Розбивка за секторами

04
Technology 16,8%
Communication Services 15,7%
Financials 9,8%
Healthcare 5,3%
Energy 4,4%
Consumer Discretionary 2,4%
Industrials 1,6%
Retail 1,5%
Consumer products 0,8%
Materials 0,3%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 41,0%

Повний портфель 50 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $26 398 642 16,67% 138 561 $7 774 833 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 513 077 9,79% 43 409 $3 000 190 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 763 202 9,32% 51 020 $1 804 685 Вниз ×2
V Visa Inc. $7 617 284 4,81% 22 202 $989 161 Вгору ×2
DGRO iShares Trust $6 907 804 4,36% 91 144 $549 566 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 486 833 4,10% 13 583 $1 935 660 Вгору ×1
DBEU DBX ETF Trust $5 527 065 3,49% 102 435 $541 304 Вгору ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $4 889 906 3,09% 96 849 $74 584 Вгору ×2
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $4 195 684 2,65% 88 610 $143 146 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 187 323 2,64% 30 627 $-1 024 971 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 972 323 2,51% 7 052 $66 390 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 875 087 2,45% 4 030 $3 243 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 621 532 2,29% 9 709 $337 724 Вгору ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3 608 292 2,28% 29 715 $848 649 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 409 360 2,15% 9 415 $175 859 Вгору ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 254 676 2,05% 17 571 $412 918
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 987 533 1,89% 28 879 $977 004 Вгору ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2 746 058 1,73% 54 302 $86 930 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $2 694 709 1,70% 7 860 $974 664 Вгору ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2 633 773 1,66% 10 293 $266 458 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 593 442 1,64% 7 340 $473 547 Вниз ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 537 925 1,60% 15 996 $195 684 Вгору ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $2 465 072 1,56% 14 582 $-191 309 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 413 193 1,52% 10 125 $423 173 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 293 727 1,45% 54 174 $-403 218 Вгору ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $1 780 967 1,12% 29 540 $206 511 Вгору ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 625 062 1,03% 4 168 Вгору ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $1 503 290 0,95% 16 567 $-29 310 Вниз ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 447 626 0,91% 49 189 $210 877 Вгору ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1 233 922 0,78% 13 636 $4 615 Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 096 904 0,69% 15 201 $-25 276 Вниз ×2
COWZ Pacer Funds Trust $1 074 194 0,68% 17 270 $977 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 003 053 0,63% 5 013 $134 715 Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $775 024 0,49% 18 880 $-637 911 Вниз ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $546 311 0,34% 22 253 $-144 968 Вниз ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $543 510 0,34% 2 440 $88 631 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $410 964 0,26% 1 461 $57 187 Вгору ×2
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $406 390 0,26% 8 620 $141 510 Вгору ×2
COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock $402 572 0,25% 6 512 $-84 799 Вниз ×2
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $355 870 0,22% 3 533 $2 942 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $355 058 0,22% 2 142 $-88 122
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $346 558 0,22% 2 697 $22 742 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $340 176 0,21% 9 415 $70 395 Вгору ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $325 408 0,21% 1 993 $97 829 Вгору ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $290 964 0,18% 7 595 $-14 887
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $246 520 0,16% 10 191 $39 235
IVV iShares Trust $236 685 0,15% 316 $30 246
GBLI Global Indemnity Group, LLC - Class A Common Shares $212 304 0,13% 8 482 $-18 661
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $212 083 0,13% 288 Вгору ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $23 100 0,01% 10 000 $-3 000

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
HCA $1 625 062 4 168 1,03%
QQQ $212 083 288 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XLK Скорочено -2K +$7.8M
GOOGL Скорочено -105 +$3.0M
TSM Куплено більше +116 +$1.9M
AAPL Скорочено -40 +$1.8M
XOM Скорочено -95 -$1.0M
V Куплено більше +272 +$989K
CVS Куплено більше +885 +$977K
MTUM Куплено більше +693 +$975K
TD Куплено більше +140 +$849K
NKE Скорочено -8K -$638K