Essential Planning, LLC.

CIK 1949824 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів65,94%

Вага топ-25 активів88,81%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій15,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,87% Оцін. купівлі $25 285 240 · продажі $9 581 779

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 87,9% все ще утримуються

Нові позиції5

Збільшено37

Зменшено32

Закриті3

Вартість портфеля $353.9M #4 759 з 9 337 за вартістю 13F · топ 51.0%

Позиції 87

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 1,4%

Health Care 1,1%

Financials 0,7%

Communication Services 0,6%

Retail 0,4%

Industrials 0,2%

Інше/Невідоме 95,5%

Повний портфель 87 позиції

					Серія
DFAU Dimensional ETF Trust	$55 694 446	15,74%	1 077 468	$4 602 234	Вниз ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$49 695 976	14,04%	676 966	$-3 042 993	Вниз ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$26 124 943	7,38%	70 599	$4 840 618	Вгору ×5
DFAI Dimensional ETF Trust	$20 032 571	5,66%	485 639	$425 196	Вниз ×4
DFSD Dimensional ETF Trust	$16 169 046	4,57%	338 620	$3 550 341	Вгору ×5
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$15 498 600	4,38%	296 964	$3 554 523	Вгору ×5
DCOR Dimensional ETF Trust	$13 313 122	3,76%	162 396	$3 486 165	Вгору ×5
DFCF Dimensional ETF Trust	$12 817 317	3,62%	303 658	$1 697 642	Вгору ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$12 418 980	3,51%	279 959	$3 195 496	Вгору ×5
SPY SPY	$11 586 562	3,27%	15 515	$3 412 607	Вгору ×5
DFAE Dimensional ETF Trust	$9 346 178	2,64%	232 434	$1 181 248	Вниз ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$8 510 894	2,41%	109 242	$360 724	Вгору ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$7 469 088	2,11%	164 190	$1 997 360	Вгору ×5
IVV iShares Trust	$6 788 214	1,92%	9 064	$791 476	Вниз ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$6 298 402	1,78%	88 398	$1 671 102	Вгору ×5
DFIC Dimensional ETF Trust	$5 989 670	1,69%	160 754	$1 363 472	Вгору ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$5 856 193	1,65%	116 587	$6 338	Вниз ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$5 680 746	1,61%	15 534	$903 252	Вниз ×6
MBB iShares MBS ETF	$4 646 455	1,31%	49 158	$-252 081	Вниз ×4
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST	$3 977 936	1,12%	135 769	$347 313	Вгору ×5
BOND PIMCO ETF Trust	$3 677 430	1,04%	39 884	$-206 909	Вниз ×6
MINT PIMCO ETF Trust	$3 629 219	1,03%	36 001	$890 060	Вгору ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 418 375	0,97%	2 850	$807 148	Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$2 825 020	0,80%	34 102	$853 666	Вгору ×5
DFEM Dimensional ETF Trust	$2 792 561	0,79%	68 715	$822 917	Вгору ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2 738 067	0,77%	33 346	$-107 226	Вниз ×6
IBTI iShares Trust	$2 025 190	0,57%	91 472	$-30 336	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 964 852	0,56%	6 790	$211 155	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 686 730	0,48%	4 522	$-161 759	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 394 588	0,39%	2 787	$65 287	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 332 523	0,38%	3 729	$273 829	Вгору ×1
IBTG iShares Trust	$1 254 728	0,35%	54 816	$-22 415	Вниз ×6
DBND DoubleLine ETF Trust	$1 036 401	0,29%	22 733	$-52 904	Вниз ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1 021 310	0,29%	21 818	$-47 157	Вниз ×6
DUSB Dimensional ETF Trust	$1 003 603	0,28%	19 764	$268 781	Вгору ×5
STPZ PIMCO ETF Trust	$1 000 057	0,28%	18 749	$-65 688	Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$989 666	0,28%	8 738	$-86 723	Вгору ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$897 217	0,25%	18 023	$263 463	Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$811 363	0,23%	17 581	$-50 681	Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$800 918	0,23%	9 365	$18 286	Вниз ×6
DFIP Dimensional ETF Trust	$790 625	0,22%	19 164	$182 617	Вгору ×2
EPS WisdomTree Trust	$778 865	0,22%	10 012	$68 846	Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$688 504	0,19%	7 214	$19 383	Вниз ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$680 615	0,19%	2 801	$-23 927	Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$639 510	0,18%	13 205	$159	Вниз ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$631 561	0,18%	2 669	$57 856	Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$616 704	0,17%	898	$65 263	Вниз ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$610 051	0,17%	21 058	$167 759	Вгору ×3
