Frisco Financial Planning LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.1% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2026: 1,05% Оцін. купівлі $1 490 607 · продажі $1 369 459
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q3 2026 · 89,5% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 34 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $15 006 611 | 11,68% | 52 749 | $-1 222 322 | Вниз ×2 | ||
| VTEB | $15 001 884 | 11,67% | 316 763 | $-462 650 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $13 913 971 | 10,83% | 197 054 | $-458 151 | Вниз ×3 | ||
| SCHX | $12 696 339 | 9,88% | 423 211 | $23 730 | Вниз ×2 | ||
| VTIP | $11 136 563 | 8,67% | 226 261 | $75 021 | Вгору ×4 | ||
| SPY | $10 220 518 | 7,95% | 13 402 | $26 767 | Вниз ×1 | ||
| VCIT | $9 971 060 | 7,76% | 127 328 | $-353 381 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $9 139 558 | 7,11% | 96 674 | $-177 973 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $6 651 521 | 5,18% | 81 956 | $-332 360 | Вниз ×2 | ||
| BNDX | $5 500 719 | 4,28% | 117 361 | $-28 936 | Вгору ×2 | ||
| SCHH | $5 135 588 | 4,00% | 233 012 | $-364 333 | Вгору ×6 | ||
| SCHA | $4 275 451 | 3,33% | 131 028 | $-560 590 | Вниз ×2 | ||
| VNQ | $3 431 830 | 2,67% | 38 289 | $-240 641 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $2 646 024 | 2,06% | 29 479 | $36 880 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $1 629 485 | 1,27% | 59 319 | $-48 739 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $620 451 | 0,48% | 6 137 | $-87 366 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $380 985 | 0,30% | 2 801 | $-33 155 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $344 193 | 0,27% | 920 | $-5 673 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $199 930 | 0,16% | 285 | $19 622 | Вгору ×5 | ||
| TSLA | $143 343 | 0,11% | 404 | $-26 579 | |||
| VEU | $104 137 | 0,08% | 1 255 | $-15 226 | Вниз ×1 | ||
| AOA | $79 215 | 0,06% | 814 | $13 661 | Вгору ×2 | ||
| MSFT | $67 703 | 0,05% | 132 | $18 464 | |||
| BRK-B | $65 729 | 0,05% | 132 | $-322 | |||
| VWO | $38 399 | 0,03% | 647 | $-174 | Вгору ×2 | ||
| VDE | $25 824 | 0,02% | 150 | $3 304 | |||
| SUB | $21 953 | 0,02% | 210 | $-406 | |||
| TIP | $21 848 | 0,02% | 210 | $-1 132 | |||
| MTH | $21 746 | 0,02% | 346 | Вгору ×1 | |||
| IYR | $16 537 | 0,01% | 174 | $-1 255 | |||
| NFLX | $4 871 | 0,00% | 70 | Вгору ×1 | |||
| COST | $910 | 0,00% | 1 | Вгору ×1 | |||
| LULU | $289 | 0,00% | 3 | Вгору ×1 | |||
| F | $60 | 0,00% | 5 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VB | Скорочено | -791 | -$1.2M |
| SCHA | Скорочено | -3K | -$561K |
| VTEB | Куплено більше | +11K | -$463K |
| VEA | Скорочено | -5K | -$458K |
| SCHH | Куплено більше | +752 | -$364K |
| VCIT | Куплено більше | +2K | -$353K |
| IEMG | Скорочено | -2K | -$332K |
| VNQ | Куплено більше | +205 | -$241K |
| AGG | Куплено більше | +3K | -$178K |
| MUB | Скорочено | -440 | -$87K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.