Grubman Wealth Management
CIK 1585550 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $455.1M
- Позиції
- 89
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#4 027 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,82%
- Вага топ-25 активів
- 89,35%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 16,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 0,7% Оцін. купівлі $13 017 978 · продажі $3 057 528
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,5%
Communication Services
0,7%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
93,9%
Повний портфель 89 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $75 110 087 | 16,50% | 221 192 | $6 088 501 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $36 279 090 | 7,97% | 168 122 | $2 991 083 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $31 157 884 | 6,85% | 348 561 | $2 468 121 | Вниз ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $31 050 191 | 6,82% | 324 216 | $413 826 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $27 070 927 | 5,95% | 272 892 | $542 179 | Вгору ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $27 005 058 | 5,93% | 582 759 | $588 042 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $24 882 670 | 5,47% | 109 567 | $3 749 254 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $20 463 268 | 4,50% | 358 942 | $2 959 120 | Вгору ×2 | ||
| STIP | $20 292 272 | 4,46% | 197 185 | $175 908 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $15 337 714 | 3,37% | 26 919 | $2 440 164 | Вгору ×1 | ||
| VB | $11 601 997 | 2,55% | 48 795 | $2 257 121 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $11 045 089 | 2,43% | 183 993 | $1 399 952 | Вгору ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10 028 728 | 2,20% | 126 148 | $241 510 | Вгору ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $9 586 700 | 2,11% | 70 855 | $1 125 969 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $7 965 917 | 1,75% | 89 444 | $22 086 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6 622 795 | 1,46% | 79 870 | $275 047 | Вгору ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $6 248 842 | 1,37% | 66 555 | $40 067 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $6 025 009 | 1,32% | 19 764 | $368 173 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 278 750 | 1,16% | 25 729 | $-605 028 | Вниз ×2 | ||
| ESML | $4 853 480 | 1,07% | 117 432 | $303 664 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $4 188 739 | 0,92% | 6 746 | $2 792 284 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 083 755 | 0,90% | 14 815 | $2 045 630 | Вгору ×1 | ||
| EAGG | $3 653 863 | 0,80% | 76 859 | $-58 618 | Вниз ×1 | ||
| SCHK | $3 465 529 | 0,76% | 116 215 | $231 713 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 344 486 | 0,73% | 6 724 | $806 580 | Вниз ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 322 963 | 0,73% | 37 245 | $140 822 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $3 035 985 | 0,67% | 84 709 | $241 422 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $2 169 453 | 0,48% | 86 192 | $-46 350 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $2 113 787 | 0,46% | 8 347 | $366 079 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 896 242 | 0,42% | 25 754 | $-65 061 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 882 454 | 0,41% | 11 914 | $590 092 | Вниз ×2 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1 838 891 | 0,40% | 24 703 | $175 391 | |||
| IWD | $1 717 943 | 0,38% | 8 845 | $53 688 | |||
| SPY SPY | $1 581 248 | 0,35% | 2 552 | $149 358 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 514 680 | 0,33% | 25 325 | $16 975 | Вгору ×2 | ||
| IYR | $1 514 375 | 0,33% | 15 979 | $9 726 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 510 745 | 0,33% | 3 110 | $139 884 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 241 012 | 0,27% | 7 042 | $198 274 | Вгору ×1 | ||
| SUSA | $1 168 255 | 0,26% | 9 217 | $86 409 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 083 449 | 0,24% | 5 905 | $138 177 | |||
| XLF XLF | $1 059 392 | 0,23% | 20 229 | $51 786 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $843 665 | 0,19% | 5 295 | $-63 891 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $829 647 | 0,18% | 3 795 | $296 446 | Вниз ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $820 887 | 0,18% | 613 | $249 246 | |||
| VGT | $734 914 | 0,16% | 1 108 | $133 957 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $716 068 | 0,16% | 10 321 | $79 162 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $714 415 | 0,16% | 18 239 | $69 918 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $627 871 | 0,14% | 2 299 | $10 911 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $591 971 | 0,13% | 598 | $26 407 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $589 282 | 0,13% | 2 686 | $77 102 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $560 396 | 0,12% | 1 099 | $42 998 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $554 817 | 0,12% | 3 632 | $-55 837 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $542 719 | 0,12% | 22 206 | $52 407 | |||
| VCR | $538 770 | 0,12% | 1 487 | $54 737 | |||
| IVE | $530 384 | 0,12% | 2 714 | $109 189 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $505 562 | 0,11% | 2 850 | $60 306 | |||
| IEFA | $468 195 | 0,10% | 5 608 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $463 586 | 0,10% | 3 738 | $94 617 | |||
| STPZ | $446 290 | 0,10% | 8 294 | $-26 263 | Вниз ×2 | ||
| HEDJ | $440 943 | 0,10% | 9 163 | $-2 704 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $411 783 | 0,09% | 3 055 | $-34 278 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $408 571 | 0,09% | 4 178 | $40 761 | |||
| DSI | $390 435 | 0,09% | 3 361 | $46 274 | |||
| SCHE | $390 278 | 0,09% | 12 949 | $110 668 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $369 155 | 0,08% | 1 191 | $3 435 | |||
| VIG | $359 226 | 0,08% | 1 748 | $20 188 | |||
| VXF | $335 324 | 0,07% | 1 740 | $35 584 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $322 503 | 0,07% | 584 | $33 608 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $317 474 | 0,07% | 2 905 | $38 900 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $316 783 | 0,07% | 1 084 | $-35 646 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $308 464 | 0,07% | 1 064 | $47 465 | |||
| IWR | $299 730 | 0,07% | 3 259 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $297 780 | 0,07% | 382 | $-17 718 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $295 142 | 0,06% | 2 170 | $7 291 | |||
| REET | $276 776 | 0,06% | 11 206 | Вгору ×1 | |||
| CGW | $276 000 | 0,06% | 4 416 | $30 073 | |||
| SCHF | $273 863 | 0,06% | 12 392 | Вгору ×1 | |||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $271 266 | 0,06% | 1 117 | $39 766 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $267 346 | 0,06% | 1 787 | $17 516 | |||
| MDY | $261 410 | 0,06% | 460 | Вгору ×1 | |||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $247 666 | 0,05% | 735 | Вгору ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $233 250 | 0,05% | 318 | $19 013 | |||
| SPEM | $220 147 | 0,05% | 5 151 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $213 308 | 0,05% | 486 | Вгору ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $212 998 | 0,05% | 203 | ||||
| RSP | $212 884 | 0,05% | 1 171 | $9 968 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $211 820 | 0,05% | 2 644 | Вгору ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $204 564 | 0,04% | 2 228 | $-267 | |||
| HGBL Heritage Global Inc. - Common Stock | $75 789 | 0,02% | 34 139 | $1 366 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWB | Скорочено | -4K | +$6.1M |
| QQQM | Куплено більше | +79 | +$3.7M |
| IWM | Куплено більше | +1K | +$3.0M |
| VEA | Куплено більше | +15K | +$3.0M |
| IVV | Куплено більше | +4K | +$2.8M |
| EFA | Скорочено | -2K | +$2.5M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$2.4M |
| VB | Куплено більше | +7K | +$2.3M |
| AVGO | Куплено більше | +3K | +$2.0M |
| IEMG | Куплено більше | +5K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.