Розбивка за секторами

04
Communication Services 1,4%
Technology 0,9%
Financials 0,7%
Industrials 0,2%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
Retail 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Health Care 0,0%
Інше/Невідоме 96,2%

Повний портфель 116 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $36 611 451 12,94% 48 888 $5 084 338 Вгору ×1
SPY SPY $17 716 938 6,26% 23 725 $1 501 416 Вниз ×3
IOO iShares Trust $14 855 815 5,25% 108 754 $1 243 086 Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12 194 931 4,31% 16 560 $2 198 623 Вниз ×1
QUAL iShares Trust $11 220 387 3,97% 51 134 $1 712 764 Вгору ×2
USMV iShares Trust $10 023 497 3,54% 103 914 $416 129 Вгору ×2
ITOT iShares Trust $9 618 358 3,40% 58 552 $1 481 330 Вгору ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $9 515 491 3,36% 79 614 $1 933 269 Вгору ×1
IJH iShares Trust $9 362 790 3,31% 121 421 $1 226 778 Вгору ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9 360 926 3,31% 103 895 $1 612 505 Вгору ×2
SGOV iShares Trust $8 438 892 2,98% 83 827 $141 179 Вгору ×1
IXN iShares Trust $6 897 047 2,44% 47 737 $1 945 921 Вниз ×3
MINT PIMCO ETF Trust $6 421 366 2,27% 63 698 $314 881 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6 312 594 2,23% 17 059 $656 936 Вниз ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $5 612 646 1,98% 63 846 $844 630 Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5 454 503 1,93% 28 999 $1 110 239 Вгору ×1
AGG iShares Trust $4 939 188 1,75% 49 901 $-66 219 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4 291 367 1,52% 52 264 $222 933 Вгору ×3
SMLF iShares Trust $4 162 516 1,47% 46 696 $779 678 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $4 101 915 1,45% 11 135 $-647 631 Вгору ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 739 096 1,32% 12 342 $925 538 Вгору ×6
LQD iShares Trust $3 479 275 1,23% 31 899 $-263 151 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 477 601 1,23% 21 919 $304 840 Вгору ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $2 798 614 0,99% 11 367 $453 639 Вниз ×4
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $2 647 521 0,94% 158 534 $48 244 Вгору ×6
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $2 626 470 0,93% 77 637 $825 814 Вгору ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 394 206 0,85% 25 086 $374 710 Вгору ×4
MEAR iShares U.S. ETF Trust $2 150 467 0,76% 42 685 $-315 707 Вниз ×1
XLU XLU $2 083 808 0,74% 45 960 $-59 195 Вниз ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $2 015 599 0,71% 38 319 $-261 355 Вниз ×1
IJR iShares Trust $1 762 744 0,62% 11 886 $277 132 Вниз ×2
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 643 853 0,58% 11 952 $237 210 Вниз ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1 599 333 0,57% 26 309 $95 386 Вниз ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 556 059 0,55% 17 707 $289 966 Вгору ×2
IVW iShares Trust $1 550 449 0,55% 11 274 $275 301
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $1 447 619 0,51% 16 291 $201 253 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 410 508 0,50% 3 992 $265 372
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 388 328 0,49% 6 525 $323 333 Вгору ×1
IWF iShares Trust $1 370 162 0,48% 11 035 $194 648 Вгору ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 328 340 0,47% 23 519 Вгору ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $1 303 502 0,46% 51 078 $-122 809 Вниз ×6
ARTY iShares Trust $1 301 392 0,46% 17 088 $605 165 Вгору ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 289 694 0,46% 14 972 $157 882 Вгору ×1
MUB iShares Trust $1 282 636 0,45% 11 918 $77 645 Вгору ×2
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 269 070 0,45% 16 944 $46 612 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $1 242 332 0,44% 3 624 $293 532 Вниз ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $1 208 595 0,43% 17 771 $595 962 Вгору ×2
IWM iShares Trust $1 170 855 0,41% 3 897 $220 223 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 169 633 0,41% 3 273 $230 227 Вгору ×1
EFA iShares Trust $1 168 166 0,41% 11 245 $582 581 Вгору ×3
IGV iShares Trust $1 126 275 0,40% 12 431 Вгору ×1
LGLV SPDR SERIES TRUST $1 120 181 0,40% 6 173 $24 849 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 099 763 0,39% 3 801 $97 634 Вниз ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $1 080 632 0,38% 12 614 $89 509 Вниз ×2
IVE iShares Trust $995 829 0,35% 4 386 $82 232 Вгору ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST $943 477 0,33% 13 965 $297 224 Вгору ×5
DGRO iShares Trust $930 600 0,33% 12 279 $76 133 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $907 043 0,32% 12 356 $-57 070 Вниз ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $868 689 0,31% 7 301 $179 789 Вгору ×3
PINK Simplify Exchange Traded Funds $855 507 0,30% 21 852 $-90 306 Вниз ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $812 011 0,29% 7 244 $158 491 Вгору ×6
OEF iShares Trust $809 051 0,29% 2 211 $107 095 Вгору ×4
IWP iShares Trust $716 441 0,25% 4 893 $27 218 Вниз ×3
SUB iShares Trust $677 714 0,24% 6 365 $-21 353 Вниз ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $621 956 0,22% 3 458 $144 437 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $607 679 0,21% 1 797 $65 847 Вгору ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $600 715 0,21% 5 043 $114 244 Вгору ×2
IBB iShares Trust $587 895 0,21% 3 091 $66 035
IWB iShares Trust $570 184 0,20% 1 392 $72 039 Вниз ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $550 174 0,19% 93 567 $78 642 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $535 548 0,19% 530 $87 572
ROKT SPDR SERIES TRUST $524 880 0,19% 4 393 Вгору ×1
IWR iShares Trust $504 720 0,18% 4 575 $32 422 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $500 926 0,18% 17 021 $64 510
IYW iShares Trust $483 843 0,17% 1 918 Вгору ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $460 613 0,16% 2 353 $-5 671
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $430 614 0,15% 998 $196 889 Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $423 743 0,15% 3 840 $-156
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $419 064 0,15% 4 365 $36 507 Вгору ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $401 679 0,14% 2 108 $119 928 Вниз ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $388 558 0,14% 47 911 $230 205 Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $384 151 0,14% 1 624 $35 316 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $380 038 0,13% 1 161 $30 824 Вниз ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $371 547 0,13% 5 196 $18 397
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $366 399 0,13% 2 335 $44 664 Вгору ×1
SUSA iShares Trust $363 365 0,13% 2 355 $52 857 Вгору ×1
LRGF iShares Trust $359 090 0,13% 4 748 $49 187 Вгору ×6
IEUR iShares Trust $358 009 0,13% 4 763 $-50 775 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $349 643 0,12% 1 467 $52 857 Вгору ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $347 257 0,12% 1 269 $13 049 Вниз ×1
VLU SPDR SERIES TRUST $346 332 0,12% 1 454 $33 775
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $324 540 0,11% 3 796 $6 368 Вниз ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $318 451 0,11% 6 900 $-125 Вгору ×2
DBJP DBX ETF Trust $312 462 0,11% 2 722 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $309 161 0,11% 3 732 $35 245 Вниз ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $305 010 0,11% 1 075 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $302 504 0,11% 440 $39 921 Вгору ×4
VLUE iShares Trust $279 346 0,10% 1 398 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $269 168 0,10% 996 $-39 044 Вгору ×5
NEAR iShares U.S. ETF Trust $259 771 0,09% 5 128 $-371 Вгору ×5

