Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +31.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -5.9%

Річна: +24.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 91,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 46,1%
Technology 14,6%
Industrials 10,6%
Retail 5,0%
Consumer Discretionary 4,9%
Real Estate 4,9%
Communication Services 4,1%
Energy 3,8%
Materials 1,9%
Financials 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 3,4%

Повний портфель 83 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $50 465 960 9,73% 1 770 735 $19 879 820 Вгору ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $36 031 982 6,94% 524 865 $16 563 753 Вгору ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $27 877 933 5,37% 173 911 $-8 325 774 Вниз ×6
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $22 813 111 4,40% 826 562 $1 391 504 Вниз ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $21 424 908 4,13% 73 170 $6 792 152 Вниз ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $18 768 774 3,62% 510 576 $-690 711 Вниз ×3
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $18 046 948 3,48% 1 030 371 $11 420 318 Вгору ×4
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $17 641 336 3,40% 221 792 $5 319 958 Вниз ×5
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $17 428 761 3,36% 16 720 $812 713 Вниз ×4
KMX CarMax Inc $17 210 935 3,32% 325 410 $4 333 651 Вгору ×1
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $15 826 324 3,05% 1 563 866 $1 923 447 Вниз ×1
PCRX Pacira BioSciences, Inc. - Common Stock $15 440 613 2,98% 608 617 $1 484 887 Вниз ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $15 407 921 2,97% 722 698 $5 971 210 Вгору ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $15 185 597 2,93% 182 959 $10 394 517 Вгору ×1
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $15 133 985 2,92% 535 906 $4 897 336 Вниз ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $13 034 492 2,51% 1 960 074 $435 273 Вгору ×3
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $12 513 519 2,41% 367 073 $3 268 127 Вгору ×2
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock $12 057 581 2,32% 3 029 543 $5 087 054 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 000000000) $11 697 619 2,25% 765 179 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11 589 991 2,23% 29 144 $-2 986 057 Вниз ×6
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $10 547 836 2,03% 375 769 $-419 852 Вгору ×6
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $9 737 048 1,88% 1 535 812 $3 369 518 Вниз ×1
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $9 478 227 1,83% 116 283 $3 155 336 Вгору ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $8 736 578 1,68% 761 026 $3 169 442 Вгору ×2
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $8 074 636 1,56% 1 055 508 $846 554 Вниз ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $7 744 398 1,49% 211 480 $1 774 691 Вниз ×2
OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock $7 100 976 1,37% 1 592 147 $1 957 803 Вниз ×1
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $5 672 876 1,09% 523 328 $1 032 487 Вгору ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $5 569 969 1,07% 53 240 $-518 487 Вниз ×5
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $5 285 742 1,02% 155 463 $232 996 Вниз ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $5 243 684 1,01% 129 955 $367 548 Вниз ×6
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $4 989 543 0,96% 135 035 $799 031 Вниз ×6
WCPRF CUSIP: 96467A200 $4 517 373 0,87% 435 100 $-381 099 Вниз ×4
ICUI ICU Medical, Inc. - Common Stock $4 310 040 0,83% 29 400 $468 732 Вниз ×1
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $4 247 099 0,82% 3 266 999 $246 797 Вниз ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2 392 102 0,46% 26 229 $658 087 Вниз ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $1 444 419 0,28% 57 159 $200 424 Вгору ×3
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $1 435 746 0,28% 160 598 $-156 624 Вниз ×3
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1 338 876 0,26% 25 862 $383 534
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $1 289 309 0,25% 7 283 $-378 557 Вгору ×2
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $1 231 695 0,24% 75 333 $40 485 Вниз ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $1 112 372 0,21% 74 456 $128 428 Вниз ×4
APPS Digital Turbine, Inc. - Common Stock $1 055 723 0,20% 81 839 $820 027
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $998 703 0,19% 157 170 $840 607 Вгору ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $928 645 0,18% 20 906 $-77 964 Вниз ×1
CNF CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two hundred (200) Ordinary Shares $920 596 0,18% 332 345 $-306 902 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $913 438 0,18% 2 556 $178 435
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $870 734 0,17% 2 923 $194 717 Вниз ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $864 050 0,17% 12 230 $347 773 Вгору ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $785 948 0,15% 19 021 $-173 453 Вниз ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $783 763 0,15% 679 $419 909 Вниз ×1
NTDOY CUSIP: 654445303 $740 674 0,14% 70 675 $-255 296 Вгору ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $709 571 0,14% 9 798 $230 449 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $699 915 0,13% 3 498 $62 483 Вниз ×4
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $690 792 0,13% 4 874 $349 945 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $681 574 0,13% 1 929 $126 787 Вниз ×2
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $646 771 0,12% 1 709 $187 004 Вниз ×1
T AT&T Inc. $639 589 0,12% 30 898 $-290 816 Вниз ×3
HIMX Himax Technologies, Inc. - American depositary shares, each of which represents two ordinary shares. $605 899 0,12% 39 498 $253 535 Вниз ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $562 172 0,11% 23 346 $-680 649 Вниз ×2
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $549 911 0,11% 13 465 $184 874 Вниз ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $487 254 0,09% 1 281 $-327 743 Вниз ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $476 832 0,09% 9 986 $-6 094 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $472 600 0,09% 839 $-7 417
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $459 346 0,09% 4 023 $-7 068 Вгору ×2
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $433 524 0,08% 5 755 $144 989 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $413 359 0,08% 4 045 $48 638 Вниз ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $409 530 0,08% 3 187 $25 564 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 15713J104) $389 504 0,08% 33 350 $-50 447
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $373 898 0,07% 3 163 $41 292 Вгору ×2
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $345 300 0,07% 11 381 Вгору ×1
RNG RingCentral, Inc. Class A Common Stock $331 993 0,06% 8 517 $18 779 Вгору ×4
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $324 910 0,06% 7 303
Невідомий емітент (CUSIP: 08862EAB5) $285 953 0,06% 381 271 Вгору ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $276 702 0,05% 8 352 $43 264
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $276 224 0,05% 26 307 $70 894 Вгору ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $238 233 0,05% 229 070 $-73 143 Вниз ×2
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $236 012 0,05% 1 778 $1 838 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $228 280 0,04% 1 940 $5 199
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $207 399 0,04% 556 $5 656 Вгору ×3
ATNM CUSIP: 00507W206 $178 499 0,03% 182 142 $-21 855 Вниз ×4
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $159 916 0,03% 17 420 $-3 247 700 Вниз ×2
RDHL Redhill Biopharma Ltd. - American Depositary Shares $74 702 0,01% 88 405 $8 823

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
QDEL $18 046 948 3,48% зростання ×4
PROF $13 034 492 2,51% зростання ×3
BL $10 547 836 2,03% зростання ×6
GNTX $1 444 419 0,28% зростання ×3
CVLT $690 792 0,13% зростання ×3
RNG $331 993 0,06% зростання ×4
MSFT $207 399 0,04% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 000000000) $11 697 619 765 179 2,25%
WRBY $345 300 11 381 0,07%
VCEL $324 910 7 303 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 08862EAB5) $285 953 381 271 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CDNA Куплено більше +9K +$19.9M
WGS Куплено більше +222K +$16.6M
QDEL Куплено більше +627K +$11.4M
HNGE Куплено більше +59K +$10.4M
ENSG Скорочено -6K -$8.3M
GNRC Скорочено -2K +$6.8M
FIVN Куплено більше +101K +$6.0M
CAKE Скорочено -3K +$5.3M
TMCI Скорочено -2.2M +$5.1M
BLFS Скорочено -606 +$4.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AL 31 березня 2026 р. 496 957 $31 919 548 Більше не відстежується
NVGS 30 червня 2026 р. 886 631 $17 138 577 28,0%
EXAS 31 березня 2026 р. 167 414 $17 002 566 Більше не відстежується
SGOV 30 червня 2026 р. 92 702 $9 331 383 0,0%
ETWO 30 червня 2025 р. 3 820 311 $7 640 622 Більше не відстежується
VRN 30 червня 2025 р. 1 124 330 $7 443 065 Більше не відстежується
PSIX 31 грудня 2025 р. 64 770 $6 361 709 -21,5%
AOSL 30 червня 2026 р. 167 874 $3 720 088 -36,1%
MXCT 30 червня 2025 р. 1 048 318 $2 861 908 -50,9%
TPR 31 березня 2026 р. 21 447 $2 740 323 -16,3%
IONQ 30 червня 2025 р. 111 348 $2 457 450 1,9%
XOM 31 березня 2026 р. 7 180 $864 041 -3,3%
BLZE 31 грудня 2025 р. 55 393 $514 047 208,2%
TTD 30 вересня 2025 р. 6 512 $468 799 -75,6%
GAMB 30 червня 2026 р. 109 697 $425 624 Більше не відстежується
SHOO 30 вересня 2025 р. 17 583 $421 640 37,3%
PYPL 31 березня 2026 р. 6 596 $385 074 16,7%
QSR 30 червня 2025 р. 5 658 $377 049 5,5%
EOG 30 червня 2025 р. 2 423 $310 734 18,2%
BX 30 червня 2025 р. 1 973 $275 786 -25,3%
EOG 30 червня 2026 р. 1 851 $267 599 9,0%
DRRX 30 вересня 2025 р. 403 884 $256 547 Більше не відстежується
MBLY 30 вересня 2025 р. 13 892 $249 778 -47,5%
WBA 30 вересня 2025 р. 20 184 $231 712 Більше не відстежується
AKAM 30 вересня 2025 р. 2 535 $202 192 43,8%
ONTO 30 червня 2025 р. 1 547 $187 713 224,7%
SVV 30 червня 2026 р. 25 148 $187 101 -8,3%
DHX 30 вересня 2025 р. 56 401 $167 511 73,0%
WBD 30 вересня 2025 р. 14 576 $167 041 58,4%
WFC 30 червня 2025 р. 1 925 $138 196 0,4%
VCEL 30 червня 2025 р. 3 062 $136 626 -5,6%
PETS 31 березня 2026 р. 42 328 $135 450 -40,4%
GDRX 31 березня 2026 р. 44 118 $119 560 67,3%
GAP 30 червня 2025 р. 5 668 $116 817 3,2%
YEXT 30 вересня 2025 р. 12 944 $110 024 -23,6%
LAB 30 червня 2025 р. 24 677 $26 651 -37,9%