Farnam Financial LLC

CIK 2080267 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів56,39%

Вага топ-25 активів88,43%

Позиції понад 1%24

Ефективна кількість позицій23,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,38% Оцін. купівлі $10 776 603 · продажі $9 542 700

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 79,1% все ще утримуються

Нові позиції9

Збільшено20

Зменшено16

Закриті5

Вартість портфеля $137.1M #7 694 з 9 337 за вартістю 13F · топ 82.4%

Позиції 53

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 10,5%

Financials 2,1%

Health Care 0,4%

Retail 0,3%

Energy 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Інше/Невідоме 86,2%

Повний портфель 53 позиції

					Серія
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$11 212 946	8,18%	157 375	$2 602 022	Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$11 040 179	8,05%	29 835	$-586 135	Вниз ×5
SGOV iShares Trust	$10 006 932	7,30%	99 403	$-624 775	Вниз ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 984 616	6,55%	305 288	$-371 222	Вниз ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock	$7 180 605	5,24%	51 426	$4 293 314	Вниз ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$6 083 401	4,44%	310 140	$467 417	Вгору ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$5 902 399	4,30%	302 300	$240 925	Вгору ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5 723 188	4,17%	8 333	$812 522	Вгору ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$5 700 249	4,16%	279 904	$392 980	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 501 419	4,01%	19 012	$653 254	Вниз ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$5 496 820	4,01%	295 926	$351 260	Вгору ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 985 833	3,64%	172 163	$278 871	Вниз ×5
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4 307 180	3,14%	51 429	$572 480	Вгору ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$4 251 133	3,10%	255 400	$423 768	Вгору ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3 976 197	2,90%	13 118	$766 178	Вгору ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$3 179 828	2,32%	194 069	$107 397	Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 906 073	2,12%	5 808	$59 146	Вниз ×5
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$2 649 434	1,93%	129 178	$67 706	Вгору ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 628 829	1,92%	12 355	$344 771	Вгору ×3
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$1 966 670	1,43%	93 406	$69	Вгору ×6
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1 892 115	1,38%	14 308	$138 576	Вниз ×4
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$1 547 566	1,13%	65 728	$155 510	Вгору ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$1 482 464	1,08%	62 710	$313 010	Вгору ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1 378 467	1,01%	14 295		Вгору ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF	$1 294 965	0,94%	62 665	$-5 588	Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 154 813	0,84%	13 508	$96 021	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$1 043 309	0,76%	7 035	$-24 809	Вниз ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$986 501	0,72%	12 244	$83 523	Вгору ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$939 523	0,69%	40 619	$-161 805	Вниз ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$935 767	0,68%	25 900	$117 835	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$768 326	0,56%	2 060	$2 856	Вниз ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$765 375	0,56%	34 252		Вгору ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$755 084	0,55%	34 724		Вгору ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$746 165	0,54%	9 062	$105 473	Вгору ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$741 630	0,54%	32 308
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$719 961	0,52%	3 598	$92 542
ITOT iShares Trust	$628 004	0,46%	3 823	$83 494
SPY SPY	$626 540	0,46%	839	$80 905
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$532 589	0,39%	3 452	$40 321	Вгору ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$480 151	0,35%	22 724		Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$442 836	0,32%	1 858	$47 540	Вниз ×2
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF	$407 028	0,30%	15 810	$-1 661
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$372 011	0,27%	13 430	$39 618
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$360 248	0,26%	9 800	$-10 584
QUAL iShares Trust	$355 477	0,26%	1 620	$58 363	Вгору ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$327 222	0,24%	13 960		Вгору ×1
IBDT iShares Trust	$316 440	0,23%	12 532	$1 563	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$277 596	0,20%	660
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$266 843	0,19%	671	$-42 481
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$243 099	0,18%	11 665	$-1 049
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock	$226 961	0,17%	773	$-93 044	Вниз ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$222 732	0,16%	514		Вгору ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$219 130	0,16%	9 515		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VEA	$11 212 946	8,18%	зростання ×6
BSCR	$6 083 401	4,44%	зростання ×6
BSCQ	$5 902 399	4,30%	зростання ×6
BSCS	$5 700 249	4,16%	зростання ×6
BSCT	$5 496 820	4,01%	зростання ×6
VEU	$4 307 180	3,14%	зростання ×6
BSCU	$4 251 133	3,10%	зростання ×6
VB	$3 976 197	2,90%	зростання ×6
BSCV	$3 179 828	2,32%	зростання ×6
BSCW	$2 649 434	1,93%	зростання ×6
RSP	$2 628 829	1,92%	зростання ×3
BSCX	$1 966 670	1,43%	зростання ×6
VSGX	$746 165	0,54%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VNQ	$1 378 467	14 295	1,01%
BSJR	$765 375	34 252	0,56%
BSJS	$755 084	34 724	0,55%
BSJQ	$741 630	32 308	0,54%
BSJT	$480 151	22 724	0,35%
BSMS	$327 222	13 960	0,24%
TSLA	$277 596	660	0,20%
LRCX	$222 732	514	0,16%
BSMT	$219 130	9 515	0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
INTC	Скорочено	-14K	+$4.3M
VEA	Куплено більше	+23K	+$2.6M
VOO	Куплено більше	+115	+$813K
VB	Куплено більше	+862	+$766K
AAPL	Скорочено	-91	+$653K
SGOV	Скорочено	-6K	-$625K
VTI	Скорочено	-6K	-$586K
VEU	Куплено більше	+2K	+$572K
BSCR	Куплено більше	+24K	+$467K
BSCU	Куплено більше	+26K	+$424K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BSCP	31 грудня 2025 р.	216 393	$4 477 171	Більше не відстежується
TSLA	31 березня 2026 р.	1 962	$882 351	1,9%
IBDS	30 червня 2026 р.	14 390	$348 814
VTV	30 червня 2026 р.	1 760	$345 312
GOOGL	31 березня 2026 р.	992	$310 633	20,5%
VCLT	31 березня 2026 р.	3 975	$301 537
IEFA	30 червня 2026 р.	3 115	$282 001
VWO	30 червня 2026 р.	5 207	$281 424	1,5%
COST	31 березня 2026 р.	310	$267 325	-7,3%
SCHM	31 грудня 2025 р.	8 881	$263 232	14,9%
IVV	30 червня 2026 р.	390	$254 762
SMH	31 березня 2026 р.	700	$252 091	65,3%
VWOB	30 вересня 2025 р.	3 456	$225 850
TLT	30 червня 2025 р.	2 297	$209 096
USHY	31 березня 2026 р.	5 561	$207 947	-3,5%
BSJQ	31 березня 2026 р.	8 582	$200 297