Forum Private Client Group LLC

CIK 1910636 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$336.0M
#4 836 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.2%
Позиції
86
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
65,52%
Вага топ-25 активів
89,00%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
18,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,41% Оцін. купівлі $35 401 033 · продажі $4 490 746

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
46
Зменшено
31
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Healthcare
2,2%
Technology
0,8%
Financials
0,5%
Industrials
0,5%
Telecommunication
0,3%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
95,1%

Повний портфель 86 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VYM $36 464 570 10,85% 230 745 $3 021 223 Вгору ×6
JCPB $33 555 016 9,99% 714 849 $1 583 376 Вгору ×6
DFAI $28 997 456 8,63% 702 969 $4 107 339 Вгору ×6
IWY $26 388 806 7,85% 90 802 $4 525 946 Вгору ×2
DFAS $24 547 015 7,31% 298 118 $3 528 039 Вгору ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16 428 061 4,89% 355 971 $423 825 Вгору ×6
VO $16 222 726 4,83% 201 349 $3 094 220 Вгору ×6
DFAE $13 705 949 4,08% 340 859 $2 938 844 Вгору ×6
IVV $13 139 899 3,91% 17 546 $1 924 468 Вгору ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $10 675 073 3,18% 111 851 $-1 087 000 Вниз ×4
IAGG $9 406 032 2,80% 185 890 $710 406 Вгору ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9 134 736 2,72% 188 617 $442 273 Вгору ×6
SPIB $8 683 163 2,58% 259 509 $374 936 Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6 772 284 2,02% 85 693 $1 142 512 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 689 513 1,99% 5 577 $1 683 170 Вгору ×1
DFGR $6 404 961 1,91% 221 089 $786 648 Вгору ×6
VIG $5 693 821 1,69% 24 063 $590 913 Вгору ×1
AGG $4 430 409 1,32% 44 761 $212 737 Вгору ×1
MGK $4 331 951 1,29% 49 277 $804 231 Вгору ×1
VUG $4 097 255 1,22% 47 565 $628 182 Вгору ×1
IJH $3 178 109 0,95% 41 215 $-367 086 Вниз ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 168 535 0,94% 43 162 $-8 999 Вгору ×1
BSV $2 826 974 0,84% 36 285 $-265 762 Вниз ×4
VTEB $2 072 407 0,62% 40 973 $91 131 Вгору ×6
DFAU $1 978 313 0,59% 38 273 $361 818 Вгору ×3
IVE $1 903 416 0,57% 8 383 $206 977 Вгору ×5
IWF $1 741 108 0,52% 14 022 $242 356 Вгору ×1
USMV $1 695 223 0,50% 17 574 $-7 369 Вниз ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 617 776 0,48% 19 574 $144 671 Вгору ×1
XMHQ $1 417 752 0,42% 12 560 $85 070 Вниз ×1
IJR $1 227 035 0,37% 8 273 $175 676 Вниз ×6
JMUB $1 217 955 0,36% 24 044 $38 798 Вгору ×6
VOO $1 119 925 0,33% 1 631 $254 502 Вгору ×1
DFUS $1 099 502 0,33% 13 418 $147 396 Вниз ×1
FBND $1 057 774 0,31% 23 253 $-89 961 Вниз ×1
DFAR $991 709 0,30% 37 909 $19 750 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $961 288 0,29% 3 322 $118 335 Вгору ×2
T AT&T Inc. $895 526 0,27% 43 262 $51 304 Вгору ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $886 070 0,26% 17 250 $14 129 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $881 653 0,26% 2 693 $141 861 Вгору ×2
IJS $850 940 0,25% 6 226 $111 459 Вниз ×6
DFCF $769 390 0,23% 18 228 $14 877 Вгору ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $762 813 0,23% 14 555 $52 633 Вгору ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $678 346 0,20% 1 686 $69 892 Вгору ×6
IWL $662 265 0,20% 3 581 $-35 621 Вниз ×3
EFA $607 723 0,18% 5 850 $13 859 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $595 144 0,18% 1 595 $18 884 Вгору ×2
FPEI $576 550 0,17% 29 889 $6 643 Вниз ×3
IWR $521 106 0,16% 4 724 $32 080 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $507 664 0,15% 2 130 $119 865 Вгору ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $505 139 0,15% 8 679 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $504 403 0,15% 2 521 $39 539 Вниз ×1
