Geometric Wealth Advisors

CIK 1900576 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$924.5M
#2 578 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.3%
Позиції
94
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
92,89%
Вага топ-25 активів
96,05%
Позиції понад 1%
6
Ефективна кількість позицій
3,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,19% Оцін. купівлі $42 856 462 · продажі $1 617 011

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,0% все ще утримуються

Нові позиції
11
Збільшено
47
Зменшено
19
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,9%
Retail
0,7%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
97,4%

Повний портфель 94 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC $401 658 649 43,45% 9 054 523 $63 698 659 Вгору ×3
DFAX $286 593 451 31,00% 7 779 410 $33 372 823 Вгору ×3
AVNM $60 695 025 6,57% 736 769 $6 343 619 Вгору ×3
AVUS $57 095 249 6,18% 445 778 $8 609 485 Вгору ×2
DFIP $21 907 020 2,37% 531 015 $564 632 Вгору ×1
DFGR $13 490 360 1,46% 465 667 $1 669 631 Вгору ×3
VTI $5 687 515 0,62% 15 370 $1 218 953 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 961 244 0,54% 17 146 $680 452 Вгору ×2
SPY SPY $3 543 392 0,38% 4 745 $462 108 Вгору ×3
VUG $3 177 949 0,34% 36 893 $492 197 Вгору ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $3 109 337 0,34% 47 240 $140 332 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 951 841 0,32% 12 385 $453 642 Вгору ×2
SCHB $2 764 359 0,30% 95 454 $522 775 Вгору ×1
VOO $2 347 002 0,25% 3 417 $280 524 Вниз ×1
IEMG $2 021 296 0,22% 24 400 $324 278 Вгору ×2
IVV $1 987 554 0,21% 2 654 $253 935
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 819 644 0,20% 2 471 $390 546 Вниз ×1
VEA $1 696 748 0,18% 23 814 $221 562 Вгору ×3
VTV $1 570 295 0,17% 7 206 $136 760 Вниз ×1
SCHF $1 553 187 0,17% 56 072 $-225 879 Вниз ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $1 537 802 0,17% 22 440 $16 931 Вгору ×3
XLK XLK $1 519 588 0,16% 7 976 $459 578
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 459 461 0,16% 3 425 $235 514 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 446 521 0,16% 4 094 $303 118 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 435 158 0,16% 3 847 $-2 652 Вниз ×3
DFSD $1 282 798 0,14% 26 865 $25 565 Вгору ×2
DFIC $1 264 902 0,14% 33 948 $58 730
VB $1 193 687 0,13% 3 938 $162 246
VTEC $1 084 491 0,12% 10 780 $24 663 Вгору ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $983 306 0,11% 11 502 $97 868 Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $951 342 0,10% 11 706 $58 291 Вниз ×1
ITOT $943 251 0,10% 5 742 $139 868 Вгору ×3
IVW $939 605 0,10% 6 832 $166 837
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $933 617 0,10% 3 320 $133 488 Вгору ×2
SCHZ $927 753 0,10% 40 110 $6 589 Вгору ×1
IVE $814 464 0,09% 3 587 $57 069
DFUS $809 977 0,09% 9 885 $109 032
SO Southern Company (The) Common Stock $770 561 0,08% 8 051 $-19 938 Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $718 944 0,08% 6 515 $6 119 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $715 804 0,08% 3 577 $283 813 Вгору ×3
DFCF $708 972 0,08% 16 796 $9 203 Вгору ×3
IWS $705 805 0,08% 4 288 $78 394 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $693 451 0,08% 1 231 $-60 071 Вниз ×1
VV $680 942 0,07% 1 980 Вгору ×1
VO $657 255 0,07% 8 158 $71 533 Вгору ×1
IJK $650 598 0,07% 5 537 $93 465
DFEM $638 414 0,07% 15 709 $95 668
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $625 398 0,07% 1 750 $121 305 Вниз ×1
DFSB $624 563 0,07% 11 985 $10 805 Вгору ×1
SCHA $621 201 0,07% 17 193 $18 729 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $601 960 0,07% 1 839 $187 783 Вгору ×3
