Financial Partners Group, LLC

CIK 1965246 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$276.3M
#5 423 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.4%
Позиції
88
Станом на
30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
42,34%
Вага топ-25 активів
77,17%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
35,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2025: 4,94% Оцін. купівлі $49 122 297 · продажі $12 516 035

Нові позиції
14
Збільшено
33
Зменшено
34
Закриті
7
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2025
+3.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+5.3%
Надлишкова дохідність
-1.9%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 85,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
17,3%
Energy
10,3%
Industrials
9,3%
Financials
7,8%
Health Care
7,1%
Logistics & Transportation
6,2%
Communication Services
5,0%
Materials
4,9%
Retail
4,5%
Consumer Staples
4,3%
Real Estate
2,4%
Financial Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Utilities
0,4%
Інше/Невідоме
18,8%

Повний портфель 88 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 307 772 5,18% 28 765 $3 531 207 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 899 468 5,03% 78 871 $2 162 134 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 455 545 4,87% 46 413 $1 944 946 Вниз ×2
BRKB $13 309 613 4,82% 27 399 $-1 550 967 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12 703 233 4,60% 62 076 $2 301 018 Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $10 997 318 3,98% 40 815 $629 364 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 099 083 3,66% 70 529 $5 780 067 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9 682 760 3,50% 31 037 $5 596 284 Вгору ×1
NOBL $9 411 981 3,41% 93 466 $3 309 472 Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $9 109 554 3,30% 90 247 $-899 223 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8 920 361 3,23% 22 978 $1 306 017 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 886 784 3,22% 67 304 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 594 292 3,11% 79 724 $-1 258 250 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8 518 950 3,08% 87 517 $2 128 620 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8 158 649 2,95% 17 616 $-343 763 Вниз ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $8 083 878 2,93% 35 563 $-408 111 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 841 140 2,48% 33 344 $774 787 Вгору ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $6 763 628 2,45% 65 839 $153 361 Вгору ×2
BSV $5 713 227 2,07% 72 595 Вгору ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4 784 971 1,73% 40 005 $-344 501 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 588 752 1,66% 12 516 $-230 612 Вниз ×2
XLG $4 367 376 1,58% 83 827 $2 773 795 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 188 814 1,52% 19 093 $2 176 053 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4 111 461 1,49% 47 166 $156 362 Вгору ×1
MOAT $3 715 483 1,34% 39 615 $453 858 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 866 827 1,04% 36 216 $197 001 Вгору ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $2 553 534 0,92% 85 317 $-331 206 Вниз ×2
MO Altria Group, Inc. $2 551 094 0,92% 43 512 $-118 479 Вниз ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2 511 857 0,91% 118 484 $609 940 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 219 033 0,80% 4 023 $511 443 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 202 732 0,80% 24 142 $249 085 Вниз ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2 022 620 0,73% 48 146 $-397 208 Вниз ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 977 599 0,72% 18 706 $570 181 Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 976 787 0,72% 45 982 $520 643 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 957 672 0,71% 41 371 $161 287 Вниз ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 842 829 0,67% 7 066 $383 163 Вгору ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 815 779 0,66% 26 308 $544 610 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 776 625 0,64% 41 059 $333 404 Вгору ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1 649 431 0,60% 11 994 $259 062 Вгору ×2
ITA ITA $1 574 390 0,57% 8 346 Вгору ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1 513 132 0,55% 46 644 $-70 229 Вниз ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1 424 624 0,52% 11 129 $54 836 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 391 856 0,50% 1 406 $-77 069 Вниз ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 385 802 0,50% 58 920 $101 533 Вниз ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1 354 887 0,49% 9 435 $-9 912 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 353 323 0,49% 6 190 $580 026 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 329 814 0,48% 4 511 $89 302 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 318 644 0,48% 5 943 $-195 399 Вниз ×1
EFA $1 281 406 0,46% 14 335 $-1 471 179 Вниз ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 247 546 0,45% 9 631 $-49 682 Вниз ×2
SPY SPY $1 138 044 0,41% 1 842 $110 789 Вгору ×2
MDY $1 051 954 0,38% 1 857 $74 618 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $838 540 0,30% 4 002 $26 892 Вниз ×2
IJR $824 927 0,30% 7 548 $49 051 Вгору ×1
HYG $770 450 0,28% 9 553 $-15 453 Вниз ×2
VYM $702 544 0,25% 5 270 Вгору ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $701 903 0,25% 2 871 $-57 764
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $679 710 0,25% 5 760 $-329 724 Вниз ×2
VOO $667 436 0,24% 1 175
SCHD $619 531 0,22% 23 379 $-31 926 Вгору ×2
AGG $587 959 0,21% 5 927 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $543 247 0,20% 7 678 $-56 739 Вниз ×2
TGT Target Corporation Common Stock $533 204 0,19% 5 405 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $518 664 0,19% 3 552 $-303 355 Вниз ×2
DFAC $508 032 0,18% 14 175 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $499 906 0,18% 1 714 $-491 836 Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $484 805 0,18% 7 017 $49 049
VEU $420 798 0,15% 6 260 $41 066
XLE XLE $407 784 0,15% 4 808 $-992 829 Вниз ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $398 065 0,14% 2 396 $-175 482 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $396 593 0,14% 17 705 $-225 354 Вниз ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $390 005 0,14% 1 785 $90 280 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $356 619 0,13% 7 704 $-48 294 Вгору ×1
VWO $352 106 0,13% 7 119 Вгору ×1
SUB $349 859 0,13% 3 290 Вгору ×1
VEA $342 289 0,12% 6 004
RSP $334 821 0,12% 1 842 $19 326 Вгору ×2
FEZ $317 047 0,11% 5 308 $28 238
BND Vanguard Total Bond Market ETF $301 663 0,11% 4 097 $738
SO Southern Company (The) Common Stock $278 906 0,10% 3 037 $-246 458 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $278 467 0,10% 2 848 $-221 703 Вниз ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $236 405 0,09% 1 534 $-22 888 Вниз ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $222 927 0,08% 1 293 $-62 607
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $218 940 0,08% 468
USB U.S. Bancorp Common Stock $215 168 0,08% 4 755 $-2 909 Вниз ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $205 601 0,07% 1 628
VTI $204 241 0,07% 672
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock $61 500 0,02% 10 000 $6 900

