KZR 30 червня 2026 р. 57 500 $426 650 Більше не відстежується
DAY 31 березня 2026 р. 6 150 $425 334 Більше не відстежується
RDFN 30 вересня 2025 р. 36 000 $402 840 Більше не відстежується
KROS 31 березня 2026 р. 18 200 $370 552 -1,6%
BW 30 вересня 2025 р. 325 928 $313 575 202,8%
KLG 30 вересня 2025 р. 18 125 $288 913 Більше не відстежується
ALTG 30 червня 2025 р. 55 630 $260 905 7,8%
MSFT 30 вересня 2025 р. 500 $248 705 -6,7%
COMP 31 березня 2026 р. 18 700 $197 659 73,8%
PDCO 30 червня 2025 р. 6 000 $187 440 Більше не відстежується
DFS 31 березня 2025 р. 1 000 $173 230 Більше не відстежується
CDZI 31 грудня 2025 р. 32 735 $154 509 -41,0%
RGTIW 30 вересня 2025 р. 32 000 $134 080
QBTSWS 31 грудня 2025 р. 5 300 $129 320 Більше не відстежується
LNSR 30 червня 2026 р. 20 000 $119 200 46,8%
THS 31 березня 2026 р. 5 000 $117 950 Більше не відстежується
CKPT 30 червня 2025 р. 27 800 $112 312 Більше не відстежується
BNED 31 березня 2025 р. 8 900 $89 356 17,5%
GLIBK 31 березня 2026 р. 2 400 $89 304 -27,8%
EXAS 31 березня 2026 р. 800 $81 248 Більше не відстежується
APLT 31 березня 2026 р. 553 000 $55 300 Більше не відстежується
LVTX 31 грудня 2025 р. 27 900 $43 524 Більше не відстежується
MASI 30 червня 2026 р. 200 $35 574 Більше не відстежується
HRI 31 березня 2026 р. 160 $23 741 68,6%
CMRX 30 червня 2025 р. 2 500 $21 275 Більше не відстежується
ALE 31 грудня 2025 р. 300 $19 920 Більше не відстежується
AMPG 31 березня 2026 р. 6 000 $17 940 82,6%
CCRN 31 березня 2026 р. 800 $6 480 Більше не відстежується
EMORT 31 грудня 2025 р. 266 454 $5 063 Більше не відстежується
ARKK 31 березня 2025 р. 75 $4 258 Більше не відстежується
SEE 30 червня 2026 р. 100 $4 205 Більше не відстежується
ORGN 31 березня 2025 р. 2 500 $3 200 Більше не відстежується
MJXXXX 31 березня 2025 р. 1 000 $2 240 Більше не відстежується
SSTK 31 грудня 2025 р. 100 $2 085 -71,6%
TFSL 31 березня 2026 р. 95 $1 271 24,8%
OPENL 30 червня 2026 р. 5 000 $1 230 -52,9%
UVXYXXXX 31 грудня 2025 р. 100 $1 044 Більше не відстежується
RVNC 31 березня 2025 р. 300 $912 Більше не відстежується
MSPRW 31 грудня 2025 р. 500 000 $900 Більше не відстежується
CPTNW 31 березня 2025 р. 52 800 $370 Більше не відстежується
AMPGW 31 березня 2026 р. 1 964 $157 Більше не відстежується
SONWQ 31 грудня 2025 р. 2 600 $28 Більше не відстежується
BBAI 31 березня 2025 р. 68 500 $0 7,7%
CWAN 30 червня 2026 р. 10 500 $0 Більше не відстежується
DMNIF 30 червня 2025 р. 30 $0 Більше не відстежується
HOUS 31 грудня 2025 р. 20 000 $0 Більше не відстежується
IRBTQ 31 березня 2025 р. 17 400 $0 Більше не відстежується
MSTR 31 березня 2025 р. 10 900 $0 -66,3%
NFLX 31 березня 2025 р. 96 000 $0 -91,4%
PLCE 31 березня 2025 р. 21 600 $0 -73,9%
SMCI 31 березня 2025 р. 47 100 $0 5,9%
TSLA 31 березня 2025 р. 21 900 $0 30,5%