Financial Alternatives, Inc
CIK 1967227 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $202.9M
- Позиції
- 84
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 419 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,75%
- Вага топ-25 активів
- 83,90%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 12,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,97% Оцін. купівлі $8 349 201 · продажі $1 884 567
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,3%
Retail
1,4%
Utilities
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,6%
Industrials
0,5%
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,3%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
92,7%
Повний портфель 84 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $37 034 356 | 18,25% | 834 859 | $4 663 671 | Вгору ×5 | ||
| DFAI | $34 496 080 | 17,00% | 836 269 | $2 162 286 | Вгору ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $16 961 513 | 8,36% | 252 253 | $970 645 | Вгору ×6 | ||
| DFAE | $12 784 962 | 6,30% | 317 955 | $1 978 399 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $7 322 802 | 3,61% | 129 653 | $-226 011 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $6 756 940 | 3,33% | 70 071 | $670 725 | Вгору ×6 | ||
| IAU | $5 177 117 | 2,55% | 68 562 | $-816 000 | Вгору ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $5 074 026 | 2,50% | 52 613 | $109 663 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $5 012 878 | 2,47% | 13 547 | $434 723 | Вниз ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4 834 465 | 2,38% | 107 792 | $192 513 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $4 279 953 | 2,11% | 49 686 | $636 250 | Вгору ×2 | ||
| DFAU | $3 547 899 | 1,75% | 68 638 | $447 252 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 396 891 | 1,67% | 11 739 | $599 494 | Вгору ×1 | ||
| VV | $3 343 837 | 1,65% | 9 723 | $438 118 | |||
| HYG | $2 784 956 | 1,37% | 34 825 | $14 279 | |||
| DFIC | $2 398 389 | 1,18% | 64 369 | $109 652 | Вниз ×2 | ||
| DFEM | $2 207 931 | 1,09% | 54 329 | $318 046 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 129 728 | 1,05% | 6 039 | $175 463 | Вгору ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1 830 189 | 0,90% | 19 741 | $-89 696 | Вниз ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 562 482 | 0,77% | 12 225 | $-70 477 | Вниз ×6 | ||
| SPGP | $1 504 290 | 0,74% | 12 301 | $180 456 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1 501 491 | 0,74% | 8 407 | $284 914 | |||
| BRKA | $1 497 700 | 0,74% | 2 | $61 420 | |||
| ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 489 593 | 0,73% | 180 120 | $-51 801 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $1 341 547 | 0,66% | 2 681 | $-21 299 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 312 693 | 0,65% | 3 121 | $226 811 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 292 141 | 0,64% | 9 451 | $-311 316 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 257 422 | 0,62% | 13 175 | $88 561 | Вниз ×5 | ||
| DIA | $1 257 393 | 0,62% | 2 407 | $142 494 | |||
| VEU | $1 243 285 | 0,61% | 14 845 | $76 678 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $1 216 910 | 0,60% | 1 630 | $-32 760 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $1 090 743 | 0,54% | 4 489 | $115 543 | |||
| IJK | $1 067 370 | 0,53% | 9 084 | $153 337 | |||
| VBK | $1 039 686 | 0,51% | 2 843 | $180 389 | |||
| IWP | $898 958 | 0,44% | 6 140 | $112 301 | |||
| VOE | $869 775 | 0,43% | 4 402 | $58 630 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $848 629 | 0,42% | 4 813 | $240 506 | |||
| IJS | $815 980 | 0,40% | 5 970 | $108 833 | |||
| VO | $801 189 | 0,39% | 9 944 | $87 259 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $787 259 | 0,39% | 5 953 | $123 474 | Вгору ×3 | ||
| ITOT | $757 285 | 0,37% | 4 610 | $100 682 | |||
| EAGG | $679 910 | 0,34% | 14 341 | $180 872 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $656 265 | 0,32% | 2 773 | $59 796 | |||
| DFAX | $650 168 | 0,32% | 17 648 | $20 289 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $638 598 | 0,31% | 3 192 | $192 822 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $631 919 | 0,31% | 8 869 | $92 105 | Вгору ×4 | ||
| FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $607 889 | 0,30% | 43 796 | $45 986 | |||
| IWS | $602 766 | 0,30% | 3 662 | $69 066 | |||
| V Visa Inc. | $574 866 | 0,28% | 1 676 | $68 551 | Вгору ×1 | ||
