Guidance Point Advisors, LLC
CIK 1767710 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $473.6M
- Позиції
- 102
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 905 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,98%
- Вага топ-25 активів
- 87,63%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 9,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,29% Оцін. купівлі $12 962 560 · продажі $1 313 401
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 68
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
27,8%
Technology
1,6%
Communication Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Retail
0,1%
Real Estate
0,1%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
70,1%
Повний портфель 102 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $131 264 179 | 27,72% | 401 007 | $13 302 252 | |||
| IVV | $61 263 573 | 12,94% | 81 708 | $7 277 928 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $25 808 676 | 5,45% | 187 601 | $4 620 912 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $23 265 133 | 4,91% | 240 817 | $1 992 159 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $19 271 236 | 4,07% | 249 839 | $2 394 445 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $18 441 241 | 3,89% | 124 275 | $2 742 166 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $14 093 454 | 2,98% | 62 015 | $1 082 620 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $10 144 801 | 2,14% | 122 396 | $1 530 171 | Вниз ×2 | ||
| IBDV | $9 410 876 | 1,99% | 431 677 | $367 392 | Вгору ×6 | ||
| IBDW | $8 985 143 | 1,90% | 431 138 | $149 480 | Вгору ×6 | ||
| IBDX | $8 200 817 | 1,73% | 325 556 | $223 600 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $8 022 720 | 1,69% | 10 738 | $1 057 472 | Вгору ×3 | ||
| IBDU | $7 911 179 | 1,67% | 341 567 | $414 430 | Вгору ×6 | ||
| IBDZ | $7 624 273 | 1,61% | 292 677 | $290 739 | Вгору ×6 | ||
| IBDY | $7 442 402 | 1,57% | 289 080 | $248 832 | Вгору ×6 | ||
| IBCA | $7 120 727 | 1,50% | 278 043 | $359 480 | Вгору ×4 | ||
| IJK | $6 975 232 | 1,47% | 59 348 | $990 127 | Вниз ×4 | ||
| IBDT | $6 740 878 | 1,42% | 266 941 | $350 110 | Вгору ×6 | ||
| IBDS | $5 648 452 | 1,19% | 233 201 | $382 445 | Вгору ×4 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $5 415 429 | 1,14% | 30 314 | $1 037 177 | Вгору ×1 | ||
| IBDR | $5 169 911 | 1,09% | 213 363 | $165 965 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $4 690 819 | 0,99% | 37 769 | $632 721 | Вгору ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 451 262 | 0,94% | 46 628 | $441 850 | Вгору ×6 | ||
| DGRO | $3 837 050 | 0,81% | 50 621 | $229 481 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $3 794 651 | 0,80% | 24 247 | $125 687 | Вгору ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3 151 202 | 0,67% | 28 606 | $228 901 | Вгору ×3 | ||
| IJJ | $2 985 892 | 0,63% | 20 202 | $303 572 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $2 519 423 | 0,53% | 15 336 | $308 786 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $2 198 466 | 0,46% | 9 046 | $237 254 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 194 682 | 0,46% | 7 582 | $255 145 | Вниз ×6 | ||
| VPU | $2 103 624 | 0,44% | 10 731 | $-4 161 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 663 383 | 0,35% | 4 402 | $425 289 | Вгору ×2 | ||
| SHYG | $1 539 217 | 0,33% | 36 281 | $76 848 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 436 380 | 0,30% | 3 847 | $24 053 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 424 822 | 0,30% | 17 301 | $82 121 | Вгору ×1 | ||
