Foundry Financial Group, Inc.
CIK 2007960 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $231.3M
- Позиції
- 80
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 975 з 9 443 за вартістю 13F · топ 63.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,21%
- Вага топ-25 активів
- 87,30%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 21,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,61% Оцін. купівлі $15 559 472 · продажі $3 480 896
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,3%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
95,1%
Повний портфель 80 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $23 820 063 | 10,30% | 31 807 | $3 718 101 | Вгору ×6 | ||
| AVIV | $17 202 195 | 7,44% | 222 193 | $856 501 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $14 900 731 | 6,44% | 219 096 | $2 676 176 | Вгору ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $14 561 552 | 6,30% | 77 418 | $2 806 386 | Вгору ×4 | ||
| JGRO | $13 969 710 | 6,04% | 141 695 | $2 461 805 | Вгору ×4 | ||
| IEFA | $13 112 667 | 5,67% | 135 770 | $982 462 | Вгору ×1 | ||
| AVLV | $11 477 958 | 4,96% | 125 841 | $1 376 880 | Вгору ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $9 579 940 | 4,14% | 85 879 | $2 164 903 | Вниз ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $9 182 080 | 3,97% | 89 756 | $1 827 598 | Вниз ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $9 142 778 | 3,95% | 77 844 | $682 091 | Вгору ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $9 057 194 | 3,92% | 82 226 | $833 635 | Вгору ×5 | ||
| PVAL | $8 731 301 | 3,78% | 171 370 | $984 682 | Вгору ×6 | ||
| AVSC | $8 228 748 | 3,56% | 112 200 | $1 903 304 | Вгору ×1 | ||
| HDV | $6 967 896 | 3,01% | 254 210 | $367 561 | Вгору ×5 | ||
| IEMG | $5 689 077 | 2,46% | 68 675 | $743 299 | Вниз ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $4 736 771 | 2,05% | 35 548 | $1 059 318 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $3 208 965 | 1,39% | 61 310 | $100 214 | Вгору ×1 | ||
| MINT | $2 950 305 | 1,28% | 29 266 | $220 835 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $2 830 639 | 1,22% | 106 736 | $294 060 | Вгору ×6 | ||
| IBDS | $2 522 707 | 1,09% | 104 158 | $9 819 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2 448 004 | 1,06% | 22 184 | $17 106 | Вгору ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 086 623 | 0,90% | 9 449 | $-708 865 | Вниз ×1 | ||
| IBDT | $1 934 074 | 0,84% | 76 597 | $1 674 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $1 877 663 | 0,81% | 8 557 | $-134 616 | Вниз ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1 702 079 | 0,74% | 76 878 | $5 852 | Вгору ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 687 280 | 0,73% | 75 426 | $16 537 | Вгору ×1 | ||
| IBDR | $1 665 183 | 0,72% | 68 724 | $-53 772 | Вниз ×3 | ||
| JHML | $1 552 328 | 0,67% | 17 407 | $48 040 | Вниз ×4 | ||
| IBDU | $1 453 498 | 0,63% | 62 759 | $-112 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 323 822 | 0,57% | 4 575 | $318 052 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 301 786 | 0,56% | 6 506 | $127 900 | Вниз ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $1 289 193 | 0,56% | 59 547 | $-3 192 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 194 372 | 0,52% | 14 546 | $-61 683 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 075 628 | 0,47% | 4 513 | $568 282 | Вгору ×6 | ||
| IBDV | $927 372 | 0,40% | 42 540 | $48 379 | Вгору ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $843 153 | 0,36% | 36 835 | $-50 303 | Вниз ×3 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $783 886 | 0,34% | 40 117 | $48 113 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $776 255 | 0,34% | 2 081 | $3 340 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $605 961 | 0,26% | 1 715 | $51 174 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $587 534 | 0,25% | 509 | $380 438 | Вниз ×1 | ||
| PFEB | $581 827 | 0,25% | 13 512 | $35 785 | Вниз ×2 | ||
| IBMO | $567 697 | 0,25% | 22 141 | $-65 672 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $531 767 | 0,23% | 1 488 | $125 732 | Вгору ×3 | ||
| IBMP | $521 161 | 0,23% | 20 502 | $-410 | |||
| EFV | $517 172 | 0,22% | 6 756 | $80 143 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $495 608 | 0,21% | 1 312 | $94 174 | Вгору ×3 | ||
| SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $478 954 | 0,21% | 11 944 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $463 501 | 0,20% | 1 102 | $214 057 | Вгору ×3 | ||
| VLUE | $421 199 | 0,18% | 2 108 | $-27 268 | Вниз ×1 | ||
| HIMU | $409 705 | 0,18% | 8 227 | $44 097 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $362 766 | 0,16% | 2 446 | $29 615 | Вниз ×6 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $323 192 | 0,14% | 506 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $312 063 | 0,13% | 554 | $-7 186 | Вниз ×1 | ||
