Розбивка за секторами

04
Technology 5,0%
Financials 2,5%
Communication Services 2,2%
Retail 0,5%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 89,0%

Повний портфель 51 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVW iShares Trust $46 342 665 27,41% 336 974 $8 093 956 Вниз ×1
IVE iShares Trust $41 868 202 24,76% 184 393 $3 404 512 Вгору ×2
IJJ iShares Trust $8 396 003 4,97% 56 830 $1 316 513 Вгору ×2
IWN iShares Trust $7 825 774 4,63% 35 378 $816 136 Вниз ×3
IWO iShares Trust $6 956 113 4,11% 17 660 $1 274 805 Вниз ×4
EEM iShares, Inc. $3 855 688 2,28% 56 362 $454 878 Вниз ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3 792 137 2,24% 46 093 $960 274 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 775 546 2,23% 13 048 $270 592 Вниз ×3
EFV iShares Trust $3 736 443 2,21% 48 810 $-185 762 Вниз ×6
IBDR iShares Trust $3 671 198 2,17% 151 521 $-30 909 Вниз ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3 613 261 2,14% 108 535 $-117 929 Вгору ×2
IBDS iShares Trust $3 422 653 2,02% 141 313 $107 593 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 071 151 1,82% 6 138 $125 155 Вниз ×1
IJK iShares Trust $2 929 780 1,73% 24 932 $462 794 Вгору ×2
EFG iShares Trust $2 705 024 1,60% 21 738 $136 209 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 115 385 1,25% 5 919 $480 479 Вгору ×1
IBDT iShares Trust $1 975 356 1,17% 78 232 $45 195 Вгору ×6
IYR iShares Trust $1 554 101 0,92% 15 201 $43 187 Вниз ×1
IYE iShares Trust $1 445 153 0,85% 25 534 $-337 239 Вниз ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 154 290 0,68% 1 000 Вгору ×1
REET iShares Trust $1 149 450 0,68% 41 619 $-64 042 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 033 001 0,61% 2 770 $-15 459 Вниз ×4
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $1 008 430 0,60% 38 858 $216 733 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $989 951 0,59% 2 801 $260 216 Вгору ×1
IBDV iShares Trust $879 452 0,52% 40 341 $119 666 Вгору ×6
IBDU iShares Trust $746 023 0,44% 32 213 $47 962 Вгору ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $641 475 0,38% 546 Вгору ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $641 329 0,38% 1 934 $-214 262 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $596 934 0,35% 1 823 $39 305 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $555 429 0,33% 594 $-35 770 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $539 015 0,32% 4 620 $-122 171 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $514 518 0,30% 2 571 $174 250 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $478 370 0,28% 4 970 $-648
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $454 746 0,27% 200 Вгору ×1
IBDW iShares Trust $426 793 0,25% 20 479 $56 655 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $410 703 0,24% 707 Вгору ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $326 170 0,19% 2 552 $-30 328 Вниз ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $302 571 0,18% 6 647 $-48 125
IWP iShares Trust $290 098 0,17% 1 981 $36 240
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $282 800 0,17% 1 124
IBDX iShares Trust $267 825 0,16% 10 631 $58 501 Вгору ×1
IEFA iShares Trust $263 685 0,16% 2 730 $20 440 Вгору ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $263 194 0,16% 1 108 $6 127
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $260 360 0,15% 1 000 Вгору ×1
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF $242 027 0,14% 3 390 Вгору ×1
IWS iShares Trust $237 518 0,14% 1 443 $-4 526 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $232 855 0,14% 829 $23 541 Вниз ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $223 716 0,13% 70 $-12 729
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215 522 0,13% 382
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $215 264 0,13% 2 499 $-148 582 Вгору ×2
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $188 322 0,11% 19 236 $1 347

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCZ $3 792 137 2,24% зростання ×3
IBDS $3 422 653 2,02% зростання ×3
IBDT $1 975 356 1,17% зростання ×6
IBDV $879 452 0,52% зростання ×6
IBDU $746 023 0,44% зростання ×6
IEFA $263 685 0,16% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $1 154 290 1 000 0,68%
GEV $641 475 546 0,38%
SNDK $454 746 200 0,27%
AMD $410 703 707 0,24%
ABBV $282 800 1 124 0,17%
DDOG $260 360 1 000 0,15%
HLAL $242 027 3 390 0,14%
META $215 522 382 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVW Скорочено -1K +$8.1M
IVE Куплено більше +2K +$3.4M
IJJ Куплено більше +3K +$1.3M
IWO Скорочено -446 +$1.3M
SCZ Куплено більше +10K +$960K
IWN Скорочено -2K +$816K
GOOGL Куплено більше +233 +$480K
IJK Куплено більше +417 +$463K
EEM Скорочено -4K +$455K
IYE Скорочено -2K -$337K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IBDQ 31 грудня 2025 р. 113 285 $2 853 691
XLK 30 вересня 2025 р. 1 828 $462 829 41,8%
IAU 30 червня 2026 р. 3 245 $286 034 3,2%
AMZN 31 грудня 2025 р. 1 089 $239 113 9,0%
IGE 30 червня 2025 р. 5 245 $238 485 41,9%
MO 31 грудня 2025 р. 3 595 $237 486 16,8%
META 31 грудня 2025 р. 299 $219 591 10,3%
ABBV 31 березня 2026 р. 909 $207 822 20,8%
PRTA 31 грудня 2025 р. 19 471 $190 038 -12,5%