SCHX $566 474 0,06% 19 248 $72 951
SCHG $564 722 0,06% 16 688 $78 601
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF $562 650 0,06% 21 574 $64 278 Вниз ×1
SCHE $538 837 0,06% 14 860 $76 682 Вгору ×3
SCHV $532 449 0,06% 15 296 $68 663 Вгору ×3
VT $529 238 0,06% 3 372 $62 863
BRKB $523 908 0,06% 1 047 $26 498 Вгору ×2
VXF $501 958 0,05% 2 039 $216 966 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $467 051 0,05% 1 839 $5 548 Вниз ×1
DFAT $455 888 0,05% 6 522 $48 589
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $453 038 0,05% 1 904 $62 824 Вгору ×1
VWO $431 201 0,05% 7 224 $-131 730 Вниз ×1
DFSU $409 975 0,04% 8 792 $56 230 Вгору ×1
SCHP $398 594 0,04% 15 041 $-48 735 Вниз ×1
SOXX SOXX $394 067 0,04% 615 $191 941
SCHC $390 426 0,04% 8 114 $41 178 Вгору ×2
IEFA $380 235 0,04% 3 937 $29 250 Вгору ×2
USHY $361 000 0,04% 9 751 $7 932 Вгору ×3
DUSB $360 711 0,04% 7 103 $3 767 Вгору ×3
XLV XLV $343 182 0,04% 2 163 $-67 619 Вниз ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $333 895 0,04% 1 512 $-109 721 Вгору ×1
V Visa Inc. $326 965 0,04% 953 $55 856 Вгору ×2
VGK $323 938 0,04% 3 659 $22 355
IWF $297 015 0,03% 2 392 $52 688 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $296 964 0,03% 2 311 $32 326 Вгору ×2
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $294 405 0,03% 102 224 Вгору ×1
DFSI $290 918 0,03% 6 451 $20 638 Вгору ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $281 426 0,03% 502 $69 081 Вгору ×1
PRF $279 875 0,03% 5 180 $33 670
DFIS $260 098 0,03% 7 425 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $258 468 0,03% 3 620 $-119 594 Вниз ×1
DFSV $250 459 0,03% 6 457 $24 520 Вгору ×2
VBR $241 289 0,03% 993 $21 649 Вниз ×1
VIG $225 026 0,02% 951 Вгору ×1
TILT $224 720 0,02% 814 Вгору ×1
MAGS $222 800 0,02% 3 465 $22 038
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $222 548 0,02% 466 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $212 498 0,02% 1 120 $-6 829 Вниз ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $211 047 0,02% 1 916 Вгору ×1
VOE $209 061 0,02% 1 058 Вгору ×1
DFSE $202 616 0,02% 4 145
TLTD $201 645 0,02% 2 056 Вгору ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $104 721 0,01% 10 118 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFAC $401 658 649 43,45% зростання ×3
DFAX $286 593 451 31,00% зростання ×3
AVNM $60 695 025 6,57% зростання ×3
DFGR $13 490 360 1,46% зростання ×3
VTI $5 687 515 0,62% зростання ×3
SPY $3 543 392 0,38% зростання ×3
VEA $1 696 748 0,18% зростання ×3
BNDW $1 537 802 0,17% зростання ×3
ETN $1 459 461 0,16% зростання ×3
VTEC $1 084 491 0,12% зростання ×3
VXUS $983 306 0,11% зростання ×3
ITOT $943 251 0,10% зростання ×3
SHV $718 944 0,08% зростання ×3
NVDA $715 804 0,08% зростання ×3
DFCF $708 972 0,08% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VV $680 942 1 980 0,07%
GDRX $294 405 102 224 0,03%
DFIS $260 098 7 425 0,03%
VIG $225 026 951 0,02%
TILT $224 720 814 0,02%
TSM $222 548 466 0,02%
IUSV $211 047 1 916 0,02%
VOE $209 061 1 058 0,02%
DFSE $202 616 4 145 0,02%
TLTD $201 645 2 056 0,02%
OTF $104 721 10 118 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFAC Куплено більше +358K +$63.7M
DFAX Куплено більше +325K +$33.4M
AVUS Куплено більше +10K +$8.6M
AVNM Куплено більше +23K +$6.3M
DFGR Куплено більше +21K +$1.7M
VTI Куплено більше +1K +$1.2M
AAPL Куплено більше +279 +$680K
DFIP Куплено більше +19K +$565K
SCHB Куплено більше +6K +$523K
VUG Куплено більше +31K +$492K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 610 $452 796 -26,9%
IWM 30 червня 2026 р. 1 161 $287 928 Більше не відстежується
CVX 30 червня 2026 р. 1 083 $224 073 25,4%
HD 31 грудня 2025 р. 498 $201 785 -1,8%