IBTH iShares Trust	$579 124	0,16%	25 888	$1 342	Вгору ×1
EUSB iShares Trust	$572 529	0,16%	13 177	$5 880	Вгору ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$543 681	0,15%	1 818	$48 616
DFSV Dimensional ETF Trust	$529 290	0,15%	13 645	$21 946	Вниз ×3
EES WisdomTree Trust	$511 103	0,14%	7 540	$73 507	Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$505 685	0,14%	500	$82 690
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$495 054	0,14%	2 077	$75 783	Вгору ×1
DSI iShares Trust	$478 366	0,14%	3 360	$76 405	Вгору ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$458 728	0,13%	3 469	$73 077	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$451 061	0,13%	1 378	$39 534	Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$441 997	0,12%	1 020	$224 064
DFUS Dimensional ETF Trust	$441 493	0,12%	5 388	$26 457	Вниз ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$437 955	0,12%	7 525	$-2 559
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$420 823	0,12%	1 931	$41 961
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$408 845	0,12%	1 349	$55 589
VCEB VANGUARD WORLD FUND	$403 761	0,11%	6 433	$6 118	Вгору ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$398 099	0,11%	2 229	$47 177	Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$377 982	0,11%	1 889	$60 745	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$375 596	0,11%	1 765	$36 806
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$370 882	0,10%	4 693	$-13 232	Вниз ×6
TT Trane Technologies plc	$362 476	0,10%	738	$54 922
DFAX Dimensional ETF Trust	$361 127	0,10%	9 803	$32 067	Вгору ×5
RTX RTX Corporation Common Stock	$342 566	0,10%	1 806	$-5 481	Вгору ×3
DTD WisdomTree Trust	$340 929	0,10%	3 656	$17 095	Вниз ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$340 809	0,10%	6 195	$41 589	Вгору ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$339 760	0,10%	2 000	$94 200
SUB iShares Trust	$306 559	0,09%	2 879	$35 410	Вгору ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$294 280	0,08%	559	$-19 817
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$270 754	0,08%	4 536	$-243 531	Вниз ×2
VDC VANGUARD WORLD FUND	$264 725	0,07%	1 174	$1 057
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$248 974	0,07%	442	$9 824	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$224 006	0,06%	593
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$214 533	0,06%	2 596	$7 866
MUB iShares Trust	$213 584	0,06%	1 985		Вгору ×1
T AT&T Inc.	$212 656	0,06%	10 273	$-87 508	Вниз ×4
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock	$207 155	0,06%	6 169		Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$205 163	0,06%	680		Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$203 740	0,06%	1 969		Вгору ×1
HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock	$57 237	0,02%	42 398	$11 447
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VTI	$26 124 943	7,38%	зростання ×5
DFSD	$16 169 046	4,57%	зростання ×5
JPLD	$15 498 600	4,38%	зростання ×5
DCOR	$13 313 122	3,76%	зростання ×5
DFCF	$12 817 317	3,62%	зростання ×3
DFAC	$12 418 980	3,51%	зростання ×5
SPY	$11 586 562	3,27%	зростання ×5
BSV	$8 510 894	2,41%	зростання ×5
FBND	$7 469 088	2,11%	зростання ×5
VEA	$6 298 402	1,78%	зростання ×5
DFIC	$5 989 670	1,69%	зростання ×5
FREL	$3 977 936	1,12%	зростання ×5
MINT	$3 629 219	1,03%	зростання ×4
IEMG	$2 825 020	0,80%	зростання ×5
DFEM	$2 792 561	0,79%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AVGO	$224 006	593	0,06%
MUB	$213 584	1 985	0,06%
PRGS	$207 155	6 169	0,06%
KLAC	$205 163	680	0,06%
CVS	$203 740	1 969	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VTI	Куплено більше	+4K	+$4.8M
DFAU	Скорочено	-55K	+$4.6M
JPLD	Куплено більше	+68K	+$3.6M
DFSD	Куплено більше	+75K	+$3.6M
DCOR	Куплено більше	+26K	+$3.5M
SPY	Куплено більше	+3K	+$3.4M
DFAC	Куплено більше	+43K	+$3.2M
BND	Скорочено	-39K	-$3.0M
FBND	Куплено більше	+44K	+$2.0M
DFCF	Куплено більше	+40K	+$1.7M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
IBTF	31 грудня 2025 р.	85 373	$1 994 747	Більше не відстежується
LOW	31 березня 2026 р.	1 833	$442 046	-23,5%
HON	30 червня 2026 р.	1 768	$399 621	-4,4%
ITOT	31 березня 2026 р.	2 409	$358 194	18,1%
AGG	31 березня 2026 р.	2 827	$282 403
VUG	31 березня 2026 р.	559	$272 907
XOM	30 червня 2026 р.	1 608	$272 806	20,0%
AVGO	31 березня 2026 р.	682	$236 040	14,7%
WDAY	30 червня 2026 р.	1 749	$227 230	52,1%
IYC	31 грудня 2025 р.	2 160	$226 406	-7,8%
KO	31 березня 2026 р.	3 233	$226 050	12,6%
COF	31 березня 2026 р.	858	$207 851	6,7%
DFAR	30 червня 2025 р.	8 731	$207 542