Freedom Financial Partners LLC
CIK 2054598 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $306.9M
- Позиції
- 89
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 128 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,05%
- Вага топ-25 активів
- 84,58%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 23,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,0% Оцін. купівлі $28 591 607 · продажі $11 748 531
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,7%
Real Estate
1,1%
Materials
1,0%
Retail
0,8%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Health Care
0,4%
Financials
0,3%
Utilities
0,2%
Energy
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
87,6%
Повний портфель 89 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $30 490 321 | 9,93% | 44 394 | $3 931 455 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $23 228 799 | 7,57% | 260 413 | $1 221 037 | Вгору ×6 | ||
| AVUS | $21 472 964 | 7,00% | 167 653 | $2 116 832 | Вниз ×4 | ||
| CGIE | $17 723 828 | 5,77% | 481 888 | $2 578 432 | Вгору ×3 | ||
| VO | $16 073 932 | 5,24% | 199 503 | $1 997 152 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 632 815 | 4,44% | 47 114 | $-647 173 | Вниз ×6 | ||
| AVEM | $12 677 037 | 4,13% | 131 382 | $1 994 555 | Вниз ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $12 613 411 | 4,11% | 113 072 | $4 084 246 | Вгору ×6 | ||
| CGDV | $12 336 596 | 4,02% | 250 337 | $2 435 076 | Вгору ×3 | ||
| RLY | $11 793 060 | 3,84% | 341 729 | $-432 905 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $11 244 713 | 3,66% | 188 385 | $1 236 642 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $10 761 285 | 3,51% | 124 928 | $1 658 399 | Вгору ×6 | ||
| DFAC | $9 485 894 | 3,09% | 213 839 | $1 014 952 | Вниз ×6 | ||
| CGCP | $7 655 451 | 2,49% | 343 448 | $-1 840 646 | Вниз ×1 | ||
| CGCB | $7 109 374 | 2,32% | 271 557 | $115 171 | Вгору ×6 | ||
| CGXU | $5 579 056 | 1,82% | 161 151 | $138 721 | Вниз ×4 | ||
| TOTL | $5 502 402 | 1,79% | 139 407 | $-94 861 | Вниз ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $5 068 114 | 1,65% | 54 963 | $-3 541 | Вгору ×6 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $5 013 526 | 1,63% | 27 875 | $1 031 740 | Вниз ×2 | ||
| HTRB | $4 686 032 | 1,53% | 138 907 | $16 563 | Вгору ×6 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $4 237 106 | 1,38% | 130 791 | $90 924 | Вгору ×6 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $3 226 159 | 1,05% | 45 121 | $110 930 | Вниз ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $3 045 697 | 0,99% | 10 932 | $93 812 | Вниз ×5 | ||
| SCHP | $2 599 672 | 0,85% | 98 101 | $-10 765 | Вгору ×6 | ||
| CGMU | $2 339 441 | 0,76% | 85 163 | $-43 299 | Вниз ×1 | ||
| AVIG | $1 790 510 | 0,58% | 43 239 | $1 532 462 | Вгору ×1 | ||
| LQD | $1 771 158 | 0,58% | 16 239 | $28 114 | Вгору ×4 | ||
| JPST | $1 770 090 | 0,58% | 35 003 | $-1 508 677 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $1 628 131 | 0,53% | 35 909 | $-24 250 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 620 474 | 0,53% | 6 799 | $63 239 | Вниз ×2 | ||
| CSRE | $1 598 867 | 0,52% | 56 338 | $466 189 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 581 269 | 0,52% | 7 256 | $160 995 | Вгору ×6 | ||
| SCHB | $1 531 470 | 0,50% | 52 882 | $197 644 | Вниз ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 421 467 | 0,46% | 9 094 | $64 081 | Вгору ×2 | ||
| VB | $1 319 742 | 0,43% | 4 354 | $134 857 | Вниз ×6 | ||
| SDY | $1 287 666 | 0,42% | 8 461 | $82 444 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 274 177 | 0,42% | 6 368 | $145 741 | Вниз ×1 | ||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $1 224 389 | 0,40% | 55 153 | $4 497 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 170 346 | 0,38% | 1 589 | $253 045 | |||
| VEA | $1 144 751 | 0,37% | 16 067 | $86 822 | Вниз ×6 | ||
| FTMN | $1 134 843 | 0,37% | 127 276 | Вгору ×1 | |||
| MUNI | $1 124 960 | 0,37% | 21 387 | $-88 733 | Вниз ×1 | ||
| ARKB | $1 116 716 | 0,36% | 57 385 | $-176 051 | Вниз ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1 023 688 | 0,33% | 10 930 | $297 217 | Вгору ×6 | ||
| PHYL | $993 325 | 0,32% | 28 478 | $18 546 | Вгору ×1 | ||
| JNK | $925 005 | 0,30% | 9 598 | $3 242 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $768 436 | 0,25% | 1 827 | $71 033 | Вниз ×1 | ||
| FPE | $762 809 | 0,25% | 42 663 | $49 579 | Вгору ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $743 992 | 0,24% | 1 790 | $262 294 | Вгору ×2 | ||
| DFSU | $726 707 | 0,24% | 15 585 | $-13 067 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $707 609 | 0,23% | 1 897 | $-32 474 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $707 321 | 0,23% | 664 | $166 050 | Вниз ×2 | ||
| JMEE | $690 921 | 0,23% | 8 855 | $-160 097 | Вниз ×4 | ||
| BLOK | $626 889 | 0,20% | 10 009 | $130 301 | Вгору ×3 | ||
| MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund | $624 141 | 0,20% | 37 770 | $17 665 | Вгору ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $616 741 | 0,20% | 10 211 | $85 670 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $608 303 | 0,20% | 2 395 | $23 325 | Вгору ×4 | ||
| SMH SMH | $604 770 | 0,20% | 922 | $251 252 | |||
| GLD | $588 303 | 0,19% | 1 597 | $-98 870 | |||
| XVV | $584 830 | 0,19% | 10 298 | $-5 673 | Вниз ×1 | ||
| DFAU | $552 932 | 0,18% | 10 697 | $71 130 | Вгору ×2 | ||
| ETH | $544 968 | 0,18% | 36 259 | $-196 637 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $484 216 | 0,16% | 1 598 | $104 845 | Вгору ×2 | ||
| DFSI | $478 410 | 0,16% | 10 608 | $-27 373 | Вниз ×1 | ||
| DFSE | $455 689 | 0,15% | 9 323 | $-4 975 | Вниз ×1 | ||
| CAIE | $448 632 | 0,15% | 16 488 | $209 142 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $442 238 | 0,14% | 847 | $50 246 | Вгору ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $413 657 | 0,13% | 5 151 | $-54 772 | Вниз ×2 | ||
| CGHM | $362 270 | 0,12% | 14 014 | $19 055 | Вгору ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $356 745 | 0,12% | 2 433 | $6 054 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $343 337 | 0,11% | 9 340 | $-426 | Вгору ×5 | ||
| VSGX | $336 243 | 0,11% | 4 084 | $-26 214 | Вниз ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $306 666 | 0,10% | 680 | $-43 550 | Вгору ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $303 374 | 0,10% | 1 874 | $-80 895 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $294 854 | 0,10% | 2 178 | $-233 216 | Вниз ×2 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $294 403 | 0,10% | 5 675 | $-933 | Вгору ×6 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $293 909 | 0,10% | 6 940 | $35 594 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $292 460 | 0,10% | 828 | $55 154 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $274 938 | 0,09% | 6 665 | $17 196 | Вгору ×1 | ||
| XJH | $257 299 | 0,08% | 4 934 | $-6 314 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $254 699 | 0,08% | 509 | $8 390 | Вниз ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $227 453 | 0,07% | 2 233 | $-47 548 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $225 582 | 0,07% | 1 142 | $10 020 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $222 339 | 0,07% | 679 | ||||
| DE Deere & Company Common Stock | $220 113 | 0,07% | 347 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $215 419 | 0,07% | 603 | $5 685 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $210 903 | 0,07% | 598 | ||||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $210 866 | 0,07% | 849 | $-26 217 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $204 138 | 0,07% | 218 | $-13 302 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVDE | $23 228 799 | 7,57% | зростання ×6 |
| CGIE | $17 723 828 | 5,77% | зростання ×3 |
| VO | $16 073 932 | 5,24% | зростання ×6 |
| JTEK | $12 613 411 | 4,11% | зростання ×6 |
| CGDV | $12 336 596 | 4,02% | зростання ×3 |
| RLY | $11 793 060 | 3,84% | зростання ×6 |
| VWO | $11 244 713 | 3,66% | зростання ×6 |
| VUG | $10 761 285 | 3,51% | зростання ×6 |
| CGCB | $7 109 374 | 2,32% | зростання ×6 |
| BOND | $5 068 114 | 1,65% | зростання ×6 |
| HTRB | $4 686 032 | 1,53% | зростання ×6 |
| RUNN | $4 237 106 | 1,38% | зростання ×6 |
| SCHP | $2 599 672 | 0,85% | зростання ×6 |
| LQD | $1 771 158 | 0,58% | зростання ×4 |
| VTV | $1 581 269 | 0,52% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JTEK | Куплено більше | +6K | +$4.1M |
| VOO | Скорочено | -52 | +$3.9M |
| CGIE | Куплено більше | +34K | +$2.6M |
| CGDV | Куплено більше | +18K | +$2.4M |
| AVUS | Скорочено | -6K | +$2.1M |
| VO | Куплено більше | +150K | +$2.0M |
| AVEM | Скорочено | -1K | +$2.0M |
| CGCP | Скорочено | -82K | -$1.8M |
| VUG | Куплено більше | +104K | +$1.7M |
| JPST | Скорочено | -30K | -$1.5M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UCON | 31 березня 2025 р. | 45 507 | $1 121 733 | Більше не відстежується |
| BNDW | 31 березня 2025 р. | 12 182 | $830 653 | |
| HYLS | 31 березня 2025 р. | 10 460 | $432 337 | |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 942 | $303 547 | 20,8% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 170 | $242 104 | 24,6% |
| EME | 30 червня 2026 р. | 328 | $241 982 | -4,8% |
| BITB | 30 червня 2026 р. | 6 311 | $232 308 | Більше не відстежується |
| INDE | 31 березня 2026 р. | 7 717 | $231 535 | Більше не відстежується |
| TRV | 30 червня 2025 р. | 860 | $227 322 | 37,0% |
| META | 31 березня 2026 р. | 341 | $225 373 | -4,1% |
| WM | 30 червня 2025 р. | 952 | $220 473 | -2,1% |
| VBR | 30 червня 2025 р. | 1 165 | $216 984 | Більше не відстежується |
| VBR | 31 березня 2026 р. | 982 | $207 880 | Більше не відстежується |
| FAST | 30 червня 2025 р. | 2 665 | $206 671 | 21,3% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 598 | $205 772 | 2,0% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 218 | $201 991 | 9,4% |
| VOE | 30 червня 2025 р. | 1 248 | $200 292 | Більше не відстежується |