Ergawealth Advisors, Inc.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.9% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів85,44%
Вага топ-25 активів95,82%
Позиції понад 1%12
Ефективна кількість позицій8,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,56% Оцін. купівлі $11 029 182 · продажі $6 199 515
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 57,4% все ще утримуються
Нові позиції3
Збільшено14
Зменшено25
Закриті4
Вартість портфеля
$257.5M
Позиції
54
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 54 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTHI | $63 185 013 | 24,54% | 2 649 267 | $8 851 168 | Вгору ×4 | ||
| CGGR | $37 615 612 | 14,61% | 796 941 | $6 818 721 | Вгору ×6 | ||
| CGDV | $31 570 454 | 12,26% | 640 634 | $4 599 487 | Вгору ×6 | ||
| CGMM | $26 891 130 | 10,44% | 815 624 | $3 575 866 | Вгору ×4 | ||
| CGGO | $20 963 674 | 8,14% | 495 244 | $4 691 966 | Вгору ×5 | ||
| CGUS | $19 191 519 | 7,45% | 431 464 | $2 943 329 | Вгору ×4 | ||
| CGNG | $6 602 428 | 2,56% | 176 253 | $1 109 910 | Вгору ×4 | ||
| BUFR | $5 238 950 | 2,03% | 143 415 | $-368 423 | Вниз ×5 | ||
| RDVY | $5 064 176 | 1,97% | 62 474 | $681 918 | Вниз ×4 | ||
| FTCS | $3 686 791 | 1,43% | 39 255 | $-6 201 | Вниз ×6 | ||
| BUFQ | $3 009 653 | 1,17% | 76 640 | $-226 365 | Вниз ×5 | ||
| SDVY | $2 647 928 | 1,03% | 61 380 | $224 556 | Вниз ×6 | ||
| JEPI | $2 499 537 | 0,97% | 44 255 | $-1 015 481 | Вниз ×6 | ||
| JPST | $2 296 306 | 0,89% | 45 408 | $-361 553 | Вниз ×1 | ||
| PALC | $2 192 272 | 0,85% | 36 690 | $195 731 | Вниз ×6 | ||
| AAPL | $1 947 520 | 0,76% | 6 730 | $115 313 | Вниз ×1 | ||
| JMBS | $1 590 746 | 0,62% | 35 358 | $-13 293 | Вниз ×1 | ||
| PYLD | $1 558 766 | 0,61% | 58 777 | $14 759 | Вниз ×1 | ||
| BUXX | $1 553 645 | 0,60% | 76 761 | $-128 656 | Вниз ×1 | ||
| SHW | $1 549 440 | 0,60% | 4 500 | $106 965 | |||
| BUFZ | $1 462 024 | 0,57% | 52 346 | $-109 369 | Вниз ×5 | ||
| ABBV | $1 287 463 | 0,50% | 5 116 | $174 770 | |||
| USMV | $1 184 223 | 0,46% | 12 277 | $48 272 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $1 093 230 | 0,42% | 4 982 | $138 924 | Вгору ×2 | ||
| BUFD | $866 962 | 0,34% | 29 171 | $-84 618 | Вниз ×5 | ||
| BAC | $732 478 | 0,28% | 12 855 | $105 797 | |||
| F | $695 459 | 0,27% | 50 033 | $-170 422 | Вниз ×1 | ||
| IBM | $606 008 | 0,24% | 2 155 | $83 658 | |||
| CIEN | $510 673 | 0,20% | 1 041 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $497 250 | 0,19% | 664 | $63 530 | |||
| SMLF | $468 933 | 0,18% | 5 261 | $72 495 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $459 043 | 0,18% | 1 926 | $-4 566 | Вниз ×4 | ||
| AMLP | $444 813 | 0,17% | 8 579 | $-26 530 | Вниз ×1 | ||
| SPYI | $443 479 | 0,17% | 8 353 | $38 414 | Вгору ×3 | ||
| CC | $412 452 | 0,16% | 20 100 | $-30 351 | |||
| MSFT | $404 986 | 0,16% | 1 086 | $-2 458 | Вниз ×2 | ||
| ABT | $396 517 | 0,15% | 4 370 | $-55 708 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $376 846 | 0,15% | 1 099 | $113 196 | |||
| HECA | $331 941 | 0,13% | 12 159 | $1 120 | Вгору ×1 | ||
| GJUL | $320 478 | 0,12% | 7 369 | $19 997 | |||
| LRGF | $309 861 | 0,12% | 4 097 | $39 575 | Вгору ×1 | ||
| JULM | $306 531 | 0,12% | 8 858 | $9 292 | |||
| AGG | $287 537 | 0,11% | 2 905 | $-4 317 | Вниз ×1 | ||
| RDVI | $286 633 | 0,11% | 9 749 | $-116 537 | Вниз ×5 | ||
| ALTL | $285 869 | 0,11% | 5 572 | $-225 980 | Вниз ×5 | ||
| XLU | $267 491 | 0,10% | 5 900 | $-3 388 | Вниз ×1 | ||
| KNG | $260 698 | 0,10% | 5 162 | $-294 128 | Вниз ×5 | ||
| LLY | $256 678 | 0,10% | 214 | ||||
