GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC
CIK 2012868 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $462.7M
- Позиції
- 45
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 979 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 89,54%
- Вага топ-25 активів
- 98,37%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 9,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,58% Оцін. купівлі $13 064 294 · продажі $2 578 836
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,6%
Healthcare
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
97,5%
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $100 238 588 | 21,67% | 1 438 350 | $7 583 034 | Вгору ×5 | ||
| DUHP | $44 525 781 | 9,62% | 1 070 846 | $4 771 435 | Вгору ×5 | ||
| DFEM | $42 040 194 | 9,09% | 1 087 715 | $1 652 487 | Вниз ×1 | ||
| DFCF | $37 346 470 | 8,07% | 893 243 | $2 822 696 | Вгору ×5 | ||
| DFLV | $36 983 517 | 7,99% | 922 973 | $3 368 267 | Вгору ×5 | ||
| DISV | $35 494 108 | 7,67% | 871 449 | $862 105 | Вгору ×2 | ||
| DCOR | $32 986 770 | 7,13% | 400 422 | $3 428 909 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $31 574 005 | 6,82% | 663 877 | $2 973 532 | Вгору ×5 | ||
| DFAR | $28 692 573 | 6,20% | 1 081 514 | $2 744 089 | Вгору ×5 | ||
| DIHP | $24 410 081 | 5,28% | 722 192 | $661 176 | Вгору ×2 | ||
| DFIV | $16 479 491 | 3,56% | 297 894 | $670 329 | Вгору ×2 | ||
| DUSB | $4 425 867 | 0,96% | 87 106 | $670 365 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $2 662 643 | 0,58% | 3 867 | $259 401 | Вниз ×2 | ||
| DFAC | $2 176 400 | 0,47% | 49 051 | $100 175 | Вниз ×5 | ||
| MTUM | $2 002 377 | 0,43% | 6 364 | $235 714 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 884 500 | 0,41% | 7 311 | $119 163 | Вниз ×2 | ||
| DFNM | $1 818 586 | 0,39% | 37 722 | $55 493 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 706 818 | 0,37% | 5 381 | $289 235 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 584 864 | 0,34% | 4 738 | $135 608 | Вгору ×5 | ||
| DFSV | $1 509 460 | 0,33% | 38 824 | $119 742 | Вгору ×5 | ||
| SPY SPY | $1 028 011 | 0,22% | 1 372 | $102 365 | Вгору ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $973 219 | 0,21% | 13 001 | $-124 186 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $939 835 | 0,20% | 2 680 | $78 890 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $913 327 | 0,20% | 2 336 | $29 949 | Вниз ×3 | ||
| IMTM | $751 080 | 0,16% | 14 461 | $9 001 | Вгору ×1 | ||
| AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock | $694 421 | 0,15% | 34 157 | $2 782 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $681 413 | 0,15% | 8 321 | $67 728 | Вниз ×1 | ||
| EDC | $629 047 | 0,14% | 8 571 | $115 062 | Вгору ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $529 583 | 0,11% | 6 337 | $-32 192 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $468 251 | 0,10% | 1 897 | $23 623 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $453 492 | 0,10% | 1 226 | $32 482 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $446 527 | 0,10% | 3 080 | $-121 195 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $427 722 | 0,09% | 1 213 | $-21 403 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $403 770 | 0,09% | 1 022 | $52 884 | |||
| DFIC | $370 888 | 0,08% | 9 947 | $-44 587 | Вниз ×5 | ||
| IWR | $341 052 | 0,07% | 3 107 | $27 339 | Вгору ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289 803 | 0,06% | 313 | $-45 927 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $241 406 | 0,05% | 1 184 | $-8 981 | Вниз ×2 | ||
| DFAX | $236 924 | 0,05% | 6 534 | $4 972 | Вгору ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $226 177 | 0,05% | 623 | $8 076 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $226 008 | 0,05% | 318 | $9 605 | Вниз ×1 | ||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $223 569 | 0,05% | 10 636 | $-12 444 | |||
| TNA | $219 121 | 0,05% | 3 143 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $207 186 | 0,04% | 417 | $-92 178 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $206 856 | 0,04% | 966 | $-91 605 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAT | $100 238 588 | 21,67% | зростання ×5 |
| DUHP | $44 525 781 | 9,62% | зростання ×5 |
| DFCF | $37 346 470 | 8,07% | зростання ×5 |
| DFLV | $36 983 517 | 7,99% | зростання ×5 |
| DFSD | $31 574 005 | 6,82% | зростання ×5 |
| DFAR | $28 692 573 | 6,20% | зростання ×5 |
| DUSB | $4 425 867 | 0,96% | зростання ×4 |
| DFNM | $1 818 586 | 0,39% | зростання ×3 |
| JPM | $1 584 864 | 0,34% | зростання ×5 |
| DFSV | $1 509 460 | 0,33% | зростання ×5 |
| SPY | $1 028 011 | 0,22% | зростання ×3 |
| EDC | $629 047 | 0,14% | зростання ×3 |
| IWR | $341 052 | 0,07% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TNA | $219 121 | 3 143 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | Куплено більше | +6K | +$7.6M |
| DUHP | Куплено більше | +22K | +$4.8M |
| DCOR | Куплено більше | +5K | +$3.4M |
| DFLV | Куплено більше | +9K | +$3.4M |
| DFSD | Куплено більше | +68K | +$3.0M |
| DFCF | Куплено більше | +81K | +$2.8M |
| DFAR | Куплено більше | +26K | +$2.7M |
| DFEM | Скорочено | -15K | +$1.7M |
| DISV | Куплено більше | +33K | +$862K |
| DUSB | Куплено більше | +13K | +$670K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BND | 31 грудня 2025 р. | 11 695 | $869 781 | |
| VBR | 31 грудня 2025 р. | 2 687 | $561 024 | Більше не відстежується |
| VSS | 31 грудня 2025 р. | 3 204 | $456 713 | Більше не відстежується |
| VOE | 31 грудня 2025 р. | 2 456 | $428 730 | Більше не відстежується |
| EFV | 31 грудня 2025 р. | 4 995 | $338 816 | Більше не відстежується |
| UPRO | 30 червня 2025 р. | 3 884 | $334 456 | Більше не відстежується |
| IJH | 30 червня 2026 р. | 4 686 | $330 531 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 грудня 2025 р. | 5 380 | $323 422 | Більше не відстежується |
| TFLO | 30 червня 2026 р. | 5 754 | $290 713 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 1 006 | $240 746 | 33,1% |
| MGC | 31 березня 2026 р. | 845 | $212 205 | Більше не відстежується |
| UPRO | 31 березня 2026 р. | 1 765 | $205 299 | Більше не відстежується |