State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT)
$105,66
▲ +0,79 (+0,75%)
Зміна за 1 день
$103,66 – $122,17
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
ROKT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,31% | ▼ -2,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -12,16% | ▼ -12,11% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$22.8M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$150.3M
Останні 12 місяців
+$193.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 40 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $20.2M | 8,15 | 20 230 357 | STIV | US |
| Ducommun Inc | 264147109 | $9.1M | 3,68 | 49 303 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $9.1M | 3,66 | 165 931 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $8.7M | 3,51 | 24 914 | EC | US |
| Spire Global Inc | 848560306 | $8.6M | 3,47 | 463 500 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $8.4M | 3,39 | 23 657 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $8.4M | 3,39 | 12 623 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $8.4M | 3,39 | 19 861 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $8.3M | 3,33 | 82 663 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $8.2M | 3,29 | 246 326 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $8.1M | 3,26 | 42 669 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $7.9M | 3,16 | 36 305 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $7.8M | 3,14 | 192 537 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $7.8M | 3,13 | 86 555 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $7.4M | 2,96 | 14 452 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $7.3M | 2,95 | 72 042 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $7.3M | 2,93 | 25 046 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $7.1M | 2,86 | 13 957 | EC | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $6.7M | 2,68 | 226 400 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $6.6M | 2,64 | 18 325 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $6.3M | 2,53 | 35 701 | EC | US |
| Redwire Corp | 75776W103 | $6.2M | 2,51 | 508 861 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $6.1M | 2,46 | 285 167 | EC | US |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $6.0M | 2,42 | 119 422 | EC | US |
| Voyager Technologies Inc | 92892B103 | $5.9M | 2,38 | 183 302 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $5.9M | 2,36 | 4 393 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $5.8M | 2,34 | 31 017 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $5.7M | 2,28 | 29 102 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $5.5M | 2,23 | 15 610 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.4M | 2,18 | 13 622 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $5.4M | 2,16 | 155 618 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $5.2M | 2,08 | 18 486 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $5.0M | 2,03 | 76 094 | EC | GB |
| Elbit Systems Ltd | · | $4.9M | 1,99 | 6 523 | EC | IL |
| Parsons Corp | 70202L102 | $4.9M | 1,99 | 94 313 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $4.5M | 1,82 | 43 916 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $4.1M | 1,66 | 18 426 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $4.1M | 1,64 | 18 426 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $286K | 0,12 | 286 256 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $56K | 0,02 | 55 667 | STIV | US |
Дивіденди 31 платіж
0,20%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,21Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,0510 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0480 |
| 23 березня 2026 р. | $0,0650 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0460 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,1510 |
| 23 червня 2025 р. | $0,0740 |
| 24 березня 2025 р. | $0,0770 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1370 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,0620 |
| 24 червня 2024 р. | $0,0660 |
| 18 березня 2024 р. | $0,0610 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1150 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,0640 |
| 20 червня 2023 р. | $0,0530 |
| 20 березня 2023 р. | $0,0470 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,0380 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0700 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0540 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0500 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,0520 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0370 |
| 22 березня 2021 р. | $0,5870 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0650 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0430 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0260 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0530 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0490 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0850 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0600 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0740 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0410 |
Інституційні власники (13F) 53 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $17 405 797 | 41,83% | 145 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| URS Advisory LLC | $2 363 798 | 5,68% | 19 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 237 382 | 5,38% | 18 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 233 440 | 5,37% | 18 693 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2 122 626 | 5,10% | 17 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $2 083 253 | 5,01% | 17 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1 812 697 | 4,36% | 15 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1 426 472 | 3,43% | 11 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Benson Wealth Management INC | $1 245 579 | 2,99% | 10 425 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 092 503 | 2,63% | 9 137 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $775 017 | 1,86% | 6 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $728 828 | 1,75% | 6 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $692 984 | 1,67% | 5 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Flagship Private Wealth, LLC | $524 880 | 1,26% | 4 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset One Wealth Management LLC | $458 941 | 1,10% | 4 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtus Family Office LLC | $454 263 | 1,09% | 3 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $414 802 | 1,00% | 3 425 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $405 038 | 0,97% | 4 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369 074 | 0,89% | 3 089 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fulcrum Equity Management | $360 970 | 0,87% | 3 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthfront Advisers LLC | $354 497 | 0,85% | 2 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $311 915 | 0,75% | 2 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $281 256 | 0,68% | 2 354 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $220 572 | 0,53% | 1 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $218 648 | 0,53% | 1 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $179 220 | 0,43% | 1 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Ankerstar Wealth, LLC | $149 231 | 0,36% | 1 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $114 358 | 0,27% | 1 500 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $113 506 | 0,27% | 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $105 233 | 0,25% | 881 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $62 010 | 0,15% | 519 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60 337 | 0,14% | 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $46 969 | 0,11% | 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| North Star Investment Management Corp. | $42 415 | 0,10% | 355 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $34 410 | 0,08% | 288 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $19 997 | 0,05% | 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $17 922 | 0,04% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $16 137 | 0,04% | 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $16 130 | 0,04% | 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $5 974 | 0,01% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 855 | 0,01% | 49 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $5 377 | 0,01% | 45 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $4 928 | 0,01% | 41 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 076 | 0,01% | 35 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3 165 | 0,01% | 26 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2 988 | 0,01% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $2 987 | 0,01% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 722 | 0,00% | 14 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 195 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $836 | 0,00% | 7 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $823 | 0,00% | 6 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $271 | 0,00% | 2 267 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |