Frisco Financial Planning LLC

CIK 2133972 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$132.7M
#7 767 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.3%
Позиції
29
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
84,52%
Вага топ-25 активів
99,94%
Позиції понад 1%
15
Ефективна кількість позицій
12,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,58% Оцін. купівлі $2 960 356 · продажі $2 006 808

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% все ще утримуються

Нові позиції
0
Збільшено
14
Зменшено
8
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary
0,1%
Technology
0,0%
Інше/Невідоме
99,8%

Повний портфель 29 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VB $16 228 933 12,23% 53 540 $1 922 131 Вниз ×1
VTEB $15 464 534 11,65% 305 744 $1 661 634 Вгору ×2
VEA $14 372 122 10,83% 201 714 $1 034 866 Вниз ×2
SCHX $12 672 609 9,55% 430 602 $1 304 855 Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11 061 542 8,34% 220 218 $287 704 Вгору ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10 324 441 7,78% 124 918 $-606 973 Вниз ×1
SPY SPY $10 193 751 7,68% 13 650 $1 330 955 Вгору ×2
AGG $9 317 531 7,02% 94 135 $243 399 Вгору ×1
IEMG $6 983 881 5,26% 84 306 $981 597 Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5 529 655 4,17% 114 178 $181 354 Вгору ×1
SCHH $5 499 921 4,14% 232 260 $735 793 Вгору ×6
SCHA $4 836 041 3,64% 133 851 $882 371 Вниз ×1
VNQ $3 672 471 2,77% 38 084 $273 003 Вниз ×3
SPYM $2 609 144 1,97% 29 690 $645 899 Вгору ×2
SCHF $1 678 224 1,26% 60 586 $282 163 Вгору ×1
MUB $707 817 0,53% 6 577 $122 187 Вгору ×2
IJR $414 140 0,31% 2 792 $60 641 Вниз ×1
VTI $349 866 0,26% 945 $47 008 Вгору ×2
VOO $180 308 0,14% 263 $23 880 Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $169 922 0,13% 404 $19 735
VEU $119 363 0,09% 1 425 $12 831 Вгору ×6
BRKB $66 051 0,05% 132 $2 797
AOA $65 554 0,05% 672 $6 298 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $49 239 0,04% 132 $377
VWO $38 573 0,03% 646 $3 686 Вгору ×1
TIP $22 980 0,02% 210 $-196
VDE $22 520 0,02% 150 $-3 436
SUB $22 359 0,02% 210 $-6
IYR $17 792 0,01% 174 $1 339

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VTIP $11 061 542 8,34% зростання ×3
SCHH $5 499 921 4,14% зростання ×6
VOO $180 308 0,14% зростання ×4
VEU $119 363 0,09% зростання ×6

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VB Скорочено -1K +$1.9M
VTEB Куплено більше +29K +$1.7M
SPY Куплено більше +22 +$1.3M
SCHX Скорочено -13K +$1.3M
VEA Скорочено -6K +$1.0M
IEMG Скорочено -2K +$982K
SCHA Скорочено -2K +$882K
SCHH Куплено більше +11K +$736K
SPYM Куплено більше +4K +$646K
VCIT Скорочено -7K -$607K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
MUB 31 березня 2025 р. 4 200 $447 510 Більше не відстежується
IAUXXXX 31 березня 2026 р. 751 $60 959 Більше не відстежується
PLTR 31 грудня 2025 р. 303 $55 273 -1,8%
SGOV 30 вересня 2025 р. 269 $27 039 -0,1%
BND 30 вересня 2025 р. 2 $149