| PNOV | $302 777 | 0,13% | 6 827 | $7 032 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $274 957 | 0,12% | 840 | $68 751 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $272 271 | 0,12% | 227 | $17 495 | Вниз ×1 | ||
| IBMS | $270 807 | 0,12% | 10 468 | $10 596 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $265 812 | 0,11% | 2 263 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $260 248 | 0,11% | 448 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $252 197 | 0,11% | 504 | $14 514 | Вгору ×1 | ||
| XSHQ | $252 070 | 0,11% | 5 213 | $-64 383 | Вниз ×2 | ||
| SEIM | $240 603 | 0,10% | 4 285 | Вгору ×1 | |||
| IBMR | $238 488 | 0,10% | 9 393 | ||||
| SEIV | $238 032 | 0,10% | 4 959 | Вгору ×1 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $234 084 | 0,10% | 9 942 | $2 583 | Вгору ×2 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $231 885 | 0,10% | 9 809 | $1 353 | Вгору ×1 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $231 470 | 0,10% | 9 875 | $1 636 | Вгору ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $227 151 | 0,10% | 11 154 | $-647 | |||
| IWD | $226 187 | 0,10% | 933 | ||||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $225 395 | 0,10% | 9 787 | $6 024 | Вгору ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $222 787 | 0,10% | 11 358 | $-114 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $218 813 | 0,09% | 11 780 | $-1 007 | |||
| PMAY | $211 663 | 0,09% | 5 125 | $6 970 | |||
| GLD | $210 713 | 0,09% | 572 | $-35 413 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $209 183 | 0,09% | 92 | Вгору ×1 | |||
| UMAY | $204 263 | 0,09% | 5 375 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $201 815 | 0,09% | 802 | Вгору ×1 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $201 518 | 0,09% | 10 321 | $-51 | |||
| SELV | $200 982 | 0,09% | 6 150 | Вгору ×1 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $189 929 | 0,08% | 38 062 | $-4 187 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $23 820 063 | 10,30% | зростання ×6 |
| DYNF | $14 900 731 | 6,44% | зростання ×4 |
| IUSG | $14 561 552 | 6,30% | зростання ×4 |
| JGRO | $13 969 710 | 6,04% | зростання ×4 |
| IEI | $9 142 778 | 3,95% | зростання ×6 |
| IUSV | $9 057 194 | 3,92% | зростання ×5 |
| PVAL | $8 731 301 | 3,78% | зростання ×6 |
| HDV | $6 967 896 | 3,01% | зростання ×5 |
| PYLD | $2 830 639 | 1,22% | зростання ×6 |
| SHV | $2 448 004 | 1,06% | зростання ×3 |
| AAPL | $1 323 822 | 0,57% | зростання ×3 |
| AMZN | $1 075 628 | 0,47% | зростання ×6 |
| IBTK | $783 886 | 0,34% | зростання ×3 |
| GOOGL | $531 767 | 0,23% | зростання ×3 |
| AVGO | $495 608 | 0,21% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SEEM | $478 954 | 11 944 | 0,21% |
| WDC | $323 192 | 506 | 0,14% |
| CSCO | $265 812 | 2 263 | 0,11% |
| AMD | $260 248 | 448 | 0,11% |
| SEIM | $240 603 | 4 285 | 0,10% |
| IBMR | $238 488 | 9 393 | 0,10% |
| SEIV | $238 032 | 4 959 | 0,10% |
| IWD | $226 187 | 933 | 0,10% |
| SNDK | $209 183 | 92 | 0,09% |
| UMAY | $204 263 | 5 375 | 0,09% |
| ABBV | $201 815 | 802 | 0,09% |
| SELV | $200 982 | 6 150 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +1K | +$3.7M |
| IUSG | Куплено більше | +2K | +$2.8M |
| DYNF | Куплено більше | +9K | +$2.7M |
| JGRO | Куплено більше | +6K | +$2.5M |
| JTEK | Скорочено | -7K | +$2.2M |
| AVSC | Куплено більше | +11K | +$1.9M |
| EMXC | Скорочено | -4K | +$1.8M |
| AVLV | Куплено більше | +533 | +$1.4M |
| AIRR | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| PVAL | Куплено більше | +4K | +$985K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 69 982 | $1 762 847 | Більше не відстежується |
| IBMN | 31 грудня 2025 р. | 34 862 | $933 953 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 35 129 | $820 789 | Більше не відстежується |
| AVUV | 30 червня 2026 р. | 3 337 | $368 638 | Більше не відстежується |
| JHMM | 30 вересня 2025 р. | 5 451 | $333 220 | Більше не відстежується |
| IWD | 31 березня 2026 р. | 1 422 | $299 103 | Більше не відстежується |
| IJS | 31 березня 2025 р. | 2 526 | $274 349 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 066 | $247 141 | 117,5% |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 11 036 | $228 335 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 345 | $228 193 | 22,5% |
| IJH | 31 березня 2026 р. | 3 402 | $224 532 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 700 | $207 347 | -2,6% |
| BSCQ | 31 грудня 2025 р. | 10 541 | $206 182 | |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 508 | $205 151 | 33,2% |
| BSMP | 31 грудня 2025 р. | 8 200 | $201 105 | Більше не відстежується |
| IBMR | 31 березня 2025 р. | 8 047 | $201 014 | Більше не відстежується |