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SHY $4 291 367 1,52% зростання ×3
GLD $4 101 915 1,45% зростання ×6
QQQM $3 739 096 1,32% зростання ×6
PDI $2 647 521 0,94% зростання ×6
IXUS $2 394 206 0,85% зростання ×4
IWF $1 370 162 0,48% зростання ×6
ARTY $1 301 392 0,46% зростання ×3
EFA $1 168 166 0,41% зростання ×3
IVE $995 829 0,35% зростання ×6
SPMD $943 477 0,33% зростання ×5
DGRO $930 600 0,33% зростання ×6
SPYG $868 689 0,31% зростання ×3
MDYG $812 011 0,29% зростання ×6
OEF $809 051 0,29% зростання ×4
QEFA $419 064 0,15% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JEPI $1 328 340 23 519 0,47%
IGV $1 126 275 12 431 0,40%
ROKT $524 880 4 393 0,19%
IYW $483 843 1 918 0,17%
DBJP $312 462 2 722 0,11%
XAR $305 010 1 075 0,11%
VLUE $279 346 1 398 0,10%
DSI $226 675 1 592 0,08%
VHT $215 696 721 0,08%
IWO $213 987 543 0,08%
SPSM $208 214 3 610 0,07%
BRK-B (задекларовано як BRKB) $207 162 414 0,07%
IWV $204 104 479 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +623 +$5.1M
QQQ Скорочено -759 +$2.2M
IXN Скорочено -2K +$1.9M
VGT Куплено більше +69K +$1.9M
QUAL Куплено більше +2K +$1.7M
SPHQ Куплено більше +844 +$1.6M
SPY Скорочено -1K +$1.5M
ITOT Куплено більше +1K +$1.5M
IOO Скорочено -4K +$1.2M
IJH Куплено більше +941 +$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IEF 30 червня 2025 р. 13 037 $1 243 342
TLT 30 червня 2025 р. 13 222 $1 203 598
FXI 30 червня 2025 р. 28 864 $1 034 491 -7,6%
EVLN 31 березня 2026 р. 19 937 $986 348
XLF 31 грудня 2025 р. 13 848 $745 989 -2,3%
FSSL 31 березня 2026 р. 37 290 $527 286 -5,2%
KWEB 30 червня 2026 р. 18 173 $516 661
XLI 30 червня 2026 р. 3 155 $510 271 -8,2%
ITB 30 червня 2026 р. 5 050 $457 248
SCHG 31 березня 2026 р. 11 061 $360 821 24,5%
IEV 30 червня 2026 р. 5 181 $351 983 -0,2%
UTWO 30 червня 2025 р. 6 890 $333 958
PINK 30 червня 2025 р. 11 286 $330 790
FXI 31 грудня 2025 р. 7 206 $296 452 -11,3%
IWO 31 березня 2026 р. 849 $274 360
DVY 30 червня 2025 р. 2 036 $273 445
IBTF 31 грудня 2025 р. 11 029 $257 686 Більше не відстежується
TSLA 31 березня 2026 р. 526 $236 553 -0,3%
PYLD 31 березня 2026 р. 8 374 $223 427
XLE 30 вересня 2025 р. 2 624 $222 543 40,6%
IEFA 31 грудня 2025 р. 2 531 $220 983
SPTM 31 грудня 2025 р. 2 680 $216 153
DSI 31 березня 2026 р. 1 641 $211 465
ADSK 31 грудня 2025 р. 662 $210 297 -28,4%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 31 березня 2026 р. 417 $209 604 Більше не відстежується
VHT 31 березня 2026 р. 721 $207 644
ISRG 30 червня 2026 р. 450 $207 446 -1,4%
IHAK 31 березня 2026 р. 4 307 $207 274
ENVX 30 вересня 2025 р. 16 394 $169 514 -71,9%