Guardian Wealth Advisors, LLC
CIK 1858828 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $199.8M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 469 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,55%
- Вага топ-25 активів
- 91,54%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 12,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,9% Оцін. купівлі $5 742 107 · продажі $1 684 025
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Health Care
2,4%
Logistics & Transportation
1,7%
Industrials
1,5%
Technology
1,3%
Retail
1,2%
Energy
1,0%
Financial Services
0,8%
Financials
0,7%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,3%
Communication Services
0,2%
Інше/Невідоме
87,1%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $29 884 105 | 14,95% | 40 018 | $4 487 053 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $25 873 770 | 12,95% | 363 141 | $2 617 829 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $22 487 883 | 11,25% | 74 847 | $3 612 271 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $19 591 520 | 9,80% | 254 072 | $2 522 745 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $13 356 530 | 6,68% | 219 716 | $1 114 568 | Вгору ×6 | ||
| SPYG | $13 126 504 | 6,57% | 110 316 | $2 062 467 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $11 666 316 | 5,84% | 230 696 | $2 811 489 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 978 834 | 5,49% | 14 909 | $2 377 503 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $8 433 007 | 4,22% | 141 280 | $917 557 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $5 560 288 | 2,78% | 40 430 | $913 152 | Вниз ×6 | ||
| IVE | $4 678 930 | 2,34% | 20 607 | $273 194 | Вниз ×6 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $3 144 525 | 1,57% | 16 696 | $371 820 | |||
| IWR | $2 000 104 | 1,00% | 18 130 | $221 188 | Вниз ×6 | ||
| ICSH | $1 634 734 | 0,82% | 32 320 | $-490 484 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 341 220 | 0,67% | 5 281 | $5 219 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 212 644 | 0,61% | 4 819 | $172 877 | Вгору ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1 044 732 | 0,52% | 4 398 | $86 451 | Вниз ×6 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1 026 625 | 0,51% | 5 545 | $133 848 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $925 377 | 0,46% | 3 198 | $108 677 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $902 415 | 0,45% | 5 444 | $-252 200 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $850 656 | 0,43% | 5 801 | $50 541 | Вгору ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $814 556 | 0,41% | 2 000 | $-20 460 | Вгору ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $810 951 | 0,41% | 5 009 | $307 011 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $797 542 | 0,40% | 5 833 | $-220 534 | Вниз ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $779 961 | 0,39% | 2 799 | $48 465 | Вгору ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $701 344 | 0,35% | 3 048 | $84 441 | Вгору ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $658 527 | 0,33% | 4 864 | $-89 027 | Вгору ×5 | ||
| SCHF | $649 138 | 0,32% | 23 435 | $69 848 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $648 977 | 0,32% | 1 740 | $196 741 | Вгору ×1 | ||
| NEAR | $636 954 | 0,32% | 12 573 | $-85 869 | Вниз ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $619 922 | 0,31% | 6 832 | $479 | Вгору ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $613 904 | 0,31% | 12 782 | $42 242 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $607 088 | 0,30% | 2 753 | $-47 163 | Вниз ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $582 468 | 0,29% | 4 460 | $14 096 | Вниз ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $578 574 | 0,29% | 4 042 | $51 214 | Вгору ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $572 417 | 0,29% | 7 571 | $-68 439 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $524 622 | 0,26% | 4 742 | $-9 277 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $517 590 | 0,26% | 754 | $73 243 | Вгору ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $492 546 | 0,25% | 5 893 | $68 042 | Вниз ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $461 534 | 0,23% | 1 364 | $96 034 | Вгору ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $458 654 | 0,23% | 3 888 | $44 420 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $428 259 | 0,21% | 1 257 | $35 291 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $389 938 | 0,20% | 1 387 | $58 251 | Вгору ×2 | ||
| VO | $389 689 | 0,20% | 4 837 | $42 302 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $377 759 | 0,19% | 3 335 | $-34 494 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $376 967 | 0,19% | 10 224 | $61 677 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $376 172 | 0,19% | 1 283 | $14 869 | Вгору ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $343 260 | 0,17% | 1 318 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $342 730 | 0,17% | 970 | $64 476 | |||
| SCHE | $318 450 | 0,16% | 8 782 | $27 409 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $315 527 | 0,16% | 759 | $101 990 | Вниз ×3 | ||
| SCHX | $309 731 | 0,15% | 10 524 | $39 887 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $306 343 | 0,15% | 1 880 | $32 746 | Вниз ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $290 344 | 0,15% | 1 296 | $51 920 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $288 490 | 0,14% | 1 945 | $41 538 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $280 218 | 0,14% | 560 | $11 866 | |||
| IVV | $278 668 | 0,14% | 372 | $41 517 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $275 029 | 0,14% | 3 384 | $13 827 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $262 479 | 0,13% | 7 265 | $54 363 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $260 506 | 0,13% | 1 093 | $32 867 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $252 086 | 0,13% | 933 | $-29 083 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $249 999 | 0,13% | 4 335 | $39 469 | Вниз ×4 | ||
| SPMD | $239 500 | 0,12% | 3 545 | $29 565 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $214 332 | 0,11% | 1 535 | Вгору ×1 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $212 022 | 0,11% | 2 766 | $-9 336 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $207 965 | 0,10% | 2 658 | $-42 178 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +966 | +$4.5M |
| IWM | Скорочено | -1K | +$3.6M |
| JPST | Куплено більше | +56K | +$2.8M |
| VEA | Куплено більше | +221 | +$2.6M |
| IJH | Куплено більше | +1K | +$2.5M |
| QQQ | Куплено більше | +7 | +$2.4M |
| SPYG | Скорочено | -3K | +$2.1M |
| SPYV | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
| VWO | Куплено більше | +2K | +$918K |
| IVW | Скорочено | -655 | +$913K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SJNK | 31 грудня 2025 р. | 23 515 | $601 990 | Більше не відстежується |
| HYG | 30 вересня 2025 р. | 6 885 | $555 275 | Більше не відстежується |
| TROW | 30 вересня 2025 р. | 4 619 | $445 747 | 9,6% |
| GIS | 31 березня 2026 р. | 8 458 | $393 290 | 7,0% |
| NOBL | 31 березня 2026 р. | 2 758 | $287 030 | Більше не відстежується |
| SWK | 31 березня 2025 р. | 3 280 | $263 316 | 28,3% |
| AFL | 30 червня 2025 р. | 2 345 | $260 757 | 9,9% |
| PFF | 31 грудня 2025 р. | 8 230 | $260 231 | |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 2 085 | $259 195 | 8,2% |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 668 | $237 454 | Більше не відстежується |
| SPMD | 31 березня 2025 р. | 4 100 | $224 229 | Більше не відстежується |
| CLX | 31 грудня 2025 р. | 1 817 | $224 080 | 7,4% |
| IGSB | 30 вересня 2025 р. | 4 139 | $218 373 | |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 2 234 | $213 012 | -18,0% |
| COST | 31 березня 2026 р. | 245 | $211 273 | -5,9% |
| CTAS | 31 березня 2026 р. | 1 116 | $209 902 | 20,0% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 662 | $207 109 | 19,3% |
| AFL | 31 березня 2026 р. | 1 877 | $206 972 | 5,7% |
| HRL | 30 вересня 2025 р. | 6 793 | $205 478 | -1,8% |
| SHW | 30 вересня 2025 р. | 598 | $205 335 | -0,8% |
| AMCR | 31 березня 2025 р. | 14 179 | $133 424 | -1,5% |