Розбивка за секторами

04
Technology 0,4%
Financials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
Health Care 0,1%
Industrials 0,1%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 99,2%

Повний портфель 58 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $133 352 493 17,68% 178 067 $13 305 517 Вниз ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $108 921 428 14,44% 743 948 $8 602 801 Вниз ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $80 504 718 10,67% 1 590 060 $4 840 026 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $62 812 735 8,33% 258 499 $963 650 Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $49 074 482 6,51% 688 765 $370 309 Вниз ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $45 263 607 6,00% 550 184 $-360 550 Вниз ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $39 213 837 5,20% 179 938 $-3 710 058 Вниз ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $36 421 323 4,83% 1 591 146 $-301 064 Вниз ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $34 606 628 4,59% 1 598 459 $278 792 Вгору ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $29 826 977 3,95% 1 347 199 $2 315 984 Вгору ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $29 795 680 3,95% 1 331 948 $2 752 346 Вгору ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $26 447 205 3,51% 166 691 $958 375 Вниз ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $15 638 084 2,07% 152 940 $1 424 290 Вгору ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $11 725 462 1,55% 121 596 $-819 725 Вниз ×1
IXC iShares Global Energy ETF $11 108 686 1,47% 226 108 $-1 706 908 Вгору ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $9 803 293 1,30% 50 160 $1 395 126 Вниз ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3 501 647 0,46% 41 811 $393 205 Вгору ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 567 947 0,34% 43 021 $242 267 Вниз ×1
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $2 322 853 0,31% 18 978 $240 388 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 278 849 0,30% 7 875 $301 170 Вгору ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $2 161 197 0,29% 24 420 $90 417 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 339 813 0,18% 6 297 $101 353 Вниз ×1
SPY SPY $1 269 142 0,17% 1 700 $141 100 Вниз ×5
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF $1 169 648 0,16% 23 230 $23 776 Вниз ×1
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF $984 764 0,13% 19 696 $121 031 Вниз ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $754 892 0,10% 29 511 $31 550 Вгору ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $746 332 0,10% 29 360 $109 161 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $742 117 0,10% 1 081 $109 407 Вгору ×1
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $714 770 0,09% 27 877 $71 867 Вгору ×1
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF $661 842 0,09% 26 067 $-110 142 Вниз ×1
EFA iShares Trust $572 483 0,08% 5 511 $37 199
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $478 643 0,06% 1 138 $82 729 Вгору ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $463 166 0,06% 5 141 $77 547 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $444 123 0,06% 1 243 $122 218 Вгору ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $443 909 0,06% 25 037 $54 324 Вгору ×6
IBDS iShares Trust $391 553 0,05% 16 166 $23 632 Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $367 670 0,05% 986 $28 964 Вгору ×1
IBDR iShares Trust $345 348 0,05% 14 253 $3 284 Вгору ×1
IBDT iShares Trust $314 197 0,04% 12 443 $7 959 Вгору ×4
IBDU iShares Trust $306 764 0,04% 13 245 $2 038 Вгору ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $304 635 0,04% 15 590 $78 858 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $284 964 0,04% 9 683 $35 145 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $273 613 0,04% 869 $-9 632 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $266 003 0,04% 1 097
DTE DTE Energy Company Common Stock $261 178 0,03% 1 714 $11 141 Вгору ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $259 017 0,03% 1 612 $35 917 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $252 772 0,03% 772 $27 730 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $234 354 0,03% 220 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $234 183 0,03% 468 $15 188 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $229 029 0,03% 6 339 Вгору ×1
IJH iShares Trust $228 839 0,03% 2 968 $28 605 Вгору ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $223 178 0,03% 2 023 $15 105 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $218 189 0,03% 1 277 Вгору ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $215 989 0,03% 3 292 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $208 892 0,03% 297
MMM 3M Company Common Stock $205 800 0,03% 1 271
IJK iShares Trust $204 920 0,03% 1 744 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $203 613 0,03% 512 $-29 187 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IBTI $29 826 977 3,95% зростання ×5
IBTH $29 795 680 3,95% зростання ×6
IYR $15 638 084 2,07% зростання ×4
VEU $3 501 647 0,46% зростання ×3
SPHQ $463 166 0,06% зростання ×4
HBAN $443 909 0,06% зростання ×6
IBDS $391 553 0,05% зростання ×5
IBDT $314 197 0,04% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IWD $266 003 1 097 0,04%
CAT $234 354 220 0,03%
SCHA $229 029 6 339 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $218 189 1 277 0,03%
AIQ $215 989 3 292 0,03%
MDY $208 892 297 0,03%
MMM $205 800 1 271 0,03%
IJK $204 920 1 744 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -6K +$13.3M
IWP Скорочено -39K +$8.6M
TFLO Куплено більше +96K +$4.8M
VTV Скорочено -39K -$3.7M
IBTH Куплено більше +126K +$2.8M
IBTI Куплено більше +113K +$2.3M
IXC Куплено більше +4K -$1.7M
IYR Куплено більше +3K +$1.4M
VTWV Скорочено -122 +$1.4M
VBR Скорочено -26K +$964K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IBMN 31 грудня 2025 р. 28 456 $762 337
IBTF 31 грудня 2025 р. 21 749 $508 164 Більше не відстежується
NVDA 30 вересня 2025 р. 2 610 $412 354 26,9%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 14 143 $356 266
IJS 30 вересня 2025 р. 3 376 $335 855 17,7%
ORCL 31 грудня 2025 р. 935 $262 960 -25,3%
EEM 31 березня 2026 р. 4 702 $257 239
IWD 31 березня 2026 р. 1 165 $245 136
MDY 30 вересня 2025 р. 407 $230 558
MCD 30 червня 2025 р. 682 $213 037 -21,2%
MCD 30 червня 2026 р. 682 $211 959 -14,9%
MMM 31 березня 2026 р. 1 266 $202 687 10,6%
HD 30 вересня 2025 р. 553 $202 629 -30,5%