GEN Financial Management, INC.
CIK 2032497 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $167.1M
- Позиції
- 42
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 043 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 84,60%
- Вага топ-25 активів
- 95,92%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 10,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,65% Оцін. купівлі $9 289 217 · продажі $14 691 103
Медіанне утримання: 5,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 53,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
1,6%
Technology
0,9%
Communication Services
0,2%
Health Care
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
96,9%
Повний портфель 42 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $27 556 847 | 16,49% | 936 352 | $3 683 120 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $27 395 424 | 16,39% | 115 778 | $2 944 571 | Вгору ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $19 038 550 | 11,39% | 203 882 | $1 099 588 | Вгору ×2 | ||
| FSMD | $15 719 769 | 9,41% | 297 441 | $2 151 207 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $13 243 238 | 7,92% | 227 547 | $510 666 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $12 473 795 | 7,46% | 200 543 | $-112 245 | Вниз ×2 | ||
| DFIS | $10 928 060 | 6,54% | 311 963 | $321 982 | Вниз ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $9 167 800 | 5,49% | 118 704 | $771 337 | Вгору ×2 | ||
| SLYG | $3 099 406 | 1,85% | 26 017 | $336 557 | Вниз ×4 | ||
| MDYG | $2 766 718 | 1,66% | 24 683 | $433 738 | Вгору ×3 | ||
| VOOG | $2 166 297 | 1,30% | 26 220 | $384 284 | Вгору ×1 | ||
| DFAR | $1 850 291 | 1,11% | 70 730 | $1 330 784 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $1 606 674 | 0,96% | 31 765 | $-220 248 | Вниз ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 501 203 | 0,90% | 19 836 | $379 312 | Вгору ×2 | ||
| VTES | $1 451 931 | 0,87% | 14 332 | $54 075 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 398 927 | 0,84% | 1 868 | $178 730 | |||
| VT | $1 256 190 | 0,75% | 8 004 | $214 723 | Вгору ×3 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $1 204 545 | 0,72% | 76 382 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $1 168 912 | 0,70% | 2 336 | $58 605 | Вгору ×3 | ||
| VV | $998 715 | 0,60% | 2 904 | $130 854 | |||
| SDY | $937 886 | 0,56% | 6 163 | $38 457 | |||
| IVW | $901 235 | 0,54% | 6 553 | $119 418 | Вниз ×1 | ||
| AOA | $885 220 | 0,53% | 9 070 | $46 777 | Вниз ×2 | ||
| AVMC | $833 156 | 0,50% | 10 382 | $88 722 | Вгору ×2 | ||
| TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | $762 920 | 0,46% | 42 645 | Вгору ×1 | |||
| ITOT | $679 585 | 0,41% | 4 137 | $90 352 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $631 546 | 0,38% | 26 569 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $572 960 | 0,34% | 1 536 | $-36 340 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $520 876 | 0,31% | 2 294 | $36 497 | |||
| VOT | $502 332 | 0,30% | 1 640 | $80 278 | |||
| AVUV | $500 787 | 0,30% | 4 014 | $38 138 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $495 385 | 0,30% | 1 712 | $49 729 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $453 468 | 0,27% | 1 240 | $-426 684 | Вниз ×1 | ||
| JFLX | $425 780 | 0,25% | 8 448 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $306 624 | 0,18% | 858 | $46 669 | Вниз ×1 | ||