| IJJ | $562 261 | 0,28% | 3 806 | $57 966 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $524 756 | 0,26% | 1 468 | $165 018 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $506 090 | 0,25% | 541 | $6 878 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $447 208 | 0,22% | 7 492 | $55 928 | Вгору ×1 | ||
| EZU | $444 800 | 0,22% | 6 400 | $43 904 | |||
| MGV | $442 124 | 0,22% | 2 705 | $50 469 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $436 296 | 0,21% | 4 200 | $28 350 | |||
| VPL | $400 103 | 0,20% | 3 458 | $62 113 | |||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $360 442 | 0,18% | 6 463 | $59 397 | Вниз ×2 | ||
| MGK | $352 979 | 0,17% | 4 015 | $57 841 | Вгору ×1 | ||
| PRF | $352 492 | 0,17% | 6 524 | $44 402 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $348 485 | 0,17% | 851 | $45 052 | |||
| IWD | $348 130 | 0,17% | 1 436 | $41 299 | |||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $345 865 | 0,17% | 15 510 | $2 329 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $337 001 | 0,17% | 450 | $-1 362 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $328 927 | 0,16% | 1 780 | $-52 520 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $307 347 | 0,15% | 3 720 | $53 763 | Вгору ×1 | ||
| IYF | $306 790 | 0,15% | 2 406 | $23 700 | |||
| IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | $301 756 | 0,15% | 4 360 | $12 557 | |||
| IWR | $298 637 | 0,15% | 2 707 | $23 573 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $269 122 | 0,13% | 392 | ||||
| VSGX | $250 329 | 0,12% | 3 040 | $33 919 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $245 527 | 0,12% | 4 309 | $35 463 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238 340 | 0,12% | 1 000 | $30 070 | |||
| SDY | $235 714 | 0,12% | 1 549 | $9 665 | |||
| IWF | $234 433 | 0,12% | 1 888 | $33 172 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $234 290 | 0,12% | 636 | $-4 952 | Вгору ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $230 698 | 0,11% | 1 900 | Вгору ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $223 179 | 0,11% | 548 | $-9 908 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $223 026 | 0,11% | 467 | Вгору ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $221 331 | 0,11% | 4 047 | ||||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $215 381 | 0,11% | 546 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $200 685 | 0,10% | 198 | Вгору ×1 | |||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $174 298 | 0,09% | 10 437 | $-4 280 | |||
| ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest | $120 173 | 0,06% | 12 466 | $10 721 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $37 034 356 | 18,25% | зростання ×5 |
| DFAI | $34 496 080 | 17,00% | зростання ×6 |
| VWOB | $16 961 513 | 8,36% | зростання ×6 |
| VNQ | $6 756 940 | 3,33% | зростання ×6 |
| IAU | $5 177 117 | 2,55% | зростання ×4 |
| VNQI | $4 834 465 | 2,38% | зростання ×6 |
| ESGV | $787 259 | 0,39% | зростання ×3 |
| EAGG | $679 910 | 0,34% | зростання ×6 |
| VEA | $631 919 | 0,31% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +2K | +$4.7M |
| DFAI | Куплено більше | +6K | +$2.2M |
| DFAE | Скорочено | -1K | +$2.0M |
| VWOB | Куплено більше | +9K | +$971K |
| IAU | Куплено більше | +582 | -$816K |
| VNQ | Куплено більше | +1K | +$671K |
| VUG | Куплено більше | +41K | +$636K |
| AAPL | Куплено більше | +717 | +$599K |
| DFAU | Скорочено | -82 | +$447K |
| VV | Тільки зміна ціни | +0 | +$438K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GSBD | 31 березня 2026 р. | 46 982 | $435 993 | 11,0% |
| ESGE | 31 березня 2026 р. | 5 172 | $228 448 | |
| ROP | 30 вересня 2025 р. | 400 | $226 736 | -18,8% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 464 | $224 400 | 30,2% |
| VSGX | 30 червня 2025 р. | 3 740 | $220 606 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 703 | $220 602 | 18,2% |
| BOXX | 30 вересня 2025 р. | 1 896 | $213 642 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 700 | $207 347 | -3,6% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 280 | $205 627 | -16,9% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 326 | $204 563 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 838 | $203 702 | 33,1% |
| JPST | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $202 360 | Більше не відстежується |
| CGBD | 31 березня 2026 р. | 11 930 | $149 006 | 3,6% |
| PFN | 31 грудня 2025 р. | 14 955 | $113 509 | -7,8% |