Halter Ferguson Financial Inc.
CIK 1842665 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $617.4M
- Позиції
- 36
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +35.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 90,46%
- Вага топ-25 активів
- 99,09%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 4,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 18,9% Оцін. купівлі $133 123 013 · продажі $101 393 799
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 65,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +28.2% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,1% · Опціони виключені: 3,3%
Розбивка за секторами
Повний портфель 36 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $264 638 845 | 42,86% | 629 194 | $48 889 366 | Вгору ×2 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $65 428 279 | 10,60% | 1 005 815 | $31 184 690 | Вгору ×1 | ||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $61 935 857 | 10,03% | 1 748 119 | $24 298 073 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $46 748 298 | 7,57% | 63 482 | $4 737 555 | Вниз ×4 | ||
| UMAC | $34 171 361 | 5,53% | 1 532 348 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $27 182 720 | 4,40% | 36 400 | $10 347 233 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $20 938 919 | 3,39% | 18 140 | $-914 262 | Вниз ×1 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $17 882 240 | 2,90% | 627 007 | $13 228 493 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9 939 677 | 1,61% | 8 287 | $2 870 324 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 622 066 | 1,56% | 40 371 | $1 723 009 | Вгору ×3 | ||
| CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock | $7 956 345 | 1,29% | 772 461 | $3 526 497 | Вниз ×1 | ||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $7 829 060 | 1,27% | 1 485 590 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $7 473 030 | 1,21% | 101 192 | Вгору ×1 | |||
| BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock | $7 259 963 | 1,18% | 457 753 | Вгору ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $4 486 151 | 0,73% | 253 026 | $526 294 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 489 540 | 0,57% | 12 060 | $312 190 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 112 440 | 0,50% | 7 400 | Опціон кол | $473 015 | Вгору ×1 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 708 707 | 0,44% | 13 537 | $-6 493 437 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $1 811 137 | 0,29% | 18 298 | $67 657 | Вгору ×1 | ||
| RSPT | $1 589 796 | 0,26% | 24 648 | $218 463 | Вниз ×6 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,24% | 2 | $61 420 | |||
| VEA | $1 279 152 | 0,21% | 17 953 | $128 723 | |||
| VTI | $998 368 | 0,16% | 2 698 | $33 692 | Вниз ×2 | ||
| DSI | $921 121 | 0,15% | 6 469 | $137 142 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $848 997 | 0,14% | 2 276 | $-42 382 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $812 729 | 0,13% | 2 274 | $-827 648 | Вниз ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $763 135 | 0,12% | 1 070 | $187 453 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $678 041 | 0,11% | 1 919 | $104 034 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $577 176 | 0,09% | 542 | $166 977 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $557 979 | 0,09% | 1 493 | $134 309 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $488 053 | 0,08% | 1 292 | $51 974 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $432 044 | 0,07% | 767 | $-121 818 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $378 320 | 0,06% | 1 156 | $38 337 | |||
| BRKB | $352 775 | 0,06% | 705 | $14 939 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $349 751 | 0,06% | 2 047 | Вгору ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $253 950 | 0,04% | 2 177 | $-609 249 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TSLA | Куплено більше | +49K | +$48.9M |
| LMND | Куплено більше | +459K | +$31.2M |
| UPST | Куплено більше | +281K | +$24.3M |
| OSCR | Куплено більше | +221K | +$13.2M |
| SPY | Куплено більше | +11K | +$10.3M |
| NVDA | Скорочено | -39K | -$6.5M |
| QQQ | Скорочено | -9K | +$4.7M |
| CADL | Скорочено | -132K | +$3.5M |
| LLY | Куплено більше | +601 | +$2.9M |
| AMZN | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 105 795 | $15 563 503 | -2,7% |
| BE | 31 березня 2026 р. | 160 056 | $13 907 266 | 48,4% |
| TE | 31 березня 2026 р. | 1 273 124 | $8 504 471 | 3,1% |
| BMNR | 30 червня 2026 р. | 369 082 | $7 300 442 | 61,0% |
| XYZ | 30 червня 2025 р. | 80 633 | $4 380 791 | 19,1% |
| CADE | 31 березня 2026 р. | 102 161 | $4 376 578 | Більше не відстежується |
| LIT | 31 березня 2025 р. | 105 550 | $4 304 329 | Більше не відстежується |
| PLYA | 31 березня 2025 р. | 249 363 | $3 154 442 | Більше не відстежується |
| ODD | 30 червня 2026 р. | 208 439 | $2 788 914 | -17,1% |
| ARRY | 30 червня 2025 р. | 545 521 | $2 656 688 | -17,6% |
| SATL | 30 червня 2026 р. | 487 443 | $2 651 691 | -8,3% |
| ETHE | 31 березня 2026 р. | 75 371 | $1 836 792 | Більше не відстежується |
| LOVE | 30 червня 2025 р. | 91 586 | $1 665 034 | -8,8% |
| AEHR | 30 червня 2026 р. | 14 631 | $542 522 | 10,3% |
| MAIA | 30 червня 2025 р. | 237 356 | $363 156 | Більше не відстежується |
| IVV | 30 червня 2025 р. | 632 | $355 082 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 155 | $267 776 | 117,5% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 742 | $216 537 | -7,9% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 589 | $207 205 | -40,7% |