Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC
CIK 1707856 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $442.2M
- Позиції
- 55
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 114 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,11%
- Вага топ-25 активів
- 90,62%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 14,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,38% Оцін. купівлі $37 989 980 · продажі $23 194 913
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
8,2%
Industrials
7,2%
Technology
5,3%
Financial Services
3,8%
Logistics & Transportation
2,2%
Utilities
2,1%
Energy
2,0%
Real Estate
1,9%
Materials
1,9%
Consumer products
1,8%
Consumer Staples
1,6%
Financials
1,6%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
59,7%
Повний портфель 55 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $74 374 941 | 16,82% | 108 290 | $1 684 554 | Вниз ×4 | ||
| REZ | $45 246 481 | 10,23% | 477 843 | $3 052 626 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $37 631 224 | 8,51% | 91 894 | $1 517 194 | Вниз ×6 | ||
| BIV | $37 504 840 | 8,48% | 488 980 | $-584 307 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $36 199 414 | 8,19% | 508 061 | $18 017 440 | Вгору ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $11 004 327 | 2,49% | 21 032 | $-971 635 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 993 252 | 2,49% | 43 284 | $649 837 | Вниз ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $10 760 105 | 2,43% | 56 711 | $428 769 | Вниз ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $9 938 353 | 2,25% | 63 414 | $338 480 | Вниз ×4 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $9 878 320 | 2,23% | 60 610 | $596 970 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $9 819 079 | 2,22% | 71 818 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $9 598 413 | 2,17% | 27 975 | $925 617 | Вниз ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $9 351 993 | 2,11% | 80 089 | $39 709 | Вниз ×6 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $8 853 950 | 2,00% | 74 252 | $356 748 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 532 450 | 1,93% | 22 873 | $-986 136 | Вниз ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $8 458 882 | 1,91% | 26 573 | $141 437 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $8 456 400 | 1,91% | 28 843 | $-338 635 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 578 116 | 1,71% | 51 677 | $234 545 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $7 485 636 | 1,69% | 23 776 | Вгору ×1 | |||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $7 173 840 | 1,62% | 53 484 | $-1 208 941 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 980 686 | 1,58% | 51 555 | $-1 044 589 | Вгору ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $6 911 322 | 1,56% | 41 467 | $-18 470 | Вгору ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $6 723 350 | 1,52% | 85 942 | $-385 871 | Вгору ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $5 890 167 | 1,33% | 44 816 | $469 119 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $5 421 541 | 1,23% | 7 239 | $179 978 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4 663 187 | 1,05% | 44 855 | $-457 945 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $4 552 184 | 1,03% | 15 151 | $377 720 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 254 803 | 0,96% | 34 191 | $-1 352 894 | Вгору ×5 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4 083 487 | 0,92% | 24 155 | $229 961 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 057 956 | 0,69% | 10 568 | $168 348 | |||
| VV | $3 016 091 | 0,68% | 8 770 | $159 351 | |||
| IJR | $2 640 229 | 0,60% | 17 801 | $171 215 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $1 978 197 | 0,45% | 15 931 | $94 115 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $1 492 652 | 0,34% | 14 369 | $37 934 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 074 045 | 0,24% | 9 483 | $-177 995 | |||
| VB | $1 013 936 | 0,23% | 3 345 | $66 465 | |||
| EEM | $968 412 | 0,22% | 14 156 | $85 785 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $925 216 | 0,21% | 4 624 | $2 081 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $907 720 | 0,21% | 2 540 | $46 939 | |||
| VNQ | $828 816 | 0,19% | 8 595 | $8 079 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $712 461 | 0,16% | 594 | $167 377 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $580 608 | 0,13% | 503 | $338 303 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $553 564 | 0,13% | 6 038 | $48 063 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $541 278 | 0,12% | 2 151 | $109 035 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $532 450 | 0,12% | 500 | $114 830 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $420 193 | 0,10% | 1 763 | $-29 513 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $420 073 | 0,09% | 1 124 | $102 723 | |||
| VSS | $360 576 | 0,08% | 2 337 | $-3 575 | |||
| IWD | $360 009 | 0,08% | 1 485 | $22 186 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $328 961 | 0,07% | 280 | $7 093 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $299 112 | 0,07% | 3 930 | $13 951 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $242 552 | 0,05% | 741 | $11 590 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $232 364 | 0,05% | 400 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $224 898 | 0,05% | 832 | $-26 807 | |||
| SPY SPY | $215 817 | 0,05% | 289 | $11 075 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Куплено більше | +239K | +$18.0M |
| REZ | Скорочено | -490 | +$3.1M |
| VOO | Скорочено | -3K | +$1.7M |
| IWB | Скорочено | -1K | +$1.5M |
| ACN | Куплено більше | +3K | -$1.4M |
| HLI | Куплено більше | +520 | -$1.2M |
| PEP | Куплено більше | +13 | -$1.0M |
| MSFT | Скорочено | -21 | -$986K |
| HUBB | Скорочено | -435 | -$972K |
| V | Скорочено | -102 | +$926K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 72 329 | $10 887 818 | 21,7% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 37 396 | $8 447 477 | 10,0% |
| BDX | 30 червня 2026 р. | 47 324 | $7 328 233 | 24,8% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 2 118 | $257 888 | 11,4% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 214 | $256 569 | -15,1% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 503 | $251 437 | 44,3% |
| VWO | 31 грудня 2025 р. | 4 000 | $216 720 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 114 | $209 173 | 24,6% |
| LYB | 31 березня 2025 р. | 2 780 | $206 471 | -2,9% |