Financial Advisory Corp
CIK 1813369 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $754.2M
- Позиції
- 58
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 951 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,21%
- Вага топ-25 активів
- 98,40%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 11,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,83% Оцін. купівлі $13 496 951 · продажі $36 595 410
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,4%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Health Care
0,1%
Industrials
0,1%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
99,2%
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $133 352 493 | 17,68% | 178 067 | $13 305 517 | Вниз ×4 | ||
| IWP | $108 921 428 | 14,44% | 743 948 | $8 602 801 | Вниз ×1 | ||
| TFLO | $80 504 718 | 10,67% | 1 590 060 | $4 840 026 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $62 812 735 | 8,33% | 258 499 | $963 650 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $49 074 482 | 6,51% | 688 765 | $370 309 | Вниз ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $45 263 607 | 6,00% | 550 184 | $-360 550 | Вниз ×6 | ||
| VTV | $39 213 837 | 5,20% | 179 938 | $-3 710 058 | Вниз ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $36 421 323 | 4,83% | 1 591 146 | $-301 064 | Вниз ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $34 606 628 | 4,59% | 1 598 459 | $278 792 | Вгору ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $29 826 977 | 3,95% | 1 347 199 | $2 315 984 | Вгору ×5 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $29 795 680 | 3,95% | 1 331 948 | $2 752 346 | Вгору ×6 | ||
| XLV XLV | $26 447 205 | 3,51% | 166 691 | $958 375 | Вниз ×1 | ||
| IYR | $15 638 084 | 2,07% | 152 940 | $1 424 290 | Вгору ×4 | ||
| VNQ | $11 725 462 | 1,55% | 121 596 | $-819 725 | Вниз ×1 | ||
| IXC | $11 108 686 | 1,47% | 226 108 | $-1 706 908 | Вгору ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $9 803 293 | 1,30% | 50 160 | $1 395 126 | Вниз ×6 | ||
| VEU | $3 501 647 | 0,46% | 41 811 | $393 205 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $2 567 947 | 0,34% | 43 021 | $242 267 | Вниз ×1 | ||
| FXH | $2 322 853 | 0,31% | 18 978 | $240 388 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 278 849 | 0,30% | 7 875 | $301 170 | Вгору ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $2 161 197 | 0,29% | 24 420 | $90 417 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $1 339 813 | 0,18% | 6 297 | $101 353 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 269 142 | 0,17% | 1 700 | $141 100 | Вниз ×5 | ||
| TPLC | $1 169 648 | 0,16% | 23 230 | $23 776 | Вниз ×1 | ||
| ISMD | $984 764 | 0,13% | 19 696 | $121 031 | Вниз ×1 | ||
| IBMQ | $754 892 | 0,10% | 29 511 | $31 550 | Вгору ×2 | ||
| IBMP | $746 332 | 0,10% | 29 360 | $109 161 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $742 117 | 0,10% | 1 081 | $109 407 | Вгору ×1 | ||
| IBMO | $714 770 | 0,09% | 27 877 | $71 867 | Вгору ×1 | ||
| IBMR | $661 842 | 0,09% | 26 067 | $-110 142 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $572 483 | 0,08% | 5 511 | $37 199 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $478 643 | 0,06% | 1 138 | $82 729 | Вгору ×1 | ||
| SPHQ | $463 166 | 0,06% | 5 141 | $77 547 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $444 123 | 0,06% | 1 243 | $122 218 | Вгору ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $443 909 | 0,06% | 25 037 | $54 324 | Вгору ×6 | ||
| IBDS | $391 553 | 0,05% | 16 166 | $23 632 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $367 670 | 0,05% | 986 | $28 964 | Вгору ×1 | ||
| IBDR | $345 348 | 0,05% | 14 253 | $3 284 | Вгору ×1 | ||
| IBDT | $314 197 | 0,04% | 12 443 | $7 959 | Вгору ×4 | ||
| IBDU | $306 764 | 0,04% | 13 245 | $2 038 | Вгору ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $304 635 | 0,04% | 15 590 | $78 858 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $284 964 | 0,04% | 9 683 | $35 145 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $273 613 | 0,04% | 869 | $-9 632 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $266 003 | 0,04% | 1 097 | ||||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $261 178 | 0,03% | 1 714 | $11 141 | Вгору ×1 | ||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $259 017 | 0,03% | 1 612 | $35 917 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $252 772 | 0,03% | 772 | $27 730 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $234 354 | 0,03% | 220 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $234 183 | 0,03% | 468 | $15 188 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $229 029 | 0,03% | 6 339 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $228 839 | 0,03% | 2 968 | $28 605 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $223 178 | 0,03% | 2 023 | $15 105 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $218 189 | 0,03% | 1 277 | Вгору ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $215 989 | 0,03% | 3 292 | Вгору ×1 | |||
| MDY | $208 892 | 0,03% | 297 | ||||
| MMM 3M Company Common Stock | $205 800 | 0,03% | 1 271 | ||||
| IJK | $204 920 | 0,03% | 1 744 | Вгору ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $203 613 | 0,03% | 512 | $-29 187 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IBTI | $29 826 977 | 3,95% | зростання ×5 |
| IBTH | $29 795 680 | 3,95% | зростання ×6 |
| IYR | $15 638 084 | 2,07% | зростання ×4 |
| VEU | $3 501 647 | 0,46% | зростання ×3 |
| SPHQ | $463 166 | 0,06% | зростання ×4 |
| HBAN | $443 909 | 0,06% | зростання ×6 |
| IBDS | $391 553 | 0,05% | зростання ×5 |
| IBDT | $314 197 | 0,04% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -6K | +$13.3M |
| IWP | Скорочено | -39K | +$8.6M |
| TFLO | Куплено більше | +96K | +$4.8M |
| VTV | Скорочено | -39K | -$3.7M |
| IBTH | Куплено більше | +126K | +$2.8M |
| IBTI | Куплено більше | +113K | +$2.3M |
| IXC | Куплено більше | +4K | -$1.7M |
| IYR | Куплено більше | +3K | +$1.4M |
| VTWV | Скорочено | -122 | +$1.4M |
| VBR | Скорочено | -26K | +$964K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBMN | 31 грудня 2025 р. | 28 456 | $762 337 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 21 749 | $508 164 | Більше не відстежується |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 2 610 | $412 354 | 17,5% |
| VDE | 31 березня 2025 р. | 3 012 | $365 395 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 14 143 | $356 266 | Більше не відстежується |
| IJS | 30 вересня 2025 р. | 3 376 | $335 855 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 935 | $262 960 | -26,9% |
| EEM | 31 березня 2026 р. | 4 702 | $257 239 | Більше не відстежується |
| IWD | 31 березня 2026 р. | 1 165 | $245 136 | Більше не відстежується |
| MDY | 30 вересня 2025 р. | 407 | $230 558 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 682 | $213 037 | -7,3% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 682 | $211 959 | 0,2% |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 266 | $202 687 | 24,2% |
| HD | 30 вересня 2025 р. | 553 | $202 629 | -16,6% |