SPY SPY $499 608 0,15% 669 $87 385 Вгору ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $480 949 0,14% 8 532 $82 229 Вниз ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $468 031 0,14% 656 $116 597 Вгору ×5
VOE $447 215 0,13% 2 263 $36 780 Вгору ×1
SCHD $433 515 0,13% 13 671 $110 075 Вгору ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $427 538 0,13% 4 133 $125 045 Вниз ×3
EEM $422 893 0,13% 6 182 $69 216 Вниз ×2
IWD $412 445 0,12% 1 701 $43 373 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $361 364 0,11% 4 401 $-5 298 Вниз ×3
MUB $359 558 0,11% 3 341 $5 020 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $332 481 0,10% 930 $55 517 Вниз ×1
VWO $330 339 0,10% 5 534 $-4 382 Вниз ×1
IWM $312 977 0,09% 1 042 $34 797 Вниз ×1
BIV $300 615 0,09% 3 919 $-3 194 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $299 330 0,09% 1 179 $10 835 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $298 849 0,09% 2 186 $-92 855 Вниз ×1
VB $297 209 0,09% 981 $37 253 Вниз ×6
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $292 979 0,09% 4 567 $-5 639 Вниз ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $278 650 0,08% 5 018 $-74 973 Вгору ×1
VTI $267 067 0,08% 722 $44 970 Вгору ×3
TT Trane Technologies plc $266 209 0,08% 542 $42 420 Вгору ×2
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $263 677 0,08% 8 219 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $261 335 0,08% 226 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $257 985 0,08% 731 $15 448 Вниз ×2
IVW $254 826 0,08% 1 853 $-14 342 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $251 395 0,07% 1 714 $15 328 Вгору ×1
IHAK $249 945 0,07% 4 117
VTV $246 031 0,07% 1 129 $24 532
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $242 527 0,07% 431 $825 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $232 977 0,07% 683 Вгору ×1
MDYG $229 991 0,07% 2 052 Вгору ×1
VEA $217 313 0,06% 3 050 Вгору ×1
EFAV $209 382 0,06% 2 387 $-30 135 Вниз ×3
XLK XLK $201 663 0,06% 1 058 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VYM $36 464 570 10,85% зростання ×6
JCPB $33 555 016 9,99% зростання ×6
DFAI $28 997 456 8,63% зростання ×6
DFAS $24 547 015 7,31% зростання ×6
IUSB $16 428 061 4,89% зростання ×6
VO $16 222 726 4,83% зростання ×6
DFAE $13 705 949 4,08% зростання ×6
IVV $13 139 899 3,91% зростання ×6
IAGG $9 406 032 2,80% зростання ×3
BNDX $9 134 736 2,72% зростання ×6
SPIB $8 683 163 2,58% зростання ×6
VCSH $6 772 284 2,02% зростання ×6
DFGR $6 404 961 1,91% зростання ×6
VTEB $2 072 407 0,62% зростання ×6
DFAU $1 978 313 0,59% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VGSH $505 139 8 679 0,15%
CBZ $263 677 8 219 0,08%
MU $261 335 226 0,08%
IHAK $249 945 4 117 0,07%
PANW $232 977 683 0,07%
MDYG $229 991 2 052 0,07%
VEA $217 313 3 050 0,06%
XLK $201 663 1 058 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IWY Куплено більше +3K +$4.5M
DFAI Куплено більше +65K +$4.1M
DFAS Куплено більше +3K +$3.5M
VO Куплено більше +156K +$3.1M
VYM Куплено більше +5K +$3.0M
DFAE Куплено більше +24K +$2.9M
IVV Куплено більше +381 +$1.9M
LLY Куплено більше +134 +$1.7M
JCPB Куплено більше +36K +$1.6M
VCSH Куплено більше +15K +$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
PRF 31 березня 2026 р. 5 647 $264 957 Більше не відстежується
TOTL 30 червня 2025 р. 6 060 $244 140 Більше не відстежується
VNQ 31 березня 2025 р. 2 611 $232 572 Більше не відстежується
ADP 31 грудня 2025 р. 740 $217 190 7,6%
IHAK 31 березня 2026 р. 4 505 $216 777 Більше не відстежується
NVDA 31 березня 2025 р. 1 608 $215 902 101,7%
ELV 30 червня 2025 р. 484 $210 322 3,0%
BLFS 31 березня 2026 р. 8 585 $207 585 92,6%
VZ 30 червня 2026 р. 4 091 $205 355 16,7%
RDVY 30 вересня 2025 р. 3 220 $201 993
ELDN 30 червня 2026 р. 10 000 $30 800 -7,4%