Farnam Financial LLC
CIK 2080267 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $137.1M
- Позиції
- 53
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 664 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,39%
- Вага топ-25 активів
- 88,43%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 23,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,38% Оцін. купівлі $10 776 603 · продажі $9 542 700
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,5%
Health Care
0,4%
Retail
0,3%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
88,4%
Повний портфель 53 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $11 212 946 | 8,18% | 157 375 | $2 602 022 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $11 040 179 | 8,05% | 29 835 | $-586 135 | Вниз ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10 006 932 | 7,30% | 99 403 | $-624 775 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $8 984 616 | 6,55% | 305 288 | $-371 222 | Вниз ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $7 180 605 | 5,24% | 51 426 | $4 293 314 | Вниз ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $6 083 401 | 4,44% | 310 140 | $467 417 | Вгору ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $5 902 399 | 4,30% | 302 300 | $240 925 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $5 723 188 | 4,17% | 8 333 | $812 522 | Вгору ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $5 700 249 | 4,16% | 279 904 | $392 980 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 501 419 | 4,01% | 19 012 | $653 254 | Вниз ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $5 496 820 | 4,01% | 295 926 | $351 260 | Вгору ×6 | ||
| SCHB | $4 985 833 | 3,64% | 172 163 | $278 871 | Вниз ×5 | ||
| VEU | $4 307 180 | 3,14% | 51 429 | $572 480 | Вгору ×6 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $4 251 133 | 3,10% | 255 400 | $423 768 | Вгору ×6 | ||
| VB | $3 976 197 | 2,90% | 13 118 | $766 178 | Вгору ×6 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $3 179 828 | 2,32% | 194 069 | $107 397 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $2 906 073 | 2,12% | 5 808 | $59 146 | Вниз ×5 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $2 649 434 | 1,93% | 129 178 | $67 706 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $2 628 829 | 1,92% | 12 355 | $344 771 | Вгору ×3 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $1 966 670 | 1,43% | 93 406 | $69 | Вгору ×6 | ||
| ESGV | $1 892 115 | 1,38% | 14 308 | $138 576 | Вниз ×4 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $1 547 566 | 1,13% | 65 728 | $155 510 | Вгору ×2 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $1 482 464 | 1,08% | 62 710 | $313 010 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $1 378 467 | 1,01% | 14 295 | Вгору ×1 | |||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $1 294 965 | 0,94% | 62 665 | $-5 588 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 154 813 | 0,84% | 13 508 | $96 021 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $1 043 309 | 0,76% | 7 035 | $-24 809 | Вниз ×3 | ||
| VO | $986 501 | 0,72% | 12 244 | $83 523 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $939 523 | 0,69% | 40 619 | $-161 805 | Вниз ×3 | ||
| SCHA | $935 767 | 0,68% | 25 900 | $117 835 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $768 326 | 0,56% | 2 060 | $2 856 | Вниз ×2 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $765 375 | 0,56% | 34 252 | Вгору ×1 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $755 084 | 0,55% | 34 724 | Вгору ×1 | |||
| VSGX | $746 165 | 0,54% | 9 062 | $105 473 | Вгору ×5 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $741 630 | 0,54% | 32 308 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $719 961 | 0,52% | 3 598 | $92 542 | |||
| ITOT | $628 004 | 0,46% | 3 823 | $83 494 | |||
| SPY SPY | $626 540 | 0,46% | 839 | $80 905 | |||
| VSS | $532 589 | 0,39% | 3 452 | $40 321 | Вгору ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $480 151 | 0,35% | 22 724 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $442 836 | 0,32% | 1 858 | $47 540 | Вниз ×2 | ||
| IBDY | $407 028 | 0,30% | 15 810 | $-1 661 | |||
| SCHF | $372 011 | 0,27% | 13 430 | $39 618 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $360 248 | 0,26% | 9 800 | $-10 584 | |||
| QUAL | $355 477 | 0,26% | 1 620 | $58 363 | Вгору ×1 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $327 222 | 0,24% | 13 960 | Вгору ×1 | |||
| IBDT | $316 440 | 0,23% | 12 532 | $1 563 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $277 596 | 0,20% | 660 | ||||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $266 843 | 0,19% | 671 | $-42 481 | |||
| IBDW | $243 099 | 0,18% | 11 665 | $-1 049 | |||
| BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock | $226 961 | 0,17% | 773 | $-93 044 | Вниз ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $222 732 | 0,16% | 514 | Вгору ×1 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $219 130 | 0,16% | 9 515 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEA | $11 212 946 | 8,18% | зростання ×6 |
| BSCR | $6 083 401 | 4,44% | зростання ×6 |
| BSCQ | $5 902 399 | 4,30% | зростання ×6 |
| BSCS | $5 700 249 | 4,16% | зростання ×6 |
| BSCT | $5 496 820 | 4,01% | зростання ×6 |
| VEU | $4 307 180 | 3,14% | зростання ×6 |
| BSCU | $4 251 133 | 3,10% | зростання ×6 |
| VB | $3 976 197 | 2,90% | зростання ×6 |
| BSCV | $3 179 828 | 2,32% | зростання ×6 |
| BSCW | $2 649 434 | 1,93% | зростання ×6 |
| RSP | $2 628 829 | 1,92% | зростання ×3 |
| BSCX | $1 966 670 | 1,43% | зростання ×6 |
| VSGX | $746 165 | 0,54% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | Скорочено | -14K | +$4.3M |
| VEA | Куплено більше | +23K | +$2.6M |
| VOO | Куплено більше | +115 | +$813K |
| VB | Куплено більше | +862 | +$766K |
| AAPL | Скорочено | -91 | +$653K |
| SGOV | Скорочено | -6K | -$625K |
| VTI | Скорочено | -6K | -$586K |
| VEU | Куплено більше | +2K | +$572K |
| BSCR | Куплено більше | +24K | +$467K |
| BSCU | Куплено більше | +26K | +$424K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 216 393 | $4 477 171 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 1 962 | $882 351 | -7,1% |
| IBDS | 30 червня 2026 р. | 14 390 | $348 814 | Більше не відстежується |
| VTV | 30 червня 2026 р. | 1 760 | $345 312 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 992 | $310 633 | 19,3% |
| VCLT | 31 березня 2026 р. | 3 975 | $301 537 | |
| IEFA | 30 червня 2026 р. | 3 115 | $282 001 | Більше не відстежується |
| VWO | 30 червня 2026 р. | 5 207 | $281 424 | Більше не відстежується |
| COST | 31 березня 2026 р. | 310 | $267 325 | -5,9% |
| SCHM | 31 грудня 2025 р. | 8 881 | $263 232 | Більше не відстежується |
| IVV | 30 червня 2026 р. | 390 | $254 762 | Більше не відстежується |
| SMH | 31 березня 2026 р. | 700 | $252 091 | 46,0% |
| VWOB | 30 вересня 2025 р. | 3 456 | $225 850 | |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 2 297 | $209 096 | |
| USHY | 31 березня 2026 р. | 5 561 | $207 947 | Більше не відстежується |
| BSJQ | 31 березня 2026 р. | 8 582 | $200 297 |