Guardian Wealth Advisors, LLC

CIK 1858828 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів80,55%

Вага топ-25 активів91,54%

Позиції понад 1%13

Ефективна кількість позицій12,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,9% Оцін. купівлі $5 742 107 · продажі $1 684 025

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 79,5% все ще утримуються

Нові позиції2

Збільшено33

Зменшено24

Закриті7

Вартість портфеля $199.8M #6 526 з 9 337 за вартістю 13F · топ 69.9%

Позиції 66

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 3,3%

Health Care 2,4%

Financials 1,6%

Technology 1,3%

Retail 1,2%

Energy 1,0%

Materials 0,6%

Consumer Staples 0,5%

Consumer products 0,4%

Consumer Discretionary 0,4%

Utilities 0,3%

Communication Services 0,2%

Інше/Невідоме 87,0%

Повний портфель 66 позиції

					Серія
SPY SPY	$29 884 105	14,95%	40 018	$4 487 053	Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$25 873 770	12,95%	363 141	$2 617 829	Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$22 487 883	11,25%	74 847	$3 612 271	Вниз ×3
IJH iShares Trust	$19 591 520	9,80%	254 072	$2 522 745	Вгору ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$13 356 530	6,68%	219 716	$1 114 568	Вгору ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$13 126 504	6,57%	110 316	$2 062 467	Вниз ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$11 666 316	5,84%	230 696	$2 811 489	Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$10 978 834	5,49%	14 909	$2 377 503	Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$8 433 007	4,22%	141 280	$917 557	Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$5 560 288	2,78%	40 430	$913 152	Вниз ×6
IVE iShares Trust	$4 678 930	2,34%	20 607	$273 194	Вниз ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$3 144 525	1,57%	16 696	$371 820
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$2 000 104	1,00%	18 130	$221 188	Вниз ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$1 634 734	0,82%	32 320	$-490 484	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 341 220	0,67%	5 281	$5 219	Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 212 644	0,61%	4 819	$172 877	Вгору ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$1 044 732	0,52%	4 398	$86 451	Вниз ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$1 026 625	0,51%	5 545	$133 848	Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$925 377	0,46%	3 198	$108 677	Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$902 415	0,45%	5 444	$-252 200	Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$850 656	0,43%	5 801	$50 541	Вгору ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$814 556	0,41%	2 000	$-20 460	Вгору ×3
MMM 3M Company Common Stock	$810 951	0,41%	5 009	$307 011	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$797 542	0,40%	5 833	$-220 534	Вниз ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$779 961	0,39%	2 799	$48 465	Вгору ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock	$701 344	0,35%	3 048	$84 441	Вгору ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$658 527	0,33%	4 864	$-89 027	Вгору ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$649 138	0,32%	23 435	$69 848	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$648 977	0,32%	1 740	$196 741	Вгору ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$636 954	0,32%	12 573	$-85 869	Вниз ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$619 922	0,31%	6 832	$479	Вгору ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$613 904	0,31%	12 782	$42 242	Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$607 088	0,30%	2 753	$-47 163	Вниз ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$582 468	0,29%	4 460	$14 096	Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$578 574	0,29%	4 042	$51 214	Вгору ×1
GGG Graco Inc. Common Stock	$572 417	0,29%	7 571	$-68 439
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$524 622	0,26%	4 742	$-9 277	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$517 590	0,26%	754	$73 243	Вгору ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock	$492 546	0,25%	5 893	$68 042	Вниз ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$461 534	0,23%	1 364	$96 034	Вгору ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$458 654	0,23%	3 888	$44 420	Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$428 259	0,21%	1 257	$35 291	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$389 938	0,20%	1 387	$58 251	Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$389 689	0,20%	4 837	$42 302	Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$377 759	0,19%	3 335	$-34 494	Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$376 967	0,19%	10 224	$61 677	Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$376 172	0,19%	1 283	$14 869	Вгору ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$343 260	0,17%	1 318		Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$342 730	0,17%	970	$64 476
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$318 450	0,16%	8 782	$27 409	Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$315 527	0,16%	759	$101 990	Вниз ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$309 731	0,15%	10 524	$39 887
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$306 343	0,15%	1 880	$32 746	Вниз ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$290 344	0,15%	1 296	$51 920	Вгору ×2
IJR iShares Trust	$288 490	0,14%	1 945	$41 538	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$280 218	0,14%	560	$11 866
IVV iShares Trust	$278 668	0,14%	372	$41 517	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$275 029	0,14%	3 384	$13 827	Вниз ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$262 479	0,13%	7 265	$54 363	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$260 506	0,13%	1 093	$32 867
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$252 086	0,13%	933	$-29 083	Вгору ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$249 999	0,13%	4 335	$39 469	Вниз ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$239 500	0,12%	3 545	$29 565
INTC Intel Corporation - Common Stock	$214 332	0,11%	1 535		Вгору ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share	$212 022	0,11%	2 766	$-9 336	Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$207 965	0,10%	2 658	$-42 178	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SPYV	$13 356 530	6,68%	зростання ×6
JPST	$11 666 316	5,84%	зростання ×6
PG	$850 656	0,43%	зростання ×6
SPGI	$814 556	0,41%	зростання ×3
FDS	$701 344	0,35%	зростання ×4
PEP	$658 527	0,33%	зростання ×5
VOO	$517 590	0,26%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VLO	$343 260	1 318	0,17%
INTC	$214 332	1 535	0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SPY	Куплено більше	+966	+$4.5M
IWM	Скорочено	-1K	+$3.6M
JPST	Куплено більше	+56K	+$2.8M
VEA	Куплено більше	+221	+$2.6M
IJH	Куплено більше	+1K	+$2.5M
QQQ	Куплено більше	+7	+$2.4M
SPYG	Скорочено	-3K	+$2.1M
SPYV	Куплено більше	+3K	+$1.1M
VWO	Куплено більше	+2K	+$918K
IVW	Скорочено	-655	+$913K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SJNK	31 грудня 2025 р.	23 515	$601 990
HYG	30 вересня 2025 р.	6 885	$555 275
TROW	30 вересня 2025 р.	4 619	$445 747	0,6%
GIS	31 березня 2026 р.	8 458	$393 290	-15,1%
NOBL	31 березня 2026 р.	2 758	$287 030	3,7%
AFL	30 червня 2025 р.	2 345	$260 757	6,2%
PFF	31 грудня 2025 р.	8 230	$260 231
KMB	31 грудня 2025 р.	2 085	$259 195	-6,3%
GLD	31 грудня 2025 р.	668	$237 454
CLX	31 грудня 2025 р.	1 817	$224 080	-19,3%
IGSB	30 вересня 2025 р.	4 139	$218 373
BSX	31 березня 2026 р.	2 234	$213 012	-31,5%
COST	31 березня 2026 р.	245	$211 273	-8,0%
CTAS	31 березня 2026 р.	1 116	$209 902	14,4%
GOOGL	31 березня 2026 р.	662	$207 109	20,0%
AFL	31 березня 2026 р.	1 877	$206 972	2,1%
HRL	30 вересня 2025 р.	6 793	$205 478	-18,3%
SHW	30 вересня 2025 р.	598	$205 335	-8,5%