| AAAU | $1 412 372 | 0,30% | 35 693 | $21 083 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 383 525 | 0,29% | 1 875 | $308 950 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $1 359 673 | 0,29% | 3 441 | $258 841 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 250 093 | 0,26% | 23 841 | $636 291 | Вгору ×2 | ||
| VOE | $1 240 178 | 0,26% | 6 276 | $83 599 | |||
| USMV | $1 157 965 | 0,24% | 12 003 | $90 718 | Вгору ×3 | ||
| IWD | $1 082 909 | 0,23% | 4 459 | $110 322 | Вниз ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1 074 702 | 0,23% | 8 849 | $188 720 | Вгору ×6 | ||
| IWN | $1 012 276 | 0,21% | 4 568 | $130 953 | Вниз ×1 | ||
| IYR | $1 007 350 | 0,21% | 9 841 | $54 633 | Вниз ×3 | ||
| FLOT | $996 230 | 0,21% | 19 505 | $75 087 | Вгору ×4 | ||
| EFA | $909 809 | 0,19% | 8 755 | $77 868 | Вгору ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $877 411 | 0,19% | 2 024 | $445 285 | Вгору ×3 | ||
| IBHH | $839 346 | 0,18% | 35 701 | $271 616 | Вгору ×4 | ||
| IGM | $796 708 | 0,17% | 4 869 | $219 686 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $774 990 | 0,16% | 2 577 | $135 077 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $728 251 | 0,15% | 3 637 | $163 331 | Вгору ×1 | ||
| IBHG | $693 060 | 0,15% | 31 377 | $132 221 | Вгору ×3 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $683 787 | 0,14% | 13 163 | $361 879 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $672 093 | 0,14% | 1 285 | $77 507 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $663 476 | 0,14% | 3 481 | $199 082 | Вниз ×2 | ||
| VOOG | $647 872 | 0,14% | 7 838 | $118 021 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $631 384 | 0,13% | 2 664 | $59 950 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $619 339 | 0,13% | 1 732 | $121 173 | Вгору ×1 | ||
| IWS | $594 479 | 0,13% | 3 611 | $69 732 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $579 243 | 0,12% | 3 949 | $9 773 | Вгору ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $565 963 | 0,12% | 18 557 | $-37 832 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $564 786 | 0,12% | 9 910 | $69 961 | Вниз ×2 | ||
| IBHI | $489 637 | 0,10% | 20 925 | Вгору ×1 | |||
| VGT | $489 596 | 0,10% | 4 094 | $132 760 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $484 102 | 0,10% | 967 | $20 500 | |||
| VEA | $466 450 | 0,10% | 6 542 | $47 516 | Вгору ×6 | ||
| EFG | $455 750 | 0,10% | 3 663 | $47 802 | |||
| IWR | $429 682 | 0,09% | 3 894 | $51 111 | Вгору ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $421 316 | 0,09% | 365 | Вгору ×1 | |||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $401 137 | 0,08% | 20 529 | $33 122 | Вгору ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $399 275 | 0,08% | 8 267 | $90 561 | Вгору ×3 | ||
| VOOV | $395 875 | 0,08% | 1 805 | $29 384 | Вгору ×6 | ||
| FBTC | $374 683 | 0,08% | 7 336 | $-92 652 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $373 515 | 0,08% | 1 012 | $-58 901 | Вгору ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $365 179 | 0,08% | 4 792 | $39 024 | Вгору ×3 | ||
| MDY | $363 959 | 0,08% | 515 | $45 087 | |||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $343 171 | 0,07% | 15 121 | $8 043 | Вгору ×5 | ||
| VUG | $328 162 | 0,07% | 3 808 | $51 130 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $327 369 | 0,07% | 4 122 | $-54 699 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $313 670 | 0,07% | 335 | $-20 284 | Вгору ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $303 792 | 0,06% | 13 584 | ||||
| IJS | $298 164 | 0,06% | 2 177 | $45 413 | Вгору ×3 | ||