| JEPQ | $248 470 | 0,10% | 4 043 | $-138 651 | Вниз ×4 | ||
| XOM | $244 788 | 0,10% | 1 790 | $-47 440 | Вгору ×1 | ||
| ZROZ | $235 952 | 0,09% | 3 681 | $331 | |||
| FITB | $228 919 | 0,09% | 4 061 | Вгору ×1 | |||
| SHY | $219 316 | 0,09% | 2 671 | $-1 228 | |||
| STIP | $218 929 | 0,09% | 2 143 | $-2 721 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FTHI | $63 185 013 | 24,54% | зростання ×4 |
| CGGR | $37 615 612 | 14,61% | зростання ×6 |
| CGDV | $31 570 454 | 12,26% | зростання ×6 |
| CGMM | $26 891 130 | 10,44% | зростання ×4 |
| CGGO | $20 963 674 | 8,14% | зростання ×5 |
| CGUS | $19 191 519 | 7,45% | зростання ×4 |
| CGNG | $6 602 428 | 2,56% | зростання ×4 |
| SPYI | $443 479 | 0,17% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FTHI | Куплено більше | +282K | +$8.9M |
| CGGR | Куплено більше | +31K | +$6.8M |
| CGGO | Куплено більше | +8K | +$4.7M |
| CGDV | Куплено більше | +7K | +$4.6M |
| CGMM | Куплено більше | +22K | +$3.6M |
| CGUS | Куплено більше | +9K | +$2.9M |
| CGNG | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| JEPI | Скорочено | -18K | -$1.0M |
| RDVY | Скорочено | -2K | +$682K |
| BUFR | Скорочено | -23K | -$368K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 30 вересня 2025 р. | 4 056 | $1 970 271 | Більше не відстежується |
| PSFF | 30 вересня 2025 р. | 40 967 | $1 248 674 | |
| COWZ | 30 червня 2025 р. | 21 459 | $1 175 069 | |
| SDVD | 31 грудня 2025 р. | 48 603 | $1 050 786 | |
| QARP | 30 вересня 2025 р. | 15 355 | $825 331 | |
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 1 449 | $799 326 | 24,0% |
| SCHG | 30 вересня 2025 р. | 26 380 | $770 560 | 13,6% |
| FTGS | 30 вересня 2025 р. | 21 893 | $748 522 | |
| RISR | 30 вересня 2025 р. | 18 347 | $670 937 | |
| CIBR | 30 вересня 2025 р. | 8 749 | $661 227 | |
| FXU | 30 вересня 2025 р. | 13 336 | $565 180 | |
| PAMC | 30 червня 2025 р. | 12 986 | $550 487 | |
| AVGO | 30 вересня 2025 р. | 1 976 | $544 684 | 7,6% |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 1 015 | $521 619 | |
| STRL | 30 вересня 2025 р. | 2 177 | $502 299 | 57,0% |
| PKW | 30 вересня 2025 р. | 4 003 | $494 771 | |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 626 | $487 986 | 49,8% |
| CAT | 30 вересня 2025 р. | 1 171 | $454 594 | 77,2% |
| GLD | 30 червня 2025 р. | 1 395 | $401 955 | |
| T | 30 червня 2026 р. | 11 667 | $338 226 | 17,4% |
| UCON | 31 грудня 2025 р. | 12 810 | $322 659 | |
| DAPR | 30 вересня 2025 р. | 7 171 | $270 391 | |
| VEA | 30 червня 2025 р. | 5 198 | $264 214 | |
| GE | 30 червня 2026 р. | 893 | $253 407 | -17,2% |
| FDL | 31 грудня 2025 р. | 5 829 | $253 032 | |
| TFLO | 31 березня 2026 р. | 4 754 | $239 887 | |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 378 | $237 581 | -65,6% |
| KR | 30 червня 2026 р. | 3 264 | $236 183 | 6,3% |
| JMST | 31 березня 2026 р. | 4 559 | $232 260 | |
| FDN | 31 грудня 2025 р. | 811 | $227 043 | |
| FV | 30 вересня 2025 р. | 3 759 | $222 758 | |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 2 522 | $222 340 | 3,2% |
| PPA | 30 вересня 2025 р. | 1 566 | $221 887 | |
| CDW | 31 грудня 2025 р. | 1 373 | $218 673 | -2,1% |
| KHC | 31 березня 2026 р. | 9 000 | $218 250 | -1,3% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 201 | $216 011 | 24,3% |
| PAVE | 30 вересня 2025 р. | 4 898 | $213 455 | |
| LNG | 30 вересня 2025 р. | 865 | $210 645 | 14,9% |
| AIRR | 30 вересня 2025 р. | 2 511 | $204 395 | |
| CEG | 30 вересня 2025 р. | 632 | $203 984 | -21,8% |
| PANW | 30 вересня 2025 р. | 986 | $201 775 | 98,0% |
| FSCO | 31 грудня 2025 р. | 17 245 | $119 163 | -18,9% |