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
PEP $8 886 784 67 304 3,22%
BSV $5 713 227 72 595 2,07%
ITA $1 574 390 8 346 0,57%
VYM $702 544 5 270 0,25%
VOO $667 436 1 175 0,24%
AGG $587 959 5 927 0,21%
TGT $533 204 5 405 0,19%
DFAC $508 032 14 175 0,18%
VWO $352 106 7 119 0,13%
SUB $349 859 3 290 0,13%
VEA $342 289 6 004 0,12%
ULTA $218 940 468 0,08%
XPO $205 601 1 628 0,07%
VTI $204 241 672 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
CVX Куплено більше +45K +$5.8M
UNH Куплено більше +23K +$5.6M
MSFT Куплено більше +57 +$3.5M
NOBL Куплено більше +34K +$3.3M
XLG Куплено більше +49K +$2.8M
PANW Куплено більше +1K +$2.3M
AMZN Куплено більше +9K +$2.2M
GOOGL Куплено більше +3K +$2.2M
LRCX Скорочено -383 +$2.1M
JPM Скорочено -512 +$1.9M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XLU 30 червня 2025 р. 31 901 $2 515 431 Більше не відстежується
PG 30 червня 2025 р. 4 630 $789 104 -9,4%
VOO 31 березня 2025 р. 1 157 $623 404 Більше не відстежується
IVV 31 березня 2025 р. 975 $573 685 Більше не відстежується
XLI 30 червня 2025 р. 3 576 $468 707 Більше не відстежується
VUG 31 березня 2025 р. 1 000 $410 440 Більше не відстежується
CMI 31 березня 2025 р. 1 168 $407 099 92,1%
VEA 31 березня 2025 р. 7 024 $335 888 Більше не відстежується
MCD 31 березня 2025 р. 1 044 $302 678 -13,3%
ULTA 31 березня 2025 р. 663 $288 359 43,0%
PNC 30 червня 2025 р. 1 562 $274 555 31,2%
ABBV 30 червня 2025 р. 1 310 $274 404 42,9%
VTV 31 березня 2025 р. 1 490 $252 257 Більше не відстежується
NVDA 31 березня 2025 р. 1 843 $247 515 102,2%
XYZ 31 березня 2025 р. 2 880 $244 772 48,9%
PM 30 червня 2025 р. 1 497 $237 619 4,9%
XPO 31 березня 2025 р. 1 775 $232 792 82,1%
VIG 31 березня 2025 р. 1 179 $230 884 Більше не відстежується
COP 30 червня 2025 р. 2 063 $216 679 50,3%
VTI 31 березня 2025 р. 726 $210 403 Більше не відстежується
TMO 31 березня 2025 р. 399 $207 629 24,5%
LLY 31 березня 2025 р. 263 $203 179 53,5%