| IYW | $294 258 | 0,06% | 1 166 | $82 636 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $292 443 | 0,06% | 1 227 | $36 896 | |||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $278 925 | 0,06% | 13 815 | $3 723 | Вгору ×5 | ||
| VNQ | $276 188 | 0,06% | 2 857 | $22 259 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $271 058 | 0,06% | 1 066 | $11 385 | Вгору ×2 | ||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $265 202 | 0,06% | 2 264 | $47 142 | Вниз ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $262 225 | 0,06% | 12 112 | $3 211 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $259 901 | 0,05% | 700 | $51 403 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $250 463 | 0,05% | 4 553 | $30 577 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $244 686 | 0,05% | 1 150 | $23 978 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $241 857 | 0,05% | 506 | Вгору ×1 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $239 933 | 0,05% | 10 482 | $5 077 | Вгору ×3 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $239 337 | 0,05% | 10 699 | $4 764 | Вгору ×3 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $239 178 | 0,05% | 10 803 | $3 914 | Вгору ×3 | ||
| IYH | $232 007 | 0,05% | 3 462 | $8 586 | Вниз ×2 | ||
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | $216 533 | 0,05% | 8 530 | $4 368 | Вгору ×2 | ||
| IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $216 243 | 0,05% | 8 961 | $8 539 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IEFA | $23 265 133 | 4,91% | зростання ×3 |
| IJH | $19 271 236 | 4,07% | зростання ×3 |
| IBDV | $9 410 876 | 1,99% | зростання ×6 |
| IBDW | $8 985 143 | 1,90% | зростання ×6 |
| IBDX | $8 200 817 | 1,73% | зростання ×6 |
| SPY | $8 022 720 | 1,69% | зростання ×3 |
| IBDU | $7 911 179 | 1,67% | зростання ×6 |
| IBDZ | $7 624 273 | 1,61% | зростання ×6 |
| IBDY | $7 442 402 | 1,57% | зростання ×6 |
| IBCA | $7 120 727 | 1,50% | зростання ×4 |
| IBDT | $6 740 878 | 1,42% | зростання ×6 |
| IBDS | $5 648 452 | 1,19% | зростання ×4 |
| IXUS | $4 451 262 | 0,94% | зростання ×6 |
| DVY | $3 794 651 | 0,80% | зростання ×3 |
| IUSV | $3 151 202 | 0,67% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JPM | Тільки зміна ціни | +0 | +$13.3M |
| IVV | Скорочено | -842 | +$7.3M |
| IVW | Куплено більше | +335 | +$4.6M |
| IJR | Скорочено | -2K | +$2.7M |
| IJH | Куплено більше | +1 | +$2.4M |
| IEFA | Куплено більше | +6K | +$2.0M |
| IEMG | Скорочено | -1K | +$1.5M |
| IVE | Куплено більше | +454 | +$1.1M |
| SPY | Куплено більше | +34 | +$1.1M |
| IJT | Куплено більше | +67 | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 179 566 | $4 523 393 | Більше не відстежується |
| NLY | 31 грудня 2025 р. | 18 223 | $368 344 | 6,1% |
| VGIT | 31 березня 2025 р. | 6 190 | $359 020 | |
| IAU | 31 грудня 2025 р. | 4 622 | $336 358 | Більше не відстежується |
| HOOD | 31 грудня 2025 р. | 1 655 | $236 983 | -13,2% |
| EMXC | 31 березня 2025 р. | 3 902 | $216 314 | |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 815 | $215 826 | 55,3% |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 8 966 | $209 491 | Більше не відстежується |
| WMT | 31 грудня 2025 р. | 2 022 | $208 508 | -6,4% |
| RSP | 31 березня 2025 р. | 1 150 | $201 515 | Більше не відстежується |
| APUE | 31 березня 2026 р. | 4 811 | $200 474 | Більше не відстежується |
| BFLY | 31 березня 2025 р. | 33 535 | $104 629 | 302,7% |
| QSI | 31 березня 2025 р. | 25 742 | $69 503 | -33,6% |
| HYPR | 31 березня 2026 р. | 10 571 | $10 352 | -15,3% |
| CERO | 31 березня 2025 р. | 18 717 | $1 123 | Більше не відстежується |