| AOR | $292 595 | 0,18% | 4 210 | $-2 579 | Вниз ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $280 663 | 0,17% | 1 788 | $33 257 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $253 951 | 0,15% | 611 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $245 876 | 0,15% | 721 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233 336 | 0,14% | 979 | $-4 093 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $216 829 | 0,13% | 574 | $-127 657 | Вниз ×1 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $208 746 | 0,12% | 2 723 | $-29 414 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHX | $27 556 847 | 16,49% | зростання ×3 |
| VIG | $27 395 424 | 16,39% | зростання ×3 |
| MDYG | $2 766 718 | 1,66% | зростання ×3 |
| VT | $1 256 190 | 0,75% | зростання ×3 |
| BRKB | $1 168 912 | 0,70% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Куплено більше | +5K | +$3.7M |
| VIG | Куплено більше | +2K | +$2.9M |
| FSMD | Скорочено | -6K | +$2.2M |
| DFAR | Куплено більше | +49K | +$1.3M |
| VIGI | Куплено більше | +1K | +$1.1M |
| VCRB | Куплено більше | +10K | +$771K |
| VGSH | Куплено більше | +10K | +$511K |
| MDYG | Куплено більше | +371 | +$434K |
| VBK | Скорочено | -2K | -$427K |
| VOOG | Куплено більше | +22K | +$384K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BND | 30 червня 2026 р. | 31 634 | $2 329 528 | |
| DFLV | 30 червня 2026 р. | 57 763 | $2 062 717 | Більше не відстежується |
| VUSB | 31 грудня 2025 р. | 37 654 | $1 882 512 | Більше не відстежується |
| DFIC | 30 червня 2026 р. | 52 832 | $1 877 121 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 березня 2025 р. | 14 569 | $1 194 367 | |
| DUHP | 30 червня 2026 р. | 30 356 | $1 115 887 | Більше не відстежується |
| DFSV | 30 червня 2026 р. | 31 366 | $1 099 065 | Більше не відстежується |
| DFCF | 30 червня 2026 р. | 23 968 | $1 011 929 | Більше не відстежується |
| SHYG | 31 березня 2025 р. | 20 998 | $894 725 | Більше не відстежується |
| CMBS | 31 березня 2025 р. | 15 385 | $726 172 | Більше не відстежується |
| VWO | 30 червня 2026 р. | 12 527 | $677 085 | Більше не відстежується |
| AMGN | 31 березня 2025 р. | 2 502 | $652 122 | 40,0% |
| FETH | 30 червня 2025 р. | 32 394 | $591 191 | Більше не відстежується |
| MBB | 31 березня 2025 р. | 6 202 | $568 600 | |
| PH | 30 червня 2025 р. | 851 | $517 281 | 44,9% |
| VB | 31 грудня 2025 р. | 1 948 | $495 526 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 червня 2026 р. | 875 | $382 192 | Більше не відстежується |
| MMM | 31 березня 2025 р. | 2 891 | $373 200 | 22,4% |
| IGSB | 30 червня 2026 р. | 6 751 | $354 833 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 559 | $352 381 | -1,9% |
| BINC | 30 червня 2025 р. | 6 594 | $345 394 | Більше не відстежується |
| IGF | 30 червня 2026 р. | 4 927 | $330 109 | |
| VNQ | 30 червня 2026 р. | 3 709 | $328 989 | Більше не відстежується |
| DISV | 30 червня 2026 р. | 8 229 | $324 552 | Більше не відстежується |
| XEL | 30 червня 2025 р. | 4 457 | $315 941 | 15,3% |
| BSX | 30 червня 2025 р. | 2 886 | $291 140 | -54,0% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 1 165 | $255 518 | 35,5% |
| IBM | 31 березня 2025 р. | 1 131 | $248 628 | -6,1% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 773 | $241 299 | 12,2% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 142 | $236 280 | 24,6% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 726 | $226 781 | -8,1% |
| BILS | 31 березня 2025 р. | 2 277 | $225 765 | Більше не відстежується |
| TECH | 31 березня 2025 р. | 3 106 | $223 726 | 23,3% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 336 | $223 500 | 44,3% |
| BMY | 31 березня 2025 р. | 3 925 | $221 999 | 8,3% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 639 | $220 102 | 100,1% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 871 | $208 337 | 8,5% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 666 | $207 819 | -38,9% |
| VFL | 30 червня 2026 р. | 13 324 | $132 708 | Більше не відстежується |