Grunden Financial Advisory, Inc.
CIK 2010014 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $255.9M
- Позиції
- 35
- Станом на
- 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
#5 660 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 89,98%
- Вага топ-25 активів
- 99,09%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 8,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 0,77% Оцін. купівлі $7 345 743 · продажі $1 937 890
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q4 2025 · 100,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,9%
Industrials
0,3%
Health Care
0,2%
Financial Services
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Retail
0,1%
Інше/Невідоме
96,0%
Повний портфель 35 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $54 667 506 | 21,36% | 1 380 842 | $74 047 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $37 524 548 | 14,66% | 986 709 | $877 494 | Вгору ×3 | ||
| DFCF | $35 496 341 | 13,87% | 834 031 | $571 390 | Вгору ×4 | ||
| DFSD | $24 671 097 | 9,64% | 514 517 | $-39 604 | Вгору ×2 | ||
| DFUV | $18 508 792 | 7,23% | 397 270 | $822 379 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $17 401 888 | 6,80% | 531 680 | $875 811 | Вгору ×2 | ||
| DFSV | $15 262 690 | 5,96% | 464 053 | $859 753 | Вгору ×3 | ||
| DIHP | $12 996 329 | 5,08% | 410 432 | $1 016 853 | Вгору ×4 | ||
| DFUS | $7 779 438 | 3,04% | 104 887 | $1 958 422 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5 988 031 | 2,34% | 34 515 | $-478 571 | Вниз ×3 | ||
| DFAS | $4 583 330 | 1,79% | 65 786 | $993 963 | Вгору ×1 | ||
| DFIC | $4 127 239 | 1,61% | 119 769 | $431 116 | Вгору ×2 | ||
| DISV | $3 437 603 | 1,34% | 90 463 | $291 652 | Вгору ×4 | ||
| DFAI | $3 074 257 | 1,20% | 80 668 | $141 975 | |||
| DFAE | $1 407 610 | 0,55% | 43 218 | $44 946 | |||
| DFEM | $1 362 655 | 0,53% | 41 193 | $154 601 | Вгору ×4 | ||
| DFEV | $1 295 937 | 0,51% | 38 410 | $221 759 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $868 419 | 0,34% | 3 194 | $-212 039 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $769 730 | 0,30% | 1 253 | Вгору ×1 | |||
| DFNM | $606 001 | 0,24% | 12 580 | $7 909 | Вгору ×4 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $467 437 | 0,18% | 4 268 | $48 043 | Вгору ×2 | ||
| VO | $348 264 | 0,14% | 1 200 | $-4 224 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $348 056 | 0,14% | 1 112 | $66 789 | Вниз ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $321 352 | 0,13% | 475 | $17 879 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $308 902 | 0,12% | 1 740 | $32 312 | |||
| DFGR | $304 766 | 0,12% | 11 535 | $-987 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $281 075 | 0,11% | 625 | $3 125 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $252 455 | 0,10% | 2 266 | $13 768 | Вниз ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $235 509 | 0,09% | 856 | $-9 781 | Вгору ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $214 731 | 0,08% | 886 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $213 475 | 0,08% | 442 | $-103 009 | Вниз ×1 | ||
| TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares | $208 650 | 0,08% | 1 582 | $-37 082 | |||
| VTI | $204 376 | 0,08% | 610 | Вгору ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $204 025 | 0,08% | 308 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200 488 | 0,08% | 1 075 | $-63 710 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DUHP | $37 524 548 | 14,66% | зростання ×3 |
| DFCF | $35 496 341 | 13,87% | зростання ×4 |
| DFSV | $15 262 690 | 5,96% | зростання ×3 |
| DIHP | $12 996 329 | 5,08% | зростання ×4 |
| DISV | $3 437 603 | 1,34% | зростання ×4 |
| DFEM | $1 362 655 | 0,53% | зростання ×4 |
| DFEV | $1 295 937 | 0,51% | зростання ×4 |
| DFNM | $606 001 | 0,24% | зростання ×4 |
| DFGR | $304 766 | 0,12% | зростання ×3 |
| CI | $235 509 | 0,09% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Куплено більше | +25K | +$2.0M |
| DIHP | Куплено більше | +16K | +$1.0M |
| DFAS | Куплено більше | +13K | +$994K |
| DUHP | Куплено більше | +16K | +$877K |
| DFAX | Куплено більше | +5K | +$876K |
| DFSV | Куплено більше | +12K | +$860K |
| DFUV | Куплено більше | +2K | +$822K |
| DFCF | Куплено більше | +17K | +$571K |
| TXN | Скорочено | -681 | -$479K |
| DFIC | Куплено більше | +7K | +$431K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.