First International Bank & Trust
CIK 1910370 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $178.3M
- Позиції
- 56
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#6 844 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,46%
- Вага топ-25 активів
- 95,00%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 5,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 0,37% Оцін. купівлі $667 608 · продажі $8 599 875
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 69,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,2%
Retail
1,0%
Industrials
0,8%
Energy
0,5%
Financial Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
94,5%
Повний портфель 56 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFIF | $68 094 252 | 38,19% | 7 251 784 | $-1 815 943 | Вниз ×2 | ||
| RLY | $22 546 013 | 12,64% | 730 117 | $490 382 | Вниз ×2 | ||
| DXJ | $17 208 000 | 9,65% | 134 406 | $1 048 051 | Вниз ×2 | ||
| SMLF | $12 671 768 | 7,11% | 170 434 | $961 469 | Вниз ×2 | ||
| JPST | $5 668 875 | 3,18% | 111 746 | $14 355 | Вгору ×1 | ||
| ICSH | $5 652 637 | 3,17% | 111 382 | $4 456 | |||
| BIL | $5 634 184 | 3,16% | 61 408 | $13 887 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $3 771 000 | 2,11% | 5 | $127 000 | |||
| MUNI | $2 996 794 | 1,68% | 57 322 | $43 697 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $2 783 388 | 1,56% | 99 763 | $-119 610 | Вниз ×3 | ||
| JAAA | $2 771 115 | 1,55% | 54 571 | $-138 941 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 514 129 | 1,41% | 4 854 | $-24 154 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $2 435 554 | 1,37% | 3 656 | $177 312 | Вгору ×2 | ||
| SHM | $2 218 072 | 1,24% | 45 999 | $31 045 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $2 151 737 | 1,21% | 20 206 | $61 510 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 763 194 | 0,99% | 33 249 | $8 977 | |||
| MOAT | $1 629 864 | 0,91% | 16 445 | $87 487 | |||
| ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock | $1 150 340 | 0,65% | 46 310 | $-245 443 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 030 600 | 0,58% | 10 000 | $52 800 | |||
| VNQ | $977 006 | 0,55% | 10 687 | $25 222 | |||
| SPHQ | $855 294 | 0,48% | 11 670 | $23 690 | |||
| BRKB | $754 110 | 0,42% | 1 500 | $25 455 | |||
| VUG | $724 691 | 0,41% | 1 511 | $62 269 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $698 805 | 0,39% | 4 500 | $54 450 | |||
| AESR | $686 878 | 0,39% | 33 376 | $54 403 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $616 644 | 0,35% | 2 101 | $-139 861 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $613 891 | 0,34% | 2 178 | $62 356 | |||
| XMHQ | $585 992 | 0,33% | 5 583 | $41 742 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $582 941 | 0,33% | 1 755 | $81 823 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $563 344 | 0,32% | 1 232 | $-63 116 | |||
| GSLC | $472 004 | 0,26% | 3 623 | $32 244 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $430 418 | 0,24% | 465 | $31 472 | Вгору ×1 | ||
| SPMD | $392 495 | 0,22% | 6 863 | $19 285 | |||
| VTV | $364 028 | 0,20% | 1 952 | $19 032 | |||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $340 115 | 0,19% | 6 831 | $48 397 | Вгору ×2 | ||
| XLC XLC | $336 763 | 0,19% | 2 845 | $27 995 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $335 857 | 0,19% | 1 319 | $-166 810 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $318 282 | 0,18% | 2 287 | $-12 223 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $304 312 | 0,17% | 5 649 | $8 474 | |||
| IFLN | $292 839 | 0,16% | 15 761 | $1 891 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $265 832 | 0,15% | 942 | $2 258 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $251 813 | 0,14% | 1 002 | $-37 284 | Вниз ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $245 895 | 0,14% | 1 516 | $-32 035 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $237 097 | 0,13% | 1 024 | ||||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $215 830 | 0,12% | 1 000 | $6 300 | |||
| IWP | $215 609 | 0,12% | 1 514 | $5 647 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $211 229 | 0,12% | 3 185 | $-15 171 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $209 684 | 0,12% | 690 | $-16 163 | Вниз ×2 | ||
| VO | $205 618 | 0,12% | 700 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $146 575 | 0,08% | 1 300 | $6 435 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $75 770 | 0,04% | 1 724 | $870 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $54 893 | 0,03% | 250 | $45 | |||
| V Visa Inc. | $18 776 | 0,01% | 55 | $-752 | |||
| CSR D/B/A Centerspace Common Stock | $9 836 | 0,01% | 167 | $-216 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5 079 | 0,00% | 18 | $-227 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 532 | 0,00% | 37 | $-334 655 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ABBV | $237 097 | 1 024 | 0,13% |
| VO | $205 618 | 700 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AFIF | Скорочено | -254K | -$1.8M |
| DXJ | Скорочено | -7K | +$1.0M |
| SMLF | Скорочено | -2K | +$961K |
| RLY | Скорочено | -28K | +$490K |
| ALKT | Тільки зміна ціни | +0 | -$245K |
| SPY | Куплено більше | +1 | +$177K |
| AAPL | Скорочено | -1K | -$167K |
| ADP | Скорочено | -352 | -$140K |
| JAAA | Скорочено | -3K | -$139K |
| BRKA | Тільки зміна ціни | +0 | +$127K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ACWV | 30 червня 2025 р. | 15 100 | $1 757 187 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 2 257 | $1 058 352 | |
| MDYG | 30 червня 2025 р. | 10 044 | $798 096 | Більше не відстежується |
| PPLT | 30 вересня 2025 р. | 6 145 | $755 036 | Більше не відстежується |
| VBK | 30 червня 2025 р. | 2 676 | $673 737 | Більше не відстежується |
| VOE | 30 червня 2025 р. | 3 636 | $583 723 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 вересня 2025 р. | 16 066 | $527 125 | Більше не відстежується |
| FLOT | 30 вересня 2025 р. | 7 742 | $394 997 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 2 441 | $366 004 | 8,0% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 2 100 | $348 264 | 74,9% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 803 | $307 267 | -10,1% |
| XLP | 30 червня 2025 р. | 3 677 | $300 301 | Більше не відстежується |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 425 | $298 566 | 42,1% |
| SLYV | 31 березня 2025 р. | 3 049 | $266 025 | Більше не відстежується |
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 1 174 | $256 672 | -47,9% |
| AFL | 30 вересня 2025 р. | 2 312 | $243 824 | 4,7% |
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 482 | $223 233 | 13,9% |
| CAT | 30 червня 2025 р. | 670 | $220 966 | 112,2% |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 1 320 | $210 566 | Більше не відстежується |
| VV | 30 червня 2025 р. | 817 | $209 994 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2025 р. | 2 629 | $207 297 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 867 | $201 005 | 122,6% |
| ABT | 30 вересня 2025 р. | 1 471 | $200 071 | -14,6% |
| OKE | 31 березня 2025 р. | 1 726 | $173 290 | -4,5% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 680 | $84 327 | -6,4% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 3 161 | $76 623 | 10,1% |